[年报]中国武夷：2011年年度报告
证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2012-011 中国武夷实业股份有限公司 二○一一年度报告 董事长：黄建民 目录 重要提示.................................................................................................................................1 一、公司简介 ..........................................................................................................................2 二、会计数据与业务数据摘要 ..............................................................................................3 三、股本变动及股东情况 ......................................................................................................4 四、董事、监事和高级管理人员及员工情况 ......................................................................6 五、公司治理结构 ..................................................................................................................9 六、股东大会情况简介 ........................................................................................................12 七、董事会报告 ....................................................................................................................12 八、监事会报告 ....................................................................................................................23 九、重要事项 ........................................................................................................................24 十、财务会计报告 ................................................................................................................28 十一、备查文件 ....................................................................................................................28 1 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司第四届董事会董事长黄建民先生、总经理丘亮新先生及会计机构负责 人陈雄先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 1 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 一、公司简介 1．公司法定名称： 中文名称：中国武夷实业股份有限公司 公司英文名称： CHINA WUYI CO.，LTD. 公司法定英文简称： CHINA WUYI 2．公司法定代表人：黄建民 3．公司董事会秘书及授权代表：林金铸、罗东鑫 联系地址：福建省福州市五四路 89号置地广场 33层股证部 联系电话： 0591－83170122 83170123 传真： 0591－83170222 电子信箱： gzb@chinawuyi.com.cn 4．公司注册地址：福建省福州市五四路 89号置地广场 29层 公司办公地址：福建省福州市五四路 89号置地广场 33层 邮政编码： 350003 公司互联网网址： http://www.chinawuyi.com.cn 公司电子信箱： gzb@chinawuyi.com.cn 5．公司选定的信息披露报纸名称为：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6．公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中国武夷 股票代码： 000797 7．公司的其他有关资料 公司首次注册登记日期： 1997年 7月 10日 登记地点：福建省福州市北大路 240号 企业法人营业执照注册号： 350000100029637 组织机构代码： 15814309-5 税务登记号码：闽地税字 350102158143095号 公司聘请的会计师事务所：福建华兴会计师事务所有限公司 办公地址：福州市湖东路 152号中山大厦 B座 8层 2 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 二、会计数据与业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 2011年2010年 本年比上年增 减（％） 2009年 营业总收入（元）.. 1,424,397,812.77 1,882,866,689.51 -24.35 2,728,978,228.12 营业利润（元）.. 123,117,325.34 225,083,112.73 -45.30 242,026,100.69 利润总额（元）.. 130,946,360.00 231,490,086.70 -43.43 249,186,130.44 归属于上市公司股东的净 利润（元）.. 77,600,064.39 73,725,338.71 5.26 66,323,422.56 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）.. 52,265,702.48 48,680,551.38 7.36 47,512,496.03 经营活动产生的现金流量 净额（元）.. 307,575,068.42 -23,256,383.05 1,422.54 1,130,991,542.012011年末2010年末 本年末比上年 末增减（％） 2009年末 资产总额（元）.. 5,624,596,882.14 5,200,743,286.71 8.15 5,130,065,876.15 负债总额（元）.. 4,102,613,306.74 3,679,165,347.66 11.51 3,714,323,987.12 归属于上市公司股东的所 有者权益（元）.. 1,178,000,146.42 1,174,567,668.89 0.29 1,092,686,887.86 总股本（股）.. 389,452,440.00 389,452,440.00 0.00 389,452,440.00 (二)主要财务指标 单位：元 2011年2010年本年比上年增减（％）2009年 基本每股收益（元.. /股）.. 0.20 0.19 5.26 0.17 稀释每股收益（元.. /股）.. 0.20 0.19 5.26 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元.. /股）.. 0.13 0.12 8.33 0.12 全面摊薄净资产收益率.. (%) 6.59 6.28 0.31 6.07 加权平均净资产收益率（％）.. 6.60 6.50 0.10 6.51 扣除非经常性损益后的全面摊薄 净资产收益率.. (%) 4.44 4.14 0.30 4.35 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（％）.. 4.44 4.29 0.15 4.66 每股经营活动产生的现金流量净 额（元.. /股）.. 0.79 -0.06 1,416.27 2.902011年末2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元.. /股）.. 3.02 3.02 0.00 2.81 资产负债率（％）.. 72.94 70.74 2.20 72.40 (三)非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目.. 2011年金额 附注（如 适用）.. 2010年金额.. 2009年金额 非流动资产处置损益.. 259,787.90 626,007.65 1,653,244.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外.. 6,682,250.00 3,252,459.00 2,588,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费.. 1,467,419.18 3,091,695.73 4,133,449.46 委托他人投资或管理资产的损益.. 5,000,000.00 5,000,000.00 3,330,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务.. 133,796.91 6,785,023.11 4,766,915.90 3 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回.. 3,389,182.58 7,116,379.41 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出.. 886,996.76 1,948,507.32 4,598,479.