[年报]腾信股份:2016年年度报告

时间:2017年04月29日 00:09:27 中财网




北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2016年年度报告

2017-040

2017年04月


第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。


公司负责人林志海、主管会计工作负责人史实及会计机构负责人(会计主管
人员)史实声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。


信永中和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计
报告,本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项亦有详细说明,请投资者
注意阅读。


公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公
司从事互联网营销业务》的披露要求。


本年度报告中涉及公司2017年有关经营目标(计划)的文字描述和量化指
标,并不代表公司对2017年度的盈利预测,也不代表给予投资者的承诺,能否
实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素,存在很大的
不确定性,请投资者特别注意。


公司已在本年度报告中详述了可能面对的市场环境、产业政策、管理水平、
核心人才、客户结构等方面的风险,以及有可能给公司的经营成果和业绩指标
带来影响。敬请查阅“经营情况讨论与分析”中的相关内容。


公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。



目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 58
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 63
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 64
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 72
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 78
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 79
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 165
释义

释义项



释义内容

本公司、公司、腾信创新



北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

特思尔投资



特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公司,前身为腾信互动(北京)
咨询有限公司

汇金立方



北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)

派通天下



北京派通天下广告有限责任公司

腾信聚力



北京腾信聚力科技有限公司

霍尔果斯腾信



霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司

江西腾信



江西腾信创新信息技术有限责任公司

上海分公司



北京腾信创新网络营销技术股份有限公司上海分公司

广州分公司



北京腾信创新网络营销技术股份有限公司广州分公司

上海萃品



上海萃品信息科技有限公司

数研腾信



上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙)

上海数研国泰



上海数研国泰股权投资基金管理有限公司

源子互联



上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙)投资设立的子公司,上
海源子互联网科技有限公司

毅横创新



上海源子互联网科技有限公司投资设立的子公司,毅横创新网络科技
(上海)有限公司

上海车瑞



上海车瑞信息科技有限公司

TCI



Transcosmos Inc.,系东京证券交易所上市公司

艾瑞



艾瑞咨询集团(iResearch)是一家专注于网络媒体、电子商务、网络
游戏、无线增值等新经济领域,深入研究和了解消费者行为,并为网
络行业及传统行业客户提供市场调查研究和战略咨询服务的专业市
场调研机构。


《公司法》



《中华人民共和国公司法》

《证券法》



《中华人民共和国证券法》

报告期



2016年度(2016年1月1日-2016年12月31日)

DMP



数据管理平台




第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称

腾信股份

股票代码

300392

公司的中文名称

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

公司的中文简称

腾信创新

公司的外文名称(如有)

Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Joint Stock Company

公司的外文名称缩写(如有)

TensynChina

公司的法定代表人

林志海

注册地址

北京市朝阳区光华路15#院2#楼601室

注册地址的邮政编码

100026

办公地址

北京市朝阳区光华路15#院1#楼亿利生态广场14层

办公地址的邮政编码

100026

公司国际互联网网址

www.tensynchina.com

电子信箱

board@tensynchina.com



二、联系人和联系方式



董事会秘书

证券事务代表

姓名

林志海

谢楠

联系地址

北京市朝阳区光华路15#院2#楼铜牛国
际大厦六层

北京市朝阳区光华路15#院2#楼铜牛国
际大厦六层

电话

010-52937866

010-52937866

传真

010-52937865

010-52937865

电子信箱

board@tensynchina.com

board@tensynchina.com



三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点

公司证券部



四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所


会计师事务所名称

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

签字会计师姓名

季晟 赵月



公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称

保荐机构办公地址

保荐代表人姓名

持续督导期间

招商证券股份有限公司

广东省深圳市福田区益田路
江苏大厦41层

吴宏兴,王黎祥

2014.09.01-2017.12.31



公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称

财务顾问办公地址

财务顾问主办人姓名

持续督导期间

招商证券股份有限公司

广东省深圳市福田区益田路
江苏大厦41层

吴宏兴,王黎祥

2014.09.01-2017.12.31



五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否



2016年

2015年

本年比上年增减

2014年

营业收入(元)

1,349,159,569.46

1,452,386,132.23

-7.11%

839,312,488.23

归属于上市公司股东的净利润
(元)

-265,826,777.38

147,190,942.03

-280.60%

89,544,792.48

归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元)

-269,281,349.41

145,953,429.21

-284.50%

86,314,309.33

经营活动产生的现金流量净额
(元)

-5,515,163.02

-138,836,714.47

96.03%

-31,392,866.30

基本每股收益(元/股)

-0.69

0.38

-281.58%

0.680

稀释每股收益(元/股)

-0.69

0.38

-281.58%

0.680

加权平均净资产收益率

-41.96%

17.73%

-59.69%

19.50%



2016年末

2015年末

本年末比上年末增减

2014年末

资产总额(元)

1,436,282,753.40

1,466,605,133.24

-2.07%

962,406,363.55

归属于上市公司股东的净资产
(元)

611,249,998.82

899,348,776.20

-32.03%

765,597,834.17



六、分季度主要财务指标

单位:元



第一季度

第二季度

第三季度

第四季度




营业收入

284,474,722.23

413,482,864.18

309,730,761.08

341,471,221.97

归属于上市公司股东的净利润

24,918,245.13

755,144.77

-33,770,855.04

-257,729,312.24

归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润

24,949,031.88

-1,993,755.23

-34,238,146.26

-257,999,146.61

经营活动产生的现金流量净额

48,888,322.56

-23,484,119.54

211,314,518.48

-242,233,884.52



上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

2016年金额

2015年金额

2014年金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
值准备的冲销部分)

-32,843.05

48,314.02

-8,799.70

处置二手车等净损益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外)

4,404,744.47

1,426,000.00

3,666,300.00

收朝阳区发改委引导
资金100万元;收上
海嘉定区管委会补助
172.4万元;中关村
业信用促进会补贴1
万元;维稳补贴17.07
万元;收摩托罗拉科
技发展合作项目补助
款150万元。


其他符合非经常性损益定义的损益项目

-306,914.55

-18,416.58

143,068.11

公益性捐赠支出2万
元;逾期进项税不能
抵扣29.36万元

减:所得税影响额

610,414.84

218,384.62

570,085.26



少数股东权益影响额(税后)

0.00










合计

3,454,572.03

1,237,512.82

3,230,483.15

--



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



互联网营销业

本公司的主营业务是为客户在互联网上提供广告和公关服务,通过分析相关数据,使得广告和公关服务的精准度更高,
服务效果更好。


本公司的互联网广告服务业务,主要包括策略制定、媒介采购、广告投放、网站建设及创意策划、广告效果监测及优化
等服务。公司的互联网公关服务业务,主要包括公关策略制定、舆情监控及社会化媒体营销等服务。


本公司在为客户提供互联网广告和公关服务的过程中,需要辅助以技术手段进行数据的采集、分析和应用,从而提高营
销服务效果。公司通过对互联网营销服务进行平台化和标准化开发及应用,建立了稳定和持续的盈利模式。同时,本公司还
重点储备了移动互联网营销业务,作为培育并择机进行扩张的潜在优势业务。








本报告期,公司所处的互联网营销行业保持发展,但是整体行业增速减缓,从2015年的36.5%降为29.7%,同时行业内
竞争加剧。本公司在2016年保持了2015年客户继续服务,开拓了部分新的客户,除了在快消数字营销领域保持了领先位置,
同时扩大了在汽车数字营销领域的影响力。在此基础上本公司不断升级相关的技术手段,提高员工的业务水平,逐渐完善了
技术加服务的经营规划。


本报告期,公司客户数量为90个,客户行业分布仍以快速消费品为主,扩大汽车行业市场布局,开拓了旅游地产类的
客户。本报告期本公司对单一大客户依赖的情况已有所缓解,非快消客户已经占到营业收入的一半。虽然本年度公司业绩有
所下降,但是本公司发展速度稳定,自身服务水平、策略能力、创意能力、技术积累、市场地位都有所上升,依然巩固了自


身行业的领先地位。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产

重大变化说明

股权资产

公司在报告期内增加了对上海数研腾信的投资、支付了对上海萃品部分收购款。比
年初增加投资金额2.55亿元,同比增幅较大。


固定资产

无重大变化

无形资产

本报告期内增加对技术服务软件系统投资约2,000万元,同比增长3560%

在建工程



长期待摊费用

本报告期内因加大研发投入力度,相应支出同比增加2,340万元,增长390%。


递延所得税资产

递延所得税资产同比增加4,100万元,增幅较大。大幅增加的原因主要有:一是本
报告期计提资产减值金额较大,导致产生大额的暂时性差异,二是因本期可弥补亏
损而产生的暂时性差异。公司对上述两者差异,计提了递延所得税费用而产生的。




2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



互联网营销业

公司核心竞争主要体现在:

1、长期的行业经验优势。腾信是中国最早从事互联网营销服务的公司之一,从2001年至今已经深耕于互联网营销行业
16年,具备长期的行业经验,对行业的理解深刻。公司已经建立了较为完整的互联网广告和公关业务架构,可以高效率地为
客户提供一站式服务内容,满足客户互联网营销各个节点的全方位需求,在服务业务线上具有比较优势。公司可以为客户提
供全面的服务内容,包括互联网数据挖掘及策略制定、搜索引擎优化、广告投放、创意策划、媒介购买、效果监测及投放优
化服务,还包括舆情监控及社会化媒体营销等服务。使客户享受综合的营销服务,各个服务模块有机配合整体为客户提升营
销效率,降低营销成本。


2、互联网营销技术优势。互联网营销服务行业主要是依托互联网营销技术为客户提供各项营销服务,技术水平体现着
服务商的服务能力和核心优势。公司主要通过技术平台对整体服务进行流程控制和服务节点跟踪,实现效率和效果的统一。

公司依托自主研发的技术平台,实施系统化排期和投放管理,同时对投放效果进行全方位数据监测、分析和总结,并根据监
测结果实时调整营销策略,保证互联网广告和公关投放效益。全程数字和系统化的服务模式,增强了工作效率、保证了服务
质量、降低了经营成本,提高了盈利能力。


3、互联网媒介资源优势。公司的互联网媒介资源具有渠道优势和资源整合优势。公司非常注重与优质互联网媒介保持
稳定和持续的战略合作,在媒介购买过程中具有渠道优势。在中国流量前50家互联网媒介中,已与本公司建立合作关系的网
站超过80%。此外,公司积极加强资源的整合,开发出与部分互联网媒介进行对接的技术平台,形成庞大的媒介资源监控及


采集数据库。在开展互联网公关服务业务中,公司与SNS、博客、微博、微信等社会化媒体保持长期友好的合作关系,可以
从重要的社会化媒体中获得数据支持和程序对接接口。


4、数字广告跨屏优势。腾信从2013年开始尝试移动广告的投放,从跨屏技术、服务、新数字媒体上都进行了积累。满
足客户对新数字媒体的投放需求,同时深耕各类新数字媒体的优势,为客户打造全方位的数字音营销方案。目前腾信,从移
动媒体,到数字电视,再到数字户外媒体都已经有了大量的服务经验,同时加强在各个新数字渠道的整合。


5、核心技术不断完善,大数据平台已初步建立。近年来公司致力在技术研发、大数据平台方面的投入,已经初步建立
腾信股份的大数据平台,通过大数据分析在精准营销和舆情监测方面做了技术储备,其中“巨兽数据平台”,对接了更多的数
据源,不断的完善数据采集能力。舆情监测产品的升级,已经成功为多个客户进行了服务,同时引入了人工智能的体系。基
于“巨兽数据平台”,开发了互联网人群画像系统,为客户提供投放的数据支持和指导。基于“巨兽数据平台”,研发了自制内
容评估系统,对目前网络上的自制内容进行评估打分,为客户进行投放的有效数据建议。



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

本报告期,公司所处的互联网营销行业保持发展,但是整体行业增速减缓,从2015年的36.5%降为29.7%,同时行业内
竞争加剧。本公司在2016年保持了2015年客户继续服务,开拓了部分新的客户,除了在快消数字营销领域保持了领先位置,
同时扩大了在汽车数字营销领域的影响力。在此基础上本公司不断升级相关的技术手段,提高员工的业务水平,逐渐完善了
技术加服务的经营规划。


本报告期,公司客户数量为90个,客户行业分布仍以快速消费品为主,扩大汽车行业市场布局,开拓了旅游地产类的
客户。本报告期本公司对单一大客户依赖的情况已有所缓解,非快消客户已经占到营业收入的一半。


本报告期,公司实现营业总收入134,916万元,比上年同期减少了-7.11%;营业利润-311,534万元,比上年同期变化为
-287%。营业收入和利润下降的主要原因为公司新增客户较少,行业内竞争加剧,加上公司对外投资失误、内部费用急剧上
升等因素,造成了2016年的亏损。虽然业绩有所下降,但是本公司发展速度稳定,自身服务水平、策略能力、创意能力、技
术积累、市场地位都有所上升,依然巩固了自身行业的领先地位。


本报告期,公司在保证2015年的客户能继续中标,持续服务,并让客户能够满意的基础上,同时尝试新领域客户的开
拓,探索了多个新领域的客户,包括地产、券商、中小企业等;加强技术研发方面,公司深知技术研发能力、产品的创新能
力是公司互联网营销业务的重要支撑。2016年持续对公司产品技术系统进行投入,初步确立了腾信股份的大数据方向,同时
在加强了已有产品的更新,使其更符合市场需求;2016年公司引入客户部门独立核算制度,引入了有效的激励机制,有效地
促进了新客户开拓工作;

本报告期,公司加强对外宣传,积极参与行业内有影响力的峰会、论坛及组织,并成功主办了第一届“新途”汽车数字
营销论坛,树立了公司对外形象,扩大了行业影响力;发展机遇不断,2016年9月公司加入中国商务广告协会综合代理专业
委员会(简称“中国4A协会”),从此公司将对接中国最优秀的广告资源平台,并以此发力促进自身和行业的发展,推动广
告行业的进程,为更多客户提供优质、全面的服务。


取得上述成绩的同时,我们也要冷静地看到尚存在的许多不足:例如新客户开拓力度不够、产品技术迭代开发速度略
缓、应收账款管控有待加强、费用支出控制不严、员工格局和理念有待提升和更新等问题。新的一年公司上下必须提高认识、
统一思想,在保增长、强管理、促研发、严队伍等方面花大力气,下大功夫,为公司步入快速、可持续发展的良性通道打下
坚实基础,无愧于数字营销的领跑者的称号。


公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求:

本公司所处行业为互联网营销业,公司主营业务是为客户在互联网上提供广告和公关服务。公司根据《深圳证券交易
所创业板行业信息披露指引第8号-上市公司从事互联网营销业务》相关披露要求,按照服务类型划分:本报告期内为客户提
供互联网广告服务金额为:126,880.58万元;为客户提供互联网公关服务金额为:8,035.37万元。按照合作媒体的类别划分:
本报告期内视频类媒体采购金额为39,679.62万元;门户类媒体采购金额为23,427.47万元;垂直类媒体采购金额为20,100.66
万元;搜索类媒体采购金额为15,328.55万元;移动端应用类媒体采购金额为21,132.29万元;其他类媒体采购金额为8,297.82
万元。本报告期内,公司无单一媒体采购金额占采购总额的50%以上。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。



2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:



单位:元



2016年

2015年

同比增减

金额

占营业收入比重

金额

占营业收入比重

营业收入合计

1,349,159,569.46

100%

1,452,386,132.23

100%

-7.11%

分行业

互联网营销

1,349,159,569.46

100.00%

1,452,386,132.23

100.00%

-7.11%

分产品

互联网广告服务

1,268,805,839.27

94.04%

1,382,957,326.40

95.22%

-8.25%

互联网公关服务

80,353,730.19

5.96%

69,428,805.83

4.78%

15.74%

分地区

中国北方区域

1,349,159,569.46

100.00%

1,452,386,132.23

100.00%

-7.11%



(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



互联网营销业

单位:元



营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年
同期增减

营业成本比上年
同期增减

毛利率比上年同
期增减

分行业

互联网营销

1,349,159,569.46

1,328,410,210.02

1.54%

-7.11%

10.72%

-15.85%

分产品




互联网广告服务

1,268,805,839.27

1,252,257,698.53

1.30%

-8.25%

9.08%

-15.68%

互联网公关服务

80,353,730.19

76,152,511.49

5.23%

15.74%

47.07%

-20.19%

分地区

中国北方区域

1,349,159,569.46

1,328,410,210.02

1.54%

-7.11%

10.72%

-15.85%



公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用



互联网营销业

1、公司于2016年与内蒙古伊利实业集团股份有限公司签订《2016年网络广告购买代理协议书》的框架协议。框架协议中未
约定2016年度具体服务金额。截至报告期末,公司累计向内蒙古伊利实业集团股份有限公司销售金额64,477.24万元。


2、公司于2016年3月24日与一汽-大众销售有限责任公司签订《一汽-大众2016年网络广告及相关数字营销服务代理》的框架
协议,框架协议中未约定2016年度具体服务金额。截至报告期末,公司累计向一汽-大众销售有限责任公司销售金额24,001.94
万元。


3、公司于2016年与一汽轿车销售有限公司签订《互联网营销服务框架合同》的框架协议, 框架协议中未约定2016年度具体
服务金额。截至报告期末,公司累计向一汽轿车销售有限公司销售金额11,523.61万元。


(5)营业成本构成

产品分类

单位:元

产品分类

项目

2016年

2015年

同比增减

金额

占营业成本比重

金额

占营业成本比重

互联网广告及公
关服务

媒介及服务采购
成本-视频

396,796,192.82

31.01%

304,747,403.92

26.43%

4.58%

互联网广告及公
关服务

媒介及服务采购
成本-门户

234,274,712.43

18.31%

360,800,201.75

31.29%

-12.99%

互联网广告及公
关服务

媒介及服务采购
成本-垂直

201,006,603.06

15.71%

178,419,573.57

15.47%

0.23%

互联网广告及公
关服务

媒介及服务采购
成本-搜索

153,285,509.88

11.98%

103,226,765.45

8.95%

3.03%

互联网广告及公
关服务

媒介及服务采购
成本-移动端应

211,322,922.87

16.51%

148,444,558.49

12.88%

3.64%






互联网广告及公
关服务

媒介及服务采购
成本-其他

82,978,205.31

6.48%

57,322,211.96

4.97%

1.51%

互联网广告及公
关服务

人工成本

52,090,817.07

3.92%

45,004,254.31

3.75%

15.75%

互联网广告及公
关服务

折旧及摊销

1,200,000.00

0.09%

1,800,000.00

0.15%

-33.33%

互联网广告及公
关服务

其他





38,670.00

0.00%

-100.00%

互联网广告及公
关服务

合计

1,328,410,210.02

100.00%

1,199,803,639.45

100.00%

10.72%



说明

无。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期新增三家二级子公司,一家三级子公司,均为发起设立。三家二级子公司分别是霍尔果斯腾信技术创新信息技术有
限责任公司、江西腾信创新信息技术有限责任公司、上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙);一家三级子公司为上海
源子互联网科技有限公司。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)

1,085,206,410.52

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

80.44%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比


0.00%



公司前5大客户资料

序号

客户名称

销售额(元)

占年度销售总额比例

1

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

644,772,447.78

47.79%

2

一汽-大众销售有限责任公司

240,019,404.37

17.79%

3

一汽轿车销售有限公司

115,236,117.98

8.54%

4

北京一多奇思互动广告有限公司

45,745,275.45

3.39%

5

北京迪爱慈广告有限公司及其关联公司

39,433,164.94

2.92%




合计

--

1,085,206,410.52

80.44%



主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)

669,495,563.67

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

50.40%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例

0.00%



公司前5名供应商资料

序号

供应商名称

采购额(元)

占年度采购总额比例

1

北京腾讯文化传媒有限公司

230,634,012.17

17.36%

2

上海爱奇艺文化传媒有限公司北京分公


121,256,503.27

9.13%

3

百度时代网络技术(北京)有限公司

135,099,871.26

10.17%

4

上海全土豆文化传播有限公司

98,519,941.57

7.42%

5

北京新浪广告有限公司及其关联公司

83,985,235.40

6.32%

合计

--

669,495,563.67

50.40%



主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元



2016年

2015年

同比增减

重大变动说明

销售费用

30,970,206.03

22,873,123.88

35.40%

主要系本年度职工薪酬及附加费用
大幅增加,以及差旅费用的大幅上升

管理费用

90,797,143.41

28,734,812.96

215.98%

主要系职工薪酬及附加费用大幅增
加;研发投入加大;新增办公用房折
旧等因素所致

财务费用

15,516,327.01

2,898,404.36

435.34%

主要系新增贷款产生的利息支出



4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目名称

所处研发阶段

项目特点

技术来源

拟达到的目标

Panda系统
V1.0

即将完成测试,
并交付使用

Panda系统在强大的大数据服务支持下,利用移动终端营销大
数据分析内容,实现把个性化即时信息精确有效地传递给消费
者个人,达到一对一的互动营销目的。通过为服务号和订阅号

