[公告]青海明胶(000606)关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明
北京五联方圆会计师事务所有限公司 五联方圆核字[2009]07022 号 关于青海明胶股份有限公司与控股股东及 其他关联方资金往来情况的专项说明 青海明胶股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了青海明胶股份有限公司（简称“青海明胶”）2008 年年度财务报表，并出具了五联方圆审字[2009]07011 号标准无保留意见的审计报告。在审计过程中，我们按照中国注册会计师审计准则、中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会于2003年8月28 日共同下发的证监发（2003）56号文“关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知”的要求，对青海明胶与控股股东及其他关联方的资金往来情况予以了关注。 下列资料和数据均摘自青海明胶 2008 年度财务会计资料，除了为青海明胶出具 2008 年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对上述相关事项涉及的资料和数据实施其他额外的审计程序。 一、控股股东及其他关联方简介 青海明胶的控股股东天津泰达科技风险投资股份有限公司 2008 年 12 月 31 日持有青海明胶19.57%的股份，系青海明胶公司的第一大股东。其他关联方的名称及与青海明胶的关系如下： 企 业 名 称 与青海明胶关系 持股比例% 西安思源机械科技有限公司 公司股东 9.76 北京国际信托投资有限公司 公司股东 1.57 天津泰达投资控股有限公司 公司股东 3.24 四川禾正制药有限责任公司 子公司 90 青海明诺胶囊有限公司 子公司 94．83 青海明杏生物工程有限公司 子公司 75 广汉明浩骨制品有限责任公司 子公司 95 西安天拓保健品有限公司 联营企业 49 西藏泰达厚生医药有限公司 子公司之子公司 55 青海明胶有限责任公司 子公司 100 河南省焦作金箭明胶有限责任公司 子公司 51 青海明胶股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况专项说明 ·1 · 企 业 名 称 与青海明胶关系 持股比例% 天津海达投资管理有限公司 子公司 100 天津经济技术开发区国有资产经营公司 与控股股东为同一法定代表人 二、青海明胶与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来说明 青海明胶 2007 年 12 月 31 日应收控股股东及其他关联方的非经营性资金余额为-2,383.09万元，2008年度新增的应收控股股东及其他关联方的非经营性资金为 1,126.00 万元，控股股东及其他关联方 2008 年内偿还青海明胶非经营性资金 1000.00万元，截止2008年12月31日青海明胶应收控股股东及其他关联方的非经营性资金余额为-2,257.09万元。详细情况见附表“青海明胶股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方资金占有情况汇总表”。 三、除上述事项外，我们未发现青海明胶存在其他与控股股东及其他关联方发生的经营性及非经营性资金往来。 本专项说明仅供青海明胶向中国证监会及所属机构、证券交易所报送之用。未经本所书面同意，青海明胶不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。 附表：青海明胶2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师:童成录 青海明胶股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况专项说明 ·2 · 中国.北京 中国注册会计师:赵秀梅 二○○九年四月二日 青海明胶股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况专项说明 ·3 ·附表： 青海明胶 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：青海明胶股份有限公司 2008 年度 单位：人民币元 上市公司核 资金占用方 占用方与上市公 2008 年期初占用 2008 年度占用 2008 年度偿还 2008 年期末占用 占用形成原 资金占用方名称 算的会计科 占用性质 类别 司的关联关系 资金余额 累计发生金额 累计发生金额 资金余额 因 目 天津泰达科技风险投资股份有限公 控股股东 第一大股东 其他应付款 -23,930,917.01 10,000,000.00 -22,670,917.01 往来款 非经营性 司 11,260,000.00 小 计 -23,930,917.01 11,260,000.00 10,000,000.00 -22,670,917.01 其他关联人 及其附属企 业 子公司之联营企 西安天拓保健品有限公司 其他应收款 100,000.00 100,000.00 往来款 非经营性 业 小 计 100,000.00 100,000.00 总 计 -23,830,917.01 11,260,000.00 10,000,000.00 -22,570,917.01 青海明胶股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况专项说明 ·4 ·青海明胶股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况专项说明 ·5 · 中财网
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