周策略:本周主板中小创分化明显,11连阳暗藏隐忧

时间:2018年01月13日 16:25:52 中财网
  本周回顾
  本周大盘继续走出了一条漂亮的向上阶梯的图形,不过到后期基本上有点在像圆弧顶的样式。深成指未能达成11连阳的记录,中间收获过一根长下影线的阴线。上证50走势要比沪指漂亮。而中小创已经明显的有些走弱的迹象。

  我们目光转向周K线,相较于上周各大指数均收获的大阳线,本周市场则有较大的分化。沪指本周涨幅为1.1%,较上周的2.56%的涨幅有明显的缩小,但成交量却呈现放大。深成指本周涨幅1.05%,同样比上周的2.74%的涨幅缩减许多。成交量同样有所放大。中小板指涨0.52%,涨幅对比和成交量均和深成指是一样的情况,都是涨幅缩小量能放大。创业板指是本周为数不多的下跌的指数,本周下跌1.03%,且放量下跌。上证50本周是最大的赢家,上涨2.94%,比上周的2.51%的涨幅扩大不说,成交量也有所增加。

  板块方面,相较上周的市场来说,本周板块上也出现了些许的热点,不过热度的持续性上跟上周要差的很多。本周出现比火热的热点在区块链,但也仅仅维持了3天的热度。房地产倒是成为了支撑指数不倒非常重要的力量,本周两度成为热点板块。一些资源类的周期股由于受制于期货价格的波动,本周波动情况较为明显,比如水泥板块。新能源汽车板块、5G、大数据、家电等板块均在本周给人留下了较为深刻的印象。

  本周个股层面不得不提贵州燃气,居然还能继续涨停板,最近次新股板块都蠢蠢欲动,多只个股在周四周五开始纷纷涨停板。贵州茅台距离期盼已久的万亿市值也仅有一步之遥了,基本上下周就能达到这个小目标了。值得一提的是这一数值都超过了贵州省前三季度的GDP之和!也许没人会想到本周华夏幸福这只旧雄安新区的龙头股本周能爆发出这么大的能量,在周二周三曾一度在上证50成分股涨幅榜中位于榜首位置。中国石油中国石化这样的巨无霸也在本周三创下了近期的新高。

  总体来看本周市场情绪面还是较为积极的,不过板块间分化较明显,赚钱效应较上周有明显的缩小。


 
  展望下周行情,十一连阳暗藏隐忧
  相较于上周的气势如虹的攻势,本周市场则有些显得信心不足的样子,势头还是能延续上周向上的势头,但也仅限于声势了,实际行动上是走两步退一步。
  虽然指数层面的11连阳创造了记录,但是我们细细观察沪指在本周的走势能发现除了周一是涨幅0.52%以外,其他四天涨幅均在0.25%以下.这也充分说明了沪指继续向上的阻力越来越大。我们把目光放在上涨个股数和下跌个股数的对比上看就能发现更明显的问题。那就是尽管指数是涨的,但涨的个股数却少于跌的个股数,其比例大概为3:7。基本上还是蓝筹股在发力支撑着大盘走好,一些小盘股调整再调整,颇有些惨烈。而蓝筹股发力也不是全部都在一天发力,都跟说好了似的,今天房地产发力,明天白酒发力,后天银行发力。就这么轮流着来使得大盘破有点骑虎难下的意思。周期股则分为两个阶段来看,第一阶段几乎是指数上行的首要功臣。但随着期货市场价格的回落,受到价格影响的品种就开启了下跌之旅,比如周四的水泥板块。题材股本周也不是没有表现,只不过基本上均是一日游行情。特殊一点的区块链来了个三日游,炒作了3天后偃旗息鼓。

  权重板块上该炒作的也都基本炒作了一遍。而且我们需要看到的是资金面尽管在元旦节过后由于降准和银行放款指标的放开,使得市场资金面边际改善。但是长远来看流动性的边际改善仅限于从去年年底的极度紧张状态变为了现在的适度偏紧的状态,在春节前这一段时间很可能还会出现再一次的钱紧现象。可以说节后的这一轮上涨最根本的还是情绪面支撑起来的上升。那么伴随着获利盘的积累,以及板块轮动完毕,那么距离短期指数级别的调整应该已经不远了。这也正是11连阳后大盘暗藏的隐忧。此外创业板表现也从侧面说明了,现阶段市场还真的是缺钱的,不然这么多预期又好,价格又低的中小创成长股为何无人问津呢?