自主研发

国内领先




提供推广服务,利用微信提供的个人用户标示openId来完成用
户的跟踪和标示,对用户的点击,查看,转发,关注等行为进行跟
踪;通过对日志的实时分析,从而实现投放效果的可视化展现,
并可以进行跟踪策略上的随时调整,也可以对显示模板和素材
进行实时调整,同时还支持对素材投放效果进行测试。


TrackAD

即将完成测试,
并交付使用

TrackAD追踪系统将是一款专业的广告流量及网站分析系统,
能够帮助客户分析访客是如何找到并浏览网站的,可以统计出
时段或地域分布的PV、PU、IP、停留时间、跳出率等。全程
跟踪访客的行为路径,并且通过广告点击追踪路径中追加的自
定义标记可以和客户的转化数据对接,及时了解广告效果并优
化执行方案。通过对广告及网站流量数据进行系统分析,可以
有效提高服务人员的服务水平和效率,系统化的解决广告效果
追踪监测环节中的问题

自主研发

国内领先

爬虫脚本生
成编辑系统

即将完成测试,
并交付使用

爬虫脚本生成编辑系统主要是快速生成抓取脚本,获取网页数
据,及时响应用户的需求,为后端大数据挖掘提供大、全、精
的数据基础。通过内嵌各个网站实现可视化结构分析并传回给
服务器生成页面模版,取代之前主要依靠人工编写爬虫脚本,
有效降低人力成本,降低了脚本的维护成本,提高了脚本可用
性,提高了页网抓取效率,爬虫脚本可视化生成系统国内属于
首创。


自主研发

国内领先

轻量级CMS
系统

即将完成测试,
并交付使用

轻量级CMS系统,具有许多基于模板的优秀设计,能够快速
的建立运行稳定安全的活动网站;基于该系统进行二次开发更
加简单,从而极大的降低了人力成本和时间成本;该系统功能
并不只限于文本处理,它也可以按预定格式压缩图片、声像流
等。轻量级概念在于主要针对客户活动项目的快速上线以及新
内容的发布,快速、稳定、易调整甚至可进行代码级快速调整,
通过Websocket和JSONP真正彻底解耦服务端代码与前端页
面。




自主研发

国内领先

移动端舆情
数据挖掘系


即将完成测试,
并交付使用

移动端舆情数据挖掘系统利用hook类技术可以实现在不修改
原app的安装包的情况下对app内部的数据进行提取,通过对电
商,新闻等各种app的跟踪采集,实现了移动端信息内容和言
论传播的及时跟踪。快速的信息汇总和收集,为高效应对网络
舆论提供了有力支持。提取数据经过多级数据处理,并可生成
与原始内容相结合的静态舆情图表,同时处理结果可以实时汇
总到大数据系统中,通过大数据搜索中心可以随时查阅、检索
到所需信息,分析人员可以通过这些中间结果进一步做社会化
分析以满足客户更高的产品舆论分析需求。


自主研发

国内领先

鹰眼用户画
像系统

即将完成测试,
并交付使用

鹰眼用户画像系统基于开源大数据架构(hadoop、hbase、storm
等)及自主研发的大数据分布式分析中心帮助客户努力画出每

自主研发

国内领先




位消费者更为详细的用户画像、记住他的媒体偏好、仔细观察
他的购物习惯、并将他的喜好愿望和想要的都进行归类,其结
果就是给出了一个精致、高分辨率的用户特写。帮助增强产品
与服务,给用户创造价值,发现并消除所谓被“浪费了的50%”

的广告预算,从而使营销变得更高效。




近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例



2016年

2015年

2014年

研发人员数量(人)

77

85

82

研发人员数量占比

23.62%

29.11%

32.28%

研发投入金额(元)

54,245,477.09

58,480,489.89

35,696,271.55

研发投入占营业收入比例

4.02%

4.03%

4.25%

研发支出资本化的金额(元)

0.00

0.00

0.00

资本化研发支出占研发投入
的比例

0.00%

0.00%

0.00%

资本化研发支出占当期净利
润的比重

0.00%

0.00%

0.00%



研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目

2016年

2015年

同比增减

经营活动现金流入小计

1,962,046,954.41

1,283,330,492.85

52.89%

经营活动现金流出小计

1,967,562,117.43

1,422,167,207.32

38.35%

经营活动产生的现金流量净


-5,515,163.02

-138,836,714.47

96.03%

投资活动现金流入小计

210,881,765.80

98,600.00

213,776.03%

投资活动现金流出小计

441,102,441.30

339,471,856.45

29.94%

投资活动产生的现金流量净


-230,220,675.50

-339,373,256.45

32.16%

筹资活动现金流入小计

416,600,000.00

250,000,000.00

66.64%

筹资活动现金流出小计

317,691,130.70

67,544,922.27

370.34%

筹资活动产生的现金流量净


98,908,869.30

182,455,077.73

-45.79%




现金及现金等价物净增加额

-136,826,969.22

-295,754,893.19

53.74%



相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加96.03%, 主要原因是应收账款回款情况较好,以及采购量较上一年度
相对减少。


2、本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加32.16%,主要是上年度现金流出里含有购买办公用房大额支出,使得
本年度投资活动产生的现金流出量同比减少41.7%,另外本年度收回上海数研腾信银行理财本金增加了现金流入。


3、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少45.79%,主要系归还上年度银行贷款及支付利息所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元



金额

占利润总额比例

形成原因说明

是否具有可持续性

投资收益

2,265,969.32

-0.74%

权益法确认参股公司净利


可持续

资产减值

186,339,237.34

60.60%

主要系对3个单项重大资
产计提全额减值准备:一是
应收已停业的上海车瑞款
项和投资款合计12,524万
元;二是按照合同约定无法
收回的定金3,500万元;三
是应收已经严重亏损的毅
横创新款项1,900万元

不可持续

营业外收入

4,435,229.48

-1.44%

收到朝阳区政府项目补助
及上海嘉定区政府的补助


不可持续

营业外支出

370,242.61

0.12%

捐款;因逾期不能抵扣的进
项税额

不可持续



四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元



2016年末

2015年末

比重增减

重大变动说明

金额

占总资产比


金额

占总资产比


货币资金

78,074,045.80

5.44%

214,901,015.02

14.65%

-9.21%

主要系大额对外投资增加所致。





应收账款

491,608,122.25

34.23%

719,684,454.01

49.07%

-14.84%

主要系本报告期回款情况较好。


长期股权投资

13,765,601.70

0.96%

5,002,798.18

0.34%

0.62%

本报告期对参股公司原认缴资本金
进行实际出资。


固定资产

148,133,771.51

10.31%

152,620,450.63

10.41%

-0.10%

本报告期折旧计提影响。


短期借款

300,000,000.00

20.89%

80,000,000.00

5.45%

15.44%

主要系本报告期公司为补充营运资
金而新增短期贷款。


长期借款

60,000,000.00

4.18%

140,000,000.00

9.55%

-5.37%

主要系本报告期提前归还贷款8,000
万元。


资产总额合计

1,091,581,541.26

76.00%

1,312,208,717.84

89.47%

-13.47%

主要系本报告期亏损额较大影响。




2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况



五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)

上年同期投资额(元)

变动幅度

242,000,000.00

8,000,000.00

2,925.00%



2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资
公司名


主要业


投资方


投资金


持股比


资金来


合作方

投资期


产品类


预计收


本期投
资盈亏

是否涉


披露日
期(如
有)

披露索
引(如
有)

上海数
研腾信
股权投
资管理
中心(有

股权投
资管理、
投资管


增资

242,000,000.00

99.21%

自有流
动资金

上海数
研国泰
股权投
资基金
管理有

7年

私募股
权类基


0.00

-4,976,046.10



2016年
05月10


2016-054/025




限合伙)

限公司

合计

--

--

242,000,000.00

--

--

--

--

--

0.00

-4,976,046.10

--

--

--



3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目名称

投资方式

是否为固
定资产投


投资项目
涉及行业

本报告
期投入
金额

截至报
告期末
累计实
际投入
金额

资金来


项目进


预计收


截止报
告期末
累计实
现的收


未达到
计划进
度和预
计收益
的原因

披露日
期(如
有)

披露索
引(如
有)

北京市通州区
永顺镇(商务
园B2-5地块)
商业金融项目
用地B2-5-1#
办公楼

其他



房地产

110,000,000.00

145,000,000.00

自有资
金及银
行借款

90.63%

0.00

0.00

购买行
为未完


2016年
03月24


公告编
号:
2016-030

合计

--

--

--

110,000,000.00

145,000,000.00

--

--

0.00

0.00

--

--

--



4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份

募集方式

募集资金
总额

本期已使
用募集资
金总额

已累计使
用募集资
金总额

报告期内
变更用途
的募集资
金总额

累计变更
用途的募
集资金总


累计变更
用途的募
集资金总
额比例

尚未使用
募集资金
总额

尚未使用
募集资金
用途及去


闲置两年
以上募集
资金金额

2014年度

公开募集

41,760

13,013.16

29,899.97

0

0

0.00%

5,155.81

将继续按
照募集资
金计划使


2,471.98




合计

--

41,760

13,013.16

29,899.97

0

0

0.00%

5,155.81

--

2,471.98

募集资金总体使用情况说明

截至2015年12月31日,募集资金总额为人民币417,600,000.00元,扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币
68,649,547.95元,实际募集资金净额为人民币348,950,452.05元。累计使用募集资金298,999,651.06元,取得2015年募集
资金专项帐户利息收入1,615,020.21元,以及募集资金专项帐户手续费支出7,140.06元,募集资金专项帐户实际余额
51,558,080.61元。募集资金账户实际金额要比应有金额少600.53元,该金额为北京农商银行朝阳支行绿色家园分行在2016
年11月销户,将余额600.53元从专户中转出至基本户所致。




(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募
资金投向

是否已变
更项目
(含部分
变更)

募集资金
承诺投资
总额

调整后投
资总额
(1)

本报告期
投入金额

截至期末
累计投入
金额(2)

截至期末
投资进度
(3)=
(2)/(1)

项目达到
预定可使
用状态日


本报告期
实现的效


是否达到
预计效益

项目可行
性是否发
生重大变


承诺投资项目

1、互联网营销平台升
级改造项目



17,967.27

17,967.27

11,586.69

15,413.78

85.79%





不适用



2、研发中心扩充改造
项目



2,471.98

2,471.98

0

0

0.00%





不适用



3、移动终端平台项目



3,635.18

3,635.18

1,426.47

3,762.96

103.52%





不适用



4、总部基地建设项目



10,710

10,710

0

10,723.23

100.12%





不适用



承诺投资项目小计

--

34,784.43

34,784.43

13,013.16

29,899.97

--

--



--

--

超募资金投向

1、存于募集资金专户



110.62

110.62

0

0

0.00%



0

不适用



超募资金投向小计

--

110.62

110.62

0

0

--

--

0

--

--

合计

--

34,895.05

34,895.05

13,013.16

29,899.97

--

--

0

--

--

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目)

移动终端平台项目:该项目还未正式运营,因此无法单独核算效益。研发中心扩充改造项目:因移
动终端平台项目购置部分服务器等相关设备,在设备使用上与研发中心相应购置设备功能上重叠,
为了避免浪费,提高设备利用率,因此该项目目前还未正式开始,后续公司择机继续该项目的执行
和开展。互联网营销平台升级改造项目:目前该项目正常开展中,因部分技术系统还在测试中,并
未正式投产。


项目可行性发生重大
变化的情况说明

无。


超募资金的金额、用途
及使用进展情况

不适用



募集资金投资项目实

不适用




施地点变更情况





募集资金投资项目实
施方式调整情况

不适用





募集资金投资项目先
期投入及置换情况

不适用



用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况

不适用



项目实施出现募集资
金结余的金额及原因

不适用



尚未使用的募集资金
用途及去向

继续按照募集资金投资规划执行。


募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况

无。




(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

2016年中国互联网普及度进一步提高。根据中国互联网信息中心统计,截至2016年12月,我国网民规模达7.31亿,普
及率达到53.2%,超过全球平均水平3.1个百分点,超过亚洲平均水平7.6个百分点。全年共计新增网民4299万人,增长率为
6.2%。中国网民规模已经相当于欧洲人口总量。中国手机网民规模达6.95亿,增长率连续三年超过10%。台式电脑、笔记本
电脑的使用率均出现下降,手机不断挤占其他个人上网设备的使用。


2016年中国网络广告整体市场处于成熟期,市场规模仍然保持稳步增长。根据艾瑞数据显示,2016年,中国网络广告
年度市场规模为2769亿元,同比增长率为29.7%。从整体发展来看,网络广告仍保持较快的增长水平,预计2016-2019年的复
合增长率仍将超过25%。2016年,网络广告虽受到新广告法的影响,但在广告技术与广告形式均取得了创新性的发展,网络
广告已经成为广告主最为看重的广告形式。2016年的网络广告市场中,广告形式的创新与大数据应用及分析能力的提升成为
主要特征。广告主对于曝光与效果的双重需求不断凸显,效果广告得到了更大的发展。随着奥运会、娱乐圈大事件、全球公
共政治事件等的爆发,社交媒体、新闻门户、视频媒体及垂直媒体纷纷布局自身的信息流广告产品,使得中国原生信息流广
告增势迅猛,在2016年达到267亿,同比增长率为115.9%。同时,中国在线视频广告市场也增速明显,规模达334亿元,同
比增长43.4%。新广告法实施使得视频贴片广告优势凸显,此外,视频企业逐渐进行信息流等展示类广告尝试多种广告形式
的尝试,并通过加快自制内容布局,进行内容原生广告植入的探索。


2、公司发展战略规划及拟采取的措施

(1)客户拓展规划

公司根据自身多年的互联网营销服务经验,以及对客户需求的深刻,在汽车、金融、电商等垂直行业开拓客户,增加
客户数量降低客户集中度。同时利用互联网媒体资源的多样性、效果可监控性,拓展在互联网媒体投入适中且毛利润较高的
旅游、地产等中型客户,优化互联网营销效果,提高自身利润水平。


(2)技术研发规划

公司加强以互联网数据为核心的技术研发。加强数据获取的更多通路,包括自身数据积累,媒体数据开放接口,第三
方数据监控,网络公开数据抓取,以及电信运营商数据合作等。数据平台以打通不同来源的数据为攻关难点,以互联网用户
画像描述,品牌产品认知为核心,细分用户人群以获得对互联网媒体营销投放的数据支撑。


(3)管理创新规划

公司将建立和完善以客户群为基础的事业部负责制,对各个事业部收入、成本、利润进行单独区分和考核,建立合理
的评估、考核和奖励机制。对事业部之外的支持部门,按工时进行人员划归,以实现优化人员结构,完善员工服务流程,提
高人员工作效率。


(4)对外投资和收购规划

公司本着股东价值最大化的基本原则,围绕互联网营销行业的上下游产业链,对可以形成合力的相关细分市场中的相
关标的进行外延投资或收购。收购或投资的核心为“流量、数据、服务”,即通过收购或投资 可以降低媒体流量获取成本、
提高媒体流量使用效率、获取有价值的大数据,以及营销相结合的其他企业垂直服务。


3、2017年经营计划及主要任务

2017年公司经营工作的主要目标是:实现营业收入256,100万元、净利润15,303万元(上述经营目标并不代表公司对2017
年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特
别注意)。为了顺利完成上述经营目标,2017年公司将做好以下重点工作。


(1)竭诚服务老客户,获取更多新客户:基于多年的服务经验和数据积累,在汽车行业及快消品行业积极参与投标,
稳固快消品和汽车两大类客户的同时,扩大信息技术行业、金融行业和家电行业的客户范围。让更多的客户了解腾信股份
全新大数据服务,扎实的服务经验及顶级的创意和策略。



(2)技术及大数据储备应用持续升级:仍以核心广告业务为重点,在2017年完成数字广告全链条的数据化支持工作,
使得每一个和数字广告相关的工作都有数据可查。


(3) 提升策略创意能力:随着行业竞争加剧,除了技术上的迭代更新,同时在策略能力和创意能力也需要加强,与
国际接轨。通过参加顶级的创意和策略的竞选,引入高级人才,加强内部培训,来提升整体策略创意能力。


(4)不断扩大行业影响力:积极参与行业顶级的论坛、沙龙和会议,和相关媒体互通有无,以最小的开支换取最大的
资源。建立腾信股份在行业内,技术、数据、服务、媒介、创意、策略,六驾马车蒸蒸日上的形象。树立腾信股份不断创新、
进取、与时俱进的精神。


(5)优化内部流程提升、降低费用支出:通过架构树立、人员精简、办公系统搭建,全面提升办公效率,加强部门间
合作。同时,加强费用审批体系,降低费用消耗。


(6)完善薪酬绩效体系:随着2017年新客户的增加,新领域的开拓,必然带来更多的压力和机会,那么也要相应的建
立和其对应的奖惩体系,激励员工和各级领导有效的开展工作。绩效体系将按照公司需求对原有的模型进行改进,并实施股
权激励制度。


(7)拓展媒体领域合作:,通过与运营商的紧密合作,从媒体的内容、渠道上加强合作,进一步降低营销过程的成本,
提高公司利润,其重点是视频类媒体的合作。


(8)向精准营销进一步深化:通过与特定的媒体合作,基于大数据和用户画像分析,依托于“巨兽数据平台”,开发了
互联网人群画像系统,为客户提供投放的数据支持和指导,从而达到营销的精准性。




4、可能面临的风险

(1)市场竞争激烈或恶性竞争导致行业内业务毛利水平下滑,从而可能对公司造成影响的风险

公司所处互联网营销服务行业市场化程度高、竞争激烈。随着竞争将继续加剧,市场竞争格局将逐步走向集中。互联
网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度,但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者,市场
竞争将更加激烈,或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式,将会导致行业内业务毛利水平下滑,从而对公司经营带来一定冲
击。


(2)产业政策变化可能带来的业务发展风险

互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《关于深入贯彻落实科学
发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等在内的一系列
产业政策,对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化,则可能影响行业的竞争格局,并对公司的业务发展造成影
响。


(3)公司快速发展与管理水平相对落后矛盾可能产生的风险

自公司上市以来,随着经营规模的进一步扩大,公司组织架构、管理体系日趋复杂,在经营管理、市场开拓、人员管
理方面,对公司和管理团队提出了更高要求,如果公司管理层素质及管理水平不能及时适应和匹配;组织架构、营销模式和
管理制度不能及时调整、优化和完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发
展带来较大的影响。


(4)专业人才和核心人员流失风险

公司所属的互联网营销服务行业是新兴行业,对各类专业人才有较大需求。公司互联网广告和公关服务业务的开拓和
开展、技术平台的开发和完善均依赖于具有丰富经验的技术人才、创意人才、市场开拓人才和研发人才。因此,如果该等专
业人才或核心人员出现大规模流失,将给公司经营活动带来较大的冲击,影响服务质量和服务持续性。


(5)对重大客户依赖或重大客户减少互联网营销投入可能导致公司收入大幅下降的风险

2014年度至2016年度,公司前10大客户的销售额占当期营业收入的90.67%、90.27%和89.78%,虽然份额在逐年减少,
但是依然存在对重大客户依赖的状况,如果公司不能在一定时期内有效增加新客户或的比重,或现有重大客户中止合作和大
幅降低在互联网营销的投入金额,则会对公司的经营业绩产生不利影响,可能导致公司收入大幅下降。



十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。


本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数(股)

0

每10股派息数(元)(含税)

0.00

每10股转增数(股)

0

分配预案的股本基数(股)

384,000,000

现金分红总额(元)(含税)

0.00

可分配利润(元)

114,387,671.90

现金分红占利润分配总额的比例

0.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

因本报告期经营亏损,公司拟不进行利润分配。




公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2013年度:根据2014年3月24日,2013年度股东大会会议决定,2013年度经审计的可供分配的净利润不进行分配,结转以
后年度分配。


2、2014年度:根据2014年3月26日,第二届第八次董事会议决定,2014年度分红方案为:以2014年末总股本64,000,000股为
基数,每10股派送2.10元(含税)现金股利,共计分红1,344万元;以2014年12月31日总股本64,000,000股为基数,用资本公
积金向全体股东每10股转增10股,合计转增64,000,000股。该分配方案于2014年度股东大会审议通过。


3、2015年半年度:公司2015年半度权益分派方案为:以2015年6月30日公司总股本12,800万股为基数,以资本公积金向全体
股东每10股转增20股,资本公积金转增后公司总股本增加至38,400万股。该分配方案于2015年第二次临时股东大会审议通过。


4、2015年度:根据2016年3月24日,第二届第十六次董事会决议,2015年分红方案为:以2015年末总股本384,000,000股为基
数,每10股派送0.58元(含税)现金股利,共计分红2,227.2万元。该利润分配方案于2015年年度股东大会审议通过。




公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度

现金分红金额(含

分红年度合并报表

占合并报表中归属

以其他方式现金分

以其他方式现金分




税)

中归属于上市公司
普通股股东的净利


于上市公司普通股
股东的净利润的比


红的金额

红的比例

2016年

0.00

-265,826,777.38

0.00%

0.00

0.00%

2015年

22,272,000.00

147,190,942.03

15.13%

0.00

0.00%

2014年

13,440,000.00

89,544,792.48

15.01%

0.00

0.00%



公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺













资产重组时所作承诺













首次公开发行或再融资时所作承诺

徐炜

股份限售承


本公司控股
东实际制人
徐炜承诺:将
严格履行公
司首次开发
股票 招股说
明书披露的
股票锁定承
诺,自公司在
深 圳证券交
易所上市之
日起 36 个
月内,本人不
转让或委托
他人管理在
公司首次公
开发行股票
前直接或间
持有的股份,
也不由公司
回购该部分
股份。