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目.. 8,501,309.32 0.00 0.00 所得税影响额.. -509,455.61 -1,572,171.35 -1,468,689.15 少数股东权益影响额.. -476,925.13 -1,203,113.54 -790,673.13 合计.. 25,334,361.91 -25,044,787.33 18,810,926.53 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（.. +，.. -）本次变动后 数量比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份.. 55,117,148 14.15% -599 -599 55,116,549 14.15% 1、国家持股.. 30,674,435 7.88% 30,674,435 7.88% 2、国有法人持股.. 24,396,425 6.26% 24,396,425 6.26% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持 股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份.. 46,288 0.01% -599 -599 45,689 0.01% 二、无限售条件股份.. 334,335,292 85.85% 599 599 334,335,891 85.85% 1、人民币普通股.. 334,335,292 85.85% 599 599 334,335,891 85.85% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数.. 389,452,440 100.00% 389,452,440 100.00% (二)限售股份变动情况表 单位：股 股东名称年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因解除限售日期 福建建工集团总公司.. 30,674,435 0 0 30,674,435 股改承诺未履 行完毕 股改承诺履行 完毕后 福建省能源集团有限责任公司.. 24,396,425 0 0 24,396,425 股改承诺未履 行完毕 股改承诺履行 完毕后 合计.. 55,070,860 0 0 55,070,860－－ (三)股票发行与上市情况 至报告期末为止的前.. 3年公司未发行股票，也无内部职工股上市。本报告期内公司股 份总数不变。.. (四)股东情况介绍.. 1、股东数量和持股情况 单位：股 4 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 股东总数.. 34,980 前.. 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 福建建工集团总公司国家.. 31.51% 122,697,740 30,674,435 54,620,000 福建省能源集团有限责任公司国有法人.. 25.05% 97,565,700 24,396,425 中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券 投资基金 境内非国有法人.. 0.98% 3,816,500 兴业国际信托有限公司－浙江中行新 股申购信托项目.. <4期.. > 境内非国有法人.. 0.74% 2,884,000 青海润本投资有限责任公司境内非国有法人.. 0.49% 1,900,000 首创证券有限责任公司境内非国有法人.. 0.39% 1,504,700 严雅凤境内自然人.. 0.37% 1,460,000 魏然境内自然人.. 0.29% 1,110,500 昆山中泽咨询服务有限公司境内非国有法人.. 0.28% 1,082,300 中国工商银行.. -中海量化策略股票型证 券投资基金 境内非国有法人.. 0.25% 972,691 前.. 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 福建建工集团总公司.. 92,023,305人民币普通股 福建省能源集团有限责任公司.. 73,169,275人民币普通股 中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金.. 3,816,500人民币普通股 兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托 项目.. <4期.. > 2,884,000人民币普通股 青海润本投资有限责任公司.. 1,900,000人民币普通股 首创证券有限责任公司.. 1,504,700人民币普通股 严雅凤.. 1,460,000人民币普通股 魏然.. 1,110,500人民币普通股 昆山中泽咨询服务有限公司.. 1,082,300人民币普通股 中国工商银行.. -中海量化策略股票型证券投资基金.. 972,691人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 福建建工集团总公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管，与其他 八名股东不存在关联关系，其他八名股东关联关系未知。.. 2、控股股东及实际控制人情况介绍 福建建工集团总公司系本公司的国家股股东，成立于.. 1953年，公司法定代表人： 黄建民，注册地点：福州市五四路.. 89号置地广场.. 36层，注册资本：.. 3.2亿元人民币，公司 经营范围：建筑施工总承包、勘察设计、建筑科研应用等。福建建工集团总公司持本公司 股份.. 122,697,740股，占公司总股本的.. 31.51%，其持有本公司股份中.. 5,462万股用于质押贷 款，其中：中国银行股份有限公司福建省分行.. 4,462万股、中国光大银行股份有限公司福 州分行.. 1,000万股，并已办理冻结手续。.. 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 5 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 4、其他持股 10%以上法人股东情况 福建省能源集团有限责任公司持有本公司 25.05%股份，该公司成立于 1998年 4月 1 日，注册资本 40亿元，法定代表人：隋军，企业住所为福州市省府路 1号，经营范围为对 煤炭行业的投资开发，煤炭、建筑、地质矿产、交电、环境保护事业技术服务、咨询服务 等。 四、董事、监事和高级管理人员及员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员 姓名职务性别年龄任期起止日期 年初持股 （股） 年末持股 （股） 黄建民董事长男 54 2009年 4月~2012年 4月 0 0 林孟启副董事长男 58 2009年 4月~2012年 4月 0 0 丘亮新总经理男 48 2009年 4月~2012年 4月 0 0 张仲平董事男 54 2009年 4月~2012年 4月 37,349 37,349 张玲董事女 48 2009年 4月~2012年 4月 0 0 薛建国董事男 54 2009年 4月~2012年 4月 0 0 王贵长董事男 41 2009年 4月~2012年 4月 0 0 潘琰独立董事女 56 2009年 4月~2012年 4月 0 0 颜永明独立董事男 46 2009年 4月~2012年 4月 0 0 刘雄独立董事男 43 2009年 4月~2012年 4月 0 0 俞建辉监事会主席男 53 2009年 4月~2012年 4月 0 0 周宪生监事会副主席男 57 2009年 4月~2012年 4月 0 0 林群监事男 53 2010年 6月~2012年 4月 798 798 陈魏监事男 48 2009年 8月~2012年 4月 0 0 林恩惠监事男 48 2009年 4月~2012年 4月 0 0 陈雄副总经理男 56 2009年 4月~2012年 4月 0 0 肖高萌副总经理兼总工程师男 53 2009年 4月~2012年 4月 0 0 刘晓群副总经理男 46 2011年 8月~2012年 4月 0 0 林金铸董事会秘书男 46 2009年 4月~2012年 4月 23,570 23,570 说明： 6 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 在控股股东单位任职的有：董事长黄建民先生任控股股东福建建工集团总公司董事长、 总经理，董事张玲女士任控股股东福建建工集团总公司副总经理兼总会计师，监事会副主 席周宪生先生任福建招银高速有限责任公司书记。 (二)现任董事、监理、高管人员及最近 5年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单 位的任职或兼职情况 黄建民：近 5年历任福建省建材（控股）有限责任公司董事、总经理、党委书记，福 建水泥股份有限公司董事长。 2009年 1月起兼任福建建工集团总公司董事长、总经理、党 组书记，现任中国武夷实业股份有限公司董事长。 林孟启：近 5年历任福建省煤炭工业（集团）有限责任公司党委副书记。现任福建省 能源集团有限责任公司党委副书记，中国武夷实业股份有限公司副董事长。 张仲平：近 5年历任福建建工集团总公司党组成员，中国武夷实业股份有限公司董事、 副总经理。 2007年 6月起兼任福建建工集团总公司副总经理、党组成员，现任中国武夷实 业股份有限公司董事。 张玲：近 5年任福建建工集团总公司副总经理、总会、党组成员，现任中国武夷实业 股份有限公司董事。 薛建国：近 5年历任福建省煤炭基本建设公司经理、福建联美工程建设有限公司总经 理。现任福建联美工程建设有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司董事。 王贵长：近 5年历任福建美伦大饭店财务总监、财务科长；福建省煤炭工业（集团） 有限责任公司财务与资产管理部副经理。现任福建省能源集团有限责任公司审计室主任， 中国武夷实业股份有限公司董事。 潘琰：近 5年历任福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长、教授、博士 生导师；现任福州大学管理学院教授、博士生导师，中国武夷实业股份有限公司、福建水 泥股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司等五家独立董事。 颜永明：近 5年历任省属闽江学院财务处主持工作副处长、处长。现任闽江学院财务 处处长、副教授、中国注册会计师、高级会计师，福建水泥股份有限公司独立董事，中国 武夷实业股份有限公司独立董事。 刘雄：近 5年历任福建博世律师事务所合伙人、福建闽天律师事务所合伙人；现任福 建闽天律师事务所合伙人等，中国武夷实业股份有限公司独立董事。 俞建辉：近 5年历任福建省煤炭工业（集团）有限责任公司副总审计师、审计室主任。 