[公告]梅花伞(002174)东北证券股份有限公司关于公司暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资金暂时补充流动资金

时间：2008年12月31日 09:01:11 中财网

东北证券股份有限公司
关于梅花伞业股份有限公司暂缓实施募集资金投资项目
并使用部分募集资金暂时补充流动资金的
专项意见
梅花伞业股份有限公司（以下简称“梅花伞”、“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，公司拟暂缓实施募集资金投资项目至2009 年9 月
30 日，同时，拟使用不超过5,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为梅花伞首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的要求，就梅花伞暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查并发表如下意见：
一、梅花伞首次公开发行股票承诺的募集资金投资项目
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]275 号《关于核准梅花伞业股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，梅花伞于2007 年9 月向社会公开发行人民币普通股股票2,100 万股，每股发行价格为人民币5.68 元，共募集资金
119,280,000 元，扣除发行费后，实际募集资金为106,411,500 元。
梅花伞首次公开发行股票招股说明书中承诺的募集资金投资项目为“梅花晴雨伞生产基地建设项目”，项目实施后将新增海滩伞（庭园伞、户外广告伞）生产能力60 万支/年、自开收晴雨伞生产能力40 万打/年、POE/EVA 环保塑胶伞生产能力70 万打/年，项目总投资额为19,096.80 万元。截至公告日，已使用募集资金投入2,069.62 万元，主要为项目建设用地出让金。
二、暂缓实施募集资金投资项目及使用部分募集资金暂时补充流动资金的原因
2008 年以来国际经济形势复杂多变，美国次贷危机引发的全球性金融动荡已经波及到实体经济，美国、欧盟、日本等主要经济体的负增长导致主流外需市场明显减弱；9 月以来，金融风暴对新兴市场的冲击明显加大，包括俄罗斯、乌克兰、印度、巴西、智利等国在内的公司出口目的国的货币对美元的汇率均出现了较大幅度的贬值，全球汇率市场的剧烈波动直接影响进口商对美元报价商品的预期。由于公司募集资金投资项目新增产能均面向国际市场销售，为审慎应对全球金融风暴对公司出口业务的不利影响，维护公司和投资者的利益，公司决定稳健控制产能，拟暂缓实施募集资金投资项目至2009 年9 月30 日。同时，通过使用部分募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，减少财务费用。
三、保荐机构对梅花伞暂缓实施募集资金投资项目及使用部分募集资金暂时补充流动资金的专项意见
公司拟暂缓实施募集资金投资项目，是为应对全球金融危机情况下国际市场需求量变化而做出的稳健决策，公司审慎应对目前金融风暴对出口业务产生不利影响的局面，控制出口产能的扩张，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益。在暂缓实施募集资金投资项目至2009 年9 月30 日的情况下，使用部分募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务费用，同样符合包括中小投资者在内的全体股东的利益。
东北证券同意梅花伞暂缓实施募集资金投资项目并使用不超过5,000 万元募集资金暂时补充流动资金，公司董事会做出的上述决议，已经取得了独立董事和监事会的意见，符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。上述议案尚待公司股东大会审议批准，对于本次股东大会，公司应提供网络投票表决方式。
（本页无正文，为东北证券关于梅花伞暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资金暂时补充流动资金的专项意见之签署页）保荐机构：东北证券股份有限公司保荐代表人：王静波
王 浩
2008 年12 月30 日