2014年04月
21日

2017-09-10

正常履行中




徐炜

关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺

一、截至本承
诺函出具之
日,本人没有
在中国境内
或境外单独
或与其他自
然人、法人、
合伙企业或
组织,以任何
形式直接或
间接从事或
参与任何对
发行人构成
竞争的业务
及活动或拥
有与发行人
存在竞争关
系的任何经
济实体、机
构、经济组织
的权益,或在
该经济实体、
机构、经济组
织中担任高
级管理人员
或核心技术
人员。二、本
人承诺,本人
在作为腾信
创新的控股
股东或实际
控制人期间,
本人保证将
采取合法及
有效的措施,
促使本人、本
人拥有控制
权的其他公
司、企业与其
他经济组织
及本人的关
联企业,不以
任何形式直
接或间接从

2011年01月
28日

长期有效

正常履行中




事与发行人
相同或相似
的、对发行人
业务构成或
可能构成竞
争的任何业
务,并且保证
不进行其他
任何损害发
行人及其他
股东合法权
益的活动。

三、本人承
诺,本人在作
为腾信创新
的控股股东
或实际控制
人期间,凡本
人及本人所
控制的其他
企业或经济
组织有任何
商业机会可
从事、参与或
入股任何可
能会与腾信
创新生产经
营构成竞争
的业务,本人
将按照腾信
创新的要求,
将该等商业
机会让与腾
信创新,由腾
信创新在同
等条件下优
先收购有关
业务所涉及
的资产或股
权,以避免与
腾信创新存
在同业竞争。

四、本人承
诺,如果本人




违反上述声
明与承诺并
造成腾信创
新经济损失
的,本人将赔
偿腾信创新
因此受到的
全部损失。


特思尔大宇
宙(北京)投
资咨询有限
公司

股份限售承


自公司股票
在深圳证券
交易所上市
之日起 36
个月内,本公
司不转让或
委托他人管
理本公司在
公司首次开
发行股票前
直接或间接
持有的公司
股份,也不由
公司回购该
部分股份。


2014年04月
21日

2017-09-10

正常履行中

特思尔大宇
宙(北京)投
资咨询有限
公司

股份减持承


本公司作为
持有发行人
5%以上股份
的股东,按照
法律法规及
监管要求,持
有发行人的
股票,并严格
履行发行人
首次公开发
行股票招股
说明书披露
的股票锁定
承诺。


2014年04月
21日

2018-09-10

正常履行中

特思尔大宇
宙(北京)投
资咨询有限
公司

关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺

一、本公司/
本人将善意
履行作为腾
信股份股东
的义务,充分
尊重腾信股

2011年03月
10日

长期有效

正常履行中




份的独立法
人地位,保障
腾信股份
立经营、自主
决策。本公司
/本人将严格
按照中国公
司法以及腾
信股份的公
司章程规定,
促使经本公
司/本人提名
腾信股份
董事依法履
行其应尽的
诚信和勤勉
责任。二、保
证本公司/本
人以及本公
司/本人控股
或实际控制
的公司或者
其他企业或
经济组织(以
下统称“本公
司控制的企
业”),不与腾
信股份发生
严重影响腾
信股份的独
立性或者显
失公平的关
联交易。腾信
股份在今后
的经营活动
中与本公司/
本人或本公
司/本人控制
的企业发生
关联交易时,
本公司/本人
将促使此等
交易严格按
照国家有关




法律法规、腾
信股份的章
程和有关规
定履行有关
程序,并按照
正常的商业
条件进行,且
保证本公司/
本人及本公
司/本人控制
的企业将不
会要求或接
腾信股份
给予比在任
何一项市场
公平交易中
第三者更优
惠的条件。并
且保证不利
用股东地位,
腾信股份
与本公司/本
人或本公司/
本人控制的
企业相关的
任何关联交
易采取任何
行动,故意促
使腾信股份
的股东大会
或董事会作
出侵犯其他
股东合法权
益的决议。

三、保证本公
司/本人及本
公司/本人控
制的企业将
严格和善意
地履行其与
腾信股份
订的各种关
联交易协议。

本公司/本人




及本公司/本
人控制的企
业将不会向
腾信股份
求任何超出
该等协议规
定以外的利
益或收益。

四、如违反上
述承诺给腾
信股份造成
损失,本公司
/本人将向腾
信股份作出
赔偿。


浙江星月创
业投资有限
公司

关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺

一、本公司/
本人将善意
履行作为腾
信股份股东
的义务,充分
尊重腾信股
份的独立法
人地位,保障
腾信股份
立经营、自主
决策。本公司
/本人将严格
按照中国公
司法以及腾
信股份的公
司章程规定,
促使经本公
司/本人提名
腾信股份
董事依法履
行其应尽的
诚信和勤勉
责任。二、保
证本公司/本
人以及本公
司/本人控股
或实际控制
的公司或者
其他企业或

2011年03月
10日

长期有效

正常履行中




经济组织(以
下统称“本公
司控制的企
业”),不与腾
信股份发生
严重影响腾
信股份的独
立性或者显
失公平的关
联交易。腾信
股份在今后
的经营活动
中与本公司/
本人或本公
司/本人控制
的企业发生
关联交易时,
本公司/本人
将促使此等
交易严格按
照国家有关
法律法规、腾
信股份的章
程和有关规
定履行有关
程序,并按照
正常的商业
条件进行,且
保证本公司/
本人及本公
司/本人控制
的企业将不
会要求或接
腾信股份
给予比在任
何一项市场
公平交易中
第三者更优
惠的条件。并
且保证不利
用股东地位,
腾信股份
与本公司/本
人或本公司/




本人控制的
企业相关的
任何关联交
易采取任何
行动,故意促
使腾信股份
的股东大会
或董事会作
出侵犯其他
股东合法权
益的决议。

三、保证本公
司/本人及本
公司/本人控
制的企业将
严格和善意
地履行其与
腾信股份
订的各种关
联交易协议。

本公司/本人
及本公司/本
人控制的企
业将不会向
腾信股份
求任何超出
该等协议规
定以外的利
益或收益。

四、如违反上
述承诺给腾
信股份造成
损失,本公司
/本人将向腾
信股份作出
赔偿。


高鹏;高毅东;
林彤;林志海;
徐炜;浙江星
月创业投资
有限公司

股份减持承


自限售股份
解除并上市
流通之日起
六个月内不
减持所持公
司股份。


2015年09月
15日

2016-03-15

履行完毕

高鹏;高毅东;
林彤;林志海;

股份减持承

本人所持公
司全部股票

2014年04月

2019-09-10

正常履行中




徐炜



在锁定期满
后两年内减
持的,本人减
持价格(如果
因派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的,须按
照深圳证券
交易所的有
关规定作复
权处理)不低
于发行价;公
司股票上市
后6个月内如
股票连续20
个交易日的
收盘价(如果
因派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的,须按
照深圳证券
交易所的有
关规定作复
权处理)低于
发行价,或者
上市后6个月
期末收盘价
低于发行价,
本人持有发
行人股票的
锁定期限自
动延长至少6
个月。在上述
承诺履行期
间,本人职务
变更、离职等
原因不影响
本承诺的效

21日




力,在此期间
本人仍将继
续履行上述
承诺。


公司;高鹏;高
毅东;黄峥嵘;
林彤;林志海;
山口秀和;山
下荣二郎;徐


IPO稳定股价
承诺

如果公司在
股票正式挂
牌上市之日
后三年内公
司股价连续
20个交易日
的每日加权
平均价的算
术平均值(如
果因派发现
金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的,须按照深
圳证券交易
所的有关规
定作复权处
理,下同)均
低于公司上
一个会计年
度经审计的
每股净资产
(每股净资
产=合并财务
报表中归属
于母公司普
通股股东权
益合计数÷年
末公司股份
总数,下同)
(以下简称
为“启动股价
稳定措施的
前提条件”),
本人将依据
法律法规、公
司章程规定
及本承诺内

2014年04月
21日

2017-09-10

正常履行中




容依照以下
法律程序实
施以下具体
的股价稳定
措施:在前述
事项发生之
日起5个交易
日内,本人应
当根据当时
有效的法律
法规和本承
诺,与公司、
董事及高级
管理人员协
商一致,提出
稳定公司股
价的具体方
案,履行相应
的审批程序
和信息披露
义务。当本人
需要采取股
价稳定措施
时,可以视公
司实际情况、
股票市场情
况,与其他股
价稳定措施
同时或分步
骤实施以下
股价稳定措
施:在启动股
价稳定措施
的前提条件
满足时,若采
取本人以增
持公司股份
方式稳定股
价,本人应在
5个交易日
内,提出增持
公司股份的
方案(包括拟
增持公司股




份的数量、价
格区间、时间
等),并依法
履行证券监
督管理部门、
证券交易所
等监管部门
的审批手续,
在获得批准
后的5个交易
日内通知公
司,公司应按
照相关规定
披露本人增
持公司股份
的计划。在公
司披露本人
增持公司股
份计划的5个
交易日后,本
人开始实施
增持公司股
份的计划。本
人增持公司
股份的价格
不高于公司
上一会计年
度经审计的
每股净资产,
用于增持股
份的资金金
额不高于本
人上一会计
年度从公司
所获得现金
分红金额的
20%。但如果
公司股价已
经不满足启
动稳定公司
股价措施的
条件的,本人
可不再实施
增持公司股




份。本人增持
公司股份应
符合相关法
律、法规及规
范性文件的
规定。本人增
持公司股份
后,公司的股
权分布应当
符合上市条
件。如本人未
按照股价稳
定具体方案
采取上述稳
定股价的具
体措施,本人
承诺接受以
下约束措施:
(1)本人将
在公司股东
大会及中国
证监会指定
报刊上公开
说明未采取
上述稳定股
价措施的具
体原因并向
公司股东和
社会公众投
资者道歉,并
依法承担相
应法律责任。

(2)本人持
有的公司股
份将不得转
让,直至本人
按本承诺的
规定采取相
应的稳定股
价措施并实
施完毕。上述
承诺为本人
真实意思表
示,本人自愿




接受监管机
构、自律组织
及社会公众
的监督。


公司

募集资金使
用承诺

鉴于公司首
次公开发行
股票后,公司
股本及净资
产规模将有
大幅增加,但
募集资金投
资项目需要
一定的建设
投入周期,募
集资金产生
的经济效益
存在一定的
时间差和不
确定性,这些
因素可能会
在短期内影
响本公司的
每股收益和
净资产收益
率,形成股东
即期回报被
摊薄的风险。

为维护广大
股东利益,增
强投资者信
心,公司承
诺,将在首次
公开发行股
票后采取如
下措施填补
被摊薄即期
回报:1、强
化募集资金
管理,规范募
集资金使用,
提升募集资
金的利用效
率。公司承
诺,在首次公

2014年04月
21日

长期有效

正常履行中




开发行股票
募集资金到
位后,本公司
将在募集资
金的使用、核
算、风险防范
等方面强化
管理,确保募
集资金依照
本公司《招股
说明书(申报
稿)》披露的
募集资金用
途科学、合理
地投入使用。

同时,本公司
将严格按照
募集资金管
理制度的相
关规定,签订
和执行募集
资金三方监
管协议,保证
依法、合规、
规范地使用
募集资金。在
符合上述要
求的基础上,
本公司将结
合当时的市
场状况、资产
价格、资金成
本等多种因
素,对募集资
金使用的进
度方案开展
进一步科学
规划,以最大
限度提升募
集资金的使
用效率。2、
加快募集资
金投资项目
的开发、建设




进度。公司承
诺,在符合法
律、法规、规
范性文件以
及本公司募
集资金管理
制度规定的
前提下,将牢
牢把握市场
契机、积极布
局,在确保公
司募集资金
规范、科学、
合理使用的
基础上,尽最
大可能地加
快募集资金
投资项目的
开发、建设进
度,力求加快
实现募集资
金投资项目
的预期经济
效益。3、进
一步推进技
术创新,加强
品牌建设和
管理,提升公
司的核心竞
争力。公司承
诺,将依托首
次公开发行
股票并上市
以及募集资
金投资项目
建设的契机,
进一步推动
技术创新,提
升公司在互
联网营销领
域的综合服
务能力;同
时,借助技术
创新、服务能




力提升,深度
开展自身品
牌建设和管
理,有效提升
本公司在行
业内的影响
力,着力打造
公司的品牌
价值和核心
竞争力。4、
优化投资者
回报机制,实
施积极的利
润分配政策。

公司承诺,将
依照本公司
上市后适用
的公司章程
以及股东分
红回报规划
的相关内容,
积极推进实
施持续、稳定
的利润分配
政策,在符合
公司发展战
略、发展规划
需要,紧密结
合公司发展
阶段、经营状
况并充分考
虑投资者利
润分配意愿
的基础上,不
断优化对投
资者的回报
机制,确保及
时给予投资
者合理回报。


公司

其他承诺

本公司首次
公开发行股
票招股说明
书不存在虚
假记载、误导

2014年04月
21日

长期有效

正常履行中




性陈述或者
重大遗漏;若
有权部门认
定:本公司首
次公开发行
股票招股说
明书有虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏,对判
断其是否符
合法律规定
的发行条件
构成重大、实
质影响的,本
公司将依法
回购首次公
开发行的全
部新股;在有
权部门认定
本公司招股
说明书,存在
对判断本公
司是否符合
法律规定的
发行条件构
成重大、实质
影响的虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏后3个
交易日内,本
公司将根据
相关法律法
规及公司章
程规定召开
董事会、临时
股东大会,并
经相关主管
部门批准或
核准或备案,
启动股份回
购措施;回购
价格(如果因




派发现金红
利、送股、转
增股本、增发
新股等原因
进行除权、除
息的,应符合
相关法律法
规确定规定,
且按照不低
于首次公开
发行股份的
的发行价格
和二级市场
价格孰高的
原则确定;本
公司首次公
开发行股票
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏,致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的,本公司
将依法赔偿
投资者损失;
上述承诺为
本公司及公
司董事、监
事、高级管理
人员真实意
思表示,本公
司自愿接受
监管机构、自
律组织及社
会公众的监
督,若违反上
述承诺本公
司及公司董
事、监事、高
级管理人员
将依法担相
应责任。





公司

其他承诺

公司将严格
履行招股说
明书披露的
事项,并承
诺:如果本公
司未履行相
关承诺事项,
本公司将在
股东大会及
中国证监会
指定报刊上
公开说明未
履行承诺的
具体原因并
向股东和社
会公众投资
者道歉。如果
因本公司未
履行相关承
诺事项,致使
投资者在证
券交易中遭
受损失的,本
公司将依法
向投资者赔
偿损失。


2014年04月
21日

长期有效

正常履行中

股权激励承诺













其他对公司中小股东所作承诺













承诺是否按时履行





2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关
联人名称

占用时间

发生原因

期初数

报告期新增
占用金额

报告期偿还
总金额

期末数

预计偿还方


预计偿还金


预计偿还时
间(月份)

上海萃品

2016年度

向关联方提

1,117.29

2,277.27

1,283.89

2,110.67

现金清偿

2,110.67

2017年12




信息科技
有限公司

供服务



上海萃品
信息科技
有限公司

2016年度

向关联方采


0

3

0

3

现金清偿

3

2017年3月

北京瀚天
星河广告
有限责任
公司

2016年度

向关联方提
供服务

0

707.79

0

707.79

现金清偿

707.79

2017年12


毅横创新
网络科技
(上海)有
限公司

2016年度

支付关联方
往来款

0

1,900

0

1,900



0



合计

1,117.29

4,888.06

1,283.89

4,721.46

--

4,721.46

--

期末合计值占最近一期经审计净资
产的比例

7.72%

相关决策程序

已经过第三届董事会第六次会议审议通过

当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
究及董事会拟定采取措施的情况说




未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定
采取的措施说明



注册会计师对资金占用的专项审核
意见的披露日期

2017年04月28日

注册会计师对资金占用的专项审核
意见的披露索引

XYZH/2017BJA60475



四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会关于对2016年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明

对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)发表的带强调事项段无保留意见的审计报告,公司董事会予以理解和认可。


截至本公告日,相关公告中所提及的法律诉讼案件上述案件尚在处理中,尚未结案。该案件对公司正常经营和财务情
况不会产生重大影响。



公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关信息披露准则,及时履行信息披露义务。


公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。




独立董事关于对2016年度带强调事项段无保留审计意见的审计报告涉及事项的独立意见

我们对公司2016年度的财务报告及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“带强调事项段的无保留意见的审计
报告”进行了认真审阅,就强调事项段所涉及内容与注册会计师及管理层进行了沟通,我们认为:

(一)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的内容如实反应了公司
的财务状况及经营成果。


(二)我们同意公司董事会对该事项的相关说明。


(三)希望公司董事会和管理层积极落实专项说明中提及的相关措施,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护
好全体股东和广大投资者的权益。


作为公司的独立董事,我们高度关注审计机构出具的审计意见中所涉及的相关事项,将严格督促公司认真履行信息披
露义务。


监事会关于对2016年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月26日出具了XYZH/2017BJA60469号带强调事项段无保留意见的
审计报告,客观、公允地反映了公司 2016 年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审
计报告涉及的事项出具了专项说明,该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认
可,符合公司的现状和实际情况,公司监事会同意董事会出具的专项说明。


公司监事会监事会希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容,采取切实可行的办法和措施,有效化解风险。

监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。




六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新增三家二级子公司,一家三级子公司,均为发起设立。三家二级子公司分别是霍尔果斯腾信技术创新信息技术有
限责任公司、江西腾信创新信息技术有限责任公司、上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙);一家三级子公司为上海
源子互联网科技有限公司。




八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)

120

境内会计师事务所审计服务的连续年限

1年




境内会计师事务所注册会计师姓名

季晟 赵月

境外会计师事务所名称(如有)



境外会计师事务所报酬(万元)(如有)

0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)



境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)





是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”),与公司自2011年起,已连续多年
为我司提供财务报告审计等服务。为确保上市公司的审计独立性,根据审慎原则,经公司审计委员会提议,并经公司第三届
董事会2017年第一次临时会议审议通过,公司更换年度审计服务的会计师事务所,聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2016年度的外部审计机构。


聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度,公司因资产重组事项,聘请招商证券为财务顾问,期间共支付财务顾问费10万元。


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情


涉案金额(万
元)

是否形成预计
负债

诉讼(仲裁)
进展

诉讼(仲裁)审理
结果及影响

诉讼(仲裁)判决
执行情况

披露日期

披露索引

汤阴县人民检察
院起诉公司及实
际控制人涉嫌单
位行贿罪一案

3,900



本事件尚
存在不确
定性,公司
目前经营
情况正常

尚未结案

尚未结案

2016年10月
14日

2016-085《重
大事项公告
及风险提
示》;及
2016-098《关
于收到河南
省汤阴县人




民检察院起
诉书的公告》



十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易


关联关


关联交
易类型

关联交
易内容

关联交
易定价
原则

关联交
易价格

关联交
易金额
(万
元)

占同类
交易金
额的比


获批的
交易额
度(万
元)

是否超
过获批
额度

关联交
易结算
方式

可获得
的同类
交易市


披露日


披露索


上海萃品
信息科技
有限公司

为公司
收购之
控股公
司,截
止报告
期末,
公司占
股90%

向关联
方提供
服务

互联网
营销服


市场价


不适用

2,277.27

1.78%

0



银行转


不适用





北京瀚天
星河广告
有限责任
公司

为公司
参股公
司,截
止报告
期末,
公司占
股10%

向关联
方提供
服务

互联网
营销服


市场价


不适用

707.79

0.57%

0



银行转


不适用





毅横创新
网络科技

为公司
参股公

往来款

往来款

不适用

不适用

1,900

6.58%

0



银行转


不适用








(上海)
有限公司



徐炜、林
志海、史


实际控
制人、
董事
长、总
经理

接受关
联人无
偿提供
的委托
贷款保
证担保

接受关
联人无
偿提供
的委托
贷款保
证担保

不适用

不适用

30,000



30,000



不适用

不适用





合计

--

--

34,885.06

--

30,000

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

不适用

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的
实际履行情况(如有)



交易价格与市场参考价格差异较大
的原因(如适用)