现任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部经理，中国武夷实业股份有限公司监 事会主席。 周宪生：近 5年历任福建建工集团总公司办公室主任、总经理助理，福建建工集团总 公司发展战略部经理。现任福建招银高速有限责任公司书记，中国武夷实业股份有限公司 监事会副主席。 林群：近 5年历任福建省建材（控股）有限责任公司办公室负责人、办公室主任、总 法律顾问等。现任福建省能源集团有限责任公司法律事务部主任，中国武夷实业股份有限 7 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 公司监事。 陈魏：近 5年历任长春武夷房地产开发有限公司副总经理、董事长。现任中国武夷实 业股份有限公司监事、房地产事业部副经理。 林恩惠：近 5年历任中国武夷实业股份有限公司财务部副经理。现任中国武夷实业股 份有限公司财务部副经理，兼任福建省侨乡建设股份有限公司董事、福建华港房地产开发 有限公司董事、福建中福对外劳务合作有限公司监事、中国武夷实业股份有限公司监事。 丘亮新：近 5年历任福建建工集团总公司副总经理，党组成员，中国武夷实业股份有 限公司董事。现任福建建工集团总公司党组成员，中国武夷实业股份有限公司总经理。 陈雄：近 5年历任福建建工集团总公司计财部经理，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公 司董事。现任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事等，中国武夷实业股份有限公司副总 经理兼财务部经理。 肖高萌：近 5年历任中国武夷实业股份有限公司海外部经理、支部书记。现任中国武 夷实业股份有限公司副总经理兼总工程师。 刘晓群：近 5年历任中国武夷实业股份有限公司福州分公司经理、党支部书记。现任 中国武夷实业股份有限公司副总经理，兼任中国武夷实业股份有限公司福州分公司经理、 党支部书记，福建武夷嘉园房地产公司董事长、福建侨乡企业公司董事长、福建华港房地 产公司董事长。 林金铸：近 5年历任中国武夷实业股份有限公司股证部经理兼董事会秘书。现任中国 武夷实业股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。 (三)年度报酬情况 1．本公司高级管理人员实行岗位工资制，年终依据公司效益完成情况计发奖金。 2．董事、监事及高管人员年度报酬情况 姓名职务 2011年度报酬 （万元） 是否在控股股东单位 或其他关联单位领取 黄建民董事长 0是 林孟启副董事长 0是 张仲平董事 0是 张玲董事 0是 薛建国董事 0是 王贵长董事 0是 潘琰独立董事 3否 颜永明独立董事 3否 刘雄独立董事 3否 俞建辉监事会主席 0是 周宪生监事会副主席 0是 林群监事 0是 陈魏监事 23.11否 林恩惠监事 13.07否 丘亮新总经理 36.49否 陈雄副总经理 21.05否 肖高萌副总经理兼总工程师 29.14否 刘晓群副总经理 26.12否 林金铸董事会秘书 16.89否 8 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 合计174.87 说明：董事长黄建民先生、董事张仲平先生、张玲女士、监事会副主席周宪生先生在 控股股东福建建工集团总公司领取报酬；副董事长林孟启先生、董事薛建国先生、王贵长 先生、监事会主席俞建辉先生、监事林群先生在股东福建省能源集团有限责任公司领取报 酬；总经理丘亮新先生.. 2011年度报酬包含.. 2009年度责任制奖金等。监事陈魏先生.. 2011年 度报酬包含长春武夷责任制奖金。.. (四)报告期内任职董事、监事及高级管理人员的变动情况 1．报告期内公司任职董事及监事没有变动。.. 2．.. 2011年.. 8月.. 24日，公司第四届董事会第二十次会议决议：聘任肖高萌先生为公司 副总经理（兼总工程师），聘任刘晓群先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。.. (五)公司员工的数量、专业构成及教育程度情况 类别人数.. (人.. )比重.. (%) 期末在职员工人数合计.. 2,549 100.00 按工作性质分类 生产人员.. 1,513 59.36 销售人员.. 38 1.49 工程技术人员.. 512 20.09 财务人员.. 90 3.53 行政管理人员.. 197 7.73 其他.. 199 7.81 按学历分类 中专.. 132 5.18 大专.. 408 16.01 大学本科.. 356 13.97 研究生及以上学历.. 42 1.65 其他.. 1,611 63.20 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 报告期内，公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，进 一步完善公司治理结构，强化内部控制管理，不断提高公司的规范化运作水平，公司治理 现状符合上市公司治理规则的相关要求。.. 1．股东与股东大会：公司.. 2011年度召开了.. 1次年度股东大会，.. 1次临时股东大会， 大会的召集、召开表决程序符合相关规定，会议决议能够按规定及时披露。公司通过电子 邮箱、联系电话等，保持与股东有效的沟通渠道；公司制定了《投资者关系管理制度》，从 制度上保证公司与股东之间的有效沟通；制定了《股东大会议事规则》，提高了公司股东大 会议事效率，促进公司的规范运作。.. 2．董事与董事会：公司召开.. 9次董事会会议，会议的召集、召开及形成决议均按《公 司董事会议事规则》等有关规定程序操作；公司第四届董事会董事任职条件和资格符合法 律规定，董事能够勤勉履行职责；独立董事人数符合规定，能够积极参与公司重大事务的 决策，未出现连续三次未亲自出席董事会的情况；公司董事会下设审计委员会、提名委员 9 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 会、薪酬与考核委员会、战略委员会，能够正常发挥作用。.. (1)2011年度董事会召开情况 年内召开董事会会议次数.. 9 其中：现场会议次数.. 2 通讯方式召开会议次数.. 7 现场结合通讯方式召开会议次数.. 0 (2)董事.. 2011年度出席董事会会议情况 董事姓名具体职务应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 黄建民董事长.. 9 2 7 0 0否 林孟启副董事长.. 9 2 7 0 0否 张仲平董事.. 9 2 7 0 0否 张玲董事.. 9 2 7 0 0否 薛建国董事.. 9 2 7 0 0否 王贵长董事.. 9 2 7 0 0否 潘琰独立董事.. 9 2 7 0 0否 刘雄独立董事.. 9 2 7 0 0否 颜永明独立董事.. 9 2 7 0 0否.. (3)连续两次未亲自出席董事会会议的说明 2011年度公司没有董事连续二次未出席董事会会议的情况。 3．监事与监事会：公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》的规定行使监督权，公司第四届监事会监事任职资格和任免 程序符合要求，职工代表监事数量符合要求；监事会召开.. 4次会议，会议能够按照法定程 序进行；监事通过列席董事会会议、检查公司财务及项目进展情况等方式对公司董事、高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实履行了职责，维护了公司及股东的合法 权益。.. 4．经理层：公司第四届董事会聘任了经营班子，经营班子的任免程序符合法律规定， 经营班子能够按照《公司法》、公司章程和董事会授予的权限范围行使经营管理的职权，对 公司的日常经营管理实施有效的控制，未出现越权行使职权的问题。.. 5．关于绩效考核和激励约束机制：公司已建立了高级管理人员业绩考核与激励机制， 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。.. 6．关于相关利益者：公司能充分维护金融机构和其他债权人、客户及公司员工等利 益相关者的合法权益，并与利益相关者积极沟通合作，共同推进公司持续、健康、稳定发 展。.. 7．信息披露与透明度：公司按照有关法律法规的要求，制定了《信息披露事务管理 内部控制制度》，明确了信息披露标准及责任人，明确定期报告与临时报告的编制、审议、 披露程序，坚持信息披露公平原则。公司.. 2011年度对外发布公告.. 44份，涵盖了报告期内 公司经营管理各方面重大信息，尽力使广大投资者能及时、公平获得信息。.. (二)报告期内的主要成果 根据中国证监会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证 10 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 监公司字[2011]19号）文件要求，公司按要求进行自查，并将经公司董事会审议通过的自 查报告上报中国证监会福建监管局；.. 2011年.. 11月.. 22日，公司第四届董事会第二十五次会 议审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》，有关内容在巨潮资讯网上公告；.. 2011 年.. 7月.. 9-10日，公司董事长黄建民等.. 10人参加了福建监管局组织的辖区上市公司董事、 监事及高级管理人员培训班，并按要求撰写了学习心得体会。.. (三)独立董事履行职责情况 公司三名独立董事在.. 2011年度的董事会运作中，能够按照有关法律法规的要求履行自 己的职责和义务，本着对全体股东负责的态度，履行诚信与勤勉义务，以认真负责的态度 参与公司的经营决策活动，认真审议议案，并按相关规定，对相应事项独立发表意见，不 受主要股东的影响，发挥了独立董事的积极作用，切实维护了公司整体利益和广大中小股 东的合法权益。报告期内三名独立董事对公司各项议案及其他有关事项未提出异议。 独立董事.. 2011年度出席董事会会议情况如下： 姓名 应参加 董事会次数 现场出席 （次） 以通讯方式 参加会议 （次） 委托出席（次） 缺席 （次） 潘琰.. 9 2 7 0 0 颜永明.. 9 2 7 0 0 刘雄.. 9 2 7 0 0 (四)公司与控股股东的关系 公司已按照《公司法》、《证券法》及中国证监会规范化法规的有关要求，建立了比较 完善的法人治理结构，公司控股股东依法履行出资人的权利与义务，没有超越股东大会直 接或间接干预公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、 业务独立，各自独立核算，具有独立完整的业务及自主经营能力，独立承担经营责任和风 险。.. (五)公司内部控制制度的建立和健全情况.. 1．