5月9日部分开放式基金收益表

2008年05月10日 10:00:13 中财网


序号	基金代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益所折算的年资产收益率％
1	288101	中信现金优势	2.3666	5.268
2	519506	海富通货币B	2.0926	4.107
3	519505	海富通货币A	2.0288	3.867
4	519508	万家货币	1.5481	3.361
5	160609	鹏华货币B	0.9381	3.325
6	050003	博时现金收益	0.9306	3.404
7	150015	银河银富货币B	0.9282	3.492
8	180009	银华货币B	0.9171	3.258
9	070008	嘉实货币	0.912	3.279
10	519589	交银施罗德货币B	0.9008	3.194
11	240007	华宝兴业现金宝B	0.897	3.41
12	091005	大成货币B	0.8966	3.491
13	003003	华夏现金增利	0.8764	3.223
14	519517	汇添富货币B	0.8739	2.924
15	160606	鹏华货币A	0.8738	3.087
16	163802	中银货币	0.8716	2.985
17	150005	银河银富货币A	0.8622	3.238
18	110016	易方达货币B	0.8533	4.233
19	100028	富国天时货币B	0.8498	2.827
20	180008	银华货币A	0.8491	3.008
21	040003	华安现金富利	0.8443	2.936
22	260102	景顺长城货币	0.8406	2.863
23	519588	交银施罗德货币A	0.8365	2.953
24	161608	融通易支付货币	0.8359	3.288
25	340005	兴业货币	0.8326	3.079
26	080011	长盛货币	0.8322	3.659
27	090005	大成货币A	0.8321	3.242
28	240006	华宝兴业现金宝A	0.8321	3.159
29	320002	诺安货币	0.8188	2.918
30	217004	招商现金增值	0.8131	3.152
31	530002	建信货币	0.8088	3.436
32	290001	泰信天天收益	0.8084	2.808
33	519518	汇添富货币A	0.8071	2.683
34	560001	益民货币	0.806	3.06
35	482002	工银瑞信货币	0.8025	3.652
36	202301	南方现金增利	0.796	2.929
37	110006	易方达货币A	0.7898	3.995
38	100025	富国天时货币A	0.7826	2.582
39	37001B	上投货币B	0.7779	3.012
40	410002	华富货币	0.7766	3.42
41	360003	光大保德信货币	0.776	2.978
42	519999	长信利息收益	0.7562	3.188
43	270004	广发货币	0.7534	2.637
44	350004	天治天得利货币	0.7504	2.688
45	310338	申万巴黎收益宝	0.7427	2.91
46	020007	国泰货币	0.7376	2.541
47	200003	长城货币	0.7158	3.859
48	037001	上投货币A	0.7129	2.771
49	163303	巨田货币	0.7119	2.303
50	162206	泰达荷银货币	0.6991	2.392
51	400005	东方金账簿	0.6976	3.088


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。

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