开放式基金净值一览表(20080708)

时间：2008年07月09日 10:01:00 中财网

更新时间:2008-07-09

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.487	2.192	0.23%	2.86%
497101N	浦银安盛价值	股票型	0.825	0.825	0.98%	7.84%
497001N	宝石动力保本	混合型	0.965	0.965	0.03%	-0.05%
496901N	华商领先企业	混合型	0.959	1.064	0.34%	5.15%
496801N	诺德价值优势	股票型	0.912	0.912	0.31%	5.09%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	0.974	1.174	0.38%	6.29%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.045	1.245	0.10%	4.54%
496503N	益民多利	债券型	1.002	1.002	0.03%	0.06%
496502N	益民创新优势	混合型	0.807	0.827	0.47%	7.02%
496501N	益民红利成长	混合型	0.724	1.767	0.52%	5.84%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.659	0.659	0.37%	8.89%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	1.178	2.398	0.26%	4.65%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	0.980	0.980	0.29%	3.00%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.411	1.877	0.40%	4.76%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.813	1.913	0.09%	1.67%
496103N	信诚盛世蓝筹	股票型	1.000	1.000	0.10%	0.40%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.726	1.725	0.10%	5.46%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.800	1.961	0.16%	2.10%
496005N	建信稳定增利	债券型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
496003N	建信优化配置	股票型	0.770	1.320	0.50%	4.24%
496002N	建信优选成长	股票型	0.882	2.332	0.17%	1.55%
496001N	建信恒久价值	股票型	0.937	2.181	0.71%	6.33%
495903N	天弘永利债券B	债券型	1.008	1.008	-0.04%	0.13%
495902N	天弘永利债券A	债券型	1.007	1.007	-0.04%	0.12%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.574	1.693	0.42%	5.74%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.006	1.006	0.03%	-0.03%
495805N	交银增利C	债券型	1.005	1.005	0.02%	-0.05%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.742	0.757	0.29%	3.60%
495803N	交银成长	股票型	2.002	2.182	0.21%	3.29%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.620	2.450	0.40%	1.55%
495801N	交银精选	股票型	0.942	2.938	0.24%	1.77%
495702N	新世纪优选成长	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.600	2.156	0.50%	4.24%
495609N	工银添利B	债券型	1.007	1.007	-0.01%	0.13%
495608N	工银添利A	债券型	1.008	1.008	-0.01%	0.14%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	0.00%	-2.39%
495606N	工银瑞信红利	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.89%
495605N	工银强债B	债券型	1.090	1.110	0.00%	-0.01%
495604N	工银强债A	债券型	1.095	1.115	0.00%	0.00%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.425	1.425	0.73%	4.43%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.811	1.899	0.52%	3.33%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.786	3.252	0.12%	4.43%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.009	1.009	0.00%	0.00%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	1.008	1.158	0.19%	3.68%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.734	2.106	0.28%	3.91%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	2.351	3.911	0.23%	2.02%
495404N	富兰克林国海深化	股票型	0.000	0.000	0.00%	-10000.00%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.196	1.196	0.34%	5.21%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.778	2.488	0.27%	2.37%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	0.969	1.979	0.19%	3.62%
495305N	友邦增利B	债券型	1.018	1.051	0.04%	0.07%
495304N	友邦成长	混合型	0.950	0.950	-0.03%	3.26%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	2.433	2.433	1.12%	9.55%
495302N	友邦增利	债券型	1.019	1.052	0.03%	0.07%
495301N	友邦盛世	股票型	0.667	2.599	0.55%	4.10%
495204N	华富收益增强B	债券型	1.002	1.002	0.01%	0.08%
495203N	华富收益增强A	债券型	1.002	1.002	0.00%	0.08%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.729	1.019	0.20%	5.23%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.828	2.256	0.58%	7.73%
495103N	东吴行业轮动	股票型	0.894	0.894	0.07%	4.08%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	1.676	1.776	-0.37%	2.45%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.648	2.368	0.17%	1.72%
495001N	上证50ETF	指数型	2.268	2.757	0.26%	5.64%
494904N	中银策略	股票型	0.954	0.954	0.31%	3.69%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.756	1.936	0.20%	2.09%