公司内部控制制度建立情况 报告期内，公司增加制定与补充完善了部分制度，如修订了《公司内幕信息知情人登 记管理制度》，制定并完善了《公司对外捐赠管理办法》、《公司部门和人员岗位职责》、《公 司公文处理实施办法》、《公司印章管理规定》、《公司境外组织人事管理办法》等制度。这 些制度与公司原先已制定的《内部控制制度》等规章制度，形成了较为健全的公司内部控 制体系。 2．董事会对公司内部控制的自我评价 公司现有的内部控制体系基本覆盖了经营管理的各个层面和各个环节，具有规范性、 合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在生产经营管理中出现的问题和风险， 适应公司发展的需要，能够保证公司资产的安全和完整，能够保证信息披露真实、准确、 完整和及时，公司内部控制制度执行情况良好，总体符合监管部门对上市公司内部控制工 作的要求。 11 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 3．独立董事对公司内部控制自我评价的意见 公司建立了一套较为健全的内部控制制度，并能适应公司管理要求和业务发展的需要。 公司在重大投资、对外担保、财务管理、关联交易、信息披露等重点控制活动中均按公司 内部控制各项制度的规定执行，公司的内部控制规范、严格、充分、有效，内部控制对企 业管理的各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司的内部控制自我评价全面、 真实，较为准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合深交所《上市公司内部控制指引》 及其他有关法规的要求。希望公司按照制订的内部控制规范实施工作方案积极推进，使公 司各项内部控制制度更加科学、有效。.. (六)高级管理人员的考评与激励机制 公司对高级管理人员实行年度述职的考评制度，根据公司年初制定的年度经营目标确 定各高级管理人员的管理职责，年底公司组织考评委员会进行考核、奖励。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开.. 2次股东大会，具体情况如下： （一）.. 2010年度股东大会于.. 2011年.. 6月.. 24日在公司.. 33层会议室召开，出席会议的 股东（代理人）.. 4人，代表股份.. 220,324,359股，占本公司有表决权总股份的.. 56.573%，符 合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。本次股东大会的决议刊登在.. 2011年.. 6月.. 25 日《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）.. 2011年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开，现场会 议于.. 2011年.. 9月.. 23日在公司.. 33层会议室召开，网络投票时间为：.. 2011年.. 9月.. 22日—.. 9 月.. 23日。出席会议的股东（代理人）.. 122人，代表股份.. 227,095,614股，占本公司有表决 权总股份的.. 58.312%，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。本次股东大会的决 议刊登在.. 2011年.. 9月.. 24日《中国证券报》、《证券时报》上。 七、董事会报告 (一)报告期内的经营情况概述.. 1．公司主营业务为投资开发、国际工程承包及外经外贸。.. 2011年度，面对复杂多变的国际经济形势及国家严厉的宏观调控措施，公司经营业务 出现一定波动。公司顺应形势变化，齐心协力，克服困难，努力开展各项工作，仍取得了 一定的成绩。报告期内公司实现营业收入.. 14.24亿元，实现归属于母公司所有者净利润.. 7760 万元。主要工作如下：.. ——投资开发 国家继续对房地产行业进行调控，限购、限贷、提高存款准备金、加息，多管齐下， 大大提高了置业门槛，收紧了房地产企业的资金链。受调控政策影响，购房者购房预期下 降，房地产市场观望气氛浓厚，遏制了投资性购房需求，也难住了刚性需求。面对严厉的 调控措施，公司拟定对策，采取灵活的营销策略，积极应对，努力缓解政策和市场变化带 12 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 来的冲击。公司完成房地产项目投资.. 10.4亿元，国内新开工面积.. 8.5万平方米，完成竣工 面积.. 14.2万平方米；实现房地产销售面积.. 14.9万平方米，合同销售收入.. 10.9亿元，结转 销售面积.. 10.25万平方米，结转销售收入.. 6.27亿元；北京武夷南区项目在取得首规委地块 控制性详细规划的批复后，与当地政府就安排建设两限房指标问题进行充分沟通；香港武 夷继续做好香港永兴街连楼项目，为该项目尽早开发做好准备。.. ——外经外贸 受复杂多变的国际经济形势的不利影响，各国政府投资意愿下降，政府招标项目明显 减少。面对种种困难，公司继续加大实施.. “走出去”战略力度，合理布局海外市场积极拓展 非洲国际工程承包市场，加强在建项目工程管理，并取得了较好成效。肯尼亚迪卡市政立 交桥主路全线通车，肯尼亚.. A2公路、军用机场和菲律宾阿尼里公路项目完成竣工验收， 对已完工项目办好移交及竣工决算。报告期内中标了肯尼亚穆温吉—木恩古（.. C93）道路、 肯尼亚兰加塔市政道路（.. C58）工程、肯尼亚四通枢纽别墅及公寓二期项目，中标金额合计.. 4.5亿元人民币。肯尼亚尼安萨省苏木邦多公路项目，肯尼亚商业银行员工养老基金总部办 公大楼项目，肯尼亚金融研究学院卢拉卡校区教学楼，肯尼亚基地办公楼等其他海外在建 项目也正在按施工计划有序推进。公司成立了南苏丹、坦桑尼亚分公司及有限公司，也在 埃塞俄比亚、津巴布韦、赞比亚等多个国家成立了市场拓展筹建组，为进一步开拓非洲市 场打下基础。.. ——综合管理 （1）面对房地产信贷规模的压缩，公司努力拓宽融资渠道，加大盘活存量资产，转让 福州美伦大饭店有限公司.. 42.16%，收回首期资金.. 5000万元，确保了房地产项目工程进度 的资金需求。（2）电梯集中采购工作顺利展开，公司与上海三菱电梯建立电梯集中采购战 略合作伙伴关系，既缩短了物资供应周期，节约了成本，也提升了地产项目的品牌。（3） 持续完善公司.. ERP和.. OA系统的使用功能，认真做好物资采购等模块应有后的跟踪工作， 推动.. ERP和.. OA系统的优化。（4）积极与税务部门沟通，做好福州武夷绿洲、漳州武夷名 仕园等已售完楼盘的土地增值税清算工作；对已完工项目抓紧办理各分项工程结算工作。 （5）根据监管部门的通知要求，做好开展规范财务会计基础工作专项活动的各项工作，提 高公司财务信息披露质量。（.. 6）继续保持稳健财务状况，盈利能力进一步提升。公司全年 实现营业收入.. 14.24亿元，实现营业利润.. 1.23亿元，实现归属于母公司的净利润.. 7760万 元，同比增长.. 5.3 %。销售费用比去年同期增长.. 76.6%，管理费用比去年同期增长.. 4.1%， 财务费用比去年同期增长.. 16.5%，财务收支平稳，财务状况稳健。.. 2．公司分地区的主营业务收入主要构成主营业务分行业、产品情况表。 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（.. %） 营业收入比上年 增减（.. %） 营业成本比上年 增减（.. %） 毛利率比上年增 减（.. %） 工程承包业务.. 73,945.32 52,898.65 28.46% -12.70% -22.49% 9.04% 房地产开发业务.. 62,736.01 47,309.51 24.59% -35.01% -25.62% -9.52% 主营业务分产品情况 13 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 建筑产品.. 73,945.32 52,898.65 28.46% -12.70% -22.49% 9.04% 商品房.. 62,736.01 47,309.51 24.59% -35.01% -25.62% -9.52% 3．主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区营业收入营业收入比上年增减（ %） 福建省.. 35,480.83 21.53% 香港.. 4,534.89 北京.. 176.49 -96.88% 江苏.. 21,596.55 -56.70% 吉林.. 872.84 -56.86% 重庆.. 3,848.49 -70.43% 非洲.. 69,200.04 -12.80% 菲律宾.. 4,240.19 -20.63% 4．报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大 变化的原因说明 （1）2010年公司利润来源主要是房地产开发业务，.. 2011年利润来源主要是工程承包 业务，工程承包业务营业利润约占公司营业利润的.. 90%。利润构成发生变化主要原因是， 主要随着国家宏观调控的持续深入，一二线城市商品房普遍滞销，公司放慢一二城市房地 产项目开发进度，开发周期延长，开发成本大幅提高，部分楼盘降价促销，房地产开发业 务营业收入较上一年度下降.. 35.01%，房地产业务利润明显下降，甚至亏损，如南京武宁和 重庆武夷楼盘出现亏损。 （2）工程承包业务营业收入虽然也较上一年度下降12.7%，但工程承包业务收入为7.39 亿元，超过房地产开发业务营业收入，占公司主营业务收入的.. 52.84%，房地产开发业务占 主营业务收入的.. 44.83%，主营业务结构发生根本变化，主要原因是国家宏观调控政策的持 续深入，房地产市场疲软，销售大幅萎缩。 （3）公司房地产业务毛利率为.. 24.59%，较上一年度下降.. 9.52%，盈利能力下降，主要 原因是房地产项目滞销，资金无法及时回笼，引起贷款利息和促销费用大幅增加所致；工 程承包业务毛利率为.. 28.46%，较上年度增长.. 9.04%，主要原因是境外几个工程承包项目进 入完工结算期，工程结算利润集中体现。.. 5．前五名客户销售额.. 5.63亿元，占公司营业收入的.. 39.56%。.. 6．采用公允价值计量的项目。 单位：元 项目期初金额 本期公允价值变 动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 期末金额 金融资产： 其中：.. 1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产.. 20,000.00 10,020,000.00 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产.. 204,815,324.42 -71,381,263.75 109,640,306.09 金融资产小计.. 