[中报]新野纺织：2012年半年度报告
河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 河南新野纺织股份有限公司 HENAN XINYE TEXTILE CO., LTD 2012年半年度报告 股票简称：新野纺织 股票代码：002087 披露日期：2012年8月22日 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人魏学柱、主管会计工作负责人许勤芝及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠声明：保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002087 B股代码 A股简称新野纺织 B股简称 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称河南新野纺织股份有限公司 公司的法定中文名称缩写新野纺织 公司的法定英文名称 HENAN XINYE TEXTILE CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 XYT 公司法定代表人魏学柱 注册地址河南省新野县城关镇书院路 15号 注册地址的邮政编码 473500 办公地址河南省新野县城关镇书院路 15号 办公地址的邮政编码 473500 公司国际互联网网址 http://www.xinye-tex.com 电子信箱 webmaster@xinye-tex.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名许勤芝姚晓颖 联系地址河南省新野县城关镇书院路 15号河南省新野县城关镇书院路 15号 电话 0377-66221824 0377-66125788 传真 0377-66265092 0377-66265092 电子信箱 002087xyfz@sina.cn yaoxiaoying3@sina.com 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是 √否 □不适用 主要会计数据 主要会计数据报告期（ 1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 1,524,704,294.80 1,342,729,318.74 13.55% 营业利润（元） 21,905,388.38 45,061,720.44 -51.39% 利润总额（元） 54,535,907.44 60,707,714.19 -10.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,288,956.98 45,187,391.99 -8.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 41,384,240.09 45,839,446.68 -9.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 155,898,822.61 410,463,097.74 -62.02% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 4,307,469,091.16 4,332,751,787.20 -0.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,755,385,605.49 1,735,018,984.51 1.17% 股本（股） 519,758,400.00 519,758,400.00 0% 主要财务指标 主要财务指标报告期（ 1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元 /股） 0.0794 0.0869 -8.63% 稀释每股收益（元 /股） 0.0794 0.0869 -8.63% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 /股） 0.0796 0.0882 -9.75% 全面摊薄净资产收益率（ %） 2.35% 2.66% -0.31% 加权平均净资产收益率（ %） 2.35% 2.71% -0.36% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（ %） 2.36% 2.7% -0.34% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（ %） 2.36% 2.75% -0.39% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） 0.3 0.79 -62.03% 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） 3.38 3.34 1.2% 资产负债率（ %） 58.01% 58.72% -0.71% （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目项目金额（元）形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 项目金额（元）说明 非流动资产处置损益 -127,065.89 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21.75 少数股东权益影响额 所得税影响额 31,761.03 合计 -95,283.11 - 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √适用 □不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期发行价格（元 /股）发行数量上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 2009年度非公开 发行股票 2010年 05月 24 日 5.49 90,000,000 2010年 05月 31 日 90,000,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 2011年公司债券 （第一期） 2012年 04月 25 日 300,000,000 2012年 06月 21 日 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 前三年历次证券发行情况的说明： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]538号文核准，河南新野纺织股份有限公司获准非公开发行不超过9,000 万股人民币普通股。本次发行价最终确定为5.49元，发行股数9,000万股，没有超过预定的发行上限（9,000万股），融 资金额4.941亿元，没有超过预定的融资金额上限（5亿元）。新增9,000万股的股份登记手续于2010年5月24日在中国结算 深圳分公司办理完毕，并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。本次非公开发行股份上市日为2010年5月31日。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1827号文核准，河南新野纺织股份有限公司获准向社会公开发行总额不超过 6亿元（含6亿元）的公司债券，其中第一期发行总额为3亿元。2011年公司债券（第一期）为5年期，附第3年末发行人上调 票面利率选择权和投资者回售选择权，发行总额为3亿元。本期债券票面利率为7.10%，在债券存续期限的3年内固定不变。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 48,558户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态数量 新野县财政局国家 33% 171,507,840 171,507,840质押 71,860,000 凯桥（北京）投资管理有限 公司 境内非国有法 人 4.58% 23,800,000 0 0 全国社会保障基金理事会 转持一户 国有法人 2.59% 13,440,000 13,440,000 0 新野县供销合作社联合社 境内非国有法 人 2.07% 10,766,000 0 0 新野县棉麻集团公司 境内非国有法 人 1.76% 9,168,800 0 0 许磊境内自然人 0.62% 3,239,000 0 0 许喆境内自然人 0.28% 1,455,800 0 0 符锦境内自然人 0.24% 1,265,000 0 0 苏常义境内自然人 0.24% 1,232,900 0 0 张云海境内自然人 0.23% 1,204,907 0 0 股东情况的说明股东之间是否存在关联关系未知。 