开放式基金净值一览表(20080827)

时间：2008年08月28日中财网

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〖10:01〗开放式基金净值一览表(20080827)(中财网)
更新时间:2008-08-28

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.293	1.998	-0.40%	-4.31%
497201N	农银汇理行业成长	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.03%
497101N	浦银安盛价值	股票型	0.681	0.681	-1.30%	-8.47%
497001N	宝石动力保本	混合型	0.970	0.970	0.02%	0.11%
496901N	华商领先企业	混合型	0.748	0.853	-0.70%	-7.06%
496801N	诺德价值优势	股票型	0.773	0.773	-0.76%	-6.13%
496702N	信达澳银灵活配置	混合型	0.000	0.000	0.00%	0.05%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	0.833	1.033	-0.89%	-7.98%
496602N	中欧蓝筹	混合型	0.000	0.000	0.00%	-0.03%
496601N	中欧新趋势	股票型	0.891	1.091	-0.42%	-6.50%
496503N	益民多利	债券型	1.009	1.009	0.02%	-0.19%
496502N	益民创新优势	混合型	0.659	0.679	-0.82%	-7.46%
496501N	益民红利成长	混合型	0.596	1.535	-0.22%	-4.92%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.512	0.512	-0.16%	-6.88%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	0.874	2.094	0.05%	-3.56%
496204N	汇丰晋信2026	股票型	0.998	0.998	0.00%	-0.10%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	0.886	0.886	-0.82%	-4.11%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.202	1.668	-0.64%	-5.93%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.741	1.841	-0.32%	-1.65%
496103N	信诚盛世蓝筹	股票型	0.977	0.977	-0.10%	-1.01%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.626	1.503	-0.87%	-6.32%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.689	1.850	-0.46%	-2.56%
496005N	建信稳定增利	债券型	1.008	1.008	0.00%	0.10%
496003N	建信优化配置	股票型	0.648	1.198	-0.33%	-4.54%
496002N	建信优选成长	股票型	0.731	2.181	-0.27%	-2.81%
496001N	建信恒久价值	股票型	0.781	2.026	-0.97%	-7.12%
495903N	天弘永利债券B	债券型	1.013	1.013	-0.01%	-0.20%
495902N	天弘永利债券A	债券型	1.012	1.012	-0.02%	-0.22%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.493	1.510	-0.79%	-4.51%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.021	1.021	0.13%	0.26%
495805N	交银增利C	债券型	1.019	1.019	0.13%	0.25%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.647	0.662	-1.31%	-7.04%
495803N	交银成长	股票型	1.755	1.935	-1.39%	-6.91%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.406	2.236	-0.62%	-3.68%
495801N	交银精选	股票型	0.825	2.821	-0.75%	-4.32%
495702N	新世纪优选成长	股票型	0.989	0.989	-0.01%	-0.17%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.470	1.947	-0.44%	-4.55%
495610N	工银大盘蓝筹	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.05%
495609N	工银添利B	债券型	1.014	1.014	0.02%	0.11%
495608N	工银添利A	债券型	1.015	1.015	0.03%	0.12%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.72%
495606N	工银瑞信红利	股票型	0.734	0.774	-0.62%	-5.49%
495605N	工银强债B	债券型	1.101	1.121	0.03%	0.19%
495604N	工银强债A	债券型	1.107	1.127	0.03%	0.20%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.211	1.211	-1.06%	-7.09%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.687	1.677	-0.77%	-6.46%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.714	2.993	-0.83%	-5.36%
495505N	汇添富蓝筹稳健	混合型	0.997	0.997	0.00%	-0.20%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.018	1.018	0.00%	0.10%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	0.891	1.041	-1.24%	-6.02%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.653	1.896	-1.10%	-5.94%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	2.135	3.695	-0.58%	-3.58%
495404N	富兰克林国海深化	股票型	0.937	0.937	-0.51%	-2.83%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.067	1.067	-1.02%	-6.41%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.524	2.234	-0.62%	-5.33%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	0.848	1.771	-0.83%	-5.09%
495306N	友邦价值	股票型	0.998	0.998	0.00%	0.19%
495305N	友邦增利B	债券型	1.022	1.055	0.02%	-0.26%
495304N	友邦成长	混合型	0.850	0.850	-0.76%	-5.61%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	1.857	1.857	0.05%	-11.19%
495302N	友邦增利	债券型	1.023	1.056	0.03%	-0.25%
495301N	友邦盛世	股票型	0.566	2.358	-0.80%	-5.63%
495204N	华富收益增强B	债券型	1.010	1.010	0.01%	0.00%
495203N	华富收益增强A	债券型	1.011	1.011	0.01%	0.01%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.597	0.887	-0.55%	-5.86%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.656	1.942	-0.99%	-6.58%
495103N	东吴行业轮动	股票型	0.763	0.763	-0.97%	-7.03%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	1.165	1.685	-0.45%	-3.32%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.570	2.290	-0.33%	-1.81%