204,815,324.42 20,000.00 -71,381,263.75 119,660,306.09 金融负债 14 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计.. 204,815,324.42 20,000.00 -71,381,263.75 119,660,306.09 7．持有外币金融资产、金融负债情况。 单位：元 项目期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减值期末金额 金融资产： 其中：.. 1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.贷款和应收款.. 167,842,176.49 11,244,045.52 211,996,099.02 3.可供出售金融资产 4.持有至到期投资 金融资产小计.. 167,842,176.49 11,244,045.52 211,996,099.02 金融负债.. 297,037,894.97 336,615,510.63 8．报告期末公司总资产为.. 5,624,597千元，主要构成情况如下： 单位：千元 项目 2011年 12月 31日 占总资 产的比 例(%) 2010年 12月 31 日 占总资产 的比例 (%) 变动原因 货币资金.. 1,000,892 17.79 920,489 16.37 / 应收账款.. 349,300 6.21 282,719 5.03 / 预付账款.. 115,889 2.06 180,466 3.21 本年部分取得土地款发票以及工程结算所致。 其他应收款.. 263,574 4.69 159,567 2.84 本年增加应收出售福州美伦大饭店有限公司 42.16%股权的分期转让款。 存货.. 3,247,329 57.73 2,603,794 46.29 / 可供出售金融资产.. 109,640 1.95 204,815 3.64 本年公司持有的惠泉啤酒股票价格下跌所致。 长期股权投资.. 78,543 1.40 229,437 4.08 本年出售福州美伦大饭店有限公司.. 42.16%股权 所致。 固定资产.. 77,106 1.37 91,832 1.63 / 无形资产.. 258,455 4.60 407,777 7.25 本年南平武夷名仕园项目开工，结转开发成本。 应付账款.. 647,720 11.52 620,965 11.04 / 预收账款.. 678,883 12.07 331,627 5.90 本年南京房地产项目预售房款比去年增加所致。 其他应付款.. 403,797 7.18 317,790 5.65 / 短期借款.. 791,635 14.07 1,013,295 18.02 / 长期借款.. 608,516 10.82 584,024 10.38 / 9．报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况。 单位：千元 项目 2011年度 2010年度增减比例 (%) 变动原因 营业税金及 附加.. 59,328 123,836 -52.09 本年房地产销售减少所致。 销售费用.. 29,854 16,907 76.57 本年房地产项目广告费比去年增加所致。 管理费用.. 82,189 78,987 4.05 / 财务费用.. 87,665 75,259 16.48 / 投资收益.. 9,774 13,367 -26.88 / 所得税.. 44,453 120,626 -63.15 本年房地产项目缴纳当期所得税额减少和计提可抵扣亏 损的递延所得税资产所致。 15 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 10．报告期内，公司现金流量财务数据变动情况。 单位：千元 项目 2011 年度 2010 年度 增减比 例(%) 变动原因 1．经营活动产生的现金流量净额.. 307,575 -23,256 -1,422.54 主要是本年工程承包业务现金回款增加 销售商品、提供劳务收到的现金.. 1,913,442 1,310,636 45.99 本年南京房地产项目预售房款比去年增 加所致。 购买商品、提供劳务支付的现金.. 1,330,833 996,012 33.62 房地产项目及工程承包支付工程款增加 支付各项税费.. 215,944 298,275 -27.60 房地产项目销售下降.. 2．投资活动产生的现金流量净额.. -13,001 -605,901 -97.85 本年购置开发用土地等支出减少 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金.. 36,259 636,669 -94.30 本年购置开发用土地等支出减少 收回投资收到的现金.. 128,999 66,844 92.99 本年转让福州美伦大酒店有限公司.. 42.16%股权.. 3．筹资活动产生的现金流量净额.. -364,196 182,321 -299.76 偿还房地产项目贷款 借款所收到的现金.. 1,722,157 1,737,350 -0.87 / 偿还债务所支付的现金.. 1,914,325 1,416,740 35.12 主要是偿还贷款 分配股利、利润或偿还利息所支 付的现金.. 148,043 216,160 -31.51 主要是子公司分配股利减少.. 11．公司主要控股子公司及参股公司的经营业绩。 公司名称主要产品或 服务 注册资 本 持股 比例 （.. %） 总资产.. (万 元.. ) 净资产（万 元） 主营业务 收入（万 元） 主营业务 利润（万 元） 净利润.. (万 元.. ) 香港武夷建筑有限 公司 工程承包及 房地产开发 2,000万 元港币.. 100 173902.86 31832.70 16661.96 -1305.44 -1,832.04 香港武夷开发有限 公司 建筑投资开 发 1,500万 元港币.. 100 3873.39 -13484.57 575.60 195.27 -1,343.20 香港武夷企业有限 公司 投资贸易300万元 港币.. 100 35201.44 12350.58 0.00 -259.20 252.75 福建福煤房地产开 发有限公司 房地产开发.. 12,000 万元.. 100 20973.70 14751.87 14239.42 2948.35 2,159.15 中国武夷实业总公 司厦门公司 工程承包及 房地产开发 560万元.. 100 156.50 -174.44 24.48 -9.73 7.90 福建省武夷工程建 设公司 工程总承包1,645万 元.. 100 634.75 545.37 70 2.39 10.06 福建省工程建设承 包公司 工程总承包2,557万 元.. 100 3755.06 2986.92 227.68 26.29 -0.25 南平武夷房地产开 发有限公司 房地产开发2,800万 元.. 100 6011.12 3626.37 488.14 -150.24 -278.72 重庆武夷房地产开 发有限公司 房地产开发8,200万 元.. 95 102901.72 9956.10 3848.49 -1216.61 -721.30 16 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 福州武夷绿洲房地 产有限公司 房地产开发4000万 元.. 50 9507.06 7242.71 3070.64 47.36 458.21 南京武宁房地产开 发有限公司 房地产开发.. 2301.19 万元.. 85 113085.97 27843.54 5111.08 -3035.58 -1519.62 建瓯武夷房地产开 发有限公司 房地产开发12500万 元.. 60 24478.86 13518.44 6638.19 1722.16 1245.68 福建南平武夷名仕 园房地产开发有限 公司 房地产开发20000万 元.. 50 47986.96 19866.11 0.00 -173.10 -79.98 武夷名仕（诏安） 房地产有限公司 房地产开发2800万 元.. 100 8933.52 3701.86 7111.49 1598.08 1215.14 北京武夷房地产开 发有限公司 房地产开发4335万 元.. 70 51342.13 21032.57 176.49 -2659.26 -1554.61 南京武夷房地产开 发有限公司 房地产开发.. 1728.36 万元.. 65 61069.05 9296.86 16485.47 1428.10 1041.12 (二)未来发展展望 1.房地产行业发展前景。近年来，国家不断出台对房地产行业的调控政策，以遏制房 价过快上涨。受调控政策影响，房地产市场观望气氛浓厚，购房者购房预期下降，房地产 市场成交量明显减少，房地产企业开发贷款的融资渠道几乎堵死，房地产企业的资金链日 益紧张。但房地产行业中长期的发展前景并未发生根本性的变化，随着城镇化建设的推进 和放宽中小城市和城镇户籍改革，旧城改造步伐加快，拆迁安置被动性消费需求和刚性需 求将保持一定规模，房地产市场的前景依然乐观。但房地产市场的竞争将更加激烈，特别 连续加息的叠加效应对中小房地产开发商将形成巨大的资金成本压力。.. 2012年国家将实施 积极的财政政策和稳健的货币政策，并根据形势变化做出预调、微调。因此，公司将从内 部挖掘潜力，提高综合运营能力，努力消化库存，积极拓宽融资渠道，加快现有项目的一 些商业地产开发，以保持公司发展的稳健性和可持续性。.. 2.国际工程承包的发展前景。受变幻莫测的国际经济形势的影响，各国政府对非洲的 经济援助及投资相对减少，加上海外建筑市场竞争激烈，公司近两年签约的合同金额没有 增加。但我们预期非洲国家的经济发展仍处于上升期，特别是东非一些国家的公用基础设 施及民用建筑的建设仍有巨大的发展潜力，非洲地区仍是公司主要进入的建筑市场。公司 已加强了海外公司领导班子的力量，并加快国际工程承包市场布局，在南苏丹、坦桑尼亚 成立了分公司及有限公司，在埃塞俄比亚、津巴布韦、赞比亚、卢旺达等国家成立了市场 拓展筹建组，为下一步国际承包工程业务的承揽打下基础。.. (三)公司 2012年经营管理目标 2012年公司面临的国内外经济形势依然复杂多变，为确保公司可持续发展，公司着重 要做好以下几个方面工作： 17 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 1．稳步发展房地产主业。 (1)加强对经济形势的研判，积极应对宏观调控政策，根据不同的开发区域，稳妥调 整开发策略，促进房地产业务持续健康发展。公司全年计划房地产新开工面积 53.8万平方 米，竣工面积 21万平方米，完成销售面积 23万平方米，销售合同收入 16.8亿元。 (2)加紧土地储备工作，积极引进战略投资者，选好合作伙伴，共同参与土地竞拍， 特别要创新模式做好省内重点城市、南京及海外等区域的土地储备工作，力争取得突破。 (3)从规划设计、施工进度、质量安全、成本控制等入手，加快在建楼盘的开发进度， 确保早开工、早销售、早回笼资金。 (4)继续加大力度做好北京武夷南区、南平武夷名仕园、南京武宁武夷广场、南京武 夷商城等商业地产开发的前期策划、商业定位和招商工作，实现高起点开发商业地产。特 别要重点推进北京武夷花园南区项目详规、设计方案、项目资金筹措和项目管理工作，高 标准做好楼盘规划，高质量推进项目建设，打造武夷品牌样板工程。 (5)严格按照 2012年各项目公司经营目标责任制的要求，安排好开发节点，确保全 面完成各项经济指标。 2．大力拓展对外承包工程市场。 (1)在巩固肯尼亚、赤道几内亚、菲律宾等市场的基础上，积极向周边国家开拓业务。 充分利用公司在东非市场的知名度，重点拓展南苏丹、坦桑尼亚、津巴布韦、赞比亚、乌 干达等对外承包工程市场。 (2)转变经营方式，加大与大型央企联合承揽对外承包工程的力度，不断扩大对外承 包工程规模。 (3)积极探索资源换项目以及 BT项目的有效运作方式，实现大型对外承包工程运作 和海外资源项目开发取得新突破。 (4)切实采取措施，做好自行投资开发的肯尼亚武夷广场项目，总结经验，利用工程 承包优势，积极开拓肯尼亚房地产市场。 3．做好信息化系统优化与改进。推进 ERP和 OA信息化的应用和优化，着力做好管 控模块、预算管理模块、资金管理模块等系统的使用，推动财务报告实时化，财务分析智 能化，并适时启动对外承包工程视频会议系统建设，使信息化系统成为公司财务诊断和风 险防范的主要手段和工具。 4．进一步加强总部部门职能建设，充实部门力量，优化管理流程，提升管理手段，发 挥总部职能部门宏观调控和集约化管理作用；加强高素质人才的引进与培养，促进员工岗 位轮换，交流使用。进一步完善绩效考核机制，调动员工的积极性和创造性。 5．健全集中采购体系，优化采购流程，完善供应链，提高采购议价能力，在总结电梯 集中采购的经验基础上，逐步实现三大主材及大型设备的集中采购，以降低成本，提高项 目的盈利水平。 6．加强全面预算管理的规范化、精细化，强化预算的执行力和约束力，提高预算的有 18 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 效性和严肃性，充分发挥全面预算管理在事前控制、决策支撑、风险防范等方面的作用。 7．积极推进公司制定的内部控制规范实施工作方案；以内幕信息知情人登记管理为基 础，进一步加大宣传教育培训力度，加强内幕交易防控体系建设；充分利用资本市场优化 资源配置功能的作用，推动公司做优做强，以给股东更大的回报。 8．做好公司新一届董事会换届选举及经营班子的聘任工作，进一步提高公司规范化运 作水平。 (四)公司项目发展的资金需求及筹资情况 根据公司的项目计划进度安排，公司预计 2012年内项目资金支出约 25.6亿元。主要 项目投入计划如下： 1．北京武夷花园南区项目，新开施工面积 20万平方米，计划投资 15亿元。 2．南京武宁武夷绿洲项目，施工面积 19.4万平方米（其中新开面积 3.6万平方米）， 计划投资 3.5亿元。 3．南京武夷水岸家园项目，施工面积 19.4万平方，计划投资 0.6亿元；南京武夷商 城项目，新开施工面积 6万平方米，计划投资 0.4亿元。 4．重庆武夷滨江项目，施工面积 4.8万平方米，计划投资 1亿元。 5．福建南平武夷花园 5期项目，施工面积 4.7万平方米，计划投资 0.6亿元。 6．福建南平武夷名仕园项目，施工面积 15.7万平方米（其中新开面积 13万平方米）， 计划投资 1.8亿元。 7．福建建瓯武夷项目，施工面积 13.6万平方米（其中新开面积 3.4万平方米），计划 投资 1.2亿元。 8．福建诏安项目，施工面积 6万平方米（其中新开面积 3.3万平方米），计划投资 0.5 亿元。 9．福建涵江武夷项目，施工面积 13.8万平方米（其中新开面积 4.3万平方米），计划 投资 1亿元。 以上项目投资的资金来源均为自有资金和银行贷款等。 (五)主要风险因素及应对措施 1．房地产行业的风险及应对措施。 （1）行业政策风险。为遏制过快上涨的房价，国家出台了一系列宏观调控政策，调控 效果已经显现， 2012年 1月 70个城市房价同时出现停涨。在这种情况下，不时有地方政 府对楼市政策进行“微调”，但国家对地方政府“微调”政策充满警惕，这将进一步强化房 地产调控不放松的预期，市场风险加大，房地产销售形势近期仍不容乐观。 （2）财务风险。央行多次上调金融机构人民币存贷款基准利率，大型金融机构的存款 准备金率也上调到 21.5%的历史高位，尽管央行近期已两次下调存款准备金率到 20.5%，流 动性有所改善，但松动空间有限。银监会对房地产项目信托融资的管制仍然严格，房地产 企业开发贷款的融资渠道仍然受限，持续加息后的累积效应使房地产市场观望气氛浓厚。 19 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 如果房地产企业商品房库存无法下降，销售回款不及时，将影响公司资金正常周转，存在 一定的财务风险。 应对措施： （1）公司将密切关注宏观经济走势及房地产行业的政策变化，加强对市场的研判，采 取审慎灵活的经营措施，提高综合运营能力，积极应对市场的变化，规避宏观政策的风险。 （2）继续充分利用公司良好的资信，密切与金融机构的联系，进一步拓宽融资渠道， 积极关注各类金融创新产品。同时，加大现有楼盘促销手段，加快资金回笼，提高资金使 用效率，增强抵御财务风险的能力。.. 2．国际工程承包业务的风险及应对措施。 公司现有所承接的国际工程承包项目以及今后发展的范围主要在非洲，其存在主要风 险仍是当地政治环境，外汇汇率、人工材料成本上涨、工程施工安全等，这些都会对公司 的经营业务和经济效益产生一定的影响。 应对措施： （1）选择政局稳定的国家介入承揽业务，对新进入的国家都要进行前期的详细调研， 经过周密的分析后再决定是否进入该国工程承包市场。 （2）加强对汇率变动趋势的研究，积极采取套期保值等财务衍生工具，减少汇率变动 对项目经营业绩的不利影响。 （3）对承接的项目尽可能采取自营方式，严格成本管理，主动严格工程质量与进度， 确保按合同履约；同时加强现场施工安全教育，做到文明施工，确保施工人员人身安全。.. (六)公司投资情况 本年末公司对外投资余额.. 7,854万元，比上年末减少.. 15,089万元，下降.. 65.77％，主要 原因是本报告期转让福州美伦大饭店有限公司.. 42.16%股权。.. 1．配股资金使用情况 报告期内公司无配股募集资金投入项目进度情况及效益情况。 2．非募集资金的投资、进度及收益情况 报告期内公司无非募集资金投入新项目。 (七)审计报告情况 福建华兴会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。.. (八)董事会日常工作情况： 1．报告期内董事会的会议情况及决议内容 2011年度，公司董事会共召开了.. 9次会议，具体情况如下： （1）2011年.. 4月.. 20日，公司召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公 司.. 2010年年度报告及摘要》等十二项议案，本次会议决议公告刊登在.. 2010年.. 4月.. 22日《中 国证券报》及《证券时报》，具体内容详见巨潮网。 （2）2011年.. 4月.. 27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公 20 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 司.. 2011年第一季度报告》议案，有关内容刊登在.. 2011年.. 4月.. 29日《中国证券报》及《证 券时报》。 （3）2011年.. 6月.. 30日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。 （4）2011年.. 8月.. 24日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《公 司.. 2011年半年度报告》及其摘要等五项议案，有关内容刊登在.. 2011年.. 8月.. 27日《中国证 券报》及《证券时报》，具体内容详见巨潮网。 （5）2011年.. 8月.. 25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关 于设立中国武夷（南苏丹）有限公司的议案》，有关内容刊登在.. 2011年.. 8月.. 27日《中国证 券报》及《证券时报》。 （6）2011年.. 10月.. 12日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关 于设立中国武夷（南苏丹）分公司的议案》。 （7）2011年.. 10月.. 26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《公 司.. 2011年第三季度报告》，有关内容刊登在.. 2011年.. 10月.. 28日《中国证券报》及《证券时 报》及巨潮网。 （8）2011年.. 11月.. 8日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关 于设立中国武夷（坦桑尼亚）有限公司的议案》及《关于设立中国武夷坦桑尼亚分公司的 议案》，本次会议决议公告刊登在.. 2011年.. 11月.. 10日《中国证券报》及《证券时报》，具体 内容详见巨潮网。 （9）2011年.. 11月.. 22日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《公 司内幕信息知情人登记管理制度》及《关于南京武宁房地产开发有限公司购买证券投资基 金》等二项议案，本次会议决议公告刊登在.. 2011年.. 11月.. 24日《中国证券报》及《证券时 报》，具体内容详见巨潮网。.. 2．董事会对股东大会的决议执行情况 本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项工作，较好地完成了股东大会交 办的各项工作。.. 3．董事会下设的审计委员会的履职情况总结报告 （1）审计委员会对公司.. 2011年度财务会计报告发表第一次书面意见。.. 2012年.. 1月.. 11日，公司独立董事以及董事会审计委员会成员通过电子邮件、电话沟通 的方式就.. 2011年公司经营情况及财务状况等进行了沟通，并向他们汇报了初步确定.. 2011 年度年报审计工作安排。董事会审计委员会和独立董事对年审注册会计师进场前对公司出 具的财务会计报表发表第一次书面意见：.. ①董事会审计委员会认为：年审注册会计师对公司.. 