[公告]兆丰股份:关于2017年第四季度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

时间:2018年01月03日 21:03:12 中财网


证券代码:
300695
证券简称:
兆丰股份
公告编号:
2018
-
0
0
2





浙江兆丰机电
股份有限公司


关于
2017
年第四季度使用部分闲置自有资金


进行现金管理的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。





浙江兆丰机电
股份有限公司(以下简称

公司





届董
事会第

次会
议审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案

。为
提高公司
资金使用效率,
在保证
公司正常经营

情况下,在原

不超过
2.5
亿

(含
2.5
亿

)人民币

暂时
闲置
自有资金用于
现金管理的
额度(经
公司
第三届董事会第
五次会议

第三届监事会第四次会议

2016
年度股东大会
审议
通过
,独立董事
发表了同意意见)
基础上,增加
5,000
万元人民币的闲置
自有
资金,合计使用不
超过
3
亿元(含
3
亿元)人民币的
暂时
闲置自有资金
进行现金管理,
投资
期限不
超过
12
个月,在
上述额度及

股东大会
审议通过之日

12

月内有效
,可循环
滚动使用。

上述
事项已经公司第三届监事会第七次会议
审议
通过,
独立董事
、保
荐机构均发表了明确同意意见,并

2017

10

12
日经公司
2017

第一次

时股东大会审议通过


具体内容详见公司

2017

9

2
6


2017

10

12

在巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn
)披露的相关公告。





2017

第四季度

公司使用
部分
闲置
自有
资金
滚动
购买

保本型
银行

财产品

具体情况
如下



签约方


产品
名称


理财金额


(万元)


起息日


到期日


是否


保本


实际
收益

万元

/
预计年化


收益率


中信银行股份


有限公司


杭州萧山支行


中信理财之共赢保本步步高
B
款人民币理财产品
-
B160C0184


3000


2017
-
10
-
16


2017
-
10
-
24


保本浮动


收益型


1.78
万元





中信银行股份


有限公司


杭州萧山支行


中信理财之共赢利率结构
18179
期人民币结构性理财


-
C171Q0179


5000


2017
-
10
-
20


2018
-
1
-
19


保本浮动


收益型


4.40
%


中信银行股份


有限公司


杭州萧山支行


中信理财之共赢利率结构
18306
期人民币结构性理财


-
C171S0106


5300


2017
-
11
-
7


2017
-
12
-
28


保本浮动


收益型


30.36
万元


宁波银行
股份


有限公司


杭州萧山支行


启盈智能定期理财
4



3600


2017
-
11
-
8


2018
-
2
-
6


保本浮动


收益型


4.
00%


中信银行股份


有限公司


杭州萧山支行


中信理财之共赢保本步步高
B
款人民币理财产品
-
B160C0184


1500


2017
-
11
-
8


2017
-
11
-
24


保本浮动


收益型


2.01
万元


温州银行
股份


有限公司


杭州萧山支行


"
金鹿理财
-
温润
"17130
期理财


5000


2017
-
12
-
15


2018
-
3
-
19


保本浮动


收益型


4.35
%


江苏银行
股份


有限公司


杭州萧山支行


“聚宝
财富宝溢融


人民币


开放式理财产品
A3
机构
52


2000


2017
-
12
-
27


2018
-
3
-
28


保本浮动


收益型


4.35
%


中信银行股份


有限公司


杭州萧山支行


中信理财之共赢保本
天天快车
B
款人民币理财产品
-
B160C0183


1500


2017
-
12
-
29


/


保本浮动


收益型


2.65%




本公司与
上述签约方
不存在
关联关系。



截至本公告日,公司在
2017
年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》后

任意时点使用闲置自有资金进行现金
管理的余额均未超过
3
亿元
人民币






投资风险分析及风险控制措施


(一)投资风险


1
、尽管公司拟购买的
保本型
银行
理财产品属于低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。



2
、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量

介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。



3
、相关工作人员的操作及监控风险。



(二)针对投资风险,拟采取措施如下:


1
、额度内资金只购买不超过
12
个月
安全性高、流动性好的低风险保本型





理财产品

明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责
任等




2
、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。



3
、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金
使用情况进行审计、核实。



4
、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部
门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。



5
、公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。



6

公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。




、对
公司日常经营
的影响


公司将坚持规范运作

保值增值、
谨慎投资

防范风险
的原则

在保证公司
正常经营的情况下

使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理

不会影响公司主
营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,
适当增加收益、减少财务费用,
有利于提高公司的财务收益

为公司及股东获取更多的回报。





备查文件


银行相关理财产品说明书及银行回单







特此公告。



浙江兆丰机电股份有限公司







二○一









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