495001N	上证50ETF	指数型	1.988	2.426	0.00%	-6.08%
494904N	中银策略	股票型	0.888	0.888	-0.67%	-4.07%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.658	1.838	-0.36%	-2.18%
494902N	中银国际持续增长	股票型	0.693	2.192	-1.07%	-7.08%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.181	2.611	-0.39%	-2.73%
494804N	长信双利优选	混合型	0.915	0.915	-0.65%	-5.67%
494803N	长信增利动态策略	股票型	0.708	1.947	-0.36%	-3.13%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.623	1.838	-0.46%	-5.23%
494801N	长信银利精选	股票型	0.566	2.486	-0.24%	-2.35%
494703N	东方策略成长	股票型	0.929	0.929	-0.78%	-5.63%
494702N	东方精选	偏股型	0.585	2.173	-0.85%	-8.37%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.527	2.289	-0.37%	-2.77%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.017	1.017	0.00%	-0.10%
494603N	中海能源策略	股票型	0.884	0.964	-0.83%	-5.94%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.550	1.950	-0.42%	-2.99%
494601N	中海优质成长	股票型	0.562	2.289	-0.50%	-2.87%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.572	0.572	-0.31%	-6.47%
494503N	光大新增长	股票型	0.863	2.143	-0.10%	-3.34%
494502N	光大保德信红利	股票型	1.812	2.470	-0.58%	-5.85%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	0.724	2.667	-0.08%	-6.08%
494407N	上投双核平衡	混合型	0.920	0.920	-0.44%	-2.96%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	-1.21%
494405N	上投内需动力	股票型	0.831	0.931	-1.16%	-7.13%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	1.827	1.827	-0.84%	-7.92%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	0.750	2.180	-0.25%	-1.85%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	3.892	3.932	-1.38%	-8.22%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	1.869	4.489	-0.54%	-4.49%
494304N	天治创新先锋	股票型	0.787	0.787	-0.06%	-3.54%
494303N	天治核心	股票型	0.451	1.889	-0.47%	-4.21%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.614	3.124	-0.18%	-1.85%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.650	2.195	-0.13%	-1.02%
494204N	兴业社会责任	股票型	0.862	0.862	-0.35%	-3.36%
494203N	兴业全球视野	股票型	2.397	2.397	-0.41%	-5.45%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	0.921	4.297	-0.24%	-2.96%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.040	2.506	-0.05%	-0.53%
494104N	泰信优势增长	混合型	1.005	1.005	0.00%	0.00%
494103N	泰信优质生活	股票型	0.824	1.324	-0.73%	-4.38%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.035	1.060	-0.06%	-0.26%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.562	2.293	-0.67%	-3.35%
494005N	申万巴黎竞争优势	股票型	0.990	0.990	-0.11%	-0.86%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.596	1.928	-0.18%	-2.23%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.667	2.428	-0.41%	-3.76%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	0.964	1.700	-0.05%	-0.45%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.752	2.324	-0.29%	-2.10%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.008	1.226	-0.33%	-0.66%
493902N	中信红利	股票型	1.541	2.941	-1.05%	-4.76%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.430	2.430	-0.61%	-3.95%
493805N	诺安灵活配置	混合型	0.933	0.933	-0.11%	-1.58%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.635	1.580	-0.20%	-2.65%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.026	1.075	-0.08%	-0.41%
493802N	诺安股票	股票型	0.784	2.668	-0.11%	-1.75%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.589	2.849	-0.11%	-1.12%
493702N	摩根士丹利华鑫资源优选	偏股型	1.203	2.438	-0.27%	-1.71%
493701N	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	0.568	2.113	-0.18%	-3.09%
493608N	广发核心	股票型	0.987	0.987	0.00%	-0.60%
493607N	广发强债	债券型	1.014	1.014	0.00%	0.10%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.624	0.624	-0.46%	-7.38%
493605N	广发策略优选	偏股型	1.378	1.908	-0.39%	-5.08%
493604N	广发聚丰	股票型	0.531	3.230	-0.26%	-5.39%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.348	2.658	-0.56%	-4.97%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.062	2.682	-0.06%	-2.92%
493601N	广发聚富	股债平衡型	0.948	3.258	-0.12%	-1.87%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.698	0.698	-0.77%	-7.77%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.137	3.017	-1.24%	-7.12%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.538	1.522	-0.68%	-7.22%
493503N	长城消费增值	股票型	0.659	2.099	-0.09%	-2.37%
493502N	长城久泰中标300	指数型	0.906	3.766	-0.07%	-2.01%