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 前十名无限售条件股东持股情况 √适用 □不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类数量 凯桥（北京）投资管理有限公司 23,800,000 A股 23,800,000 新野县供销合作社联合社 10,766,000 A股 10,766,000 新野县棉麻集团公司 9,168,800 A股 9,168,800 许磊 3,239,000 A股 3,239,000 许喆 1,455,800 A股 1,455,800 符锦 1,265,000 A股 1,265,000 苏常义 1,232,900 A股 1,232,900 张云海 1,204,907 A股 1,204,907 孙文化 1,022,700 A股 1,022,700 天津港保税区新金晖国际贸易有限公司 1,010,000 A股 1,010,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 股东之间是否存在关联关系未知。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □是 √否 □不适用 实际控制人名称新野县财政局 实际控制人类别地方国资委 情况说明 公司第一大股东即实际控制人为新野县财政局，根据我国财政管理体制 “统一领导、分级管理 ”原则的规定，本公司 的第一大股东新野县财政局主要是为本级政府履行职能提供财力保障，支持本地基础设施建设，促进经济增长，维护社会稳 定，不从事商业活动。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 （四）可转换公司债券情况 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 是否在股东 姓名职务性别年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 单位或其他 关联单位领 取薪酬 魏学柱董事长男 64 2009年 09月 01日 2012年 08月 31日 75,251 0 0 75,251 75,251 0否 陶国定总经理男 50 2009年 09月 01日 2012年 08月 31日 43,568 0 0 43,568 43,568 0否 吴勤霞 董事;副总经 理 女 48 2009年 09月 01日 2012年 08月 31日 630 0 0 630 0 0否 许勤芝 财务总监;董 事;副总经 理;董事会秘 书 女 41 2009年 09月 01日 2012年 08月 31日 37,556 0 0 37,556 37,556 0否 2009年 09月 2012年 08月 焦子光董事男 46 0 0 0 0 0 0否 01日 31日 2009年 09月 2012年 08月 朱北娜独立董事女 55 0 0 0 0 0 0否 01日 31日 2009年 09月 2012年 08月 李斌独立董事男 66 0 0 0 0 0 0否 01日 31日 2009年 09月 2012年 08月 张进才独立董事男 50 0 0 0 0 0 0否 01日 31日 陈玉怀监事男 50 2009年 09月 01日 2012年 08月 31日 1,679 0 0 1,679 1,679 0否 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 高柯监事男 47 2009年 09月 01日 2012年 08月 31日 525 0 0 525 0 0否 韩喜兰监事女 44 2009年 09月 01日 2012年 08月 31日 3,010 0 0 3,010 3,010 0否 李会先监事男 55 2009年 08月 27日 2012年 08月 31日 522 0 0 522 0 0否 马淅珍监事女 49 2009年 08月 27日 2012年 08月 31日 210 0 0 210 0 0否 归来法副总经理男 60 2009年 09月 01日 2012年 08月 31日 3,150 0 0 3,150 3,150 0否 吕来党副总经理男 59 2009年 09月 01日 2012年 08月 31日 3,150 0 0 3,150 3,150 0否 王峰副总经理男 46 2009年 09月 01日 2012年 08月 31日 29,049 0 0 29,049 29,049 0否 宋锐副总经理男 49 2009年 09月 01日 2012年 08月 31日 1,568 0 0 1,568 1,568 0否 韩振平副总经理男 46 2009年 09月 01日 2012年 08月 31日 630 0 0 630 0 0否 合计 -- - - - 200,498 0 0 200,498 197,981 0 -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况 □适用 √不适用 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 焦子光新野县汉华街道办事处主任 2012年 01月 16日 是 在其他单位任 职情况的说明 因工作调动，自 2012年 1月起，董事焦子光不再在股东单位新野县供销合作社联合社担任职务。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 独立董事报酬的决策程序：本公司独立董事在本公司领取独立董事津贴，独立董事津贴为每年 6 万元，由公司董事会提议，公司 2010年 8月 14日召开的 2010年第二次股东大会审议通过。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务， 按公司年初制定的目标任务，结合目标任务的实际完成情况和考核办法获得报酬。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 根据目标任务的实际完成情况考核后按月发放。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 无。 （五）公司员工情况 在职员工的人数 7,533 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 5,958 销售人员 52 技术人员 1,365 财务人员 36 行政人员 122 教育程度 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 教育程度类别数量（人） 本科 482 大专 1,562 高中及以下 5,489 公司员工情况说明 本公司实行劳动合同制，员工按照与公司签订的《劳动合同》享有权利和承担义务。公司按照国家及地方政府的有 关规定执行社会保险制度，公司退休职工费用由社会统筹，无需公司负担。 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 一、报告期内公司总体经营情况 今年以来，由于受欧债危机及国内宏观调控等因素的影响，纺织品市场需求急剧下滑，产品销售严重萎缩，生产经营成 本不断攀升，国内外棉花价格差距拉大，资金占用大量增加，整个行业很多企业处于停产和半停产状态。在新的严峻形势下， 新野纺织发挥自身优势，克服重重困难，紧紧围绕市场需求，不断优化提升产品结构，加大内销市场开发力度，同时，进一 步强化内部管理，深挖内部潜力，优化劳动组织形式，降低用工成本。增强企业竞争优势，取得良好的经营业绩，虽然与上 年同期相比有所下降，但主要经营指标仍位居全国同行业前列。 今年上半年，共实现营业收入1,524,704,294.80元，同比增长13.55%，营业利润21,905,388.38元，同比下降51.39%， 利润总额54,535,907.44元，同比下降10.17 %，归属于母公司所有者的净利润41,288,956.98元，同比下降8.63%，每股收益 0.0794元。 在看到严峻形势的同时，我们也看到当前存在的机遇和优势。从宏观经济方面来看，一是国际经济在经历了后金融危机 的深度冲击之后，正在缓慢复苏，和2011年相比市场相对稳定。二是从全球经济来看，我国纺织工业的产业链比较完善，国 际比较优势依然存在。三是我国是一个发展中的大国，正处于工业化、城镇化快速发展阶段，加上国家一系列惠民政策的实 施，蕴含着较大的市场需求和发展潜力。预计国民经济的增速将继续维持在8%左右，从长远看内需市场仍将增长。四是从公 司自身情况看，多年来积聚了显著的竞争优势，特别是产品优势、规模优势和原料供应优势明显。 二、对公司未来发展的展望 在未来的发展上，公司将以转型创新为主线，以提升发展为主题，以提升执行力为抓手，以精细化管理为着力点，实施 创新驱动、品牌经营和项目带动，做强主业，做好辅业，创新发展优势，推进企业竞争实力再上新台阶。下步工作重点：一 是以效益为中心，科学制定企业发展规划，做强做大企业，整合优化资源，形成管理合力，全面提高核心竞争力；二是发挥 质量效益，实施品牌经营，提升产品竞争力；三是做强主业，做优辅业。