[担保]凯迪电力(000939)关于为控股子公司提供担保的公告

时间：2008年10月30日 09:11:29 中财网

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2008-42
武汉凯迪电力股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事会、监事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司六届十八次董事会会议于2008年10
月28日-29日以通讯表决的方式召开。本次会议有表决权的董事9人，收到表决票9张，分别为江海、赵新炎、胡洪新、唐宏明、吕剑淮、程坚、徐长生、邓宏乾、张龙平。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事审议并通过以下议案：
《关于对控股子公司—东湖高新申请大别山 BOOM 项目融资租赁提供担保的议案》
一、 担保情况概述
由于目前国家实施紧缩的货币政策，各家商业银行现有贷款额度极为紧张，东湖高新在较短时间内申请项目贷款难度较大，而大别山电厂2*600MW机组脱硫岛融资租赁事项（即：东湖高新将其所有的大别山电厂2*600MW机组脱硫岛的部分机器设备（账面价值为16,500万元）以13 ,000万元的价格出售给交银金融租赁有限责任公司，随即从交银金融租赁有限责任公司租回该设备，其仍然用于大别山电厂项
目，租期四年，租赁期满后以一万元名义价格赎回）已获得交银金融租赁有限责任公司贷审会有条件（1、东湖高新董事会通过；2、凯迪电力董事会同意提供担保；3、大别山电厂同意融资租赁并签署三方协议）通过。若此，东湖高新能在短期内获得项目所需资金。
大别山电厂建设时已将脱硫岛资产包含在电厂资产内向国家开发银行牵头的银团申请项目贷款，如再申请项目贷款会导致同一项目重复贷款，而融资租赁可避免该问题。
根据控股子公司的申请，经本公司六届董事会十八次会议审议通过，公司董事会同意：
1、对东湖高新将其所有的大别山电厂 2*600MW 机组脱硫岛的部分机器设备（账面价值为 16,500万元）以 13 ,000 万元的价格出售给交银金融租赁有限责任公司进行融资租赁的事宜提供担保，担保期限为四年。
2、担保方式为连带责任保证方式的中长期借款担保;
3、公司按照有关规定向控股子公司-东湖高新收取担保费用。
截止本次董事会会议召开日，凯迪电力累计为控股子公司中长期借款提供担保余额为 61，500 万元；其中公司为东湖高新中长期借款担保余额为 13，000 万元（含本次），占本公司最近一期经审计（2008
年 6 月 30 日）净资产的 8.86% 。
二、被担保人基本情况
公司名称：武汉东湖高新集团股份有限公司
住所：洪山区华光大道 1号
法定代表人：罗廷元
注册资本：贰亿柒仟伍佰伍拾玖万贰仟贰佰元整
经营范围：高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；科技工业园开发及管理；房地产开发、商品房销售（资质二级）；针纺织品、百货、五金交电、计算机及配件、通信设备（专营除外）、普通机械、电器机械、建筑及装饰材料零售兼批发；承接通信工程安装及设计；组织科技产品展示活动；仓储服务；发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子宣示屏等户外广告、广告设计制作；建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务。
武汉东湖高新集团股份有限公司是本公司的控股子公司，成立于
1993 年 3 月 19 日，本公司持股 29%。截止 2008 年 9 月 30 日，东湖未经审计的主营业务收入为人民币 145,717,405.1 元，净利润
3,476,564.25 元 ， 总 资 产 2.098,121,043.48 元 ； 净 资 产
861,358,719.92 元。资产负债率为 58.95%。
三、担保权限及担保协议的签署
同意公司在本次董事会审议通过的额度内为控股子公司提供担保，担保期限为四年，担保方式为连带责任保证方式和中长期借款担保。在此额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项符合《公司法》（2005年修订）、《证券法》（2005 年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等有关规定。此次为控股子公司-武汉东湖高新集团股份限公司提供担保，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益。
五、累计担保数量
公司所提供担保的对象为控股子公司，不存在为第三方提供担保。截止本次担保后，累计为控股子公司中长期借款提供担保余额为
61，500万元（含本次），占本公司最近一期经审计净资产的 41.89%。
其中为东湖高新公司中长期借款提供担保余额为 13，000 万元，占最近一期经审计净资产的8.86%。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2008 年10 月 30 日