494902N	中银国际持续增长	股票型	0.829	2.538	0.64%	6.93%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.302	2.732	0.35%	2.31%
494804N	长信双利优选	混合型	0.999	0.999	0.00%	0.10%
494803N	长信增利动态策略	股票型	0.891	2.130	0.10%	2.28%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.720	2.074	0.53%	5.16%
494801N	长信银利精选	股票型	0.671	2.591	0.20%	2.17%
494703N	东方策略成长	股票型	1.040	1.040	0.58%	7.86%
494702N	东方精选	偏股型	0.759	2.648	1.34%	8.93%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.689	2.451	0.24%	2.18%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.010	1.010	0.00%	0.10%
494603N	中海能源策略	股票型	1.060	1.140	0.86%	6.01%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.679	2.079	0.16%	2.33%
494601N	中海优质成长	股票型	0.646	2.499	0.27%	3.04%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.683	0.683	0.26%	6.23%
494503N	光大新增长	股票型	1.082	2.362	0.31%	3.59%
494502N	光大保德信红利	股票型	2.225	2.883	0.49%	4.91%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	0.855	2.798	0.61%	5.73%
494407N	上投双核平衡	混合型	0.972	0.972	0.09%	0.87%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	-1.13%
494405N	上投内需动力	股票型	0.954	1.054	-0.06%	4.20%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	2.135	2.135	0.79%	7.72%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	0.848	2.277	0.26%	1.87%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	4.495	4.535	-0.16%	4.67%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	2.359	4.979	0.32%	3.85%
494304N	天治创新先锋	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.10%
494303N	天治核心	股票型	0.549	2.081	0.02%	1.85%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.753	3.263	-0.04%	0.63%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.702	2.247	-0.08%	0.03%
494204N	兴业社会责任	股票型	0.906	0.906	0.33%	2.49%
494203N	兴业全球视野	股票型	2.668	2.668	0.57%	5.25%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	0.986	4.558	0.21%	3.12%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.069	2.535	0.01%	0.85%
494104N	泰信优势增长	混合型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
494103N	泰信优质生活	股票型	0.996	1.496	0.29%	3.84%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.035	1.060	0.00%	0.52%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.633	2.450	0.32%	2.16%
494005N	申万巴黎竞争优势	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.702	2.034	0.26%	1.76%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.786	2.644	0.28%	3.53%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	0.978	1.714	0.06%	0.57%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.853	2.425	0.17%	1.58%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.012	1.230	0.03%	0.28%
493902N	中信红利	股票型	1.853	3.253	0.41%	3.16%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.676	2.676	0.48%	4.02%
493805N	诺安灵活配置	混合型	0.000	0.000	0.00%	0.07%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.728	1.673	0.18%	2.80%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.030	1.080	0.05%	-0.81%
493802N	诺安股票	股票型	0.880	2.764	0.06%	1.51%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.677	2.937	0.19%	1.37%
493702N	摩根士丹利华鑫资源优选	偏股型	1.343	2.578	0.19%	2.40%
493701N	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	0.858	2.403	0.40%	0.69%
493607N	广发强债	债券型	1.006	1.006	0.00%	0.00%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.751	0.751	0.62%	5.66%
493605N	广发策略优选	偏股型	1.825	2.155	0.54%	4.92%
493604N	广发聚丰	股票型	0.631	3.682	0.76%	5.01%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.741	3.051	0.53%	4.44%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.288	2.908	0.30%	2.67%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.094	3.404	0.23%	1.61%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.791	0.791	0.05%	5.55%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.286	3.167	0.00%	4.45%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.629	1.726	0.25%	4.97%
493503N	长城消费增值	股票型	0.723	2.163	0.06%	1.71%
493502N	长城久泰中标300	指数型	1.111	3.971	0.14%	1.85%