不适用



2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。



十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1)年度精准扶贫概要

无。


(2)上市公司年度精准扶贫工作情况

指标

计量单位

数量/开展情况

一、总体情况

——

——

其中: 1.资金

万元

0

2.物资折款

万元

0

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数



0

二、分项投入

——

——

1.产业发展脱贫

——

——

其中: 1.1产业发展脱贫项目类型

——

其他

1.2产业发展脱贫项目个数



0

1.3产业发展脱贫项目投入金额

万元

0

1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数



0

2.转移就业脱贫

——

——

其中: 2.1职业技能培训投入金额

万元

0

2.2职业技能培训人数

人次

0

2.3帮助建档立卡贫困户实现就业
人数



0

3.易地搬迁脱贫

——

——

其中: 3.1帮助搬迁户就业人数



0

4.教育脱贫

——

——

其中: 4.1资助贫困学生投入金额

万元

0

4.2资助贫困学生人数



0

4.3改善贫困地区教育资源投入金


万元

0

5.健康扶贫

——

——

其中: 5.1贫困地区医疗卫生资源投入
金额

万元

0

6.生态保护扶贫

——

——




其中: 6.1项目类型

——

其他

6.2投入金额

万元

0

7.兜底保障

——

——

其中: 7.1“三留守”人员投入金额

万元

0

7.2帮助“三留守”人员数



0

7.3贫困残疾人投入金额

万元

0

7.4帮助贫困残疾人数



0

8.社会扶贫

——

——

其中: 8.1东西部扶贫协作投入金额

万元

0

8.2定点扶贫工作投入金额

万元

0

8.3扶贫公益基金投入金额

万元

0

9.其他项目

——

——

其中: 9.1.项目个数



0

9.2.投入金额

万元

0

9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数



0

三、所获奖项(内容、级别)

——

——



(3)后续精准扶贫计划



2、履行其他社会责任的情况

本报告期对上海嘉定区蓝天下的主题公益事业捐赠20,000.00元。


上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 未结诉讼事项


本公司于2016年10月14日和2016年11月16日发布了《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司重大事项公告及风
险提示》和《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于收到河南省汤阴县人民检察院起诉书的公告》,截止2016年
12月31日止,相关公告中所提及的法律诉讼案件尚在处理中,截止审计报告日尚未结案,管理层判断,该事项不会对本
公司财务情况产生重大影响。


2. 转让应收账款事项



为了盘活账面资产,缩短应收账款回款期限,及时回收流动资金,改善财务状况,公司拟将合计约20,078.00万元应收账
款转让给招奕资本,转让价格为人民币17,600.00万元,支付方式为应收账款转让合同签订之日起三个工作日内向公司支付应
收账款转让价款6,000.00万元,于2017年6月30日前支付剩余应收账款转让价款11,600万元。截止至2016年12月31日,本公司
已收到第一笔转让价款6,000.00万元。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用


第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股



本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例

发行新股

送股

公积金转


其他

小计

数量

比例

一、有限售条件股份

223,274,670

58.14%

0

0

0

-3,389,443

-3,389,443

219,885,227

57.26%

1、国家持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

2、国有法人持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

3、其他内资持股

223,274,670

58.14%

0

0

0

-3,389,443

-3,389,443

219,885,227

57.26%

其中:境内法人持股

94,223,520

24.54%

0

0

0

0

0

94,223,520

24.53%

境内自然人持股

129,051,150

58.18%

0

0

0

-3,389,443

-3,389,443

125,661,707

32.72%

4、外资持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

其中:境外法人持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

境外自然人持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

二、无限售条件股份

160,725,330

41.86%

0

0

0

3,389,443

3,389,443

164,114,773

42.74%

1、人民币普通股

160,725,330

100.00%

0

0

0

3,389,443

3,389,443

164,114,773

100.00%

2、境内上市的外资股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

3、境外上市的外资股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

4、其他

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

三、股份总数

384,000,000

100.00%

0

0

0

0

0

384,000,000

100.00%



股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用


股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股
股东总数

37,450

年度报告披露日
前上一月末普通
股股东总数

36,228

报告期末表决权
恢复的优先股股
东总数(如有)
(参见注9)

0

年度报告披露日
前上一月末表决
权恢复的优先股
股东总数(如有)
(参见注9)

0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

报告期末
持股数量

报告期内
增减变动
情况

持有有限
售条件的
股份数量

持有无限
售条件的
股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

徐炜

境内自然人

32.36%

124,264,260

0

124,264,260

0

质押

123,190,000

特思尔大宇宙(北
京)投资咨询有限

境内非国有法人

24.54%

94,223,52

0

94,223,52

0



0




公司

0

0

北京汇金立方投
资管理中心(有限
合伙)

境内非国有法人

4.69%

18,000,000

0

0

18,000,000



0

招商证券股份有
限公司-富国中
移动互联网指
数分级证券投资
基金

其他

0.26%

1,006,718



0

1,006,718



0

中国建设银行
份有限公司-摩
根士丹利华鑫多
因子精选策略混
合型证券投资基


其他

0.20%

773,534



0

773,534



0

高毅东

境内自然人

0.19%

713,070



534,803

178,267



0

陈惠平

境内自然人

0.17%

666,100



0

666,100



0

林新

境内自然人

0.17%

649,900



0

649,900



0

林志海

境内自然人

0.15%

575,100



431,322

143,778





中国建设银行
份有限公司-上
投摩根动态多因
子策略灵活配置
混合型证券投资
基金

其他

0.12%

479,600





479,600



0

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前10名股东的情况(如有)(参
见注4)

无。


上述股东关联关系或一致行动的说


上述股东中,徐炜、特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公司,北京汇金立方投资管
理中心(有限合伙),高毅东,林志海为非关联方,不属于一致行动人。公司未知其
余前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。


前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

北京汇金立方投资管理中心(有限合
伙)

18,000,000





招商证券股份有限公司-富国中证
移动互联网指数分级证券投资基金

1,006,718





中国建设银行股份有限公司-摩根
士丹利华鑫多因子精选策略混合型

773,534








证券投资基金

陈惠平

666,100





林新

649,900





中国建设银行股份有限公司-上投
摩根动态多因子策略灵活配置混合
型证券投资基金

479,600





中央汇金资产管理有限责任公司

462,600





郝建章

419,354





袁自立

356,100





高壹名

339,500





前10名无限售流通股股东之间,以
及前10名无限售流通股股东和前10
名股东之间关联关系或一致行动的
说明

上述股东中,北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)为非关联方,不属于一致行动
人。公司未知其余前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。


参与融资融券业务股东情况说明(如
有)(参见注5)

其中股东袁自立通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保券账户持有356100
股,实际合计持有356100股。




公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:自然人

控股股东姓名

国籍

是否取得其他国家或地区居留权

徐炜

中国



主要职业及职务

无职务

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
司的股权情况





控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名

国籍

是否取得其他国家或地区居留权

徐炜

中国






主要职业及职务



过去10年曾控股的境内外上市公司情况





实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。


公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称

法定代表人/单位负责


成立日期

注册资本

主要经营业务或管理活动

特思尔大宇宙(北京)投资咨询
有限公司

中山国庆

2007年01月17


美元260万元

投资咨询、企业管理咨询、
商务咨询(不含中介)。




5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用


第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名

职务

任职状态

性别

年龄

任期起始
日期

任期终止
日期

期初持股
数(股)

本期增持
股份数量
(股)

本期减持
股份数量
(股)

其他增减
变动(股)

期末持股
数(股)

林志海

董事长

现任



42

2016年
11月25


2019年
11月24


575,100

0

0

0

575,100

田炳信

副董事长

现任



60

2015年
05月07


2019年
11月24


0

0

0

0

0

中山国庆

董事

现任



53

2015年
05月07


2019年
11月24


0

0

0

0

0

高毅东

董事

现任



45

2016年
11月25


2019年
11月24


713,070

0

0

0

713,070

史实

董事/总
经理

现任



35

2016年
11月25


2019年
11月24


3,000

0

3,000

0

0

陈晓荣

董事

现任



44

2016年
11月25


2019年
11月24


0

0

0

0

0

伍刚

独立董事

现任



45

2016年
01月26


2019年
11月24


0

0

0

0

0

齐岳

独立董事

现任



46

2016年
11月25


2019年
11月24


0

0

0

0

0

曲凯

独立董事

现任



47

2016年
11月25


2019年
11月24


0

0

0

0

0

赵昕阳

监事会主


现任



37

2010年
09月27


2019年
11月24


0

0

0

0

0

黄祥欣

监事

现任



36

2016年

2019年

137,970

2,500

137,970

0

2,500




11月25


11月24


中岛祥介

监事

现任



64

2012年
10月08


2019年
11月24


0

0

0

0

0

林彤

副总经理

现任



39

2010年
09月27


2019年
11月24


575,100

0

143,778

0

431,322

高鹏

董事长

离任



43

2016年
01月25


2016年
11月24


4,519,260

0

4,519,260

0

0

蔡可

副总经理
/董事会
秘书

离任



38

2016年
01月26


2016年
11月22


0

0

0

0

0

张斌

独立董事

离任



50

2010年
09月27


2016年
01月24


0

0

0

0

0

周斌

独立董事

离任



44

2010年
09月27


2016年
11月24


0

0

0

0

0

胡子骐

独立董事

离任



39

2010年
09月27


2016年
11月24


0

0

0

0

0

何非

董事/总
经理

离任



45

2016年
01月25


2016年
10月24


0

0

0

0

0

胡定坤

监事

离任





2010年
09月27


2016年
11月24


0

0

0

0

0

徐炜

董事长/
总经理

离任



45

2010年
09月27


2016年
01月25


124,264,260

0

0

0

124,264,260

合计

--

--

--

--

--

--

130,787,760

2,500

4,804,008

0

125,986,252



二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名

担任的职务

类型

日期

原因

徐炜

董事长/总经理

离任

2016年01月25

个人原因,主动辞职






张斌

独立董事

离任

2016年01月24


个人原因,主动辞职

何非

董事/总经理

离任

2016年10月24


个人原因,主动辞职

蔡可

副总经理/董事
会秘书/财务负
责人

离任

2016年11月22


个人原因,主动辞职

高鹏

董事长

离任

2016年11月24


个人原因,主动辞职

周斌

独立董事

任期满离任

2016年11月24


任期满离任

胡子骐

独立董事

任期满离任

2016年11月24


任期满离任

胡定坤

监事

任期满离任

2016年11月24


任期满离任



三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事:

1、林志海先生:1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学物理学学士,中科院理论物理博士。林志海先生2002
年至2004年在日本高能加速器研究机构(KEK)从事博士后研究,2005年至2007年任百度在线网络技术(北京)有限公司
商业分析经理,2007年至2008年任北京天下互联信息科技有限公司产品总监。2008年加入本公司,现任本公司董事长兼任董
事会秘书职责。


2、田炳信,男,中国国籍,无海外居留权,1956年10出生,大学博士研究生学历。2009年至2010年曾任职于香港文化报,
担任社长助理一职。2011年至2014年任职于香港成报,担任社长一职。2014年至今加入港澳传媒集团,担任董事长一职同时
兼任港澳日报社长一职。2008年至2014年曾担任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(股票代码:600872,后简称“中炬
高新”)第六届董事会独立董事,第七届董事会独立董事。2014年至今,担任中炬高新第八届监事会监事长。现任本公司副
董事长。


3、中山国庆,男,日本国籍,有海外居留权,1963年10月出生,大学博士研究生学历。1985年9月至1988年8月曾任职于上
海交通大学船舶工学科CAD研究室(1987年至1988年兼任上海交通大学昴立科技应用开发公司副总经理)。1995年4月至1998
年4月任职于Trinity工业株式会社,担任自动车涂装事业部企划开发一职。1998年5月至今,加入Transcosmos株式会社入社,
历任综合营业部副部長、事业开发部部长、海外事业部中国部长,现任Transcosmos株式会社常务执行董事、中国事业本部
长、大宇宙信息創造(中国)有限公司董事长兼总经理、特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公司法人代表。现任本公司董
事。


4、高毅东女士:1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学财务学学士。高毅东女士1995年至2000年任北京北大
方正电子有限公司财务主管,2000年至2004年任高阳集团有限公司财务经理,2004年至2008年任上海奥美广告有限公司高级
财务经理。2008年加入本公司,任本公司董事、副总经理,主要负责公司法务、行政和人力资源。因个人身体原因,于2016
年4月辞去董事及副总经理职务。于2016年11月25日经董事会审议重新聘任为本公司董事。


5、史实先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科、信息工程学士。史实先生2004年至2006年任百度在线网络
技术(北京)有限公司大搜索部门工程师,2007年至2009年任Mooter Media中国区技术总监,2009年至2011年创建迅传媒介


(北京)有限公司,2012年至2014年加入北京力美科技有限公司任CTO,2015年加入本公司,负责技术开发工作。现任公司董
事/总经理。


6、陈晓荣女士:女,中国国籍,达斡尔族,无海外居留权,1973年3月出生,国际经济法专业本科学历。1994年至1996年曾
任职于中国青年实业发展总公司。1996年至2005年任职于北京市观韬律师事务所、北京市同达律师事务所,分别担任律师助
理、律师。2005年至今,任北京市东方永力律师事务所创始合伙人、律师。2006年至今任中国生态道德教育促进会秘书长。

2015年至今任国土绿化杂志社社长一职。陈晓荣女士为法律专业人士,律师执业证号为:11101200311392875,现为北京市
东方永力律师事务所创始合伙人、律师。现任本公司董事。


7、伍刚先生:1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士,清华大学MBA导师。伍刚先生1995年至1998供职中国
进口汽车贸易中心,2000年至2002年任德国罗兰贝格咨询公司高级顾问,2002年至2003年任大鹏创投有限公司首席投资官。

2003年至2006年任美国华信惠悦咨询公司中国区副总经理,2006年10月至2015年11月任国机汽车股份有限公司董事、总经理。

现任本公司独立董事。


8、齐岳先生:1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学MBA。齐岳先生1993年7月至1998年6月供职北京北大
方正电子有限公司(香港主板上市企业)任财务部副部长兼企业发展部副部长,1998年7月至2003年12月任高阳(香港)有
限公司中国区财务总监,2004年1月至2006年10月任北京万国华皓信息系统有限公司财务总监。2006年11月至2009年4月任创
建北京神州聚合咨询服务有限公司董事长,2009年5月至2013年2月任北京海顿新科技术股份有限公司董事会秘书兼财务总
监,2013年3月至2013年5月任北京正邦文化传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书,2013年6月至今任中节能六合天融环
保科技有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司独立董事。


9、曲凯先生:1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法学院经济法本科学历。曲凯先生1992年至1994年任职于
吉林省土地管理局;1992年至1994年任职于吉林省土地管理局;1994年至1997年任职于长春市房地产律师事务所;1997年至
1999年任职于北京京融律师事务所;1999年至2003年任职于北京市中银律师事务所;2003年创办北京凯文律师事务所,担任
合伙人;2012年任北京国枫凯文律师事务所合伙人;2015年任北京国枫律师事务所合伙人。现任北京国枫律师事务所合伙人,
并兼任福建省青山纸业股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司和安徽黄山胶囊股份有限公司、北京博睿宏远数据科技股份有
限公司、北京恩菲环保股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。


监事:

1、赵昕阳先生:1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。赵昕阳先生2001年至2003年任北京麦高美迪广告有
限公司项目经理,2004年至2009年任北京光环新网数字技术有限公司销售部经理。2010年1月加入本公司任客户总监,历任
本公司第一届及第二届监事会主席。赵昕阳系经过职工代表大会选举产生。现任本公司监事会主席。


2、黄祥欣先生:1981年生,中国国籍,中国传媒大学新闻学本科学历。黄祥欣先生2005年至2007年任北京电视台责任编辑,
2007年加入本公司,现作本公司事业部总经理职务。现任本公司监事。


3、中岛祥介先生:1952年生,日本国籍,经济学大学学历。中岛祥介先生1976年至2006年住友信托银行股份有限公司工作,
2007年至今在TCI任高级经理。2012年8月至今担任青岛宙庆工业设计有限公司董事。现任本公司监事。


高级管理人员:

1、史实先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科、信息工程学士。史实先生2004年至2006年任百度在线网络
技术(北京)有限公司大搜索部门工程师,2007年至2009年任Mooter Media中国区技术总监,2009年至2011年创建迅传媒介
(北京)有限公司,2012年至2014年加入北京力美科技有限公司任CTO,2015年加入本公司,负责技术开发工作。现任公司总
经理。


2、林彤先生:1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学新闻学学士。林彤先生2000年至2001年任搜狐Chinaren.com
市场部主管,2001年至2005年任CCTV-2《为您服务》栏目组责任编辑、节目统筹,2005年至2007年任搜狐高级销售经理,2007
年至2008年任随视科技传媒有限公司销售总监。2008年加入本公司,现任本公司副总经理,主要负责公司采购和运营。现任
公司副总经理。


在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名

股东单位名称

在股东单位
担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

在股东单位是否领
取报酬津贴




中山国庆

特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公


董事长

2015年05月
07日

2019年11月24






在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名

其他单位名称

在其他单位
担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

在其他单位是否领
取报酬津贴

田炳信

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

监事长

2015年05月
07日

2019年11月27




田炳信

港澳传媒集团

董事长

2015年05月
07日

2019年11月27




陈晓荣

北京市东方永力律师事务所

合伙人、律师

2016年11月
25日

2019年11月24




齐岳

中节能六合天融环保科技有限公司

副总经理、董
事会秘书

2016年11月
25日

2019年11月24




曲凯

北京国枫律师事务所

合伙人

2016年11月
25日

2019年11月24




曲凯

福建省青山纸业股份有限公司

独立董事

2016年11月
25日

2019年11月24




曲凯

重庆啤酒股份有限公司

独立董事

2016年11月
25日

2019年11月24




曲凯

安徽黄山胶囊股份有限公司

独立董事

2016年11月
25日

2019年11月24




曲凯

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

独立董事

2016年11月
25日

2019年11月24




曲凯

北京恩菲环保股份有限公司

独立董事

2016年11月
25日

2019年11月24




中岛祥介

TCI

高级经理

2012年10月
08日

2019年11月24




中岛祥介

担任青岛宙庆工业设计有限公司

董事

2012年10月
08日

2019年11月24






公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1)公司薪资政策

公司每年依据劳动力市场变化、行业竞争能力及公司整体经营状况对各种工作岗位制定合理的薪酬水平,并依据个人表现和
潜力评定个人薪资。



(2)薪资确立的原则

A.以岗位定薪酬

公司确信优秀的人才能够推动公司持续发展。为吸引、保留、激励优秀人才,公司提供在行业内具有竞争力的薪酬。公
司定期参加权威咨询公司的薪酬调研活动,根据每个职位的市场价位设计公司的工资架构,岗位工资数额是依据该职位在市
场上的价值核定,核定时综合考虑任职者所需要具备的教育、知识背景;所掌握的技能,以往工作经验;岗位工作内容的复
杂性、该岗位所承担的责任和风险、所需要具备的决策能力等因素。不同的岗位,因为这些因素的不同,其工资有所差异。


B.以绩效定薪酬

所谓以绩效定薪酬是指依据员工的能力、工作表现、对公司的贡献、个人的成长发展、应对业务和客户需求时所表现出的领
导力对员工给予回报。这意味着对于为公司业务做出重大贡献的员工,公司将给予优厚回报;如工作表现未达到预期标准,
则工资没有或很少有机会增长。这一原则使工资成为鼓励和表彰员工勇于接受挑战,为超越实现既定目标奋斗、不计较个人
得失,对公司持续奉献、不断更新技能、不断进步等行为的有效工具。




公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名

职务

性别

年龄

任职状态

从公司获得的税
前报酬总额

是否在公司关联
方获取报酬

高毅东

董事



46

现任

23.49



林志海

董事长



43

现任

77.08



赵昕阳

监事会主席



40

现任

52.78



史实

董事/总经理



36

现任

71.74



黄祥欣

监事



35

现任

5.67



徐炜

董事



45

离任

25.98



何非

董事/总经理



44

离任

56.63



林彤

副总经理



40

离任

74.68



高鹏

董事长



44

离任

71.25



蔡可

副总经理/财务负
责人



38

离任

67.05



合计

--

--

--

--

526.35

--



公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)

326

主要子公司在职员工的数量(人)

13

在职员工的数量合计(人)

339

当期领取薪酬员工总人数(人)

339




母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)

0

专业构成

专业构成类别

专业构成人数(人)

管理人员

2

研发和科技人员

77

职能人员

29

客户服务人员

216

销售人员

15

合计

339

教育程度

教育程度类别

数量(人)

高中及以下

13

大学专科

87

大学本科

223

研究生

15

博士及以上

1

合计

339



2、薪酬政策

(1)公司薪资政策

公司每年依据劳动力市场变化、行业竞争能力及公司整体经营状况对各种工作岗位制定合理的薪酬水平,并依据个人表现和
潜力评定个人薪资。


(2)薪资确立的原则

A.以岗位定薪酬

公司确信优秀的人才能够推动公司持续发展。为吸引、保留、激励优秀人才,公司提供在行业内具有竞争力的薪酬。公
司定期参加权威咨询公司的薪酬调研活动,根据每个职位的市场价位设计公司的工资架构,岗位工资数额是依据该职位在市
场上的价值核定,核定时综合考虑任职者所需要具备的教育、知识背景;所掌握的技能,以往工作经验;岗位工作内容的复
杂性、该岗位所承担的责任和风险、所需要具备的决策能力等因素。不同的岗位,因为这些因素的不同,其工资有所差异。


B.以绩效定薪酬

所谓以绩效定薪酬是指依据员工的能力、工作表现、对公司的贡献、个人的成长发展、应对业务和客户需求时所表现出的领
导力对员工给予回报。这意味着对于为公司业务做出重大贡献的员工,公司将给予优厚回报;如工作表现未达到预期标准,
则工资没有或很少有机会增长。这一原则使工资成为鼓励和表彰员工勇于接受挑战,为超越实现既定目标奋斗、不计较个人
得失,对公司持续奉献、不断更新技能、不断进步等行为的有效工具。




