[公告]四环生物(000518)总经理工作细则

时间：2008年07月30日 09:16:34 中财网

江苏四环生物股份有限公司
总经理工作细则
(2008 年7 月修订)
第一章 总 则
第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及公司《章程》规定，特制定总经理工作细则。
第二条 公司经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。
第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。
第二章 经理组成与聘用
第四条 公司经理层包括总经理、副总经理、技术总监、财务负责人等。
第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员
由总经理提名，董事会聘用。
第六条 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理。
第七条 经理每届任期三年，连聘可以连任。
第八条 公司经理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章
程》的规定进行。任何组织和个人不得干预公司经理人员的正常选聘程序。
第九条 公司应尽可能采取公开、透明的方式，从境内外人才市场选聘
经理人员，并充分发挥中介机构的作用。
第十条 公司应和经理人员签订聘任合同，明确权利和义务关系。
第十一条 经理的任免应发行法定程序，并向社会公告
第三章 经理职责与分工
第十二条 总经理负责主持公司全面工作，其他人员协助总经理工作，分工负责、各司其职。
第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；
（七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十四条 副总经理职责：
（一）在总经理领导下开展工作，总经理外出时受总经理委托代行总经理职责。
（二）根据国家政策、法令和总经理的指示，做好自己分管的工作。
（三）根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时期（季、月度）的工作计划，对公司的投资项目负责调查和论证，经总经理办公会讨论决定后组织实施。
（四）经常深入基层，走向市场，收集资料，掌握信息，向总经理或总经理办公会提出供决策的具体意见。
（五）完成总经理交办的其它工作。
第十五条 技术总监职责：
（一）组织编制和实施公司技术发展规划、技术改造方案。
（二）组织新产品、新工艺、新设备的研究、试验、设计、试制和鉴定。
（三）组织对工程技术人员的业绩考核，健全内部技术责任制。
（四）积极引进新技术，推广技术成果，建立良好的科技工作秩序，不断
提高公司的科技水平和推行技术进步。
（五）完成总经理交办的其它工作。
第十六条 财务负责人职责：
（一）对公司财务管理工作统一领导，全面负责；
（二）根据国家会计制度的规定，参与审定公司财务管理制度和办法；
（三）审核公司重要的财务报表和报告，与公司负责人共同对公司的财务
报表和报告的真实性负责；
（四）参与审定公司重大财务决策，拟定公司财务预算、决算方案；
（五）对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；
（六）协调各职能部门、基层单位与财务部门的关系；
（七）配合会计师事务所组织公司财务报表审计工作。
（八）列席董事会会议。
第四章 总经理办公会议
第十七条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保总经理决策科学、合理，最大限度降低决策风险的经营管理会议。
（一）、议事内容：
1、拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；
2、 拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏
损方案等；
3、 拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券等建议方案；
4、 拟订公司内部经营管理机构设置方案；
5、 拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划；
6、 拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；
7、 根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案；
8、 根据董事会确定的公司投资计划，研究实施董事会授权额度内的投资
项目；
9、 根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董
事会授权的额度计划内，研究决定公司贷款事项；
10、 在董事会授权额度内，研究决定法人财产的处置和固定资产的购置；
11、 在董事会授权额度内，研究决定公司大额款项的调度；
12、 研究决定公司各部室负责人的任免；研究决定公司员工的聘用、升
级、加薪、奖惩与辞退；
13、 其它需要提交总经理办公会议讨论的议题。
（二）、议事程序
1、 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能缺席时，可委托一名副
总经理主持。
2、 总经理办公会分为例会和临时会议；例会每月月初和月中召开；临时
会议在处理应急情况下召开。
3、 总经理办公会由公司高级管理人员参加；根据需要也可通知其他相关
人员参加。
4、 总经理办公会研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益等问题时，
应当事先听取职工会和职代会的意见。
5、 总经理办公会议决议由总经理提出主导决策意见。
6、 收集议题、通知会议、承办会务、会议记录、纪要以及对会议决定的
实施情况进行传达、督促和检查等工作由总经理办公室负责。
第十八条 总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总经理提交董事会审议。总经理职权范围内的事项由总经理或总经理指定的其他高级管理人员具体落实。
第十九条 总经理办公会议对所议事项出现重大分歧，总经理有义务将该事报告董事长，并视情况是否提议召开董事会会议研究决定。
第二十条 总经理办公室负责收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、整理会议纪要等工作。
第五章 投资决策权限
第二十一条 总经理重大经营管理事项的决策权限。
（一）总经理经董事会授权，确定其运用公司资产作出的风险投资权限为单笔金额不超过人民币1000万元，同时连续12个月内发生额累计不超过公司最近一期经审计净资产的10%，并建立严格的审查和决策程序，对投资项目的风险程度、增值能力、综合效益等进行论证、评审。
（二）总经理经董事会授权，决定公司贷款事项，其控制贷款额的权限为公司资产负债率不得超过50%。
（三）总经理经董事会授权，购置或处置公司非经营性固定资产权限为人民币500万元以下。
（四）总经理经董事会授权，负责公司经营生产过程中的大额款项的调度，其控制权限为人民币5000万元以下，总经理对大额款项的调度有最终审核职责。
（五）资产处置权（不包括赠与、捐献、并按公司资产处置程序执行），单笔金额不超过1000万元，同时连续12个月内发生额累计不超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（六）生产经营中正常开支和董事会授予的其他职权。
第二十二条 总经理在行使上述职权时，可根据工作分工，分别授权具体分管高级管理人员行使部分职权。
第六章 绩效评价与激励约束机制
第二十三条 总经理的绩效评价由董事会下高的薪酬与考核委员会组织。
第二十四条 总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，如工作中成绩显著，应给予荣誉奖励或一次性物质奖励。
第二十五条 总经理违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。
第七章 报告制度
第二十六条 总经理应当每季度定期向董事会和监事会报告公司的经营情况。
第二十七条 根据董事会和监事会的要求，随时向董事会和监事会报告日常生产经营情况包括重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况和盈亏情况等。
第二十八条 总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会和监事会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。
第八章 附则
第二十九条 本工作细则经公司董事会批准后实施，并由董事会负责解释。
江苏四环生物股份有限公司董事会
二○○八年七月二十八日