在下一步的经营发展中，公司将紧紧围绕科学发展 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 这个主题，努力转变经济发展方式，抓住纺织产业调整的机遇，积极培育自身优势，确保企业持续平稳发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： □是 √否□不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析： 1、报告期内公司主要子公司情况如下： 阿克苏新发棉业有限责任公司是本公司控股 100%的子公司，注册地址是新疆阿克苏地区阿瓦提县工业集中区，主要从 事棉花种植、收购；棉纱生产、销售。截至报告期末，资产总额为 12760万元，实现净利润为-254万元。 新疆锦域纺织有限公司是本公司控股 82%的子公司，注册地址为新疆阿拉尔市一号工业区青松路以西，胜利大道以北， 主要从事棉纺织品的生产加工及销售，棉花收购。截至报告期末，资产总额为 34891万元，实现净利润为-198万元。 阿瓦提新新棉业有限公司是本公司控股 100%的子公司，注册地址为阿瓦提县乌鲁却勒镇，主要从事籽棉收购、加工； 皮棉、棉副产品销。截至报告期末，资产总额为 2603万元，实现净利润为 14万元。 新野华亿纺织有限公司是本公司控股 100%的子公司，注册地址为新野县工业园区，主要从事棉纺及棉织品，服装加工 销售。该公司未实际开展经营。 2、报告期内公司的主要参股公司为： 中国石化仪征化纤股份有限公司，参股数量为 40万股，投资比例为 0.01％；该公司注册资本 40亿元，截至报告期末 的资产状况和经营状况未知。 黑龙江龙涤股份有限公司，参股比例为 20万股，投资比例为 0.06％，龙涤股份已于 2006年 6月 29日被深交所暂停 上市，截至 2011年 12月 31日尚未恢复上市，根据《企业会计准则－投资》的相关规定，本公司对龙涤股份全额计提了 长期投资减值准备 26.2万元，并不会转回。 2011年 9月 17日公司出资 297万元参股河南新野建信村镇银行有限责任公司（简称“新野建信”），占新野建信注册 资本的 9.90%。截至报告期末的资产状况和经营状况未知。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素： 1、原材料价格波动风险 公司目前主要从事高档棉纺织品的生产与销售，其原材料主要为棉花，且棉花的成本占生产成本的70%以上。棉花市场 价格的波动将对公司的生产成本和盈利水平造成较大的影响。近几年棉花价格波动较大，受金融危机的影响，棉花的价格从 2008年1月的13,581元/吨下跌至2008年11月份的10,395元/吨，随着国内外经济形势好转，棉花价格从2008年的11月份开始 上扬，并于2010年11月份达到31,302元/吨的历史高位，到2012年6月棉价回落到18,394元/吨水平（上述棉花价格数据来自 凤凰网发布的中国棉花价格328指数）。棉价的大幅波动增加了公司产品生产成本控制的难度，在一定程度上影响公司的利润 水平，也会给公司经营业绩的稳定增长带来一定的影响。 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、市场竞争风险 纺织行业是我国传统的支柱产业和主要的出口创汇行业，在国民经济中占有重要的地位。由于纺织业技术门槛、行业壁 垒较低，国内从事纺织服装生产的企业较多，规模以上纺织企业数量呈不断增长的趋势。就目前国内纺织行业的发展状况来 说，仍属于劳动密集型行业，技术含量不高，低端产品生产能力过剩，中高档产品供应不足，行业内部竞争可能不断加剧。 3、安全生产风险 纺织企业由于其行业的特殊性，防火工作显得尤其重要。公司生产所用的原材料棉花和半成品及产成品均属易燃品，一 旦发生火灾将直接影响连续生产，将给公司的生产经营造成不利影响。 4、汇率风险 自从我国人民币汇率实行有管理的浮动汇率政策以来，人民币呈现升值趋势。由于我国纺织行业的外贸依存度较高，并 且棉纺织企业在国际市场定价能力也相对较弱，因此人民币的升值将会削弱我国纺织品的国际竞争力。人民币的持续升值还 会使拥有美元资产的企业产生汇兑损失。 公司部分产品销往国外市场，除此之外，公司在广东地区的客户所生产的产品大部分销往国外，这些地区客户的产品出 口一旦受到影响，公司的产品也将受到拖累，所以人民币升值会给公司产品经营带来一定不利风险。 5、政府补助变动风险 公司收到的政府补助主要为民族贸易和民族用品生产贷款利差补贴、项目贷款贴息和出疆棉移库费用补贴等政府补助， 在公司利润总额中的占比较高。相关补贴政策范围和标准的延续存在一定不确定性，政策变化可能导致公司享受政府补助发 生波动，公司的盈利能力也可能受到影响。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（ %） 营业成本比上年 同期增减（ %） 毛利率比上年同 期增减（ %） 分行业 纺织行业 1,519,012,794.58 1,369,243,433.91 9.86% 14.05% 14.08% -0.02% 分产品 坯布面料 755,126,743.75 679,851,420.37 9.97% 6.43% 6.04% 0.33% 纱线 663,163,347.89 593,888,229.70 10.45% 14.26% 14.03% 0.18% 色织面料 42,651,575.62 38,805,825.27 9.02% 1.72% 1.15% 0.52% 原棉 58,071,127.32 56,697,958.57 2.36% 2.36% 主营业务分行业和分产品情况的说明： 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 公司今年 1-6月有原棉销售收入 5807万元，而去年同期没有原棉销售收入，主要原因是公司全资子公司阿瓦提新新棉 业有限责任公司去年上半年未实现销售收入。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明： 公司原棉销售今年 1-6月份毛利率为 2.36%，主要原因是公司全资子公司阿瓦提新新棉业有限责任公司今年上半年实现 销售而去年同期没有实现销售。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 广东 534,155,025.96 3.78% 福建 502,700,346.06 5.27% 江浙地区 205,257,785.49 24.04% 其他地区 130,241,525.62 89.47% 其他国家或地区 146,658,111.45 39.12% （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 （6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □适用 √不适用 （7）经营中的问题与困难 当前，棉纺织形势依然严峻，整个行业依然在低谷中徘徊。一是国际经济增速缓慢，欧美市场购买力下降，市场需求持 续低迷，产品出口受阻，对于外向依存度很高的纺织行业发展影响更大。二是国内经济增速回落，投资需求放缓，需求不足 成为经济运行的主要矛盾。三是国际棉价大幅低于国内棉价，中国纺织产品的国际竞争力进一步降低，加剧了纺织行业的困 难状况。 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 √适用 □不适用 与公允价值计量相关的项目 单位：元 项目期初 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值期末 金融资产 其中： 1.以公允价 值计量且其变动计 入当期损益的金融 资产 其中：衍生金融 资产 2.可供出售金 融资产 2,900,000.00 -176,000.00 1,652,000.00 2,724,000.00 金融资产小计 2,900,000.00 -176,000.00 1,652,000.00 2,724,000.00 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 2,900,000.00 -176,000.00 1,652,000.00 2,724,000.00 两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明 □是 □否 √不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 2、募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 3、募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □适用 √不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 （四）对 2012年 1-9月经营业绩的预计 2012年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -10%至 -30% 2012年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 5,763至 4,482 2011年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 64,043,173.97 业绩变动的原因说明纺织品市场需求不足，毛利率下降。 （五）董事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度 “非标准审计报告 ”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □适用 √不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □适用 √不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 1、公司前三年现金分红情况 单位：元 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率 年度可分配利润 2011年 20,790,336.00 102,563,433.98 20.33% 102,563,433.982010年 20,790,336.00 90,130,741.19 23.07% 90,130,741.192009年 0.00 30,690,832.60 0.00% 30,690,832.60 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例（ %） 55.84% 2、公司现金分红政策的修订完善情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证监会河南监管 局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（豫证监发【2012】141号）的要求，公司对《公 司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了补充修订，并制定了《公司未来三年（2012年--2014年）股东回报规划》， 经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过后并提交公司 2012年第一次临时股东大会审议通过。在此次利润分配政策的 修订完善过程中，公司通过电话、传真、E-mail等方式听取了中小股东的意见和诉求，保障了中小股东的合法权益。本次 《公司章程》对利润分配政策的修订，明确了分红的标准和比例，完善了利润分配的决策机制与程序，提升了中小股东对利 润分配方案的参与度，中小股东的合法权益得以充分维护，完善了利润分配政策调整的条件和程序。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 （十）公司 2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □适用 √不适用 （十一）其他披露事项 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健 全内部控制制度，进一步提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会依法履行职责、规范 运作。 报告期内，公司共召开一次股东大会，两次董事会，两次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议 表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真 实、准确、完整，切实维护公司及全体股东利益。公司将继续严格按照相关法律法规和监管规则的要求，规范公司运作，自 觉履行信息披露义务，保护投资者利益，促进公司治理水平不断提升。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 √适用 □不适用 公司2011年度权益分派方案每10股派现0.40元（含税），经2012年4月9日召开的2011年度股东大会审议通过，公司于 2012年5月31日发布2011年度权益分派实施公告，确定权益分派股权登记日为2012年6月7日，除权除息日为2012年6月8日， 并于2012年6月8日委托中国结算深圳分公司代派的股息通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，公 司部分法人股东的股息由本公司自行派发。 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 证券代码证券简称 最初投资成 本（元） 占该公司股 权比例（ %） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科 目 股份来源 600871 S仪化 1,072,000.00 0.01% 2,724,000.00 0.00 -132,000.00 可供出售金 融资产 购入 合计 1,072,000.00 -2,724,000.00 0.00 -132,000.00 -- 3、持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名 称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公司股 权比例（ %） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科 目 股份来源 河南新野建 信村镇银行 有限责任公 司 2,970,000.00 2,970,000 9.9% 2,970,000.00 0.00 0.00 长期股权投 资 购入 合计 2,970,000.00 2,970,000 -2,970,000.00 0.00 0.00 -- 4、买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □适用 √不适用 出售资产情况说明 3、资产置换情况 □适用 √不适用 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 4、企业合并情况 □适用 √不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □适用 √不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 5、其他重大关联交易 无。 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □适用 √不适用 （2）承包情况 □适用 √不适用 （3）租赁情况 □适用 √不适用 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 河南天冠燃料乙醇 有限公司 2011年 12 月 15日 10,000 2011年 12月 30日 9,800保证一年否否 河南淅川铝业（集 团）有限公司 2011年 12 月 15日 4,000 2011年 12月 30日 4,000保证一年否否 河南奔马股份有限 公司 2011年 06 月 02日 10,000 2011年 06月 08日 10,000保证一年半否否 河南天冠企业集团 有限公司 2011年 06 月 02日 10,000 2011年 06月 29日 10,000保证一年半否否 南阳纺织集团有限 公司 2011年 06 月 02日 20,000 2011年 06月 29日 20,000保证一年半否否 河南天冠生物工程 股份有限公司 2011年 06 月 28日 8,000 2011年 07月 18日 8,000保证一年半否否 河南省淅川县有色 金属压延有限公司 2011年 09 月 14日 3,000 2011年 09月 15日 3,000保证一年三个月否否 河南鸽瑞复合材料 有限公司 2011年 06 月 28日 3,000 2011年 07月 18日 3,000保证一年半否否 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 报告期内审批的对外担保额度 合计（ A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（ A2） 67,800 报告期末已审批的对外担保额 度合计（ A3） 68,000 报告期末实际对外担保余额 合计（ A4） 67,800 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ B3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（ B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（ A2+B2） 67,800 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3） 68,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 67,800 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.3748 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（ D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ E） 0 上述三项担保金额合计（ C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 被担保单位到期偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影 响。 