[公告]安妮股份(002235)08年度募集资金使用与存放情况专项核查意见书
平安证券有限责任公司 关于厦门安妮股份有限公司2008 年度 募集资金使用与存放情况专项核查意见 平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”、“平安证券”）于 2009 年 3 月 18 日至 3 月 19 日对厦门安妮股份有限公司（以下简称 “安妮股份”）2008 年公开发行股票募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下： 一、核查手段 平安证券项目组对安妮股份募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括： 1、在安妮股份的募集资金专户银行（交通银行，募集资金专用账户号 352000678608510001371；兴业银行，募集资金专用账户号129920100100128373；光大银行，募集资金专用账户号37510053000008011；建设银行，募集资金专用账户号35101532701059516516）打印募集资金专用账户的对账单； 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证； 3、取得募集资金项目相关的工程设计、施工及设备采购的相关合同； 4、将银行对账单、明细帐、原始凭证、合同等进行逐笔核对； 5、现场观察募集资金项目工程建设情况； 6、与公司财务负责人、项目建设负责人谈话，询问募集资金使用和项目建设情况。 二、核查结果 （一）募集资金的存放、使用及专户余额情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］575 号文核准，并经深圳证券交易所《关于厦门安妮股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上 ［2008］62号）同意，安妮股份发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股10.91元。截至2008年5月9日止，安妮股份募集资金共计人民币 272,750,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币22,313,055.55元，安妮股份实际募集资金净额为人民币 250,436,944.45元。中审会计师事务所有限公司已于2008年5月10日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审验字[2008]第9037号《验资报告》。 2、2008年度使用募集资金情况 安妮股份2008年度累计使用募集资金91,507,903.88元，其中：投资于“特种涂布纸生产扩建项目” 42,801,777.83元；投资于“票据印务扩建项目” 27,073,981.17元；投资于“多渠道营销配送网络扩建项目” 19,272,511.43元；投资于“项目开发中心扩建项目” 2,359,633.45元。募集资金用于补充流动资金40,000,000.00元。 3、截止2008年12月31日募集资金专用账户余额情况 截止2008年12月31日，安妮股份募集资金专用账户存款余额119,629,208.79 元（其中利息收入700,168.22元），存在于以下账户：募集资金专用账户交通银行账户(账号352000678608510001371)余额为35,524,391.97元；募集资金专用账户兴业银行账户(账号129920100100128373)余额为6,871,806.03元；募集资金专用账户光大银行账户(账号37510053000008011)余额为47,555,427.96元；募集资金专用账户建设银行账户(账号35101532701059516516)余额为29,677,582.83 元。 （二）募集资金项目的进展情况 “特种涂布纸生产扩建项目”项目总投资9,015 万元，其中固定资产投资 7,015 万元，铺底流动资金2,000 万元。2008年10月，安妮股份变更“特种涂布纸生产扩建项目”的实施主体和实施地点，实施主体由原来的厦门安妮股份有限公司变更为安妮股份全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司；实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇的湖南安妮特种涂布纸有限公司厂区内。项目建设期1年，截止 2008年12月31日，该项目处于土建及附属工程施工阶段。 “票据印务扩建项目” 建设地址为公司总部所在地安妮工业园，项目总投资7,738 万元，其中固定资产投资6,538万元，铺底流动资金1,200 万元。截止 2008年12月31日，该项目处于施工图设计及土建施工阶段。 “多渠道营销配送网络扩建项目” 总投资6,382 万元，其中固定资产投资 4,234 万元，无形资产投资300 万元（ERP软件），铺底流动资金1,848 万元。截止2008年12月31日，公司已拥有6个生产基地、13家分公司、23个办事处。 “项目开发中心扩建项目”建设地址为公司总部所在地安妮工业园，项目总投资2,000.00 万元，其中固定资产投资906.90 万元，研发配套资金投资 1,093.10 万元。截止2008年12月31日，该项目处于装修阶段，预计2009年6月投入使用。 （三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 截至 2008年4月30日，在募集资金实际到位之前，安妮股份已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,369,435.63元，为项目建设所需款。募集资金到位后，安妮股份以募集资金置换预先投入的垫付资金 10,369,435.63元。 （四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 2008年5月26日, 公司董事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币2,500万元，使用期限为董事会批准之日起不超过6 个月。此事项经安妮股份第一届董事会第五次会议审议通过。经核查，公司已于 2008年11月20日按承诺归还了上述款项。 2008 年11 月26 日，公司董事会决定再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币4,000 万元，使用期限为股东大会批准之日起不超过6 个月。安妮股份本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金金额的10%以上，此事项经安妮股份第一届董事会第十三次会议、第三次临时股东大会审议通过。 （五）募集资金投向变更的情况 2008年10月，安妮股份变更“特种涂布纸生产扩建项目”的实施主体和实施地点：实施主体由原来的厦门安妮股份有限公司变更为安妮股份全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司；实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区祝丰镇的湖南安妮特种涂布纸有限公司厂区内，此次变动主要是为满足公司募集资金投资项目所需生产经营场地，合理构建安妮股份全国营销网络的布局和优化未来战略规划的需要。 三、核查结论 经核查，平安证券认为：安妮股份2008年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《厦门安妮股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司2008 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】 保荐代表人： 谢 运 吴永平 平安证券有限责任公司 二〇〇九年 月 日 中财网
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