3、培训计划

公司为全体员工提供培训以帮助他们提高技能。员工和经理可以根据需要及工作相关性,通过每年的工作表现评估确定培训


内容。公司每年都将根据业务发展需要和员工培训需求制定公司年度培训计划,推荐员工参加适当的培训课程。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用


第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善法人治理结构,持续深入开
展公司治理活动,进一步规范公司运作、提高公司治理水平。


截至本报告期末,公司治理实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求,
不存在重大差异。


(一)股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范的召集、
召开股东大会,尽可能为股东参加股东大会创造便利条件,确保所有股东尤其是公众股东的平等地位、充分行使股东权利。

同时,公司聘请专业律师见证股东大会,确保会议召集召开以及表决程序等符合相关法律法规,维护股东的合法权益。


(二)公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预
公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,在组织机构、财务、人员、资产、业务上独立于控
股股东,公司董事会和监事会内部机构独立运作。


(三)关于董事和董事会

公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能
够依据《公司法》及公司章程等法律法规、规章制度开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时
积极参加相关培训,熟悉相关法律法规,严格审议相关议案,为公司相关事项做出科学的表决。董事会下设战略委员会、薪
酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会,机构、人员设置合理、规范,提高了董事会的履职能力和专业
化程度,进一步保障了董事会决策的科学性和规范性。


公司独立董事独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。


(四)监事和监事会

公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。监事会均
按照公司章程、《监事会议事规则》规定的程序召集、召开会议。各位监事和监事会,均认真履行自身的职责,本着对公司
和全体股东负责的精神,依法、独立地对公司财务状况、重大交易、募集资金管理、公司董事、总经理和其他高级管理人员
履行职责的合法性、合规性进行监督,维护公司和股东的合法权益。


(五)绩效评价与激励约束机制

公司持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员的聘任公开、
透明,符合法律法规的规定。


(六)信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司章程、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准
确、及时、公平、完整披露有关信息,公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,回答投资者咨询,向
投资者提供公司已披露的资料;在中国证监会指定创业板信息披露媒体上及时披露相关信息,确保公司所有股东能够以平等
的机会获得信息。并指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指


定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。


(七)相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,诚信对待供应商和客
户,坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司持续、健康的发展。同时,公司认真做好投资者关系管理工作,不断
学习先进投资者关系管理经验,加强构建与投资者的良好互动关系。




公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次

会议类型

投资者参与比例

召开日期

披露日期

披露索引

2016年第一次临时
股东大会

临时股东大会

58.37%

2016年02月16日

2016年02月16日

公告编号:2016-018
《2016年第一次临
时股东大会决议公
告》

2015年年度股东大


年度股东大会

57.98%

2016年06月24日

2016年06月24日

公告编号:2016-064
《2015年年度股东
大会决议公告》

2016年第二次临时
股东大会

临时股东大会

57.23%

2016年11月25日

2016年11月25日

公告编号:2016-102
《2016年第二次临
时股东大会决议公
告》



2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名

本报告期应参加
董事会次数

现场出席次数

以通讯方式参加
次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未
亲自参加会议

张斌

1

1

0

0

0



周斌

12

11

0

1

0



胡子骐

12

12

0

0

0



伍刚

15

7

6

1

1



齐岳

3

1

2

0

0



曲凯

3

1

2

0

0



独立董事列席股东大会次数

3



连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

独立董事姓名

独立董事提出异议的事项

异议的内容

伍刚

第二届董事会第三次临时会议《关于涉
嫌单位行贿罪公司抗辩的议案》

2016 年 10 月 12 日,北京腾信创新网
络营销技术股份有限公司(以下简称“公
司”)收到北京市康盛律师事务所公函
《关于北京腾信创新网络营销技术股份
有限公司涉嫌单位行贿罪的风险告知
书》(2016)康法告字第0930号,公司
已于2016年10月14日公告(详见
2016-085号公告)。《风险告知书》所附
的起诉意见书认定公司为谋取不正当利
益,公司及公司实际控制人、前任董事
长总经理徐炜涉嫌行贿3900万元人民
币。鉴于以上情况,如公司收到检察机
关的起诉书,不同意马上做出抗辩的准
备。认为个人法律方面不够专业,准备
聘请专业的律师经过尽职调查和出具法
律意见后再决定。


伍刚

第二届董事会第三次临时会议《关于董
事会、监事会换届延期暨暂不召开2016

公司现在的一部分董事会成员已经不能
正常履职,公司业绩大幅下滑,董事换




年第二次临时股东大会的议案》

届刻不容缓,希望立即召开股东大会进
行新一届董事会、监事会换届选举。


胡子骐

第二届董事会第三次临时会议《关于董
事会换届选举的议案》

不同意田炳信先生、陈晓荣女士、林志
海先生、为公司第三届董事会董事;不
同意齐岳先生为公司第三届董事会独立
董事。


周斌

第二届董事会第三次临时会议《关于董
事会换届选举的议案》

不同意田炳信先生、陈晓荣女士、林志
海先生、为公司第三届董事会董事;不
同意齐岳先生为公司第三届董事会独立
董事。


独立董事对公司有关事项提出异议的说


本报告期内,三位独立董事对公司有关事项提出异议四次,所提出的建议很宝贵。




3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工
作,关注公司运作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵
的专业性建议,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和
全体股东的合法权益发挥了应有的作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)、审计委员会的履职情况:

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,充分发挥监督作用,报告期内主要履行了以下职责:报告期内,公司审计
委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求,共召开审计委员会会议四次,对公司全年生产经营情况和重大事项进
展情况进行了监控,并与公司内审部及审计会计师进行沟通,制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排,并就审计过程
中发现的问题与相关人员进行有效沟通,同时,审议审计部提交的年度审计计划及总结,切实履行了审计委员会工作职责。


(二)、提名委员会履职情况:

报告期内,提名委员会召开专业委员会会议三次,分别对候选董事、高经管理人员人选进行了讨论和提名。


(三)、薪酬与考核委员会履职情况:

报告期内,薪酬与考核委员会对公司2015年底考核,董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议,认为2015
年绩效考核体现了公平,公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定,不存在违反公司薪酬管
理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否


公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制,有效降低管理成本,提升管理效率,通过绩效
考核等调动公司管理和关键人员的积极性,增强公司的凝聚力和向心力。同时,不断完善公司治理结构,提高公司治理水平,
促进公司长期、稳定发展。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期

2017年04月28日

内部控制评价报告全文披露索引

2017-043

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的比例

100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
财务报表营业收入的比例

100.00%

缺陷认定标准

类别

财务报告

非财务报告

定性标准

重大缺陷:A、公司董事、监事和高级管
理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利
影响;B、控制环境无效;C、内部监督无
效;D、外部审计发现重大错报,而公司
内部控制过程中未发现该错报;重要缺陷:
A、重要财务控制程序的缺失或失效;B、
外部审计发现重要错报,而公司内部控制
过程中未发现该错报;C、报告期内提交
的财务报告错误频出;D、其他可能影响
报表使用者正确判断的重要缺陷。一般缺
陷:除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内
部控制缺陷。


重大缺陷:A、关键业务的决策程序导
致重大的决策失误;B、严重违反国家
法律、法规;C、中高级层面的管理人
员或关键技术岗位人员流失严重;D、
内部控制评价中发现的重大或重要缺
陷未得到整改;E、其他对公司产生重
大负面影响的情形。重要缺陷:A、关
键业务的决策程序导致一般性失误;
B、重要业务制度或系统存在缺陷;C、
关键岗位业务人员流失严重;D、其他
对公司产生较大负面影响的情形。一般
缺陷:除重大缺陷、重要缺陷以外的其
他控制缺陷。


定量标准

重大缺陷:A、营业收入总额:潜在错报≥
营业收入总额的1%;B、利润总额:潜在
错报≥利润总额的5%;C、资产总额:潜
在错报≥资产总额的1%;重要缺陷:A、
营业收入总额:0.5%≤ 潜在错报<营业收

重大缺陷: 损失金额占上年经审计的
利润总额的5%及以上;重要缺陷 :损
失金额占上年经审计的利润总额的1%
(含1%)至5%;一般缺陷 :损失金
额小于上年经审计的利润总额的1%。





入总额的1%; B、利润总额:1%≤潜在错
报<利润总额的5%;C、资产总额:0.5%≤
潜在错报<资产总额的1%; 一般缺陷:
A、营业收入总额:潜在错报< 营业收入
总额的0.5%;B、利润总额:潜在错报< 利
润总额的1%;C、资产总额:潜在错报<
资产总额的0.5%。


财务报告重大缺陷数量(个)

0

非财务报告重大缺陷数量(个)

0

财务报告重要缺陷数量(个)

0

非财务报告重要缺陷数量(个)

0



十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用


第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债




第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型

带强调事项段的无保留意见

审计报告签署日期

2017年04月26日

审计机构名称

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号

XYZH/2017BJA60469

注册会计师姓名

季晟、赵月



审计报告正文

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称“腾信创新公司”)财务报表,包括2016年12月
31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动
表以及财务报表附注。


一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是腾信创新公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使
其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理
保证。


审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及
评价财务报表的总体列报。


我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


三、 审计意见

我们认为,腾信创新公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了腾信创新公司2016年12月31
日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


四、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注十四、1所述内容。本段内容不影响已发表的审计意见。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:北京腾信创新网络营销技术股份有限公司


2016年12月31日

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:





货币资金

78,074,045.80

214,901,015.02

结算备付金





拆出资金





以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产





衍生金融资产





应收票据

18,319,468.00

49,764,520.00

应收账款

491,608,122.25

719,684,454.01

预付款项

122,466,367.96

114,300,204.28

应收保费





应收分保账款





应收分保合同准备金





应收利息





应收股利





其他应收款

276,268,440.00

2,773,548.81

买入返售金融资产





存货





划分为持有待售的资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产

107,033,798.38

7,422,032.59

流动资产合计

1,093,770,242.39

1,108,845,774.71

非流动资产:





发放贷款及垫款





可供出售金融资产

77,000,000.00

70,000,000.00

持有至到期投资





长期应收款





长期股权投资

13,765,601.70

5,002,798.18

投资性房地产





固定资产

148,133,771.51

152,620,450.63

在建工程





工程物资








固定资产清理





生产性生物资产





油气资产





无形资产

22,467,280.53

563,478.87

开发支出





商誉





长期待摊费用

30,358,328.21

6,006,115.12

递延所得税资产

50,787,529.06

9,566,515.73

其他非流动资产



114,000,000.00

非流动资产合计

342,512,511.01

357,759,358.53

资产总计

1,436,282,753.40

1,466,605,133.24

流动负债:





短期借款

300,000,000.00

80,000,000.00

向中央银行借款





吸收存款及同业存放





拆入资金





以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债





衍生金融负债





应付票据





应付账款

409,274,640.86

259,446,196.78

预收款项

13,553,639.92

13,024,261.55

卖出回购金融资产款





应付手续费及佣金





应付职工薪酬

5,282,507.38

4,385,012.76

应交税费

15,627,526.38

34,408,243.55

应付利息

1,912,500.00



应付股利





其他应付款

18,522,000.10

34,845,206.37

应付分保账款





保险合同准备金





代理买卖证券款





代理承销证券款





划分为持有待售的负债








一年内到期的非流动负债





其他流动负债



307,735.78

流动负债合计

764,172,814.64

426,416,656.79

非流动负债:





长期借款

60,000,000.00

140,000,000.00

应付债券





其中:优先股





永续债





长期应付款





长期应付职工薪酬





专项应付款





预计负债





递延收益





递延所得税负债





其他非流动负债



1,500,000.00

非流动负债合计

60,000,000.00

141,500,000.00

负债合计

824,172,814.64

567,916,656.79

所有者权益:





股本

384,000,000.00

384,000,000.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

81,803,411.95

81,803,411.95

减:库存股





其他综合收益





专项储备





盈余公积

46,334,712.82

46,334,712.82

一般风险准备





未分配利润

99,111,874.05

387,210,651.43

归属于母公司所有者权益合计

611,249,998.82

899,348,776.20

少数股东权益

859,939.94

-660,299.75

所有者权益合计

612,109,938.76

898,688,476.45

负债和所有者权益总计

1,436,282,753.40

1,466,605,133.24



法定代表人:林志海 主管会计工作负责人:史实 会计机构负责人:史实


2、母公司资产负债表

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:





货币资金

72,530,845.16

214,051,903.19

以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产





衍生金融资产





应收票据

18,319,468.00

49,764,520.00

应收账款

485,833,761.85

711,579,461.15

预付款项

120,971,357.28

114,075,907.22

应收利息





应收股利





其他应收款

158,251,980.11

10,170,460.61

存货





划分为持有待售的资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产

9,616,329.39

7,201,391.72

流动资产合计

865,523,741.79

1,106,843,643.89

非流动资产:





可供出售金融资产

76,000,000.00

70,000,000.00

持有至到期投资





长期应收款





长期股权投资

264,765,601.70

6,002,798.18

投资性房地产





固定资产

147,750,374.47

152,604,806.06

在建工程





工程物资





固定资产清理





生产性生物资产





油气资产





无形资产

22,467,280.53

563,478.87

开发支出





商誉








长期待摊费用

29,407,695.88

6,006,115.12

递延所得税资产

43,775,366.99

9,155,550.30

其他非流动资产



114,000,000.00

非流动资产合计

584,166,319.57

358,332,748.53

资产总计

1,449,690,061.36

1,465,176,392.42

流动负债:





短期借款

300,000,000.00

80,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债





衍生金融负债





应付票据





应付账款

404,631,994.19

255,593,221.53

预收款项

11,123,297.43

12,093,720.82

应付职工薪酬

5,150,793.71

4,179,127.16

应交税费

14,738,044.90

33,512,356.03

应付利息

1,912,500.00



应付股利





其他应付款

13,065,145.86

34,343,663.01

划分为持有待售的负债





一年内到期的非流动负债





其他流动负债



307,735.78

流动负债合计

750,621,776.09

420,029,824.33

非流动负债:





长期借款

60,000,000.00

140,000,000.00

应付债券





其中:优先股





永续债





长期应付款





长期应付职工薪酬





专项应付款





预计负债





递延收益





递延所得税负债





其他非流动负债



1,500,000.00




非流动负债合计

60,000,000.00

141,500,000.00

负债合计

810,621,776.09

561,529,824.33

所有者权益:





股本

384,000,000.00

384,000,000.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

81,803,411.95

81,803,411.95

减:库存股





其他综合收益





专项储备





盈余公积

46,334,712.82

46,334,712.82

未分配利润

126,930,160.50

391,508,443.32

所有者权益合计

639,068,285.27

903,646,568.09

负债和所有者权益总计

1,449,690,061.36

1,465,176,392.42



3、合并利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

1,349,159,569.46

1,452,386,132.23

其中:营业收入

1,349,159,569.46

1,452,386,132.23

利息收入





已赚保费





手续费及佣金收入





二、营业总成本

1,662,959,812.51

1,285,875,907.33

其中:营业成本

1,330,015,901.30

1,199,803,639.45

利息支出





手续费及佣金支出





退保金





赔付支出净额





提取保险合同准备金净额





保单红利支出





分保费用





税金及附加

9,320,997.42

9,694,693.90




销售费用

30,970,206.03

22,873,123.88

管理费用

90,797,143.41

28,734,812.96

财务费用

15,516,327.01

2,898,404.36

资产减值损失

186,339,237.34

21,871,232.78

加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)





投资收益(损失以“-”号填
列)

2,265,969.32

2,798.18

其中:对联营企业和合营企业
的投资收益





汇兑收益(损失以“-”号填列)





三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-311,534,273.73

166,513,023.08

加:营业外收入

4,435,229.48

1,483,464.95

其中:非流动资产处置利得

23,813.08

48,989.53

减:营业外支出

370,242.61

27,567.51

其中:非流动资产处置损失

56,656.13

675.51

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-307,469,286.86

167,968,920.52

减:所得税费用

-41,162,749.17

21,438,278.24

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

-266,306,537.69

146,530,642.28

归属于母公司所有者的净利润

-265,826,777.38

147,190,942.03

少数股东损益

-479,760.31

-660,299.75

六、其他综合收益的税后净额





归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额





(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益





1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动





2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额





(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益





1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额





2.可供出售金融资产公允价








值变动损益

3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益





4.现金流量套期损益的有效
部分





5.外币财务报表折算差额





6.其他





归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额





七、综合收益总额

-266,306,537.69

146,530,642.28

归属于母公司所有者的综合收益
总额

-265,826,777.38

147,190,942.03

归属于少数股东的综合收益总额

-479,760.31

-660,299.75

八、每股收益:





(一)基本每股收益

-0.69

0.38

(二)稀释每股收益

-0.69

0.38





法定代表人:林志海 主管会计工作负责人:史实 会计机构负责人:史实

4、母公司利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

1,320,908,258.14

1,426,431,099.20

减:营业成本

1,300,797,622.22

1,178,204,782.47

税金及附加

9,068,443.89

9,523,364.82

销售费用

30,970,206.03

21,378,170.55

管理费用

82,827,192.40

25,364,904.70

财务费用

15,565,716.93

2,899,887.17

资产减值损失

165,426,298.48

21,519,232.65

加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)





投资收益(损失以“-”号填
列)

2,762,803.52

2,798.18

其中:对联营企业和合营企
业的投资收益








二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-280,984,418.29

167,543,555.02

加:营业外收入

4,428,560.45

1,483,464.58

其中:非流动资产处置利得





减:营业外支出

370,241.67

27,567.51

其中:非流动资产处置损失





三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)

-276,926,099.51

168,999,452.09

减:所得税费用

-34,619,816.69

21,207,660.41

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-242,306,282.82

147,791,791.68

五、其他综合收益的税后净额





(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益





1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动





2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额





(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益





1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额





2.可供出售金融资产公允
价值变动损益





3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益





4.现金流量套期损益的有
效部分





5.外币财务报表折算差额





6.其他





六、综合收益总额

-242,306,282.82

147,791,791.68

七、每股收益:





(一)基本每股收益

-0.63

0.38

(二)稀释每股收益

-0.63

0.38



5、合并现金流量表

单位:元


项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:





销售商品、提供劳务收到的现金

1,409,454,294.16

1,218,136,119.80

客户存款和同业存放款项净增加






向中央银行借款净增加额





向其他金融机构拆入资金净增加






收到原保险合同保费取得的现金





收到再保险业务现金净额





保户储金及投资款净增加额





处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额





收取利息、手续费及佣金的现金





拆入资金净增加额





回购业务资金净增加额





收到的税费返还





收到其他与经营活动有关的现金

552,592,660.25

65,194,373.05

经营活动现金流入小计

1,962,046,954.41

1,283,330,492.85

购买商品、接受劳务支付的现金

1,153,858,298.55

1,251,896,003.59

客户贷款及垫款净增加额





存放中央银行和同业款项净增加






支付原保险合同赔付款项的现金





支付利息、手续费及佣金的现金





支付保单红利的现金





支付给职工以及为职工支付的现


83,724,068.74

56,346,707.16

支付的各项税费

47,690,313.70

58,363,603.67

支付其他与经营活动有关的现金

682,289,436.44

55,560,892.90

经营活动现金流出小计

1,967,562,117.43

1,422,167,207.32

经营活动产生的现金流量净额

-5,515,163.02

-138,836,714.47

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金





取得投资收益收到的现金

503,165.80






处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

78,600.00

98,600.00

处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额





收到其他与投资活动有关的现金

210,300,000.00



投资活动现金流入小计

210,881,765.80

98,600.00

购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

100,963,426.46

185,471,856.45

投资支付的现金

33,000,000.00

75,000,000.00

质押贷款净增加额





取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额





支付其他与投资活动有关的现金

307,139,014.84

79,000,000.00

投资活动现金流出小计

441,102,441.30

339,471,856.45

投资活动产生的现金流量净额

-230,220,675.50

-339,373,256.45

三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金

2,000,000.00



其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金





取得借款收到的现金

330,000,000.00

250,000,000.00

发行债券收到的现金





收到其他与筹资活动有关的现金

84,600,000.00



筹资活动现金流入小计

416,600,000.00

250,000,000.00

偿还债务支付的现金

190,000,000.00

50,000,010.00

分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

34,391,030.70

17,544,912.27

其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润





支付其他与筹资活动有关的现金

93,300,100.00



筹资活动现金流出小计

317,691,130.70

67,544,922.27

筹资活动产生的现金流量净额

98,908,869.30

182,455,077.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响





五、现金及现金等价物净增加额

-136,826,969.22

-295,754,893.19

加:期初现金及现金等价物余额

214,901,015.02

510,655,908.21

六、期末现金及现金等价物余额

78,074,045.80

214,901,015.02




6、母公司现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:





销售商品、提供劳务收到的现金

1,373,945,667.41

1,193,815,164.77

收到的税费返还





收到其他与经营活动有关的现金

297,255,612.19

63,502,579.02

经营活动现金流入小计

1,671,201,279.60

1,257,317,743.79

购买商品、接受劳务支付的现金

1,121,799,142.91

1,230,273,968.84

支付给职工以及为职工支付的现


80,655,430.26

53,983,248.72

支付的各项税费

46,917,293.30

57,680,315.16

支付其他与经营活动有关的现金

386,523,721.22

53,639,885.41

经营活动现金流出小计

1,635,895,587.69

1,395,577,418.13

经营活动产生的现金流量净额

35,305,691.91

-138,259,674.34

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金





取得投资收益收到的现金





处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

78,600.00

98,600.00

处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额





收到其他与投资活动有关的现金

108,900,000.00



投资活动现金流入小计

108,978,600.00

98,600.00

购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

99,575,204.40

185,451,450.45

投资支付的现金

283,000,000.00

75,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额





支付其他与投资活动有关的现金

139,014.84

79,000,000.00

投资活动现金流出小计

382,714,219.24

339,451,450.45

投资活动产生的现金流量净额

-273,735,619.24

-339,352,850.45

三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金





取得借款收到的现金

330,000,000.00

250,000,000.00




发行债券收到的现金





收到其他与筹资活动有关的现金

84,600,000.00



筹资活动现金流入小计

414,600,000.00

250,000,000.00

偿还债务支付的现金

190,000,000.00

50,000,010.00

分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

34,391,030.70

17,544,912.27

支付其他与筹资活动有关的现金

93,300,100.00



筹资活动现金流出小计

317,691,130.70

67,544,922.27

筹资活动产生的现金流量净额

96,908,869.30

182,455,077.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响





五、现金及现金等价物净增加额

-141,521,058.03

-295,157,447.06

加:期初现金及现金等价物余额

214,051,903.19

509,209,350.25

六、期末现金及现金等价物余额

72,530,845.16

214,051,903.19



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股
东权益

所有者
权益合


股本

其他权益工具

资本公


减:库
存股

其他综
合收益

专项储


盈余公


一般风
险准备

未分配
利润

优先


永续


其他

一、上年期末余额

384,000,000.00







81,803,411.95







46,334,712.82



387,210,651.43

-660,299.75

898,688,476.45

加:会计政策
变更



























前期差
错更正



























同一控
制下企业合并



























其他



























二、本年期初余额

384,000,000.00







81,803,411.95







46,334,712.82



387,210,651.43

-660,299.75

898,688,476.45




三、本期增减变动
金额(减少以“-”

号填列)





















-288,098,777.38

1,520,239.69

-286,578,537.69

(一)综合收益总






















-265,826,777.38

-479,760.31

-266,306,537.69

(二)所有者投入
和减少资本























2,000,000.00

2,000,000.00

1.股东投入的普
通股























2,000,000.00

2,000,000.00

2.其他权益工具
持有者投入资本



























3.股份支付计入
所有者权益的金




























4.其他



























(三)利润分配





















-22,272,000.00



-22,272,000.00

1.提取盈余公积



























2.提取一般风险
准备



























3.对所有者(或
股东)的分配





















-22,272,000.00



-22,272,000.00

4.其他



























(四)所有者权益
内部结转



























1.资本公积转增
资本(或股本)



























2.盈余公积转增
资本(或股本)



























3.盈余公积弥补
亏损



























4.其他



























(五)专项储备



























1.本期提取



























2.本期使用



























(六)其他



























四、本期期末余额

384,00







81,803,







46,334,



99,111,

859,939

612,109




0,000.00

411.95

712.82

874.05

.94

,938.76



上期金额

单位:元

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股
东权益

所有者
权益合


股本

其他权益工具

资本公


减:库
存股

其他综
合收益

专项储


盈余公


一般风
险准备

未分配
利润

优先


永续


其他

一、上年期末余额

64,000,000.00







401,803,411.95







31,555,533.65



268,238,888.57



765,597,834.17

加:会计政策
变更



























前期差
错更正



























同一控
制下企业合并



























其他



























二、本年期初余额

64,000,000.00







401,803,411.95







31,555,533.65



268,238,888.57



765,597,834.17

三、本期增减变动
金额(减少以“-”

号填列)

320,000,000.00







-320,000,000.00







14,779,179.17



118,971,762.86

-660,299.75

133,090,642.28

(一)综合收益总






















147,190,942.03

-660,299.75

146,530,642.28

(二)所有者投入
和减少资本



























1.股东投入的普
通股



























2.其他权益工具
持有者投入资本



























3.股份支付计入
所有者权益的金




























4.其他



























(三)利润分配

















14,779,



-28,219,



-13,440,




179.17

179.17

000.00

1.提取盈余公积

















14,779,179.17



-14,779,179.17





2.提取一般风险
准备



























3.对所有者(或
股东)的分配





















-13,440,000.00



-13,440,000.00

4.其他



























(四)所有者权益
内部结转

320,000,000.00







-320,000,000.00

















1.资本公积转增
资本(或股本)

320,000,000.00







-320,000,000.00

















2.盈余公积转增
资本(或股本)



























3.盈余公积弥补
亏损



























4.其他



























(五)专项储备



























1.本期提取



























2.本期使用



























(六)其他



























四、本期期末余额

384,000,000.00







81,803,411.95







46,334,712.82



387,210,651.43

-660,299.75

898,688,476.45



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

本期

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存


其他综合
收益

专项储备

盈余公积

未分配
利润

所有者权
益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

384,000,000.00







81,803,411.95







46,334,712.82

391,508,443.32

903,646,568.09

加:会计政策
变更


























前期差
错更正























其他























二、本年期初余额

384,000,000.00







81,803,411.95







46,334,712.82

391,508,443.32

903,646,568.09

三、本期增减变动
金额(减少以“-”

号填列)



















-264,578,282.82

-264,578,282.82

(一)综合收益总




















-242,306,282.82

-242,306,282.82

(二)所有者投入
和减少资本























1.股东投入的普
通股























2.其他权益工具
持有者投入资本























3.股份支付计入
所有者权益的金
























4.其他























(三)利润分配



















-22,272,000.00

-22,272,000.00

1.提取盈余公积























2.对所有者(或
股东)的分配



















-22,272,000.00

-22,272,000.00

3.其他























(四)所有者权益
内部结转























1.资本公积转增
资本(或股本)























2.盈余公积转增
资本(或股本)























3.盈余公积弥补
亏损























4.其他























(五)专项储备























1.本期提取


























2.本期使用























(六)其他























四、本期期末余额

384,000,000.00







81,803,411.95







46,334,712.82

126,930,160.50

639,068,285.27



上期金额

单位:元

项目

上期

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存


其他综合
收益

专项储备

盈余公积

未分配
利润

所有者权
益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

64,000,000.00







401,803,411.95







31,555,533.65

271,935,830.81

769,294,776.41

加:会计政策
变更























前期差
错更正























其他























二、本年期初余额

64,000,000.00







401,803,411.95







31,555,533.65

271,935,830.81

769,294,776.41

三、本期增减变动
金额(减少以“-”

号填列)

320,000,000.00







-320,000,000.00







14,779,179.17

119,572,612.51

134,351,791.68

(一)综合收益总




















147,791,791.68

147,791,791.68

(二)所有者投入
和减少资本























1.股东投入的普
通股























2.其他权益工具
持有者投入资本























3.股份支付计入
所有者权益的金
























4.其他























(三)利润分配

















14,779,179.17

-28,219,179.17

-13,440,000.00

1.提取盈余公积

















14,779,179.17

-14,779,179.17



2.对所有者(或



















-13,440,

-13,440,0




股东)的分配

000.00

00.00

3.其他























(四)所有者权益
内部结转

320,000,000.00







-320,000,000.00













1.资本公积转增
资本(或股本)

320,000,000.00







-320,000,000.00













2.盈余公积转增
资本(或股本)























3.盈余公积弥补
亏损























4.其他























(五)专项储备























1.本期提取























2.本期使用























(六)其他























四、本期期末余额

384,000,000.00







81,803,411.95







46,334,712.82

391,508,443.32

903,646,568.09



三、公司基本情况

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“腾信创新”)是由徐炜等29名自然人和3名法
人共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为91110000801169113H。2014年9月10日在深圳证券交易
所上市。所属行业为互联网和相关服务类。


截止2016年12月31日,本公司累计发行股本总数38,400万股,注册资本为38,400万元,注册地:北京市朝阳区光华路15#
院2#楼601室。总部地址:北京市朝阳区光华路15号院2号楼铜牛国际大厦6层。本公司主要经营活动为:技术开发;技术转
让;技术咨询;技术推广;计算机网络技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;电脑图文设计、制作;
市场调查;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);经济信息咨询;销售
汽车。本公司的实际控制人为徐炜。


本财务报表已经公司2017年4月26日第三届第五次董事会批准报出。


截止2016年12月31日,纳入合并财务报表范围的共计5家二级子公司,情况如下:

子公司名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例(%)

取得方式

直接

间接

北京派通天下广告有限
责任公司

北京市朝阳


北京市

朝阳区

设计、制作、代理、
发布广告等

100.00



投资设立

北京腾信聚力科技有限
公司

北京市朝阳


北京市

朝阳区

技术推广服务、计算
机软件开发等

51.00



投资设立

霍尔果斯腾信创新信息
技术有限责任公司

霍尔果斯

霍尔果斯

软件、信息技术服务


100.00



投资设立

江西腾信创新信息技术

江西

江西

软件、信息技术服务

100.00



投资设立




有限责任公司



上海数研腾信股权投资
管理中心(有限合伙)

上海

上海

股权投资

99.21



投资设立



重要的非全资子公司

子公司名称

少数股东持股比


本年归属于少数股
东的损益

本年向少数股东
宣告分派的股利

年末少数股东权
益余额

北京腾信聚力科技有限公司

49.00

-263,725.69



-924,025.44

上海数研腾信股权投资管理中心
(有限合伙)

0.79

-161,263.55



1,838,736.45





四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定,并基于本节“五、重要会计政
策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制财务报表。


2、持续经营

公司无影响持续经营能力的重大事项。


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



互联网营销业

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定
了具体会计政策和会计估计。




1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关
信息。





2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。


本报告期为2016年1月1日至2016年12月31日。




3、营业周期

本公司营业周期为12个月。


4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收
购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收
益。


非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允
价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。


为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发
行权益性证券的交易费用,冲减权益。


6、合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入
合并财务报表。


2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整
个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整
体财务状况、经营成果和现金流量。


所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计
期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业
合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,
以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进
行调整。


子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合


并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初
所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。


(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当
期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金
流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。


因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的
状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之
日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当
期损益。


在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买
日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。


因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股
权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其
他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动
而产生的其他综合收益除外。


(2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公
司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。


因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购
买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相
关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,
由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。


②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济
影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。


处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控
制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在
合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。


处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。


(3)购买子公司少数股权


本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计
算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留
存收益。


(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股
本溢价不足冲减的,调整留存收益。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认
单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份
额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产
生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。


8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指
持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。


资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件
的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。


2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项
目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。


处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。




10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。


(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为应收款项及可供出售金融资产。


应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进行后
续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。


可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产
中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算


的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允
价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融
资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的
公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放
的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可
靠计量的权益工具投资,按成本计量。


2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公
司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所
转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。


金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公
允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。


金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照
各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。


3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。


可供出售金融资产金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,
就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。


对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项
有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。


(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。


其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。


2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以
承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,
并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,
同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金
融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分
为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第
一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司
优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重
大意义的输入值所属的最低层次决定。



11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

本公司将余额大于(含)500万元的应收账款及余额大于(含)
500万元的单个往来单位的其他应收款,确定为单项金额重大
的应收款项。


单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

单项金额重大应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表
明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值
的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值
的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。




(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称

坏账准备计提方法

组合1:销售款项组合

账龄分析法

组合2:往来款组合

账龄分析法

组合3:押金组合

其他方法



组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄

应收账款计提比例

其他应收款计提比例

1年以内(含1年)

5.00%

5.00%

1-2年

10.00%

10.00%

2-3年

20.00%

20.00%

3年以上

100.00%

100.00%



组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账
准备

坏账准备的计提方法

个别认定法。




12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求




互联网营销业



13、划分为持有待售资产



14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。


本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些
集体控制该安排的参与方一致同意。


本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重
大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被
投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提
供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。


对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得
被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产
账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。


通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在
母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业
合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,在合并日,根
据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投
资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公
积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。


通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。


通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露
在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形
成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,按照原
持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法
核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同
的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允
价值变动在合并日转入当期投资损益。


除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成
本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,
按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;

本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。


后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费
用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。


后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的
账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,


按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企
业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。


处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被
投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例
转入当期投资损益。


因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产
核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法
核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。


因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大
影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法
核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进
行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额
计入当期投资损益。


本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽
子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置
价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制
权的当期损益。




15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无
形资产相同的摊销政策执行。


16、固定资产

(1)确认条件

本公司固定资产是指具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形
资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及
建筑物、运输设备、电子设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有
固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。


(2)折旧方法

类别

折旧方法

折旧年限

残值率

年折旧率

房屋建筑物

年限平均法

30

5%

3.17%




运输设备

年限平均法

5

5%

19%

电子设备

年限平均法

5

5%

19%

办公设备

年限平均法

5

5%

19%



固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各
组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。


融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提
折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提
折旧。




(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归
属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产
使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,
将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值,其差额作为未确认的融资费。


17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



互联网营销业

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产
在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实
际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际
成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。




18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房
地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建
或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,
其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超
过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。


专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资
收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本
化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



19、生物资产

无。


20、油气资产

无。


21、无形资产

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



互联网营销业

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形
资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。


债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值
与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。


在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的
无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前
提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。


(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。


对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益
期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。


2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目

预计使用寿命

依据

著作权

5年

预计使用期限

软件

5年

预计使用期限



每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。


经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。


3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司不存在使用寿命不确定的无形资产。



(2)内部研究开发支出会计政策

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。


研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。


开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改
进的材料、装置、产品等活动的阶段。


2、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无
形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。


开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。


22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象
时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。减值测
试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不
予转回。


23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。


1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。


2、 摊销年限

公司的长期待摊费用主要为办公装修费用,按5年进行摊销。其他为银行账户托管费、购买数据及服务费。




24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。



本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服
务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。


职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。




(2)离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地
规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。




(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关
的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。




(4)其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。


25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将
其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计
量。


26、股份支付

无。


27、优先股、永续债等其他金融工具

无。


28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



互联网营销业

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求


本集团的营业收入主要包括互联网广告服务和互联网公关服务业务,收入确认政策如下:

(1)互联网广告服务

公司主要通过招投标程序获取订单或议标方式获取订单,并签定互联网广告服务年度框架合同或根据具体营销需求签
订单笔服务合同,该框架服务合同约定服务内容、服务期限、结算方式、预计合同总金额等相关内容,单笔合同约定服务内
容、服务期限、结算方式、合同金额等相关内容。合同约定,公司提供互联网广告服务最终以双方确认的客户排期单为准。

客户排期单具体对应投放媒体、位置、时间等要素。


根据框架合同或单笔合同,在单波次投放前,需将排期表经客户、公司及媒介单位确认,对已按照客户排期单完成了
媒介投放客户无异议且相关成本能够可靠计量时,按照执行的客户排期单所确定的金额确认当期收入。根据客户排期单相对
应的媒体排期单所载金额确认媒体采购成本,根据客户排期单确认的收入分摊所发生的人工费用,结转相应成本。


(2)互联网公关服务

①舆情监控

方法:在提供服务前,公司与客户协商确定服务内容和服务范围并签署服务合同,公司根据合同金额,在服务期内分
期确认收入。


时点:未跨期服务在服务完成后确认收入,跨期服务在资产负债表日按照实际服务时间占总服务期间的比例确认收入。


②社会化媒体营销

方法:在提供服务前,公司与客户协商确定服务内容和服务范围并签署服务合同,公司根据合同金额,服务完毕确认
收入。


时点:在服务完毕后并经客户确认后确认收入。


(3)成本结转

公司根据合同收入对应项目的采购成本确定服务合同采购成本,根据确认的收入分摊人工费用,根据相关资产的摊销
政策摊销其他费用。


29、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,取得时确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限内分期计入营业外收入;

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期
间计入当期营业外收入;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。


本集团的政府补助主要包括政府产业引导资金补助。


政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够
符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按
照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。





30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对
于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的
暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的
交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,
递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣
可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。


31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付
的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。


资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用
在租赁期内分摊,计入当期费用。


(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公
司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相
关收入确认相同的基础分期计入当期收益。


公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用
在租赁期内分配。




(2)融资租赁的会计处理方法

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融
资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。


(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,
在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量
中,并减少租赁期内确认的收益金额。




32、其他重要的会计政策和会计估计

无。



33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无。


六、税项

1、主要税种及税率

税种

计税依据

税率

增值税

按税法规定计算的销售货物和应税劳务
收入为基础计算销项税额,在扣除当期
允许抵扣的进项税额后,差额部分为应
交增值税。


6%

消费税

不适用



城市维护建设税

按应缴纳的增值税计征。


7%、5%

企业所得税

按应纳税所得额计征。


15%、25%

文化事业建设费

按提供增值税应税服务取得的销售额扣
除可抵扣的广告营业成本计征。


3%



存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称

所得税税率

北京派通天下广告有限责任公司

25%

北京腾信聚力科技有限公司

25%

霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司

25%

江西腾信创新信息技术有限责任公司

25%

上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙)

25%



2、税收优惠

本集团为高新技术企业,2016年12月22日取得编号为GR201611005408的高新技术企业证书,有效期三年。公司2016年度享
受15%的所得税优惠税率。



3、其他

无。


七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

库存现金

8,486.06

9,562.20

银行存款

78,065,559.74

214,891,452.82

其他货币资金

0.00

0.00

合计

78,074,045.80

214,901,015.02

其中:存放在境外的款项总额

0.00

0.00



其他说明

截至2016年12月31日,本公司不存在抵押、冻结,或有潜在收回风险的款项。


2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。


3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

银行承兑票据

18,319,468.00

49,764,520.00

商业承兑票据

0.00

0.00

合计

18,319,468.00

49,764,520.00



(2)期末公司已质押的应收票据

无。



(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

银行承兑票据

72,759,060.00

0.00

商业承兑票据

0.00

0.00

合计

72,759,060.00

0.00



(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。


5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例

金额

计提比


金额

比例

金额

计提比例

单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款

16,643,295.00

3.10%

16,643,295.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

按信用风险特征组
合计提坏账准备的
应收账款

519,690,071.20

96.90%

28,081,948.95

5.40%

491,608,122.25

772,204,443.31

99.75%

52,519,989.30

6.80%

719,684,454.01

单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款









0.00

1,924,655.24

0.25%

1,924,655.24

100.00%

0.00

合计

536,333,366.20

100.00%

44,725,243.95

8.34%

491,608,122.25

774,129,098.55

1.00%

54,444,644.54

7.03%

719,684,454.01



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款(按单位)

期末余额

应收账款

坏账准备

计提比例

计提理由

上海车瑞信息科技有限
公司

16,643,295.00

16,643,295.00

100.00%

公司已经停止经营




合计

16,643,295.00

16,643,295.00

--

--



组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄

期末余额

应收账款

坏账准备

计提比例

1年以内分项

1年以内

455,847,659.91

22,971,661.82

5.00%

1年以内小计

455,847,659.91

22,971,661.82

5.00%

1至2年

37,245,262.14

3,724,526.22

10.00%

2至3年

5,130,813.08

1,026,162.62

20.00%

3年以上

359,598.29

359,598.29

100.00%

3至4年

0.00

0.00

0.00%

4至5年

0.00

0.00

0.00%

5年以上

0.00

0.00

0.00%

合计

498,583,333.42

28,081,948.95

5.63%



确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

公司对关联销售款组合,金额21,106,737.78元,不计提坏账准备。


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额15,057,939.73元;本期收回或转回坏账准备金额24,777,340.32元。


(3)本期实际核销的应收账款情况

无。


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



互联网营销业

单位名称

年末余额

账龄

占应收账款年末余额合
计数的比例(%)

坏账准备年末余





内蒙古伊利实业集团股份有限公


149,476,268.66

1年以内

27.87

7,473,813.43

一汽轿车销售有限公司

82,733,762.10

1年以内

15.43

4,136,688.11

一汽-大众销售有限责任公司

71,857,034.00

1年以内

13.40

3,592,851.70

中国第一汽车股份有限公司

37,691,348.00

2年以内

7.03

3,600,412.44

飞利浦(中国)投资有限公司

22,321,446.30

1年以内

4.16

1,116,072.32

合计

364,079,859.06

——

67.89

19,919,838.00





(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。


(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内,因将部分应收款出让给招奕资产管理(上海)中心(有限合伙),截至本期末,形成一笔应收款,公司应收该
招奕资产公司款116,000,000.00元。


其他说明:

无。


6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄

期末余额

期初余额

金额

比例

金额

比例

1年以内

103,309,138.61

84.36%

98,153,802.43

85.87%

1至2年

7,328,333.85

5.98%

13,201,199.19

11.55%

2至3年

8,750,546.19

7.15%

1,867,522.53

1.63%

3年以上

3,078,349.31

2.51%

1,077,680.13

0.95%

合计

122,466,367.96

--

114,300,204.28

--



账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过1年的部分预付款涉及未履行完毕的合同尾款和和合同保证金、押金等。