违反规定程序对外提供担保的说明无 3、委托理财情况 □适用 √不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 5、其他重大合同 □适用 √不适用 （十一）发行公司债的说明 √适用 □不适用 经中国证监会证监许可[2011]1827号文核准，公司于2012年4月25日向社会公开发行公司债券，面值人民币 300,000,000.00元，期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）扣除保荐费、承销费等合计人 民币500.00万元后，募集资金净额为人民币295,000,000.00元。亚太（集团）会计师事务所有限责任公司对本期债券募集资 金到位情况出具了编号为亚会验字（2012）011号验资报告。 债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次利息随本金兑付。债券的起息日为2012年4月25日，票面 利率7.1%/年（本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率），公司债券按年付息，到 期一次还本，计息日为2012年4月25日至2017年4月25日。本公司本期按照票面利率预提应付利息为3,905,000.00元。 该期公司债券于2012年6月21日上市，证券代码112081，并由平安证券托管。 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 （十三）其他综合收益细目 单位：元 项目本期上期 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -176,000.00 -1,740,000.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -44,000.00 -435,000.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 -132,000.00 -1,305,000.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -132,000.00 -1,305,000.00 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □是 √否 □不适用 是否改聘会计师事务所 □是 √否 □不适用 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及 整改情况 □适用 √不适用 （十七）其他重大事项的说明 □适用 √不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 （本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十九）信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 2011年第四次临时股东大会 决议公告 《中国证券报》 A36 2012年 01月 05日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2011年度业绩快报《中国证券报》 B005 2011年 02月 28日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 关于召开 2011年年度股东大 会的通知 《中国证券报》 B020 2011年 03月 15日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 关于举行 2011年年度报告网 上说明会的公告 《中国证券报》 B020 2011年 03月 15日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 第六届董事会第三十次会议 决议公告 《中国证券报》 B020 2011年 03月 15日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2011年年度报告摘要《中国证券报》 B020 2011年 03月 15日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 第六届监事会第十三次会议 决议公告 《中国证券报》 B020 2011年 03月 15日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公告《中国证券报》 A25 2011年 03月 22日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2011年度股东大会增加临时 提案的提示性公告及股东大 会补充通知 《中国证券报》 A37 2011年 03月 30日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2011年度股东大会决议公告《中国证券报》 B004 2011年 04月 10日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 关于获得出疆棉移库费用补 贴资金的公告 《中国证券报》 B033 2011年 04月 14日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012年第一季度报告正文《中国证券报》 B035 2011年 04月 18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2012年第一季度报告全文《中国证券报》 B035 2011年 04月 18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2011年公司债券（第一期）发 行公告 《中国证券报》 A26 2011年 04月 23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公开发行 2011年公司债券（第 一期）募集说明书摘要 《中国证券报》 A26 2011年 04月 23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 关于短期融资券兑付完成公 告 《中国证券报》 A37 2011年 04月 25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2011年公司债券（第一期）票 面利率公告 《中国证券报》 A28 2011年 04月 25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2011年公司债券（第一期）发 行结果公告 《中国证券报》 A36 2011年 04月 27日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2011年年度权益分派实施公 告 《中国证券报》 A05 2011年 06月 01日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2011年公司债券（第一期）上 市公告书 《中国证券报》 A34 2011年 06月 20日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □是 √否 □不适用 （二）财务报表 是否需要合并报表： √是 □否 □不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：河南新野纺织股份有限公司 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 538,330,600.97 582,941,874.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 23,442,771.80 29,930,000.00 应收账款 246,349,025.73 184,290,594.68 预付款项 679,856,721.39 745,850,210.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 40,923,524.98 33,558,431.52 买入返售金融资产 存货 844,500,847.04 769,075,338.