[公告]格尔软件:关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况公告
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：临2018-001 上海格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情 况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，公司第六届董事会第六 次会议、第六届监事会第五次会议，以及公司2017年第一次临时股东大会审议 通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用 部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。 根据该次股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币2亿元（含2亿 元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在二年内（含二年）该项资金额 度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。同时，公司可以使用 总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。 同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。 根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在 保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自 2017年7月1日至2017年12月31日止，公司使用部分闲置募集资金和自有资 金购买银行理财产品的情况如下： 一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况 表1：募集资金购买的银行保本型理财产品情况 产 品 序 号 产品名称 理财金 额（万 元） 受托 人类 型 资金 来源 是 否 保 本 预计年 化收益 率（%） 起始日 到期日/赎回 日 备注 是否已 经赎回 赎回 收益 （万 元） 1 保本理财恒通安 鑫2014001期 1000 农商 银行 募集 资金 是 3.32% 2017.7.5 2017.9.20 是 5 2 保本理财恒通 BM17034期 700 农商 银行 募集 资金 是 4.15% 2017.7.14 2017.10.17 是 7.56 3 保本理财恒通 BM17041期 700 农商 银行 募集 资金 是 4.15% 2017.8.28 2017.11.27 是 7.24 4 保本理财恒通安 鑫2014001期 250 农商 银行 募集 资金 是 3.40% 2017.10.18 2017.11.30 是 0.94 5 保本理财恒通安 鑫2014001期 700 农商 银行 募集 资金 是 3.40% 2017.11.29 T+1 尚未赎 回 - 6 保本理财恒通 BM17048期 450 农商 银行 募集 资金 是 4.10% 2017.10.20 2017.12.15 是 2.83 7 保本理财恒通 BM17057期 500 农商 银行 募集 资金 是 4.30% 2017.12.4 2018.3.5 尚未赎 回 8 保本理财恒通安 鑫2014001期 450 农商 银行 募集 资金 是 3.40% 2017.12.18 T+1 尚未赎 回 注: 上述保本理财恒通安鑫2014001期为开放式理财产品，T+1赎回。 二、公司使用部分闲置自有资金购买银行型理财产品的情况 表2：自有资金购买的银行理财产品情况 产 品 序 号 产品名称 理财金 额（万 元） 受托人 类型 资金来 源 是否保 本 预计年化 收益率（%） 起始日 到期 日/赎 回日 备注 1 非凡资产管理增增日上 收益递增理财产品对公 款（代码：GAD17001A） 2018 民生银 行 自有资 金 否 3.5%-4.7% 2017.7.28 T+1 尚未赎 回 2 非凡资产管理增增日上 收益递增理财产品对公 款（代码：GAD17001A） 1000 民生银 行 自有资 金 否 3.5%-4.7% 2017.8.14 T+1 尚未赎 回 3 非凡资产管理增增日上 收益递增理财产品对公 款（代码：GAD17001A） 1500 民生银 行 自有资 金 否 3.5%-4.7% 2017.9.15 T+1 尚未赎 回 4 非凡资产管理增增日上 收益递增理财产品对公 款（代码：GAD17001A） 1000 民生银 行 自有资 金 否 3.5%-4.7% 2017.11.23 T+1 尚未赎 回 5 非凡资产管理增增日上 收益递增理财产品对公 款（代码：GAD17001A） 1000 民生银 行 自有资 金 否 3.5%-4.7% 2017.12.18 T+1 尚未赎 回 6 理财易精灵GKF12001 期 1000 上海银 行 自有资 金 否 4.00% 2017.7.19 T+1 尚未赎 回 7 淬金池（日日盈） 1700 招商银 行 自有资 金 否 3.94% 2017.11.20 T+0 尚未赎 回 注: 上述理财产品为开放式理财产品，其中1-6项为T+1赎回，第7项为T+0赎 回。 公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募 集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争 取较高的收益率。 特此公告。 上海格尔软件股份有限公司 2018年1月6日 中财网
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