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称

年末余额

账龄

占预付款项年末余额
合计数的比例(%)

北京瀚天润海广告有限公司

45,000,000.00

1年以内

36.74

北京腾讯文化传媒有限公司

17,327,194.16

1年以内

14.15




北京微瑞思创信息科技有限公司

7,055,555.56

1年以内

5.76

北京新浪广告有限公司

6,770,731.87

1年以内

5.53

北京建飞科联科技有限公司

3,764,194.40

2-3年

3.07

合计

79,917,675.99

——

65.25





其他说明:

无。


7、应收利息

无。


8、应收股利

无。


9、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例

金额

计提比


金额

比例

金额

计提比例

单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款

252,600,000.00

59.07%

142,600,000.00

56.45%

110,000,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

按信用风险特征组
合计提坏账准备的
其他应收款

174,685,956.80

40.84%

8,417,516.80

4.82%

166,268,440.00

2,909,768.00

100.00%

136,219.19

4.68%

2,773,548.81

单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款

400,000.00

0.09%

400,000.00

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

合计

427,685,956.80

100.00%

151,417,516.80

35.40%

276,268,440.00

2,909,768.00

100.00%

136,219.19

4.68%

2,773,548.81



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款(按单位)

期末余额




其他应收款

坏账准备

计提比例

计提理由

上海数研腾信股权投资
管理中心(有限合伙)

88,600,000.00

88,600,000.00

100.00%

该公司已停止经营

北京睿智博达投资咨询
有限公司

60,000,000.00

35,000,000.00

58.33%

根据合同风险,对押金
部分计提减值准备

毅横创新网络科技(上
海)有限公司

19,000,000.00

19,000,000.00

100.00%

该公司经营严重亏损,
资金回收困难

北京潞通广源电力科技
有限公司

85,000,000.00

0.00

0.00%

公司购买房产,支付北
京潞通广源电力科技有
限公司款项,此部分不
存在减值迹象

合计

252,600,000.00

142,600,000.00

--

--



组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄

期末余额

其他应收款

坏账准备

计提比例

1年以内分项

1年以内

167,872,801.72

8,405,304.80

5.00%

1年以内小计

167,872,801.72

8,405,304.80

5.00%

1至2年

0.00

0.00

0.00%

2至3年

61,060.00

12,212.00

20.00%

3年以上

0.00

0.00

0.00%

3至4年

0.00

0.00

0.00%

4至5年

0.00

0.00

0.00%

5年以上

0.00

0.00

0.00%

合计

167,933,861.72

8,417,516.80

5.01%



确定该组合依据的说明:

按照会计政策,正常业务往来款项按照账龄分析法计提坏账。


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

对于押金及保证金,不计提坏账准备。涉及其他应收款金额6,752,095.08元,期末坏账准备余额为0。年末单项金额虽不重大
但单项计提坏账准备的其他应收款400,000.00元。



(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额151,281,297.61元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。


(3)本期实际核销的其他应收款情况

无。


(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

应收款

420,530,903.43

1,229,458.82

押金及保证金

6,752,095.08

1,647,959.20

备用金

402,958.29

32,349.98

合计

427,685,956.80

2,909,768.00



(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末
余额合计数的比例

坏账准备期末余额

招奕资产管理(上
海)中心(有限合伙)

往来款

116,000,000.00

一年以内

27.12%

5,800,000.00

上海车瑞信息科技
有限公司

往来款

88,600,000.00

一年以内

20.72%

88,600,000.00

北京潞通广源电力
科技有限公司

往来款

85,000,000.00

一年以内

19.87%



北京睿智博达投资
咨询有限公司

往来款

60,000,000.00

一年以内

14.03%

35,000,000.00

毅横创新网络科技
(上海)有限公司

往来款

19,000,000.00

一年以内

4.44%

19,000,000.00

合计

--

368,600,000.00

--

86.18%

148,400,000.00



(6)涉及政府补助的应收款项

无。


(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。



(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。


10、存货

不适用。


11、划分为持有待售的资产

无。


12、一年内到期的非流动资产

无。


13、其他流动资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

进项税、所得税、待摊费用

10,033,798.38

7,422,032.59

银行理财产品

97,000,000.00

0.00

合计

107,033,798.38

7,422,032.59



其他说明:

无。


14、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

可供出售债务工具:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

可供出售权益工具:

97,000,000.00

20,000,000.00

77,000,000.00

70,000,000.00

0.00

70,000,000.00

按公允价值计量的

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

按成本计量的

97,000,000.00

20,000,000.00

77,000,000.00

70,000,000.00

0.00

70,000,000.00

合计

97,000,000.00

20,000,000.00

77,000,000.00

70,000,000.00

0.00

70,000,000.00




(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。


(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元

被投资单


账面余额

减值准备

在被投资
单位持股
比例

本期现金
红利

期初

本期增加

本期减少

期末

期初

本期增加

本期减少

期末

上海车瑞
信息技术
有限公司

30,000,000.00

-10,000,000.00

0.00

20,000,000.00

0.00

20,000,000.00

0.00

20,000,000.00

11.11%

0.00

深圳市招
远秋实投
资合伙企
业(有限
合伙)

30,000,000.00

0.00

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.39%

0.00

长沙火钳
刘明文化
传媒有限
公司

10,000,000.00

0.00

0.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00%

0.00

上海萃品
信息科技
有限公司

0.00

36,000,000.00

0.00

36,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90.00%

0.00

上海腾信
毅横数字
技术有限
公司



1,000,000.00



1,000,000.00













合计

70,000,000.00

27,000,000.00

0.00

97,000,000.00

0.00

20,000,000.00

0.00

20,000,000.00

--

0.00



(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类

可供出售权益工具

可供出售债务工具

合计

期初已计提减值余额

0.00

0.00

0.00

本期计提

20,000,000.00

0.00

20,000,000.00

其中:从其他综合收益转入

0.00

0.00

0.00

本期减少

0.00

0.00

0.00




其中:期后公允价值回升转回

0.00

0.00

0.00

期末已计提减值余额

20,000,000.00

0.00

20,000,000.00



(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。


15、持有至到期投资

无。


16、长期应收款

(1)长期应收款情况

无。


(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。


(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。


17、长期股权投资

单位: 元

被投资单


期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备
期末余额

追加投资

减少投资

权益法下
确认的投
资损益

其他综合
收益调整

其他权益
变动

宣告发放
现金股利
或利润

计提减值
准备

其他

一、合营企业

北京云微
星璨网络
技术有限
公司

5,002,798.18

5,000,000.00

0.00

-91,111.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,911,686.78

0.00

北京瀚天
星河广告
有限责任
公司

0.00

1,000,000.00

0.00

2,853,914.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,853,914.92

0.00

毅横创新

0.00

1,000,000

0.00

-1,000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




网络科技
(上海)
有限公司

.00

0.00

小计

5,002,798.18

7,000,000.00

0.00

1,762,803.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,765,601.70

0.00

二、联营企业

小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



合计

5,002,798.18

7,000,000.00

0.00

-2,213,242.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,765,601.70

0.00



其他说明

无。


18、投资性房地产

无。


19、固定资产

(1)固定资产情况

单位: 元

项目

电子设备

办公设备

运输设备

房屋建筑物

合计

一、账面原值:











1.期初余额

16,178,946.19

3,477,737.22

2,211,106.58

139,369,559.89

161,237,349.88

2.本期增加金额

231,934.98

2,053,140.35

1,094,211.97

0.00

3,379,287.30

(1)购置

231,934.98

2,053,140.35

1,094,211.97

0.00

3,379,287.30

(2)在建工程
转入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(3)企业合并
增加

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













3.本期减少金额

22,012.00

3,200.00

288,000.00

0.00

313,212.00

(1)处置或报


22,012.00

3,200.00

288,000.00

0.00

313,212.00













4.期末余额

16,388,869.17

5,527,677.57

3,017,318.55

139,369,559.89

164,303,425.18

二、累计折旧











1.期初余额

6,872,879.30

234,718.44

1,141,520.73

367,780.78

8,616,899.25




2.本期增加金额

1,943,607.17

892,494.27

444,132.40

4,413,369.37

7,693,603.21

(1)计提

1,943,607.17

892,494.27

444,132.40

4,413,369.37

7,693,603.21













3.本期减少金额

17,677.97

2,330.82

120,840.00

0.00

140,848.79

(1)处置或报


17,677.97

2,330.82

120,840.00

0.00

140,848.79













4.期末余额

8,798,808.50

1,124,881.89

1,464,813.13

4,781,150.15

16,169,653.67

三、减值准备











1.期初余额

0.00

0.00

0.00



0.00

2.本期增加金额

0.00

0.00

0.00



0.00

(1)计提

0.00

0.00

0.00



0.00













3.本期减少金额

0.00

0.00

0.00



0.00

(1)处置或报


0.00

0.00

0.00



0.00













4.期末余额

0.00

0.00

0.00



0.00

四、账面价值











1.期末账面价值

7,590,060.67

4,402,795.68

1,552,505.42

134,588,409.74

148,133,771.51

2.期初账面价值

9,306,066.89

3,243,018.78

1,069,585.85

139,001,779.11

152,620,450.63



(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注

运输工具

652,694.02

0.00

0.00

652,694.02

未摇到号无法投入
使用



(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

无。


(4)通过经营租赁租出的固定资产

无。



(5)未办妥产权证书的固定资产情况

无。


20、在建工程

无。


21、工程物资

无。


22、固定资产清理

无。


23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1)无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

土地使用权

专利权

非专利技术

软件

著作权

合计

一、账面原值













1.期初余额







1,138,381.51

18,000,000.00

19,138,381.51

2.本期增加
金额







24,104,980.70

0.00

24,104,980.70

(1)购置







24,104,980.70

0.00

24,104,980.70




(2)内部
研发







0.00

0.00

0.00

(3)企业
合并增加







0.00

0.00

0.00















3.本期减少金








0.00

0.00

0.00

(1)处置







0.00

0.00

0.00















4.期末余额







25,243,362.21

18,000,000.00

43,243,362.21

二、累计摊销













1.期初余额







574,902.64

18,000,000.00

18,574,902.64

2.本期增加
金额







2,201,179.04

0.00

2,201,179.04

(1)计提







2,201,179.04

0.00

2,201,179.04















3.本期减少
金额







0.00

0.00

0.00

(1)处置







0.00

0.00

0.00















4.期末余额







2,776,081.68

18,000,000.00

20,776,081.68

三、减值准备













1.期初余额







0.00

0.00

0.00

2.本期增加
金额







0.00

0.00

0.00

(1)计提







0.00

0.00

0.00















3.本期减少
金额







0.00

0.00

0.00

(1)处置







0.00

0.00

0.00















4.期末余额







0.00

0.00

0.00

四、账面价值













1.期末账面
价值







22,467,280.53

0.00

22,467,280.53

2.期初账面







563,478.87

0.00

563,478.87




价值



本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。


(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

无。


26、开发支出

无。


27、商誉

无。


28、长期待摊费用

单位: 元

项目

期初余额

本期增加金额

本期摊销金额

其他减少金额

期末余额

装修费

6,006,115.12

32,335,433.19

7,983,220.10

0.00

30,358,328.21

合计

6,006,115.12

32,335,433.19

7,983,220.10

0.00

30,358,328.21



其他说明

无其他说明事项。


29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

资产减值准备

163,193,480.08

26,733,474.19

54,580,863.74

8,351,515.73

可抵扣亏损

156,690,948.15

24,054,054.87

0.00

0.00

无形资产摊销

0.00

0.00

8,100,000.00

1,215,000.00

合计

319,884,428.23

50,787,529.06

62,680,863.74

9,566,515.73



(2)未经抵销的递延所得税负债

无。



(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目

递延所得税资产和负债
期末互抵金额

抵销后递延所得税资产
或负债期末余额

递延所得税资产和负债
期初互抵金额

抵销后递延所得税资产
或负债期初余额

递延所得税资产

0.00

50,787,529.06

0.00

9,566,515.73



(4)未确认递延所得税资产明细

无。


(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。


30、其他非流动资产

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

预付投资意向款

0.00

79,000,000.00

购房预付定金

0.00

35,000,000.00

合计



114,000,000.00



其他说明:

31、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

保证借款

300,000,000.00

30,000,000.00

信用借款



50,000,000.00

合计

300,000,000.00

80,000,000.00



短期借款分类的说明:

本公司截至期末保证借款为公司实控人徐炜、公司董事长林志海、公司总经理史实提供个人保证担保。


(2)已逾期未偿还的短期借款情况

无。



32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。


33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

无。


35、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

广告服务费

409,274,640.86

259,446,196.78

合计

409,274,640.86

259,446,196.78



(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因



0.00

本期无账龄超过1年的重要应付款项



其他说明:

无。


36、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

广告服务费

13,553,639.92

13,024,261.55

合计

13,553,639.92

13,024,261.55



(2)账龄超过1年的重要预收款项

无。



(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。


37、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬

3,725,740.19

75,207,323.91

74,434,565.64

4,498,498.46

二、离职后福利-设定提
存计划

620,642.23

8,562,876.04

8,474,509.35

709,008.92

三、辞退福利

38,630.34

346,445.82

310,076.16

75,000.00

四、一年内到期的其他
福利

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

4,385,012.76

84,116,645.77

83,219,151.15

5,282,507.38



(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、工资、奖金、津贴和
补贴

3,118,480.35

59,971,876.40

59,335,550.73

3,754,806.02

2、职工福利费

0.00

4,843,377.05

4,806,121.06

37,255.99

3、社会保险费

388,775.02

4,814,799.88

4,778,049.81

425,525.09

其中:医疗保险费

348,327.90

4,329,437.85

4,298,454.58

379,311.17

工伤保险费

12,322.02

133,217.91

132,781.98

12,757.95

生育保险费

28,125.10

352,144.12

346,813.25

33,455.97

4、住房公积金

30,452.00

4,652,645.45

4,653,995.00

29,102.45

5、工会经费和职工教育
经费

188,032.82

924,625.13

860,849.04

251,808.91

合计

3,725,740.19

75,207,323.91

74,434,565.64

4,498,498.46



(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、基本养老保险

577,153.01

8,183,284.24

8,092,944.76

667,492.49




2、失业保险费

36,539.22

379,591.80

381,564.59

34,566.43

3、企业年金缴费

0.00

0.00

0.00

0.00

其他

6,950.00

0.00

0.00

6,950.00

合计

620,642.23

8,562,876.04

8,474,509.35

709,008.92



其他说明:

无。


38、应交税费

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

增值税

791,404.58

7,232,500.99

企业所得税

336,685.32

11,115,423.35

个人所得税

604,207.77

262,597.40

城市维护建设税

947,642.30

1,155,949.13

文化事业建设费

12,172,138.27

13,569,246.04

教育费附加

26,116.76

100,578.10

地方教育费附加





河道工程修建维护管理费

1,563.81



印花税

747,767.57

971,948.54

合计

15,627,526.38

34,408,243.55



其他说明:

无。


39、应付利息

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

短期借款应付利息

1,912,500.00

0.00

合计

1,912,500.00





重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位

逾期金额

逾期原因



0.00





其他说明:

无。



40、应付股利

无。


41、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

业务零星报销款

1,955,179.98

1,410,477.56

服务费

100,000.00



工程款

195,135.00

612,020.75

设备款

6,640.00

232,163.69

租金

597,353.16

1,124,138.38

社保公积金

687,691.16

459,918.81

往来款

14,980,000.80

31,006,487.18

合计

18,522,000.10

34,845,206.37



(2)账龄超过1年的重要其他应付款

无。


42、划分为持有待售的负债

无。


43、一年内到期的非流动负债

无。


44、其他流动负债

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

预提服务费用

0.00

307,735.78

合计



307,735.78



短期应付债券的增减变动:

无。



45、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

抵押借款



0.00

信用借款

60,000,000.00

140,000,000.00

合计

60,000,000.00

140,000,000.00



长期借款分类的说明:

无。


其他说明,包括利率区间:

本报告期长期借款年利率为5.51%。


46、应付债券



无。


47、长期应付款

无。


48、长期应付职工薪酬

无。


49、专项应付款

无。


50、预计负债

无。


51、递延收益

无。


52、其他非流动负债

单位: 元


项目

期末余额

期初余额

摩托罗拉科技发展合作项目政府补助

0.00

1,500,000.00

合计



1,500,000.00



其他说明:

公司承担2013年度朝阳区--摩托罗拉科技发展合作项目,本年度予以实施,将此项政府补助转入当期损益。


53、股本

单位:元



期初余额

本次变动增减(+、—)

期末余额

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

股份总数

384,000,000.00











384,000,000.00



其他说明:

无。


54、其他权益工具

无。


55、资本公积

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

资本溢价(股本溢价)

81,803,411.95

0.00

0.00

81,803,411.95

合计

81,803,411.95





81,803,411.95



其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无。


56、库存股

无。


57、其他综合收益

无。


58、专项储备

无。



59、盈余公积

单位: 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

法定盈余公积

46,334,712.82

0.00

0.00

46,334,712.82

合计

46,334,712.82





46,334,712.82



盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位: 元

项目

本期

上期

调整前上期末未分配利润

387,210,651.43

268,238,888.57

调整后期初未分配利润

387,210,651.43

268,238,888.57

加:本期归属于母公司所有者的净利润

-265,826,777.38

147,190,942.03

减:提取法定盈余公积



14,779,179.17

应付普通股股利

22,272,000.00

13,440,000.00

期末未分配利润

99,111,874.05

387,210,651.43



调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。


2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。


3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。


4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。


5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。


61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收入

成本

收入

成本

主营业务

1,349,159,569.46

1,328,410,210.02

1,452,386,132.23

1,199,803,639.45

其他业务



1,605,691.28





合计

1,349,159,569.46

1,330,015,901.30

1,452,386,132.23

1,199,803,639.45



62、税金及附加

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额




消费税

0.00

0.00

城市维护建设税

842,842.20

480,556.59

教育费附加

637,144.45

343,254.71

资源税

0.00

0.00

房产税

0.00

0.00

土地使用税

0.00

0.00

车船使用税

0.00

0.00

印花税

1,906,818.50



文化事业建设费

5,908,162.31

8,836,933.99

河道管理费

26,029.96

33,948.61

合计

9,320,997.42

9,694,693.90



其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

工资

9,227,272.64

4,094,094.07

租赁费

5,197,684.93

6,996,666.54

业务招待费

2,665,137.74

2,708,769.87

差旅费

2,907,412.40

1,654,115.31

社会保险费

2,220,926.84

966,620.35

办公费

1,407,101.37

1,380,799.49

交通费

1,208,218.14

361,345.99

会议费

799,476.67

65,348.54

福利费

754,520.66

359,915.71

工会经费

669,111.01

497,334.63

其他

3,913,343.63

3,788,113.38

合计

30,970,206.03

22,873,123.88



其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

研发支出

31,289,097.22

6,403,839.81




工资

11,275,685.53

6,407,085.05

咨询费

8,316,701.63

178,831.89

折旧费

7,629,402.43

1,506,170.60

办公费

4,325,780.35

1,141,296.01

律师费

4,810,142.83

20,000.00

社会保险费

3,896,654.47

2,399,452.91

长期待摊费用摊销

2,611,742.71

179,075.38

审计费

2,500,073.09

2,012,438.84

业务招待费

2,478,209.42

2,071,102.98

租赁费

1,949,414.70

1,657,291.92

差旅费

1,436,252.18

747,536.71

培训费

1,323,802.36

158,417.30

基金管理费

1,662,537.70

0.00

税金

1,183,202.78

2,118,382.18

通讯费

808,651.66

125,732.46

其他

3,299,792.35

1,608,158.92

合计

90,797,143.41

28,734,812.96



其他说明:

65、财务费用

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

利息支出

15,297,505.29

3,900,602.27

利息收入

-849,769.29

-1,023,868.30

手续费

1,068,591.01

21,670.39

合计

15,516,327.01

2,898,404.36



其他说明:

66、资产减值损失

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

一、坏账损失

166,339,237.34

21,871,232.78

三、可供出售金融资产减值损失

20,000,000.00

0.00

合计

186,339,237.34

21,871,232.78




其他说明:

67、公允价值变动收益

无。


68、投资收益

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益

1,762,803.52

2,798.18

理财产品取得的投资收益

503,165.80



合计

2,265,969.32

2,798.18



其他说明:

本报告期内,本公司子公司上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙)购买理财产品投资收益合计503,165.80元。


69、营业外收入

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金


非流动资产处置利得合计

23,813.08

48,989.53

23,813.08

其中:固定资产处置利得

23,813.08

48,989.53

23,813.08

政府补助

4,404,744.47

1,426,000.00

4,404,744.47

其他

6,671.93

8,475.42

6,671.93

合计

4,435,229.48

1,483,464.95

4,435,229.48



计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影
响当年盈亏

是否特殊补


本期发生金


上期发生金


与资产相关/
与收益相关

摩托罗拉科
技发展合作
项目

朝阳区科学
技术委员会

补助

因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
业而获得的
补助(按国家
级政策规定
依法取得)