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 流动资产合计 2,373,403,491.91 2,345,646,449.68 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 2,724,000.00 2,900,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,970,000.00 2,970,000.00 投资性房地产 固定资产 1,567,585,543.95 1,634,864,671.26 在建工程 267,199,414.90 254,174,850.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 83,661,290.69 84,754,219.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,925,349.71 7,441,595.68 其他非流动资产 非流动资产合计 1,934,065,599.25 1,987,105,337.52 资产总计 4,307,469,091.16 4,332,751,787.20 流动负债： 短期借款 1,450,570,000.00 1,283,330,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 255,580,000.00 170,800,000.00 应付账款 61,682,406.31 78,000,975.95 预收款项 8,555,937.48 17,680,943.09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 37,576,374.15 46,419,839.15 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 应交税费 36,336,300.26 41,601,365.99 应付利息 3,905,000.00 11,727,049.19 应付股利 7,657,705.60 其他应付款 12,830,062.85 15,358,211.92 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 80,362,035.57 306,996,593.54 其他流动负债 300,000,000.00 流动负债合计 1,955,055,822.22 2,271,914,978.83 非流动负债： 长期借款 170,000,000.00 190,000,000.00 应付债券 295,157,779.48 长期应付款 33,289,500.00 36,789,182.79 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 413,000.00 457,000.00 其他非流动负债 44,858,380.00 44,858,380.00 非流动负债合计 543,718,659.48 272,104,562.79 负债合计 2,498,774,481.70 2,544,019,541.62 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 519,758,400.00 519,758,400.00 资本公积 624,122,119.27 624,254,119.27 减：库存股 专项储备 盈余公积 86,285,043.77 86,285,043.77 一般风险准备 未分配利润 525,220,042.45 504,721,421.47 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,755,385,605.49 1,735,018,984.51 少数股东权益 53,309,003.97 53,713,261.07 所有者权益（或股东权益）合计 1,808,694,609.46 1,788,732,245.58 负债和所有者权益（或股东权益） 4,307,469,091.16 4,332,751,787.20 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 总计 法定代表人：魏学柱主管会计工作负责人：许勤芝会计机构负责人：万华楠 2、母公司资产负债表 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 537,675,669.33 581,428,445.33 交易性金融资产 应收票据 23,442,771.80 29,930,000.00 应收账款 279,763,706.92 196,928,660.32 预付款项 691,528,452.37 744,705,526.28 应收利息 应收股利 其他应收款 46,968,541.00 40,126,221.66 存货 754,933,710.55 709,267,702.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,334,312,851.97 2,302,386,555.67 非流动资产： 可供出售金融资产 2,724,000.00 2,900,000.00 持有至到期投资 长期应收款 45,391,220.65 45,391,220.65 长期股权投资 298,970,000.00 298,970,000.00 投资性房地产 固定资产 1,512,567,883.81 1,577,683,359.81 在建工程 9,215,263.85 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 67,949,751.60 68,871,305.40 开发支出 商誉 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 长期待摊费用 递延所得税资产 5,589,395.77 4,621,148.37 其他非流动资产 非流动资产合计 1,942,407,515.68 1,998,437,034.23 资产总计 4,276,720,367.65 4,300,823,589.90 流动负债： 短期借款 1,450,570,000.00 1,283,330,000.00 交易性金融负债 应付票据 255,580,000.00 170,800,000.00 应付账款 105,241,585.96 139,256,836.13 预收款项 1,425,168.75 1,584,800.49 应付职工薪酬 36,525,415.75 45,605,325.52 应交税费 47,003,630.06 45,570,442.28 应付利息 3,905,000.00 11,727,049.19 应付股利 7,657,705.60 其他应付款 37,451,528.91 39,617,213.10 一年内到期的非流动负债 80,362,035.57 306,996,593.54 其他流动负债 300,000,000.00 流动负债合计 2,025,722,070.60 2,344,488,260.25 非流动负债： 长期借款 170,000,000.00 190,000,000.00 应付债券 295,157,779.48 长期应付款 4,789,682.79 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 413,000.00 457,000.00 其他非流动负债 18,735,000.00 18,735,000.00 非流动负债合计 484,305,779.48 213,981,682.79 负债合计 2,510,027,850.08 2,558,469,943.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 519,758,400.00 519,758,400.00 资本公积 624,122,119.27 624,254,119.27 减：库存股 专项储备 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 盈余公积 86,285,043.77 86,285,043.77 一般风险准备 未分配利润 536,526,954.53 512,056,083.82 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,766,692,517.57 1,742,353,646.86 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 4,276,720,367.65 4,300,823,589.90 3、合并利润表 单位：元 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 1,524,704,294.80 1,342,729,318.74 其中：营业收入 1,524,704,294.80 1,342,729,318.