[董事会]华天酒店(000428)四届董事会2008年第四次临时会议决议公告

时间：2008年12月02日 08:02:29 中财网

湖南华天大酒店股份有限公司
四届董事会 2008 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华天大酒店股份有限公司于 2008 年 12月 1 日（星期一）以通讯方式召开了公司四届董事会 2008 年第四次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。
公司董事9 名，参加会议表决的董事9 名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经审议，会议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对0 票，弃权 0 票。
一、本次募集资金的基本情况
公司于 2008 年 3 月非公开发行股票 2300 万股,募集资金总额为
36,064 万元，扣除发行费用 1,057 万元后，募集资金净额为 35,007
万元。本次募集资金投资项目为：1、北京世纪城华天商务酒店项目，计划投资金额 15007 万元；2、投资经济型连锁酒店项目，计划投资金额 15000 万元；3、激光惯导系统建设项目，计划投资5000万元。
二、募集资金使用情况
截止 2008 年 11 月 28 日，募集资金投资项目已累计使用募集资金 26991.23 万元，尚未使用8015.77万元。
2008 年 5月 28 日，经公司三届董事会第二十次会议审议批准，公司将 3400 万元(占募集资金总额的 9.71%)闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（2008 年 5 月 28 日至 2008
年 11 月 27 日）。2008 年 11 月 27 日公司已经按期将上述资金归还募集资金专用帐户。公司使用该笔募集资金暂时用于补充流动资金，为公司有效节约财务费用约127 万元。
公司剩余募集资金均存放于募集资金三方监管专用帐户。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据公司募集资金投资项目的投资计划和项目实际进展情况，为充分有效利用募集资，降低公司财务费用，董事会同意继续利用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额不超过 3,400 万元(占募集资金总额的 9.71%)，使用期限不超过 6 个月（2008 年12 月 1 日至
2009 年 5 月 31 日）。若因募集资金项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金存储专户。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额
本次以闲置募集资金补充流动资金预计能使公司节约财务费用约 127万元。
五、独立董事、保荐机构出具的意见
独立董事赵立华、胡小龙、戴晓凤关于继续用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见：2008 年 11 月 27 日，公司已经将原来暂时补充流动资金的募集资金 3400 万元按期足额归还募集资金专用帐户。根据公司募集资金投资项目的投资计划和项目实际进展情况，为充分有效利用募集资，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币3,400万元(占募集资金总额的9.71%)，自公司董事会批准之日起使用期限不超过６个月。我们认为：此议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，会议的召开程序合法、有效。我们同意该议案。
公司保荐人财富证券有限责任公司意见：华天酒店本次将部分闲置募集资金短期用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，华天酒店上述募集资金使用行为履行了必要的批准程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，因此，本公司同意华天酒店实施该事项。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司董事会
二 00 八年十二月二日