493501N	长城久恒	偏股型	1.190	2.300	-0.82%	-4.01%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	0.765	0.765	-0.26%	-4.97%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	1.543	1.723	-1.03%	-7.10%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	0.853	2.203	-0.59%	-3.21%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.638	2.599	-0.64%	-5.23%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	0.879	2.979	-0.38%	-2.28%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	2.500	3.370	-0.99%	-6.06%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.648	2.938	-0.25%	-1.51%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	0.915	2.805	-0.50%	-5.10%
493307N	海富通海外精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.30%
493306N	海富通精选二号	股票型	0.856	0.856	-1.15%	-6.55%
493305N	海富通风格优势	股票型	0.846	1.602	-0.43%	-5.12%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.562	2.058	-0.24%	-2.23%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.509	2.458	-0.21%	-1.84%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.583	2.198	-0.19%	-2.06%
493301N	海富通精选	股票型	0.612	2.917	-0.88%	-6.30%
493205N	国联安德盛优势	股票型	0.889	0.989	-1.44%	-8.35%
493204N	国联安德盛精选	股票型	0.642	2.294	0.00%	-5.05%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	0.799	1.741	-0.42%	-2.39%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	0.622	2.752	-0.18%	-1.96%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	1.418	2.038	-0.67%	-4.15%
493109N	华宝海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.11%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	0.726	0.726	-0.07%	-6.08%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	1.686	1.686	-0.55%	-7.60%
493106N	华宝收益增长	偏股型	2.192	2.192	-0.73%	-9.69%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.645	3.155	-0.12%	-1.66%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.499	3.770	-0.26%	-2.26%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.142	1.542	-0.01%	-0.07%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.187	2.777	-0.17%	-2.61%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	0.981	2.984	-0.34%	-5.36%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.037	1.126	-0.01%	-0.13%
493005N	银河成长	股票型	0.945	0.945	-0.83%	-5.11%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.036	1.125	-0.02%	-0.14%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.641	3.181	-0.34%	-1.80%
493002N	银河收益	债券型	1.494	1.794	-0.20%	-2.04%
493001N	银河稳健	偏股型	0.653	2.703	-0.35%	-2.55%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	0.900	1.580	-0.40%	-4.27%
492901N	金鹰优选	股票型	0.547	2.077	-0.23%	-3.05%
492809N	国投瑞银稳健增长	混合型	0.965	0.965	-0.21%	-2.13%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.635	1.392	-0.87%	-6.97%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.024	1.024	0.01%	0.01%
492806N	瑞福优先	股票型	0.818	0.873	-0.80%	-5.01%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	0.916	1.768	-0.77%	-6.43%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	0.747	2.187	-0.27%	-2.62%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.643	2.612	-0.21%	-1.83%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.051	2.003	-0.12%	-0.96%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.519	0.519	-1.72%	-8.29%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.075	1.125	-1.19%	-7.62%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.611	1.470	-1.47%	-6.70%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.244	1.994	-0.27%	-1.79%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	3.027	3.197	-1.85%	-8.81%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.040	2.540	-0.32%	-2.75%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.184	2.659	-0.62%	-4.31%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.445	2.525	-0.95%	-5.17%
492609N	招商大盘蓝筹	股票型	0.982	0.982	-0.41%	-1.41%
492608N	招商核心价值	股票型	0.943	0.943	-1.26%	-8.81%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.098	1.198	-0.11%	-0.24%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.135	1.372	0.02%	0.17%
492605N	招商优质成长	股票型	1.037	2.948	-1.21%	-9.46%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.617	2.567	-0.11%	-2.11%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.147	1.383	0.03%	0.19%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.667	2.282	-0.46%	-2.79%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.674	3.288	-0.85%	-5.49%