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,502,798,906.42 1,297,667,598.30 其中：营业成本 1,369,243,433.91 1,200,290,138.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,341,914.97 3,233,424.08 销售费用 27,023,403.43 23,849,034.25 管理费用 28,300,367.63 22,338,623.12 财务费用 70,903,269.39 46,522,516.83 资产减值损失 3,986,517.09 1,433,861.14 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－” 号填列） 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-” 号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 21,905,388.38 45,061,720.44 加：营业外收入 32,757,584.95 16,515,400.00 减：营业外支出 127,065.89 869,406.25 其中：非流动资产处置 损失 127,065.89 869,406.25 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 54,535,907.44 60,707,714.19 减：所得税费用 13,651,207.56 15,713,868.74 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 40,884,699.88 44,993,845.45 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 41,288,956.98 45,187,391.99 少数股东损益 -404,257.10 -193,546.54 六、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 0.0794 0.0869（二）稀释每股收益 0.0794 0.0869 七、其他综合收益 -132,000.00 -1,305,000.00 八、综合收益总额 40,752,699.88 43,688,845.45 归属于母公司所有者的综合 收益总额 41,156,956.98 43,882,391.99 归属于少数股东的综合收益 总额 -404,257.10 -193,546.54 法定代表人：魏学柱主管会计工作负责人：许勤芝会计机构负责人：万华楠 4、母公司利润表 单位：元 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 1,466,572,170.04 1,342,590,929.09 减：营业成本 1,312,132,760.95 1,202,426,511.65 营业税金及附加 3,333,234.34 3,208,705.20 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 销售费用 24,750,082.26 22,730,627.07 管理费用 23,737,910.56 20,737,265.88 财务费用 70,904,146.94 46,537,625.85 资产减值损失 3,965,456.23 1,272,788.31 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 27,748,578.76 45,677,405.13 加：营业外收入 32,757,584.95 16,515,400.00 减：营业外支出 127,065.89 869,406.25 其中：非流动资产处置损 失 127,065.89 869,406.25 三、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 60,379,097.82 61,323,398.88 减：所得税费用 15,117,891.11 15,908,766.39 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 45,261,206.71 45,414,632.49 五、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -132,000.00 -1,305,000.00 七、综合收益总额 45,129,206.71 44,109,632.49 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,670,397,650.23 1,548,784,502.93 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 32,757,563.20 54,623,780.00 经营活动现金流入小计 1,703,155,213.43 1,603,408,282.93 购买商品、接受劳务支付的现金 1,365,002,722.83 1,044,337,858.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 127,428,115.90 101,321,606.04 支付的各项税费 37,751,403.58 35,384,135.62 支付其他与经营活动有关的现金 17,074,148.51 11,901,585.29 经营活动现金流出小计 1,547,256,390.82 1,192,945,185.19 经营活动产生的现金流量净额 155,898,822.61 410,463,097.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 102,500.00 8,146,800.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 102,500.00 8,146,800.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 12,978,889.08 266,252,985.01 投资支付的现金 10,000,000.00 质押贷款净增加额 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,978,889.08 266,252,985.01 投资活动产生的现金流量净额 -22,876,389.08 -258,106,185.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 18,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 18,000,000.00 取得借款收到的现金 959,430,000.00 529,390,000.00 发行债券收到的现金 295,000,000.00 300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,254,430,000.00 877,390,000.00 偿还债务支付的现金 1,338,190,000.00 1,001,426,241.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 88,100,606.52 41,276,891.90 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 53,771,567.50 16,319,743.31 筹资活动现金流出小计 1,480,062,174.02 1,059,022,876.21 筹资活动产生的现金流量净额 -225,632,174.02 -181,632,876.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 15,856.37 8,957.20 五、现金及现金等价物净增加额 -92,593,884.12 -29,267,006.28 加：期初现金及现金等价物余额 412,382,958.72 403,562,226.39 六、期末现金及现金等价物余额 319,789,074.60 374,295,220.11 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,604,777,276.36 1,548,784,502.93 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 32,757,563.20 35,250,400.00 经营活动现金流入小计 1,637,534,839.56 1,584,034,902.93 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金 1,281,235,043.85 980,269,728.12 支付给职工以及为职工支付的现 金 121,573,910.67 98,924,254.85 支付的各项税费 37,035,902.23 35,074,286.04 支付其他与经营活动有关的现金 43,466,721.78 12,051,585.29 经营活动现金流出小计 1,483,311,578.53 1,126,319,854.30 经营活动产生的现金流量净额 154,223,261.03 457,715,048.