493501N	长城久恒	偏股型	1.315	2.425	-0.15%	3.04%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	0.833	0.833	0.12%	5.58%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	1.745	1.925	0.29%	6.47%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	1.004	2.354	0.38%	2.17%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.736	2.697	0.29%	4.28%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	0.968	3.068	0.03%	1.45%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	2.849	3.719	0.32%	6.19%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.729	3.019	0.07%	1.11%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	1.026	2.917	0.46%	4.96%
493307N	海富通海外精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	-10000.00%
493306N	海富通精选二号	股票型	1.002	1.002	0.10%	3.62%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.134	1.790	0.39%	5.05%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.691	2.187	0.18%	1.77%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.627	2.576	0.12%	1.48%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.717	2.332	0.18%	1.52%
493301N	海富通精选	股票型	0.746	3.359	0.50%	3.58%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.040	1.140	0.48%	4.73%
493204N	国联安德盛精选	股票型	0.852	2.615	0.26%	4.67%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	0.862	1.857	0.00%	0.20%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	0.760	2.890	0.17%	1.40%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	1.625	2.245	0.24%	1.38%
493109N	华宝海外中国	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	0.846	0.846	0.40%	5.43%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	2.002	2.002	0.40%	8.13%
493106N	华宝收益增长	偏股型	2.630	2.630	0.58%	8.12%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.759	3.269	0.12%	1.65%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.586	3.968	0.25%	2.13%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.145	1.545	0.01%	0.15%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.355	2.945	0.09%	2.99%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.136	3.368	0.05%	4.57%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.037	1.126	0.03%	0.38%
493005N	银河竞争优势	股票型	0.999	0.999	0.05%	2.49%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.037	1.126	0.03%	0.35%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.728	3.268	0.06%	0.99%
493002N	银河收益	债券型	1.538	1.838	0.17%	1.67%
493001N	银河稳健	偏股型	0.741	2.824	0.17%	2.14%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.180	1.860	0.32%	3.49%
492901N	金鹰优选	股票型	0.701	2.313	0.29%	3.00%
492809N	国投瑞银稳健增长	混合型	0.000	0.000	0.00%	0.07%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.734	1.610	0.84%	5.67%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.015	1.015	0.01%	0.18%
492806N	瑞福优先	股票型	0.924	0.979	0.41%	4.37%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.070	2.023	0.91%	5.55%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	0.879	2.319	0.20%	2.19%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.749	2.718	0.19%	1.98%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.082	2.034	0.03%	0.53%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.637	0.637	0.20%	3.83%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.291	1.341	0.14%	4.66%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.702	1.689	0.03%	3.37%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.284	2.034	-0.02%	0.70%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	3.610	3.780	-0.04%	4.60%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.149	2.649	0.11%	2.10%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.419	2.894	0.28%	2.10%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.710	2.790	0.02%	3.93%
492609N	招商大盘蓝筹	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
492608N	招商核心价值	股票型	1.109	1.109	0.36%	5.64%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.096	1.196	-0.01%	-0.08%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.127	1.364	0.01%	0.00%
492605N	招商优质成长	股票型	1.251	3.161	0.55%	6.38%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.723	2.673	0.20%	1.81%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.137	1.374	0.01%	0.01%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.775	2.390	0.04%	2.19%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.775	3.389	0.04%	3.58%