2011年度财务会计报表制订的年 审计划及所关注的风险领域等较为合理，同意以此为基础按计划开展.. 2011年度财务会计报 表的审计工作。.. ②独立董事认为：年审注册会计师提交的.. 2011年报的总体审计策略和具体审计计划 21 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 中关注的风险领域和审计程序较为合理，同意以此为基础按计划开展.. 2011年度财务会计报 表的审计工作。 （2）审计委员会对公司.. 2011年度财务会计报表发表第二次书面意见。.. 2012年.. 4月.. 18日，公司组织召开董事会审计委员会、独立董事和年审注册会计师的 沟通会。年审注册会计师向他们汇报了进场审计的相关工作情况，初步审计意见，提出了 审计过程中发现的一些会计核算问题。独立董事就海外工程项目是否受到非洲周边国家影 响问题提出询问，公司经营层及年审注册会计师作了解答。 审计委员会及独立董事就年审注册会计师出具初步审计意见发表第二次书面意见，认 为：公司经初步审计的财务会计报表基本上反映了公司.. 2011年.. 12月.. 31日的.. 2011年度财 务状况、生产经营成果及现金流量，同意通过初步审计意见，并严格按审计流程规定进一 步完善后提交公司第四届董事会审议。 （3）审计委员会对会计师事务所审计工作的督促情况。 在审计委员会督促下，年审注册会计师积极开展相关工作，公司各部门积极配合注册 会计师获取其审计所需的充分适当的证据，使年审注册会计师按计划要求时间（.. 2012年.. 4 月.. 24日之前）出具了标准无保留意见结论的审计报告。 （4）审计委员会对会计师事务所年度审计工作的总结报告。 审计委员会审阅了公司编制的.. 2011年度财务报告，认为公司财务报告在所有重大方面 公允地反映了公司的.. 2011年.. 12月.. 31日的财务状况、.. 2011年度经营成果和现金流量，报表 真实准确完整。年审注册会计师在公司审计服务期间，制定了总体审计策略和具体的审计 计划，为完成审计工作做了充分准备。同时，严格遵守职业道德规范和审计准则的规定， 重视了解公司的经营环境，了解公司内部控制的建立及具体实施情况，积极保持与审计委 员会等有关人员的交流、沟通，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，风险意识 较强。审计委员会认为：年审注册会计师已按照注册会计师独立审计准则的规定执行了审 计工作，审计时间充分，审计人员执业能力胜任，出具的审计结论符合公司的实际情况， 较好地完成了公司.. 2011年度的财务报告审计工作。 （5）关于续聘.. 2012年度审计机构的建议。 鉴于福建华兴会计师事务所有限公司为公司提供审计服务已经.. 15年，且该公司在 为本公司审计工作中职业道德规范，专业能力胜任，勤勉尽责，为此建议继续聘请福建华 兴会计师事务所有限公司为本公司.. 2012年审计中介机构。.. 4．董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况报告 公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司高级管理人员业绩考核与激励约束制度》的 规定，根据公司经营情况和.. 2011年度经审计的财务报告，于.. 2012年.. 4月.. 23日就公司高层 管理人员效益薪酬进行考核，并出具《关于高层管理人员.. 2011年度效益薪酬的意见》，提 交公司董事会审议。.. 5．董事会提名委员会履职情况 报告期内，公司董事会提名委员会于 2011 年.. 8月.. 23日召开会议，提名肖高萌先生 22 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 为公司副总经理(兼总工程师)、刘晓群先生为公司副总经理。 (九)本年度利润分配预案 经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2011年度合并利润表体现归属于母公司 所有者的净利润 77,600,064.39元， 2011年初母公司可供分配的利润为-51,187,046.29元， 2011年母公司实现净利润 99,991,303.52元，按公司章程规定提取 10%的法定盈余公积金 4,880,425.72元（按弥补亏损后的金额计提）， 2011年末母公司可供分配的利润为 43,923,831.51元。经董事会审议决定：以公司 2011年末总股本 389,452,440股为基数，向 全体股东每 10股派送现金红利 0.60元(含税)，计 23,367,146.40元，尚未分配利润结转下一 年度；本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案需经公司股东大会审议通过。 公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率（ %） 年度可分配利润 2010年 0.00 73,725,338.71 0.00% -51,187,046.29 2009年 0.00 66,323,422.56 0.00% -101,932,544.61 2008年 11,683,573.20 36,105,604.17 32.36% -40,689,454.16 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（ %） 19.90 (十)其他报告事项 本公司选定《证券时报》、《中国证券报》为公司指定的对外披露报刊。 八、监事会报告 (一)报告期监事会的工作情况 报告期内，公司监事会本着向全体股东负责的精神，依照《公司法》和公司章程有关 规定，认真履行职责，密切关注公司的生产经营活动，列席公司历次股东大会及董事会， 并针对公司的重大事项，召开监事会会议。公司监事会共召开了 4次监事会会议，具体情 况如下： 1． 2011年 4月 20日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过《公司 2010年度监事 会工作报告》等六项议案，有关内容刊登在 2011年 4月 22日《中国证券报》及《证券时 报》。 2． 2011年 4月 27日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过《关于公司 2011年第 一季度报告审核意见》议案。 3． 2011年 8月 24日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 2011年半 年度报告审核意见》议案。 4． 2011年 10月 26日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于公司 2011年 第三季度报告审核意见》议案。 (二)监事会对报告期公司的独立意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等行使职权，主要针对公司董事会执行股东大会决议情况，公司经营决策、公司内控制度、 23 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 财务运作情况、关联交易、公司董事及高级管理人员的经营行为等方面进行认真检查和监 督，现就下列事项发表独立意见： 1．公司依法运作情况 报告期内，公司董事会能根据按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他国家有 关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、有效。 公司根椐自身的经营特点，建立和完善了各项内部控制制度。未发现公司董事、经理及其 他高级管理人员在执行职务时违反法律法规、公司章程和损害公司股东利益的行为。 2．检查公司财务情况 报告期内，根椐公司提供的财务资料，监事会对公司财务制度和财务状况进行了核查， 认为公司财务部门严格按照国家有关财政法规及监管部门的有关规定，所编制的 2011年度 财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况、经营成果及现金流量情况，各项财务 活动真实合法。福建华兴会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，对有 关事项作出的评价是客观公正的。 3．报告期内公司没有新增募股资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期 内的情况。 4．对收购出售资产的监督 公司收购出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易和损害股东权益 或造成公司资产损失的行为。 5．对关联交易的监督情况 报告期内，监事会对本公司所发生的关联交易，进行了监督审查，认为公司报告期所 进行的关联交易，以招投标或市价方式定价，交易公平合理，没有损害中小股东及公司的 利益。 6．对公司内部控制的评价意见 公司根据中国证监会、深圳交易所的有关规定，遵循内部控制的总体原则，根据自身 的实际情况，健全和完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项经济业务活 动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反内部控制制度的 情形发生。监事会认为，公司内部控制较真实地反映了公司内部控制的实际情况，今后应 进一步根据公司制订的内部控制规范实施工作方案进一步完善内部控制制度，提高内部控 制水平。 九、重要事项 1.本年度公司重大诉讼、仲裁事项。 公司于 2011 年 8 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登编号为 2011-021号公告《中国武夷实业股份有限公司董事 会关于诉讼事项进展的公告》，香港高等法院原诉庭于 2011年 7月 28 日作出判决，案件三 个编号为 1957/2005、714/2007和 886/2007 的案件我方胜诉，编号为 1364/2008的案件李 24 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 平(现名“李信” )胜诉。国民建设公司不服上诉，于 2011 年 9 月 23 日向香港高等法院 上诉庭递交了上述三个败诉案件的上诉申请通知书，合资公司福岛建设有限公司也于 2011 年 8 月 24 日向香港高等法院上诉庭递交了败诉案件的上诉申请通知书。