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 102,500.00 8,146,800.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 102,500.00 8,146,800.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,444,829.74 230,742,382.79 投资支付的现金 10,000,000.00 42,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 20,444,829.74 272,742,382.79 投资活动产生的现金流量净额 -20,342,329.74 -264,595,582.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 959,430,000.00 529,390,000.00 发行债券收到的现金 295,000,000.00 300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,254,430,000.00 829,390,000.00 偿还债务支付的现金 1,338,190,000.00 1,006,565,963.40 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 88,100,606.52 41,930,603.48 支付其他与筹资活动有关的现金 53,771,567.50 10,541,418.35 筹资活动现金流出小计 1,480,062,174.02 1,059,037,985.23 筹资活动产生的现金流量净额 -225,632,174.02 -229,647,985.23 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 15,856.37 8,957.20 五、现金及现金等价物净增加额 -91,735,386.36 -36,519,562.19 加：期初现金及现金等价物余额 410,869,529.32 403,510,503.47 六、期末现金及现金等价物余额 319,134,142.96 366,990,941.28 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 519,758 ,400.00 624,254, 119.27 86,285, 043.77 504,721, 421.47 53,713,26 1.07 1,788,732, 245.58 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 519,758 ,400.00 624,254, 119.27 86,285, 043.77 504,721, 421.47 53,713,26 1.07 1,788,732, 245.58 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -132,00 0.00 20,498,6 20.98 -404,257. 10 19,962,363 .88（一）净利润 41,288,9 56.98 -404,257. 10 40,884,699 .88（二）其他综合收益 -132,00 0.00 -132,000.0 0 上述（一）和（二）小计 -132,00 0.00 41,288,9 56.98 -404,257. 10 40,752,699 .88（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20,790, 336.00 0.00 0.00 -20,790,33 6.00 1．提取盈余公积 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分-20,790, -20,790,33 配 336.00 6.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 519,758 ,400.00 624,122, 119.27 86,285, 043.77 525,220, 042.45 53,309,00 3.97 1,808,694, 609.46 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 519,758 ,400.00 626,195, 119.27 75,468, 250.42 433,765, 116.84 1,655,186, 886.53 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 519,758 ,400.00 626,195, 119.27 75,468, 250.42 433,765, 116.84 1,655,186, 886.53 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -1,941,0 00.00 10,816, 793.35 70,956,3 04.63 53,713,26 1.07 133,545,35 9.05（一）净利润 102,563, 433.98 -286,738. 93 102,276,69 5.05 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）其他综合收益 -1,941,0 00.00 -1,941,000. 00 上述（一）和（二）小计 -1,941,0 00.00 102,563, 433.98 -286,738. 93 100,335,69 5.05（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000,00 0.00 54,000,000 .00 1．所有者投入资本 54,000,00 54,000,000 0.00 .00 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 10,816, 793.35 0.00 -31,607, 129.35 0.00 0.00 -20,790,33 6.00 1．提取盈余公积 10,816, -10,816, 793.35 793.35 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分-20,790, -20,790,33 配 336.00 6.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 519,758 ,400.00 624,254, 119.27 86,285, 043.77 504,721, 421.47 53,713,26 1.07 1,788,732, 245.58 408、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目本期金额 河南新野纺织股份有限公司 2012年半年度报告全文 实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 519,758,40 0.00 624,254,11 9.27 86,285,043 .77 512,056,08 3.82 1,742,353, 646.86 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 519,758,40 0.00 624,254,11 9.27 86,285,043 .77 512,056,08 3.82 1,742,353, 646.86 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -132,000.0 0 24,470,870 .71 24,338,870 .71（一）净利润 45,261,206 .71 45,261,206 .71（二）其他综合收益 -132,000.0 0 -132,000.0 0 上述（一）和（二）小计 -132,000.0 0 45,261,206 .71 45,129,206 .71（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20,790,33 6.00 -20,790,33 （未完）  |