492505N	万家灵活配置	混合型	0.000	0.000	0.00%	-10000.00%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.626	1.369	0.73%	4.54%
492503N	万家公用事业	股票型	0.692	1.958	0.29%	4.64%
492502N	万家债券	债券型	1.009	1.446	0.02%	0.20%
492501N	万家180	指数型	0.676	3.016	0.14%	1.51%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.615	3.594	0.49%	6.22%
492409N	大成创新成长	混合型	0.769	1.980	0.26%	4.20%
492408N	大成积极成长	股票型	0.863	1.915	0.25%	4.48%
492407N	大成财富管理	混合型	0.596	2.418	0.04%	1.13%
492406N	大成债券C	债券型	1.014	1.314	-0.01%	-0.13%
492405N	大成300	指数型	0.976	2.296	0.24%	2.83%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	0.843	2.744	0.31%	3.66%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.687	3.257	0.02%	1.06%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.028	1.328	-0.01%	-0.12%
492401N	大成价值增长	股票型	0.659	3.319	0.10%	1.15%
492313N	嘉实研究精选	股票型	0.991	0.991	0.00%	1.47%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
492310N	嘉实策略增长	混合型	0.968	1.158	0.52%	4.32%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	0.952	2.460	0.45%	2.12%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.001	1.067	0.01%	-0.02%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	0.750	2.618	0.21%	2.16%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.677	1.573	0.19%	2.38%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	2.730	3.050	0.88%	3.94%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.166	1.576	0.07%	0.69%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	0.974	2.735	0.79%	2.01%
492302N	嘉实理财增长	股票型	3.337	3.878	0.53%	4.32%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.723	2.770	0.30%	2.50%
492207N	银华全球优选	其他	0.000	0.000	0.00%	-0.72%
492206N	银华富裕主题	股票型	0.808	1.743	0.01%	1.48%
492205N	银华优质增长	股票型	1.521	2.721	0.06%	2.60%
492204N	银华优选股票基金	股票型	1.036	3.569	0.09%	4.90%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	0.859	2.659	0.10%	1.39%
492202N	银华保本增值	保本型	1.010	1.150	0.07%	0.26%
492201N	银华优势企业	股票型	0.966	2.586	-0.02%	1.45%
492112N	博时特许价值	股票型	0.972	0.972	0.10%	0.21%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.075	1.113	0.00%	0.00%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.743	2.787	0.41%	4.35%
492108N	博时第三产业成长	股票型	1.014	2.243	0.00%	4.11%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.673	2.128	0.14%	1.00%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.050	2.111	0.00%	1.20%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.073	1.111	0.00%	0.00%
492104N	博时主题行业	股票型	1.712	3.173	0.06%	2.80%
492103N	博时精选股票	股票型	1.431	2.821	0.19%	2.37%
492102N	博时裕富	指数型	0.795	2.775	0.18%	2.02%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.688	3.190	0.10%	0.91%
492004N	宝盈增强收益	债券型	1.002	1.002	-0.01%	-0.05%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.063	1.263	0.08%	4.77%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.683	2.381	0.12%	3.48%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.718	2.621	0.18%	2.47%
491906N	长盛创新先锋	混合型	1.001	1.001	0.02%	0.02%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.698	2.000	0.48%	6.50%
491904N	长盛中证100	股票型	0.894	1.464	0.25%	4.06%
491903N	长盛动态精选	偏股型	0.953	2.653	0.18%	1.55%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.139	1.809	0.04%	0.50%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.805	2.649	0.16%	1.83%
491808N	融通领先成长	股票型	0.940	2.498	0.49%	7.18%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.345	1.745	0.23%	5.37%
491806N	融通巨潮	指数型	0.920	2.434	0.10%	2.84%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.790	2.730	0.07%	1.71%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.160	2.290	0.05%	2.84%
491803N	融通100	指数型	1.173	2.343	0.45%	5.17%
491802N	融通债券基金	债券型	1.136	1.361	0.00%	0.25%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.719	3.014	0.07%	0.55%
491714N	易方达中小盘	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.03%
491713N	易方达增强回报B	债券型	1.004	1.004	0.00%	0.00%
491712N	易方达增强回报A	债券型	1.005	1.005	0.00%	-0.10%
