今日市况:最大政策环境利好即将出台 大盘回归上升通道

时间：2009年01月06日 14:35:43 中财网

　　
　　

　　

　　【中财网1月6日独家评论】今日消息：财政部税政司副司长王晓华今日在新闻发布会称，2008年对房地产市场税收政策调整比较密集，如果执行的好可能会延续这些政策，如果执行得不好，2009年可能会考虑是否有其他更好的政策措施。
　　消息人士透露，发改委已经将汽车产业振兴计划递交给国务院，由于汽车产业振兴计划并非只有一套方案，具体选择哪套尚无定论，且因涉及工信部、国资委、商务部、人民银行等多个部门，需待国务院进行协调并批准后方可正式对外公布。该汽车产业振兴计划目标之一是中国汽车销量在2009年仍能保持10%的增幅，不会出现外界预计负增长的惨状。
　　浦发银行（600000）今日公布了2008年度业绩快报。公告显示，浦发银行2008年营业收入为344.12亿元，去年同期为258.76亿元，同比增长32.99%；营业利润为152.48亿元，去年同期为107.63亿元，同比增长41.67%；利润总额为152.2亿元，去年同期为107.58亿元，同比增长41.48%；净利润为125.12亿元，去年同期为54.99亿元，同比增长127.53%。
　　中国财经信息网分析员观察到，外盘昨夜调整虽然拖累两市股指早盘低开,但在权重股的强劲上涨下,股指不仅快速翻红,随后更是屡创盘中新高,承接了昨日尾盘的强势上涨,沪指盘中突破了1900点关口,并且再接再励站在了10日均线的上方,成交量同步放大。从盘面上看,煤炭板块领涨，钢铁、机械、金融、汽车、有色金属、水泥和房地产等涨幅领先，权重指标股是今日早盘的亮点,集合竞价时银行权重便多数逆势高开,随后在该板块的强势护盘带动下,保险、券商等金融股逐波走强,再加上昨日指标股中唯一涨停的做多龙头武钢股份继续大涨,市场信心增强,随后权重板块开始轮动,地产、煤炭、电力等均轮番上涨,表现出了较强的做多意愿。个股在权重股护盘下资金活跃,机械、军工、商业以及临近午盘收盘爆发的有色等均有资金入驻迹象。医疗器械、农业、制药、化肥、家电和酿酒等继续昨日的走弱态势，总体弱于大盘。
　　第二轮经济振兴计划即将出台，刺激A股近日走强。海通证券称，若计划能依次推出，并有实质性内容，"这将是眼下投资者可借助的最大政策环境利好。"
　　海通称，与第一轮"4万亿振兴方案"不同，第二轮经济振兴方案主要侧重于行业整合与振兴，涉及到的行业除了钢铁业、汽车业外，还有船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造和电子信息等，几乎是攮括了中国80%的制造业。
　　海通认为，如果这些行业的振兴计划能依次推出，并且有实质性内容，那么，对当前行情的演变会起到良好的推动作用。
　　有市场人士分析，整体看，今日大盘的反弹，得到了蓝筹股的响应，钢铁、金融、石油类个股的上扬带动指数的上攻，不过盘中出现了一些个股一丝急功近利的拉升迹象，使得反弹在时间上有所是否存在短暂的可能。大盘存在触及20日均线的可能，且可能站上，不过操作上还是要短平快，勿贪，追高意愿还是要降低，避免入套。一旦，如格力、茅台等消费类个股继续下行，必须及时降低仓位。
　　今日上海综合指数开盘1878.83点，最高1938.69点，最低1871.97点，收盘1937.15点，上涨56.43点，涨幅3.00%，成交690.13亿元；深圳成份指数开盘6631.18点，最高6820.08点，最低6600.27点，收盘6795.34点，上涨160.46点，涨幅2.42%，成交362.04亿元。
　　沪市B股收盘117.91点，上涨3.63点；深市B股收盘2198.72点，上涨57.26点。
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申银万国1月策略：三大题材选股重点推荐八只牛股
　　弱势中政策受益且成长性明确的中小盘股预计有较好的相对收益。目前，美国、日本、欧盟三大经济体确认进入衰退，国内发电量、工业增加值同比增长率、进出口增速等经济指标均创出近年新低，加剧了市场对未来经济增速超预期下滑的担忧。在这样的大背景下，选择中小盘股能够一定程度上抵御经济下滑对股市的冲击。此外，近期风格指数分化明显（见下图），08年10月-12月小盘股相对大盘股有更好的相对收益。基于近期政策扶持中小企业力度、市场风格进一步偏向小盘股，我们认为受益于政策、成长性明确而前期涨幅不大的中小盘股仍然会有较好的相对收益。
　　年报披露在即，业绩增长超预期的公司会引发市场更多的关注。内外部需求的减少给上市公司的业绩带来了极大的挑战，而08年四季度大量的存货跌价计提也给上市公司的业绩带来较大的不确定性。随着上市公司08年报披露的临近，上市公司业绩将成为市场关注的焦点，那些基本面良好、业绩增长超过预期的公司会引起市场更多关注。
　　国际商品期货价格变化带来题材性投资机会。在次贷危机的影响下，全球的经济有些动荡，政治形势也变得不乐观。一方面，美国政府频繁向市场注资，利率不断下调，美元贬值给黄金、石油等期货上涨带来动力，另一方面，近期以色列发动历来最大规模的空袭也推动了黄金、石油等期货产品的上涨。原油的价格从20多美元/桶迅速上涨至40美元/桶左右，黄金价格也从12月初的768美元上涨到880美元，这给黄金股带来一定的主题性投资机会。
　　综合以上思路，我们选出的1月份月度重点品种为：金风科技、紫金矿业、中天科技、科陆电子、中航光电、天康生物、恒星科技、沧州明珠。
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中投证券:经济周期底部与市场底部
　　要点
　　改革开放以来，中国经济每10年经历一个周期，本轮经济周期大约是从2000年左右开始的，2009年和2010年正是本轮周期的结束，也是下一轮经济周期的开始，或者说这两年是中国经济十年周期的底部。2008年，中国经济大幅回落，一方面与外部需求减弱有关，另一方面也符合中央07年下半年制定的宏观调控目标。当前，外部需求仍然疲弱，但宏观调控的方向已经发生了方向性改变，"保增长"成为了首要任务。
　　导致经济大幅回落的两个因素之一已经改变方向，宏观经济大幅回落的态势应该有所变化。
　　2008年市场大幅下跌，一方面有基本面恶化的影响，另一方面大小非在其中起到了加速市场下跌的作用。2009年，随着货币信贷逐渐放松，企业利润下跌的势头将得到一定程度的遏制；同时，在目前估值水平较低的情况下，大小非减持的冲动会有所降低。虽然我们认为，2009年7月和10月份，规模巨大的大小非解禁量可能对投资者心理产生一定的不利影响，但从海通证券大小非解禁的情况来看，很有可能意味着难得的买入机会。