香港高等法院上 诉庭已受理上述四个上诉案件，于 2011 年 12 月 21 日作出排期决定，将于 2013 年 3 月 18日至 25日一并聆讯上述四个案件，上述四个案件上诉庭编号分别为 CACV189/2011、 CACV190/2011、CACV191/2011 和 CACV160/2011。 内容详见公司 2011年 8月 2 日和 2011年 12月 23日在《中国证券报》、《证券时报》 及深圳证券交易所巨潮网公告编号为 2011-021和 2011-044关于诉讼事项进展的公告。 2. 本报告期内公司无发生破产、重整相关事项。 3. 报告期内公司重大收购及出售资产事项。 （1）报告期内无重大收购资产的情况 （2）出售资产 单位：万元 交易对方 被出售或置 出资产 出售日交易价格 本年初起至 出售日该出 售资产为公 司贡献的净 利润 出售产 生的损 益 是否为 关联交 易 定价原 则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 福建省能源 集团有限责 任公司 福州美伦大 饭店有限公 司 42.16%股 权 2011年 08月 29 日 15,179.52 500.00 850.13是 协议定 价 是是 公司第 二大股 东 （3）所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司出售福州美伦大饭店有限公司 42.16%，对公司主营业务连续性和管理层稳定性没 有影响。 4. 公司持有股票证券情况： (1)证券投资情况 序号证券品种证券代码证券简称 初始投资金 额（元） 期末持有数 量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 期末持有的其他证券投资 10,000,000.00 -10,020,000.00 100.00 20,000.00 报告期已出售证券投资损益 ----113,796.91 合计 10,000,000.00 -10,020,000.00 100.00 133,796.91 证券投资情况说明 公司控股子公司利用临时闲置资金向中国农业银行股份有限公司江宁支行购买“长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金” 1,000 万元，基金代码： 160808。根据市场情况和公司资金状况计划三个月内 收回投资，该项投资不会对公司财务状况造成较大的影响。公司独立董事认为利用临时闲置资金购买基 金，有利于提高公司资金使用效率，没有损害中小股东利益，该项投资审批程序合规，同意该项投资。 (2)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码证券简称初始投资金额 占该公司 股权比例 期末账面值报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科 目 股份来 源 600573惠泉啤酒 69,197,268.30 6.58% 109,640,306.09 1,315,026.16 -70,066,237.59 可供出售金 融资产 受让法 人股 合计 69,197,268.30 -109,640,306.09 1,315,026.16 -70,066,237.59 -- 25 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 (3)持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 本期公司未持有拟上市公司及非上市金融企业股权。.. (4)买卖其他上市公司股份的情况 本期公司未买卖其他上市公司股份。.. 5.其他综合收益细目 单位：元 项目本期发生额上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额.. -95,175,018.33 15,946,968.69 减：可供出售金融资产产生的所得税影响.. -23,793,754.58 3,986,742.17 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计.. -71,381,263.75 11,960,226.52 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产 生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计.. 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计.. 4．外币财务报表折算差额.. -4,311,195.00 -4,052,984.68 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计.. -4,311,195.00 -4,052,984.68 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计.. -75,692,458.75 7,907,241.84 6.重大关联交易事项。.. (1)与日常经营相关的关联交易 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比 例 交易金额 占同类交易金额的比 例 福建建工集团总公司.. 27.55 5.91% 50,544.38 66.27% 福建七建集团有限公司.. 0.00 0.00% 2,272.35 2.98% 福建省工业设备安装有限公司.. 8.51 1.82% 164.53 0.21% 合计.. 36.06 7.73% 52,981.26 69.46% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额.. 36.06万元。 与年初预计临时披露差异的说明无.. (2)关联债权债务往来 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额.. 0.00万元，余额.. 0.00万元。.. 7．公司重大合同及其履行情况。 （1）公司托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜 公司持有福州美伦大饭店有限公司.. 42.16%股权，该公司由本公司第二大股东福建省煤 炭工业（集团）有限责任公司承包经营，承包期限.. 4年（.. 2006年.. 9月至.. 2010年.. 9月）。在 承包期内，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司（现变更为福建省能源集团有限责任公 司）每年向本公司缴纳承包利润.. 500万元（税后利润）。现该承包期限已到，经双方商定， 26 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 承包期限延长一年，即到.. 2011年.. 9月，其他条款不变。 （2）重大合同及其履行情况.. ① 2011年.. 6月.. 28日，公司董事长黄建民先生授权公司万东胜先生签订相关合同。合 同标的为肯尼亚穆温吉.. —木恩古公路（.. C93）项目，工程价款折合人民币.. 1.4亿元，工期.. 24 个月。截止.. 2011年底，该项目已完成工程量的.. 6.6%。.. ② 2011年.. 11月.. 21日，公司董事长黄建民先生授权公司万东胜先生签订相关合同，合 同标的为肯尼亚四通枢纽别墅及二期项目，合同金额折合人民币.. 1.3亿元，工期.. 16.5个月。 该项目于.. 2011年.. 12月.. 1日开工。.. ③ 2011年.. 12月.. 23日，公司董事长黄建民先生授权公司万东胜先生签订相关合同。合 同标的为肯尼亚兰加塔市政道路（.. C58）项目，工程价款折合人民币.. 1.76亿元，工期.. 15个 月。截止.. 2011年底，该项目正在做开工前的准备工作。 （3）重大担保及其履行情况 本报告期内公司没有对外担保事项，也没有上期延续到本期的对外担保事项。 （4）投资理财与委托贷款 报告期内公司无新的委托理财与委托贷款事项。 8．公司或持股.. 5%以上股东在报告期内承诺事项。 （1）原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及履行情况 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺 福建建工集团总公司和福建 省能源集团有限责任公司 限售股锁定、现金分红和股权激励 除股权激励承诺尚未履 行外其他均遵守承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺福建建工集团总公司 主要从事境内内资工程承包业务，不 会在中国境内外从事或发展与公司 主营业务相竞争或构成竞争的业务。 遵守 其他承诺（含追加承诺）福建建工集团总公司 主要从事境内内资工程承包业务及 国家援外工程项目 遵守 （2）除上款承诺外，报告期内或持续到报告期内，公司或持股.. 5%以上股东没有承诺 事项。.. 9．根据.. 2011年.. 6月.. 24日股东大会决议，续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本 公司审计中介机构，应支付.. 2011年度财务审计费用为.. 80万元，差旅费用由本公司支付。 至报告期止，该会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为.. 15年。福建华兴会计师 事务所有限公司已按有关规定的要求进行了签字注册会计师的轮换。.. 10．履行社会责任的情况 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国武夷实业股份有限公司.. 2011年度社会责任 报告书》。.. 11．报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批 评和深圳交易所公开谴责的情形。 27 中国武夷实业股份有限公司 2011年度报告 12．报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内，公司严格按照《公司信息披露事务管理内部控制制度》的相关规定，未发 生私下、提前或有选择地向特定对象单独透露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信 息披露的公平性。报告期内，公司无接待机构投资者调研、沟通、采访等活动情况。 十、财务会计报告 1．审计报告 福建华兴会计师事务所有限公司注册会计师刘延东、李莉丽对公司 2011年度的财务报 告出具了无保留的审计报告[闽华兴所〔 2012〕审字 D-145号]（审计报告附后） 2．会计报表（附后） 3．会计报表附注（附后） 十一、备查文件 （未完）  |