491711N	易方达科讯	股票型	0.723	4.126	0.56%	5.01%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.104	1.164	0.96%	4.39%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.241	2.776	0.35%	2.68%
491708N	易方达价值精选	股票型	1.743	2.373	0.47%	4.32%
491707N	深100ETF	指数型	3.120	3.240	0.84%	9.46%
491706N	易方达稳健收益B级	短债型	1.022	1.059	0.00%	0.04%
491705N	易方达稳健收益A级	短债型	1.021	1.057	0.00%	0.04%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.107	3.680	0.57%	4.06%
491703N	易方达50指数	指数型	0.831	2.681	0.12%	1.91%
491702N	易方达策略成长	股票型	3.387	4.127	0.83%	5.98%
491701N	易方达平稳增长	股债平衡型	1.410	2.640	0.34%	2.33%
491608N	富国天成红利	混合型	0.973	0.973	0.28%	3.62%
491607N	富国天博	股票型	0.727	2.637	0.04%	4.51%
491606N	富国天合稳健优选	股票型	0.740	2.119	0.00%	1.87%
491605N	富国天惠精选成长	偏股型	1.215	2.715	0.21%	3.01%
491604N	富国天瑞强势地区	偏股型	0.650	2.712	0.56%	5.65%
491603N	富国天益价值	股票型	0.801	3.812	0.03%	1.32%
491602N	富国天利增长债券	债券型	1.183	1.708	-0.01%	0.20%
491601N	富国动态平衡	偏股型	0.902	2.163	0.29%	1.77%
491511N	鹏华丰收债券	债券型	1.003	1.003	0.00%	0.10%
491510N	鹏华治理	股票型	0.914	0.914	0.66%	7.15%
491507N	鹏华动力增长	混合型	1.287	1.387	0.86%	8.88%
491506N	鹏华价值优势	股票型	0.714	2.241	0.65%	7.81%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.105	1.234	0.00%	0.18%
491504N	鹏华中国50开放式	股票型	1.451	2.981	0.61%	3.69%
491503N	鹏华普天收益	股票型	0.659	3.105	0.15%	1.54%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.126	1.255	0.00%	0.26%
491501N	鹏华行业成长	股票型	0.755	2.888	0.68%	6.86%
491411N	国泰金龙债券C	债券型	1.024	1.273	0.00%	0.10%
491409N	国泰金牛成长	股票型	0.845	0.895	0.45%	7.96%
491408N	国泰金鼎价值精选	混合型	0.915	1.560	0.33%	5.78%
491407N	国泰金鹏蓝筹价值	偏股型	0.878	1.763	0.28%	3.40%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491405N	国泰沪深300	指数型	0.587	0.840	0.46%	4.82%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	0.719	2.998	0.68%	8.14%
491403N	国泰金龙精选	股票型	0.709	3.032	0.21%	3.58%
491402N	国泰金龙债券	债券型	1.024	1.273	0.00%	0.00%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	0.732	3.605	0.09%	1.07%
491315N	华夏希望债券C	债券型	1.009	1.009	0.10%	0.10%
491314N	华夏希望债券A	债券型	1.010	1.010	0.10%	0.10%
491313N	华夏行业精选	股票型	0.750	3.522	0.40%	5.78%
491312N	华夏全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491311N	华夏复兴	股票型	0.759	0.759	0.13%	4.83%
491310N	华夏蓝筹核心	混合型	1.040	3.136	0.68%	5.05%
491309N	华夏优势增长	股票型	1.855	1.975	0.00%	4.21%
491308N	华夏回报2	股债平衡型	0.931	2.219	0.18%	1.35%
491307N	中小板ETF	指数型	1.980	1.980	1.75%	11.68%
491306N	华夏债券C	债券型	1.071	1.381	0.00%	-1.60%
491305N	华夏红利	偏股型	2.398	3.231	0.16%	3.35%
491304N	华夏大盘精选	股票型	5.528	5.808	0.77%	6.19%
491303N	华夏回报	股债平衡型	1.151	3.163	0.15%	1.14%
491302N	华夏债券	债券型	1.080	1.390	0.00%	0.00%
491301N	华夏成长	股票型	1.257	2.938	0.38%	2.48%
491213N	南方价值优选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.27%
491212N	南方盛元红利	股票型	0.886	0.886	0.11%	3.02%
491211N	南方隆元产业	股票型	0.691	0.691	0.00%	6.31%
491210N	南方全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	-1.18%
491209N	南方成份精选	股票型	0.902	0.902	0.11%	4.40%
491208N	南方绩优成长	股票型	1.683	1.983	0.49%	3.84%
491207N	南稳贰号	股票型	0.948	2.014	-0.14%	6.03%
491206N	南方多利中短期债券	短债型	1.073	1.101	0.02%	0.51%
491205N	南方高增长基金	股票型	1.457	2.711	0.28%	4.19%
491204N	南方积极配置	股票型	1.118	2.482	-0.02%	2.52%
491203N	南方避险增值基金	保本型	2.105	2.649	-0.03%	0.73%
491202N	南方宝元债券型	债券型	1.055	2.275	0.06%	1.37%
491201N	南方稳健成长	股票型	1.098	2.893	-0.05%	2.58%
491111N	华安收益B	债券型	1.004	1.004	0.02%	-0.02%
491110N	华安收益A	债券型	1.004	1.004	0.03%	-0.01%
491109N	华安国际配置	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491108N	华安策略优选	股票型	0.678	2.215	0.37%	4.39%
491107N	华安中小盘成长	股票型	0.969	2.284	0.90%	6.14%
491105N	华安宏利	股票型	2.204	2.594	0.43%	3.47%
491104N	上证180ETF	指数型	6.579	6.624	0.56%	7.78%
491103N	华安宝利配置	股债平衡型	0.839	3.119	0.07%	0.97%
491102N	华安MSCI中国A股	指数型	0.803	3.005	0.35%	7.20%
491101N	华安创新	股票型	0.685	3.174	0.29%	2.70%
184702N	长盛同智优势增长	混合型	0.834	2.175	0.24%	2.20%
184700N	宝盈资源优选	股票型	1.026	1.116	0.26%	2.04%
150003N	建信优势动力	其他	0.803	0.803	0.75%	6.78%
150002N	大成优选净值	其他	0.682	0.715	-0.14%	5.93%
150001N	瑞福进取	股票型	0.474	0.699	0.58%	6.24%
@平均值	--	--	1.043	1.949	-58.94%	-145.10%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长

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