相关板块概念分析
  (1)年报预告股。

  大批量公司的年报预增或预亏的新闻也在陆续出炉中。分析认为,上市公司业绩报表一向是“靓女先嫁”,市场也对较早公布业绩的个股颇为青睐,投资者可密切关注前期进行年报披露而且在年报预告中有良好业绩支撑的个股。此外,有业内人士分析称,2018年A股业绩为王的逻辑将继续延续下去,从年报预告中挖掘真正的价值股是目前最应该做的,尤其是一些在下跌中被错杀的绩优个股更值得投资者关注。

 (2)芯片概念股
  该板块可以说是相当有趣的一个板块,每当人们都快忘记它的时候总能在意想不到的时候爆发。去年年底的好几个交易日都是如此。芯片概念不管是政策导向还是市场资金的追捧,都是一个持续性较好的热点,有关这一概念的市场消息面也是层出不穷,行业的飞速发展如火如荼,为整个板块提供了很大的想象空间。而且每每到低位的时候总能有大资金能够及时进场吸取廉价筹码,该板块在2018年可持续关注。

  (3)区块链板块
  本周题材股炒作最火爆的无疑是区块链板块的了。周三周四整个板块都大涨超过5%,基本上板块内个股个个沾光大涨。不过周五看起来获利盘就开始出货了,当天下跌1%以上。当然不可否认的是这个概念未来是非常具备发展前景的,但短期价格实在是有点高,等回调了再逢低关注也许才是上策。


  个股关注
 1. 【先河环保(300137)】:该股作为环保工程板块的龙头股之一,兼有雄安新区概念。且业绩优秀,近期的年报预估去年全年净利润同比增长75%至90%,显示出良好的发展前景,值得关注。

  2.【安凯客车(000868)】:新能源汽车板块里著名的妖股,尽管业绩不佳但是总能得到大资金的关照。拉升的特点是一条直线上升,从近段时间的每日走势图就能看出。近期继续大涨,短期很可能有回落的风险,但是考虑到新能源汽车未来预期非常好,该股值得中线关注。

  3.【西仪股份(002265)】:该股属于军工板块,近期调整的很厉害,今日收获一根阳线,但是短期大概率还会继续下行。2017年年底的那一轮上升让人印象深刻,如果开启反弹的话其实力不容小觑。




  注:以上分析仅供参考,不代表任何投资建议。



  
数据分析
 

【阶段主要指数信息】



阶段时间内(20180108-20180112)各大指数表现分别为:
其中涨幅最大的为:上证50(000016)(2.94%)
表现最弱的为:创业板指(399006)(-0.87%)
上证指数(1A0001)收盘3428.94点,上涨37.1899点,涨幅1.10%
深证成指(399001)收盘11462点,上涨119.141点,涨幅1.05%
上证50(000016)收盘3018.6点,上涨86.24点,大涨2.94%
中小板指(399005)收盘7755.69点,上涨39.8901点,涨幅0.52%
创业板指(399006)收盘1785.71点,下跌-15.7101点,跌幅-0.87%

【阶段市场涨跌统计】



阶段时间内(20180108-20180112)
A股上涨家数为1145,下跌家数为2095,平盘家数为243,平均涨跌幅为-0.24%
主板A股上涨家数为619,下跌家数为1111,平盘家数为136,平均涨跌幅为-0.20%
中小板上涨家数为294,下跌家数为552,平盘家数为59,平均涨跌幅为-0.17%
创业板上涨家数为232,下跌家数为432,平盘家数为48,平均涨跌幅为-0.46%

