[公告]兆丰股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2018年01月03日 21:03:13 中财网


证券代码:
300695
证券简称:
兆丰股份
公告编号:
2018
-
0
0
1





浙江兆丰机电
股份有限公司


关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

进展
公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。





浙江兆丰机电
股份有限公司(以下简称

公司


)第

届董
事会第

次会议
审议通过了

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案


董事会
同意


在保证募集资金
投资
项目建设

情况
下,
使用
不超过
8.5
亿元(含
8.5
亿元)
人民币的暂时闲置
募集资金进行现金管理,
投资期限不超过
12
个月,在上述额
度及自股东大会审议通过之日起
12
个月内有效,可循环滚动使用。

上述
事项已
经公司第三届监事会第七次会议
审议
通过,
独立董事
、保荐机构均发表了明确同
意意见,并

2017

10

12
日经公司
2017

第一次
临时股东大会审议通过


具体内容详见公司

2017

9

2
6


2017

10

12

在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn
)披露的相关公告。



近日,公司
闲置募集资金购买的
部分
银行理财产品已
到期

公司
使用
闲置募
集资金
继续
购买了
银行
理财产品,
现将
相关事宜公告如下:




本次
到期
的保本型
银行
理财产品

基本情况


签约方


产品
名称


理财金额


(万元)


起息日


到期日


是否


保本


实际
收益

万元



江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户结构性存款


7,000


2017
-
11
-
23


2017
-
12
-
25


保本浮动
收益型


24.33


中信银行股份


有限公司


杭州萧山支行


中信理财之共赢利率结构
18373
期人民币结构性理财


1,000


2017
-
11
-
24


2017
-
12
-
27


保本浮动
收益型


3.44


合计


8,000
















本次
购买
的保本型
银行
理财产品的基本情况


签约方


产品
名称


理财金额


(万元)


起息日


到期



是否


保本


预计年化


收益率


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


“聚宝
财富宝溢融
”人民币
开放式理财
产品


7000


2017
-
12
-
27


2018
-
3
-
28


保本浮动
收益型


4.50
%


中信银行股份


有限公司


杭州萧山支行


中信理财之
共赢利率结构
18552

人民币结构性理财


1000


2017
-
12
-
29


2018
-
04
-
16


保本浮动
收益型


4.65
%


合计


8000







上述签约方
均为
本公司募集资金
存储
银行,

本公司
不存在
其他
关联关系。



三、
投资风险分析及风险控制措施


1

投资风险



1

尽管
公司
购买的
保本型
银行
理财产品属于低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。




2

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量

介入,因此短期
投资的实际收益不可预期。




3

相关工作人员的操作及监控风险。



2

针对投资风险,拟采取措施如下:



1

额度内资金只购买不超过
12
个月
安全性高、流动性好的低风险保本型
银行
理财产品

明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等





2

公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。




3

理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资
金使用情况进行审计、核实。




4

独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计
部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主





5

公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。




6

公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。



四、

公司日常经营
的影响


公司将坚持规范运作

保值增值、
谨慎投资

防范风险
的原则

在保证公司
正常经营和募集资金投资项目建设
进度
的情况下

使用部分暂时闲置

募集资金
进行现金管理

不会影响公司主营业务的正常开展

募集资金
投资
项目

建设




同时可以提高资金使用效率,
适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的
财务收益

为公司及股东获取更多的回报。



五、

公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况


签约方


产品
名称


理财金额


(万元)


起息日


到期日


是否


保本


预计年化


收益率


备注


宁波银行股份


有限公司


杭州萧山支行


宁波银行启盈理财
2017

(
稳健型
9064

)


1,000


2017
-
10
-
19


2017
-
11
-
20


保本浮动
收益型


3.70
%


已到期


中信银行股份


有限公司


杭州萧山支行


中信理财之共赢利率结构
18118
期人民币结构性理财


1,000


2017
-
10
-
20


2017
-
11
-
22


保本浮动
收益型


3.80
%


已到期


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户结构性存款


10,000


2017
-
10
-
20


2017
-
11
-
20


保本浮动
收益型


3.85
%


已到期


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


对公客户结构性存款


7,000


2017
-
11
-
23


2017
-
12
-
25


保本浮动
收益型


3.
9%


已到期


中信银行股份


有限公司


杭州萧山支行


中信理财之共赢利率结构
18373
期人民币结构性理财


1,000


2017
-
11
-
24


2017
-
12
-
27


保本浮动
收益型


3.80%


已到期


宁波银行股份


有限公司


杭州萧山支行


宁波银行启盈理财
2017

(
稳健型
9065

)


14,000


2017
-
10
-
19


2018
-
1
-
17


保本浮动
收益型


4.00%


未到期


启盈智能定期理财
16



1,000


2017
-
11
-
22


2018
-
1
-
24


保本浮动
收益型


4.00%


未到期


中信银行股份


有限公司


杭州萧山支行


中信理财之共赢利率结构
18151
期人民币结构性理财


10,000


2017
-
10
-
19


2018
-
4
-
18


保本浮动
收益型


4.45
%


未到期


中信理财之共赢利率结构
18179
期人民币结构性理财


5,000


2017
-
10
-
20


2018
-
1
-
19


保本浮动
收益型


4.40
%


未到期


江苏银行股份


有限公司


杭州萧山支行


聚宝财富稳赢
2
号(
98D


1742
期杭州
机构版


5,000


2017
-
10
-
25


2018
-
1
-
31


保本浮动
收益型


4.40
%


未到期


聚宝财富稳赢
3
号(
182D


1742
期杭州机构版


30,000


2017
-
10
-
25


2018
-
4
-
25


保本浮动
收益型


4.50
%


未到期






备查文件


银行相关理财产品说明书及银行回单




特此公告。



浙江兆丰机电股份有限公司







二○一









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