1,500,000.00

0.00

与收益相关

补贴款

中关村企业
信用促进会

补助

因从事国家
鼓励和扶持





10,000.00

0.00

与收益相关




特定行业、产
业而获得的
补助(按国家
级政策规定
依法取得)

投资项目引
导资金

朝阳发改委

补助

因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
业而获得的
补助(按国家
级政策规定
依法取得)





1,000,000.00

0.00

与收益相关

企业发展扶
持奖励资金

上海嘉定管
委会

补助

因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
业而获得的
补助(按国家
级政策规定
依法取得)





1,724,000.00

1,426,000.00

与收益相关

维稳补贴

朝阳区社会
保险基金管
理中心

补助

因承担国家
为保障某种
公用事业或
社会必要产
品供应或价
格控制职能
而获得的补






170,744.47

0.00

与收益相关

合计

--

--

--

--

--

4,404,744.47

1,426,000.00

--



其他说明:

无。


70、营业外支出

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金


非流动资产处置损失合计

56,656.13

675.51

56,656.13

其中:固定资产处置损失

56,656.13

675.51

56,656.13

对外捐赠

20,000.00

10,000.00

20,000.00

其他

293,586.48

16,892.00

293,586.48

合计

370,242.61

27,567.51

370,242.61




其他说明:

71、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

当期所得税费用

58,264.16

24,754,163.17

递延所得税费用

-41,221,013.33

-3,315,884.93

合计

-41,162,749.17

21,438,278.24



(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目

本期发生额

利润总额

-307,469,286.86

按法定/适用税率计算的所得税费用

-46,120,393.03

子公司适用不同税率的影响

-2,542,140.99

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

7,499,784.85

所得税费用

-41,162,749.17



其他说明

无。


72、其他综合收益

详见附注。


73、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

资金往来

548,807,661.48

62,687,058.57

利息收入

849,769.29

1,023,849.53

政府补助等

2,935,229.48

1,483,464.95

合计

552,592,660.25

65,194,373.05



收到的其他与经营活动有关的现金说明:


无。


(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

资金往来

631,525,996.37

37,564,851.65

期间费用支出

49,324,606.45

17,947,759.34

财务费用

1,068,591.01

20,714.40

营业外等支出

370,242.61

27,567.51

合计

682,289,436.44

55,560,892.90



支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无。


(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

退回购房款

20,300,000.00

0.00

上海数研腾信银行理财产品

190,000,000.00

0.00

合计

210,300,000.00





收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无。


(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

支付投资意向款

0.00

79,000,000.00

装修等零星支出款

139,014.84

0.00

上海数研腾信购买银行理财产品

287,000,000.00

0.00

可转债方式借出款

20,000,000.00

0.00

合计

307,139,014.84

79,000,000.00



支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无。


(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元


项目

本期发生额

上期发生额

融资租赁款

84,600,000.00

0.00

合计

84,600,000.00





收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

退回融资租赁款及利息

93,300,100.00

0.00

合计

93,300,100.00





支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料

本期金额

上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

--

--

净利润

-266,306,537.69

146,530,642.28

加:资产减值准备

186,339,237.34

21,871,232.78

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
物资产折旧

7,693,603.21

2,757,217.38

无形资产摊销

2,201,179.04

1,956,887.07

长期待摊费用摊销

7,983,220.10

179,075.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(收益以“-”号填列)

56,656.46

-48,314.02

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

0.00

0.00

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

0.00

0.00

财务费用(收益以“-”号填列)

15,297,505.29

3,900,602.27

投资损失(收益以“-”号填列)

-2,265,969.32



递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)

-41,221,013.33

-3,315,884.93

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填
列)

-245,185,571.88

-402,314,646.65

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填
列)

329,892,527.76

89,646,473.97




经营活动产生的现金流量净额

-5,515,163.02

-138,836,714.47

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动:

--

--

3.现金及现金等价物净变动情况:

--

--

现金的期末余额

78,074,045.80

214,901,015.02

减:现金的期初余额

214,901,015.02

510,655,908.21

现金及现金等价物净增加额

-136,826,969.22

-295,754,893.19



(2)本期支付的取得子公司的现金净额

无。


(3)本期收到的处置子公司的现金净额

无。


(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

一、现金

78,074,045.80

214,901,015.02

其中:库存现金

8,486.06

9,562.20

可随时用于支付的银行存款

78,065,559.74

214,891,452.82

三、期末现金及现金等价物余额

78,074,045.80

214,901,015.02



其他说明:

无。


75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

本报告期无上年调整事项。


76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目

期末账面价值

受限原因



其他说明:


77、外币货币性项目

无。


78、套期

无。


79、其他

无。


八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。


2、同一控制下企业合并

无。


3、反向购买

无。


4、处置子公司



是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本报告期内,新设4个子公司,其中2个二级全资子公司,1个控股子公司,1个三级控股子公司,分别是江西腾信创新信息技
术有限责任公司、霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司,其中江西腾信在本年度尚未实际开展经营业务。


1个控股二级子公司,即:上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙),持股比例99.21%。


1个三级控股子公司,由上海数研腾信在本报告期内设立,持股比例90%。



6、其他

无其他说明事项。


九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例

取得方式

直接

间接

北京派通天下广
告有限责任公司

北京市朝阳区

北京市

设计、制作、代
理、发布广告等

100.00%

0.00%

投资设立

北京腾信聚力科
技有限公司

北京市朝阳区

北京市

技术推广服务、
计算机软件开发


51.00%

0.00%

投资设立

霍尔果斯腾信创
新信息技术有限
责任公司

霍尔果斯

霍尔果斯

软件、信息技术
服务业

100.00%

0.00%

投资设立

江西腾信创新信
息技术有限责任
公司

江西

江西

软件、信息技术
服务业

100.00%

0.00%

投资设立

上海数研腾信股
权投资管理中心
(有限合伙)

上海

上海

股权类资产管理

99.21%

0.00%

投资设立



在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司本报告存在对子公司持股比例不同于表决权比例的情况。具体情况为:对上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙)
持股比例为99.21%,表决权比例为一致表决。


持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无。


对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

控制的依据为:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

无。


(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称

少数股东持股比例

本期归属于少数股东的

本期向少数股东宣告分

期末少数股东权益余额




损益

派的股利

北京腾信聚力科技有限
公司

49.00%

-263,725.69

0.00

-924,025.44

上海数研腾信股权投资
管理中心(有限合伙)

0.79%

-161,263.55

0.00

1,838,736.45



子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

本报告期子公司少数股东持股比例与表决权比例不一致。具体参加上述在子公司中的权益1、(1)所附说明。


其他说明:

无。


(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司
名称

期末余额

期初余额

流动资


非流动
资产

资产合


流动负


非流动
负债

负债合


流动资


非流动
资产

资产合


流动负


非流动
负债

负债合


北京腾
信聚力
科技有
限公司

2,696,592.91

35,934.75

2,732,527.66

4,618,293.87



4,618,293.87

6,297,600.71

80,730.03

6,378,330.74

7,725,881.26

0.00

7,725,881.26

上海数
研腾信
股权投
资管理
中心(有
限合伙)

316,182,885.57

8,976,743.46

325,159,629.03

93,627,507.60



93,627,507.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



单位: 元

子公司名称

本期发生额

上期发生额

营业收入

净利润

综合收益总


经营活动现
金流量

营业收入

净利润

综合收益总


经营活动现
金流量

北京腾信聚
力科技有限
公司

23,978,417.73

-538,215.69

-538,215.69

-270,198.83

22,716,561.35

-1,347,550.52

-1,347,550.52

540,461.36

上海数研腾
信股权投资
管理中心(有
限合伙)



-20,467,878.57

-20,467,878.57

-129,942,640.31

0.00

0.00

0.00

0.00



其他说明:

无。



(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。


(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。


其他说明:

无。


2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。


(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。


3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

无。


(2)重要合营企业的主要财务信息

无。


(3)重要联营企业的主要财务信息

无。


(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元



期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额

合营企业:

--

--

投资账面价值合计

13,765,601.70

5,002,798.18

下列各项按持股比例计算的合计数

--

--

--净利润

1,958,293.64

2,798.18

--综合收益总额

1,958,293.64

2,798.18




联营企业:

--

--

下列各项按持股比例计算的合计数

--

--



其他说明

无。


(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。


(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。


(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

无。


(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。


4、重要的共同经营

无。


5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

本报告期不存在未纳入合并范围的结构化主体情况等。


6、其他

无需要说明的其他事项。


十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括短期借款、应收款项、应付款项等。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些
风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之
内。


1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水
平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临
的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。



(1) 市场风险

1)价格风险

本集团以市场价格提供互联网广告服务和互联网公关服务,因此受到此种价格波动的影响。


(2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。于2016年12月31日,可能引起本集团财
务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务
担保,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,
但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。


为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回
收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账
准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。


本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。


本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信
用集中风险。


(3) 流动风险

流动风险,是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确
保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的
有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。


本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信
誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。


本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2016年12月31日金额:

项目

一年以内

一到二年

二到三年

三年以上

合计

金融资产











货币资金

78,074,045.80







78,074,045.80

应收票据

18,319,468.00







18,319,468.00

应收账款

536,333,366.20







536,333,366.20

其他应收款

427,673,678.15







427,673,678.15

金融负债











短期借款

300,000,000.00







300,000,000.00

应付账款

409,274,640.86







409,274,640.86

应付职工薪酬

5,282,507.38







5,282,507.38

应付利息

1,912,500.00







1,912,500.00

其他应付款

18,522,000.10







18,522,000.10



2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险


变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是
在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。


利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设:市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;对于以公允价值计量的
固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融
工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。


在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:

项目

利率变动

2016年度

2015年度

对净利润的影响

对股东权益的影响

对净利润的影响

对股东权益的影响

固定利率借款

增加1%

-291,479.17

-291,479.17

-467,736.11

-467,736.11

固定利率借款

减少1%

291,479.17

291,479.17

467,736.11

467,736.11



十一、公允价值的披露

无。


十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业的
持股比例

母公司对本企业的
表决权比例



本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是徐炜。


其他说明:

无。


2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1.(1)企业集团的构成”相关内容。或本报告第十一节、三、公司基本情况。


3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、1.(3)合营企业及联营企业。


本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称

与本企业关系

北京云微星璨网络技术有限公司

参股公司

北京瀚天星河广告有限责任公司

参股公司

毅横创新网络科技(上海)有限公司

参股公司



其他说明


无。


4、其他关联方情况

其他关联方名称

其他关联方与本企业关系

徐炜

公司控股股东及实际控制人

北京睿熙生物科技有限公司

滕瑛琪(徐炜配偶)持股95%

北京万时生物科技有限公司

滕瑛琪(徐炜配偶)持股70%及法定代表人

特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公司

本公司的股东

北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)

本公司的股东

Transcosmos株式会社(Transcosmos nc.)

本公司的股东,特思尔投资实际控制人

上海萃品信息科技有限公司

其他关联方

上海腾信毅横数字技术有限公司

其他关联方

上海数研国泰股权投资基金管理有限公司

子公司的普通合伙人



其他说明

无。


5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

获批的交易额度

是否超过交易额度

上期发生额



出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

北京瀚天星河广告有限责任公


广告代理收入

6,677,245.43

0.00

上海萃品信息科技有限公司

广告代理收入

21,483,714.83

0.00



购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。


(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。



(3)关联租赁情况

无。


(4)关联担保情况

本公司作为担保方

无。


单位: 元

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

徐炜、林志海、史实

140,000,000.00

2016年11月30日

2017年11月29日



徐炜、林志海、史实

160,000,000.00

2016年12月15日

2017年12月14日





关联担保情况说明

本公司作为被担保方,分别由徐炜、林志海、史实无偿为公司委托贷款30,000万元提供保证担保。


(5)关联方资金拆借

无。


(6)关联方资产转让、债务重组情况

无。


(7)关键管理人员报酬

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

薪酬合计

4,529,953.87

4,014,453.10



(8)其他关联交易

无。


6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

应收账款

北京瀚天星河广告

7,077,880.14

0.00

0.00

0.00




有限责任公司

其他应收款

北京瀚天星河广告
有限责任公司

0.00

0.00

33,750.00

0.00

应收账款

上海萃品信息科技
有限公司

21,106,737.78

0.00

11,172,865.00

0.00

预付账款

上海萃品信息科技
有限公司

30,000.00

0.00

0.00

0.00

其他应收款

毅横创新网络科技
(上海)有限公司

19,000,000.00

19,000,000.00

0.00

0.00



(2)应付项目

单位: 元

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额

应付账款

北京云微星璨网络技术有限
公司

2,945,338.50

640,000.00

应付账款

上海萃品信息科技有限公司

0.00

195,000.00

其他应付款

上海萃品信息科技有限公司

9,000,000.00

0.00



7、关联方承诺

无。


8、其他

无其他说明事项。


十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用


4、股份支付的修改、终止情况

不适用。


5、其他

无。


十四、承诺及或有事项

无。


十五、资产负债表日后事项

无。


十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

无。


2、债务重组

无。


3、资产置换

(1)非货币性资产交换

无。


(2)其他资产置换

无。


4、年金计划

无。


5、终止经营

无。



6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

无。


(2)报告分部的财务信息

无。


(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

公司主营业务为互联网广告营销业务,公司在上海和广州分别设立一个分公司,财务核算均是与母公司一个账套,未独立核
算;公司下属4个子公司,其中两个子公司设置在北京,另2家子公司未实质开展业务。故,本报告期无报告分部的财务信息。


(4)其他说明

无。


7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。


8、其他

无。


十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

金额

比例

金额

计提比


金额

比例

金额

计提比例

单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款

16,643,295.00

3.15%

16,643,295.00

100.00%

0.00











按信用风险特征组
合计提坏账准备的

512,501,952.95

96.85%

26,668,191.10

5.20%

485,833,761.85

762,455,588.74

99.75%

50,876,127.59

6.67%

711,579,461.15




应收账款

单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款











1,924,655.24

0.25%

1,924,655.24

100.00%

0.00

合计

529,145,247.95

100.00%

43,311,486.10

0.19%

485,833,761.85

764,380,243.98

100.00%

52,800,782.83

6.91%

711,579,461.15



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款(按单位)

期末余额

应收账款

坏账准备

计提比例

计提理由

上海车瑞信息科技有限
公司

16,643,295.00

16,643,295.00

100.00%

公司已经停止经营

合计

16,643,295.00

16,643,295.00

--

--



组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄

期末余额

应收账款

坏账准备

计提比例

1年以内分项

1年以内小计

454,271,526.34

22,713,576.32

5.00%

1至2年

35,149,352.85

3,514,935.29

10.00%

2至3年

400,406.00

80,081.20

20.00%

3年以上

359,598.29

359,598.29

100.00%

合计

490,180,883.48

26,668,191.10





确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

本报告期内,关联销售款组合应收款项期末余额22,321,069.47,未计提坏账准备。


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额15,057,939.73元;本期收回或转回坏账准备金额24,777,340.32元。


其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式



本报告期坏账准备转回主要是:公司按照合同收账期回收的货款对应的坏账准备的转回。



(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目

核销金额



其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交
易产生



应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称

年末余额

账龄

占应收账款年末余额合
计数的比例(%)

坏账准备年末余


内蒙古伊利实业集团股份有限公


149,476,268.66

1年以内

28.25

7,473,813.43

一汽轿车销售有限公司

82,733,762.10

1年以内

15.64

4,136,688.11

一汽-大众销售有限责任公司

71,857,034.00

1年以内

13.58

3,592,851.70

中国第一汽车股份有限公司

37,691,348.00

2年以内

7.12

3,600,412.44

飞利浦(中国)投资有限公司

22,321,446.30

1年以内

4.22

1,116,072.32

合计

364,079,859.06



68.81

19,919,838.00





(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。


(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内,公司将部分应收款转让给招奕资产管理(上海)中心(有限合伙),截至本期末,公司应收招奕资产公司款
116,000,000.00元。


其他说明:

无。


2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值




金额

比例

金额

计提比


金额

比例

金额

计提比例

单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款

148,600,000.00

51.50%

123,600,000.00

83.18%

25,000,000.00

0.00



0.00



0.00

按信用风险特征组
合计提坏账准备的
其他应收款

139,526,454.19

48.36%

6,274,474.08

4.50%

133,251,980.11

10,306,679.80

100.00%

136,219.19

1.32%

10,170,460.61

单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款

400,000.00

0.14%

400,000.00

100.00%

0.00

0.00



0.00



0.00

合计

288,526,454.19

100.00%

130,274,474.08

45.15%

158,251,980.11

10,306,679.80

100.00%

136,219.19

1.32%

10,170,460.61



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款(按单位)

期末余额

其他应收款

坏账准备

计提比例

计提理由

上海数研腾信股权投资
管理中心(有限合伙)

88,600,000.00

88,600,000.00

100.00%

公司通过该合伙企业转
借给上海车瑞信息科技
有限公司,该公司已停
止经营

北京睿智博达投资咨询
有限公司

60,000,000.00

35,000,000.00

58.33%

根据合同风险,对押金
部分计提减值准备

合计

148,600,000.00

123,600,000.00

--

--



组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄

期末余额

其他应收款

坏账准备

计提比例

1年以内分项

1年以内

125,489,481.54

6,274,474.08

5.00%

1年以内小计

125,489,481.54

6,274,474.08

5.00%

合计

125,489,481.54

6,274,474.08

5.00%



确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:


√ 适用 □ 不适用

本报告期公司对押金保证金14,036,972.65元,不计提坏账准备。


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额130,138,254.89元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。


其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

无。


(3)本期实际核销的其他应收款情况

无。


(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

押金及保证金

14,036,972.65

1,586,699.20

备用金及其他

217,718.00

1,261,808.80

往来款

274,271,763.54

7,458,171.80

合计

288,526,454.19

10,306,679.80



(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末
余额合计数的比例

坏账准备期末余额

招奕资产管理(上海)
中心(有限合伙)

往来款

116,000,000.00

一年以内

40.20%

5,800,000.00

上海数研腾信股权投
资管理中心(有限合
伙)

往来款

88,600,000.00

一年以内

30.71%

88,600,000.00

北京睿智博达投资咨
询有限公司

往来款

60,000,000.00

一年以内

20.80%

35,000,000.00

北京派通天下广告有
限责任公司

往来款

6,458,171.80

一年以内

2.24%

322,908.59

橙果广告(北京)有
限公司

往来款

6,450,000.00

一年以内

2.24%

322,500.00

合计

--

277,508,171.80

--

96.19%

130,045,408.59




(6)涉及政府补助的应收款项

无。


(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。


(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。


3、长期股权投资

单位: 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

对子公司投资

251,000,000.00

0.00

251,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

对联营、合营企
业投资

13,765,601.70

0.00

13,765,601.70

5,002,798.18

0.00

5,002,798.18

合计

264,765,601.70

0.00

264,765,601.70

6,002,798.18

0.00

6,002,798.18



(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

本期计提减值准


减值准备期末余


北京派通天下广
告有限责任公司

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

北京腾信聚力科
技有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

上海数研腾信股
权投资管理中心
(有限合伙)

0.00

250,000,000.00

0.00

250,000,000.00

0.00

0.00

合计

1,000,000.00

250,000,000.00

0.00

251,000,000.00

0.00

0.00



(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备
期末余额

追加投资

减少投资

权益法下

其他综合

其他权益

宣告发放

计提减值

其他




确认的投
资损益

收益调整

变动

现金股利
或利润

准备

一、合营企业

北京云微
星璨网络
技术有限
公司

5,002,798.18

5,000,000.00



-91,111.40











9,911,686.78



北京瀚天
星河广告
有限责任
公司



1,000,000.00



2,853,914.92











3,853,914.92



小计

5,002,798.18

6,000,000.00



2,762,803.52











13,765,601.70



二、联营企业

合计

5,002,798.18

6,000,000.00



2,762,803.52











13,765,601.70

0.00



(3)其他说明

无。


4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

收入

成本

收入

成本

主营业务

1,320,908,258.14

1,300,797,622.22

1,426,431,099.20

1,178,204,782.47

合计

1,320,908,258.14

1,300,797,622.22

1,426,431,099.20

1,178,204,782.47



其他说明:

无。


5、投资收益

单位: 元

项目

本期发生额

上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益

2,762,803.52

2,798.18

合计

2,762,803.52

2,798.18




6、其他

无其他需说明事项。


十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目

金额

说明

非流动资产处置损益

-32,843.05

处置二手车等净损益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外)

4,404,744.47

收朝阳区发改委引导资金100万元;收
上海嘉定区管委会补助172.4万元;中关
村企业信用促进会补贴1万元;维稳补
贴17.07万元;收摩托罗拉科技发展合作
项目补助款150万元。


其他符合非经常性损益定义的损益项目

-306,914.55

公益性捐赠支出2万元;逾期进项税不
能抵扣29.36万元

减:所得税影响额

610,414.84



少数股东权益影响额

0.00



合计

3,454,572.03

--



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。


□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润

加权平均净资产收益率

每股收益

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润

-35.02%

-0.69

-0.69

扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润

-35.56%

-0.70

-0.70



2、 境内外会计准则下会计数据差异

不适用。



4、其他

无。



第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。


二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。


三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


四、载有董事长签名的2016年年度报告文本原件。


五、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。





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