【阶段最佳概念板块】





阶段时间内(20180108-20180112)表现最佳的5大概念板块为:
区块链29家,成员股平均上涨11.14%,27家上涨,领涨股为:新晨科技(300542)[47.82%],安妮股份(002235)[38.15%],远光软件(002063)[20.65%],
雄安地产10家,成员股平均上涨7.32%,9家上涨,领涨股为:京汉股份(000615)[21.62%],大龙地产(600159)[15.54%],华夏幸福(600340)[13.81%],
二线地产42家,成员股平均上涨3.64%,31家上涨,领涨股为:万通地产(600246)[22.94%],蓝光发展(600466)[17.42%],沙河股份(000014)[13.06%],
白酒18家,成员股平均上涨3.33%,14家上涨,领涨股为:今世缘(603369)[13.24%],洋河股份(002304)[11.38%],五粮液(000858)[10.51%],
百元股16家,成员股平均上涨3.33%,11家上涨,领涨股为:中新赛克(002912)[11.98%],洋河股份(002304)[11.38%],药石科技(300725)[10.03%],

【阶段最差概念板块】





阶段时间内(20180108-20180112)表现最差的5大概念板块为:
沪警示板36家,成员股平均下跌-4.18%,32家下跌,领跌股为:ST信通(600289)[-22.62%],ST保千里(600074)[-22.51%],*ST重钢(601005)[-9.64%],
智能音箱9家,成员股平均下跌-3.98%,7家下跌,领跌股为:信维通信(300136)[-13.98%],奋达科技(002681)[-6.93%],拓邦股份(002139)[-6.88%],
半导体101家,成员股平均下跌-2.94%,81家下跌,领跌股为:北方华创(002371)[-11.06%],乾照光电(300102)[-10.21%],扬杰科技(300373)[-10.13%],
芯片概念64家,成员股平均下跌-2.82%,49家下跌,领跌股为:北方华创(002371)[-11.06%],乾照光电(300102)[-10.21%],上海新阳(300236)[-9.82%],
水泥24家,成员股平均下跌-2.65%,19家下跌,领跌股为:上峰水泥(000672)[-11.44%],华新水泥(600801)[-9.78%],万年青(000789)[-9.01%],

【阶段最佳行业板块】





阶段时间内(20180108-20180112)表现最佳的5大行业板块为:
房地产业113家,成员股平均上涨3.64%,84家上涨,领涨股为:荣安地产(000517)[56.17%],万通地产(600246)[22.94%],京汉股份(000615)[21.62%],
渔业8家,成员股平均上涨2.33%,3家上涨,领涨股为:壹桥股份(002447)[25.41%],中水渔业(000798)[4.61%],国联水产(300094)[1.27%],
互联网和相关服务44家,成员股平均上涨2.03%,29家上涨,领涨股为:暴风集团(300431)[13.31%],中青宝(300052)[11.23%],众应互联(002464)[10.34%],
造纸和纸制品业28家,成员股平均上涨2.01%,14家上涨,领涨股为:安妮股份(002235)[38.15%],美利云(000815)[8.01%],京华激光(603607)[7.55%],
软件和信息技术服务业172家,成员股平均上涨1.80%,94家上涨,领涨股为:新晨科技(300542)[47.82%],科蓝软件(300663)[33.10%],德生科技(002908)[30.50%],

【阶段最差行业板块】





阶段时间内(20180108-20180112)表现最差的5大行业板块为:
广播、电视、电影和影视录音制作业21家,成员股平均下跌-2.74%,16家下跌,领跌股为:文投控股(600715)[-14.02%],慈文传媒(002343)[-8.73%],光线传媒(300251)[-7.10%],
非金属矿物制品业78家,成员股平均下跌-2.64%,66家下跌,领跌股为:上峰水泥(000672)[-11.44%],金太阳(300606)[-10.81%],华新水泥(600801)[-9.78%],
综合23家,成员股平均下跌-2.07%,19家下跌,领跌股为:中国宝安(000009)[-6.49%],天宸股份(600620)[-5.12%],鲁信创投(600783)[-4.09%],
生态保护和环境治理业22家,成员股平均下跌-2.04%,16家下跌,领跌股为:高能环境(603588)[-11.92%],碧水源(300070)[-5.01%],蒙草生态(300355)[-4.48%],
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业38家,成员股平均下跌-2.02%,29家下跌,领跌股为:康尼机电(603111)[-9.19%],中直股份(600038)[-7.00%],爱乐达(300696)[-5.60%],




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