492505N	万家引擎	混合型	1.005	1.005	0.00%	0.05%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.534	1.208	-0.66%	-6.13%
492503N	万家公用事业	股票型	0.568	1.737	-0.45%	-4.66%
492502N	万家债券	债券型	1.013	1.449	0.02%	0.05%
492501N	万家180	指数型	0.561	2.901	0.01%	-1.55%
492412N	大成强债A	债券型	0.000	0.000	0.00%	0.01%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.522	3.501	-0.95%	-7.77%
492409N	大成创新成长	混合型	0.655	1.866	-0.91%	-8.39%
492408N	大成积极成长	股票型	0.722	1.774	-0.65%	-5.30%
492407N	大成财富管理	混合型	0.514	2.336	-0.17%	-1.56%
492406N	大成债券C	债券型	1.023	1.323	0.26%	0.40%
492405N	大成300	指数型	0.797	2.117	-0.10%	-3.02%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	0.706	2.607	-0.50%	-4.80%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.590	3.160	-0.26%	-1.59%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.038	1.338	0.27%	0.42%
492401N	大成价值增长	股票型	0.565	3.225	-0.17%	-1.54%
492313N	嘉实研究精选	股票型	0.958	0.958	-1.14%	-4.01%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.70%
492310N	嘉实策略增长	混合型	0.833	1.023	-1.35%	-6.66%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	0.793	2.301	-0.26%	-2.87%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.001	1.072	0.01%	0.08%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	0.611	2.479	-0.04%	-2.24%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.588	1.484	-0.34%	-2.92%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	2.385	2.705	-0.79%	-6.79%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.153	1.563	0.00%	-0.28%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	0.817	2.418	-0.36%	-4.22%
492302N	嘉实理财增长	股票型	2.941	3.482	-1.39%	-6.43%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.672	2.685	-0.32%	-2.21%
492208N	银华领先策略	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
492207N	银华全球优选	其他	0.000	0.000	0.00%	-0.21%
492206N	银华富裕主题	股票型	0.718	1.653	-0.42%	-3.37%
492205N	银华优质增长	股票型	1.320	2.520	-0.67%	-4.75%
492204N	银华优选股票基金	股票型	0.896	3.118	-1.42%	-8.71%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	0.782	2.582	-0.27%	-2.19%
492202N	银华保本增值	保本型	1.005	1.145	-0.07%	-0.33%
492201N	银华优势企业	股票型	0.871	2.491	-0.46%	-2.64%
492112N	博时特许价值	股票型	0.974	0.974	0.00%	0.00%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.084	1.122	0.00%	0.09%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.652	2.446	-0.91%	-5.92%
492108N	博时第三产业成长	股票型	0.899	1.989	-1.32%	-6.55%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.581	2.036	-0.20%	-1.55%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	0.999	2.060	-0.19%	-1.58%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.081	1.119	0.09%	0.09%
492104N	博时主题行业	股票型	1.565	3.026	-0.44%	-3.23%
492103N	博时精选股票	股票型	1.242	2.632	-0.43%	-3.46%
492102N	博时裕富	指数型	0.656	2.636	-0.08%	-2.05%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.599	3.101	-0.14%	-1.33%
492004N	宝盈增强收益	债券型	1.012	1.012	0.02%	0.00%
492003N	宝盈策略增长	股票型	0.952	1.152	-0.84%	-5.81%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.586	2.213	-0.24%	-3.58%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.622	2.489	-0.26%	-2.09%
491906N	长盛创新先锋	混合型	0.958	0.958	-0.47%	-3.12%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.608	1.743	-0.93%	-6.86%
491904N	长盛中证100	股票型	0.765	1.335	-0.20%	-3.96%
491903N	长盛动态精选	偏股型	0.777	2.477	-0.44%	-2.36%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.125	1.795	-0.15%	-0.86%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.689	2.533	-0.17%	-2.23%
491808N	融通领先成长	股票型	0.796	2.127	-1.23%	-7.90%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.182	1.582	-1.00%	-5.38%
491806N	融通巨潮	指数型	0.790	2.304	0.00%	-2.93%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.687	2.627	-0.12%	-1.95%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.041	2.171	-0.57%	-3.04%
491803N	融通100	指数型	0.911	2.081	-0.46%	-4.79%
491802N	融通债券基金	债券型	1.144	1.369	0.00%	0.08%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.639	2.934	-0.22%	-1.28%
491714N	易方达中小盘	股票型	0.960	0.960	0.00%	-0.61%
491713N	易方达增强回报B	债券型	1.012	1.012	0.10%	0.10%
491712N	易方达增强回报A	债券型	1.014	1.014	0.10%	0.10%
491711N	易方达科讯	股票型	0.651	3.923	-0.38%	-4.72%