开放式基金净值一览表(20080326)

时间：2008年03月27日中财网

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〖10:01〗开放式基金净值一览表(20080326)(中财网)
更新时间:2008-03-27

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.860	2.565	0.08%	1.34%
497001N	宝石动力保本	混合型	0.981	0.981	0.07%	0.06%
496901N	华商领先企业	混合型	1.162	1.267	0.36%	1.29%
496801N	诺德价值优势	股票型	1.149	1.149	0.48%	0.86%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	1.239	1.439	0.20%	1.36%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.265	1.465	0.49%	1.96%
496502N	益民创新优势	混合型	0.993	1.013	-0.05%	1.22%
496501N	益民红利成长	混合型	0.998	2.082	0.70%	1.60%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.845	0.845	0.64%	0.05%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	1.499	2.719	0.37%	-0.04%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	1.139	1.139	0.40%	1.06%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	2.322	2.322	0.49%	0.71%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.994	2.094	0.11%	1.16%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.902	2.113	-0.03%	0.55%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.924	2.085	0.21%	0.45%
496003N	建信优化配置	股票型	0.968	1.518	0.52%	1.19%
496002N	建信优选成长	股票型	1.084	2.534	0.15%	0.23%
496001N	建信恒久价值	股票型	1.275	2.319	0.24%	-1.25%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.735	2.054	0.71%	1.56%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.860	0.875	0.21%	0.62%
495803N	交银成长	股票型	2.262	2.442	0.34%	1.26%
495802N	交银稳健	股债平衡型	2.562	2.612	0.30%	1.85%
495801N	交银精选	股票型	1.125	3.061	0.29%	0.47%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.757	2.409	0.24%	0.04%
495606N	工银瑞信红利	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.62%
495605N	工银强债B	债券型	1.081	1.101	0.04%	-0.29%
495604N	工银强债A	债券型	1.085	1.105	0.04%	-0.28%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.614	1.614	0.81%	0.17%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.926	2.105	0.36%	0.28%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.904	3.682	0.03%	0.34%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.001	1.001	0.00%	0.10%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	1.268	1.418	0.47%	1.16%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.884	2.495	0.40%	1.53%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	4.116	4.546	0.46%	0.69%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.401	1.401	0.47%	0.27%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.917	2.627	0.20%	0.74%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	1.117	2.233	0.14%	1.51%
495305N	友邦增利B	债券型	1.014	1.047	0.01%	0.14%
495304N	友邦成长	混合型	1.079	1.079	0.62%	2.38%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	3.363	3.363	-0.15%	2.88%
495302N	友邦增利	债券型	1.014	1.047	0.02%	0.14%
495301N	友邦盛世	股票型	0.807	2.935	0.56%	1.56%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.887	1.177	0.20%	-0.99%
495201N	华富竞争力	偏股型	1.008	2.587	-0.20%	0.04%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	2.037	2.137	-0.05%	1.75%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.828	2.548	0.15%	-0.15%
495001N	上证50ETF	指数型	2.939	3.552	0.34%	-1.39%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.892	2.072	0.17%	0.69%
494902N	中银国际持续增长	股票型	1.013	3.008	-0.26%	0.46%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.755	2.925	0.25%	0.64%
494803N	长信增利动态策略	股票型	1.108	2.347	0.06%	0.34%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.982	2.708	-0.08%	-0.12%
494801N	长信银利精选	股票型	0.841	2.761	0.22%	0.48%
494702N	东方精选	偏股型	0.967	3.215	0.43%	2.19%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.843	2.604	-0.08%	-0.07%
494603N	中海能源策略	股票型	1.261	1.341	0.23%	1.06%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.846	2.246	-0.01%	0.50%
494601N	中海优质成长	股票型	0.766	2.796	0.35%	0.93%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.824	0.824	0.27%	0.75%
494503N	光大新增长	股票型	1.315	2.595	0.17%	0.55%
494502N	光大保德信红利	股票型	3.357	3.497	0.78%	2.52%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	1.111	3.055	0.41%	-0.09%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	-2.92%
494405N	上投内需动力	股票型	1.137	1.237	0.46%	0.91%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	2.583	2.583	0.66%	1.15%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	1.017	2.446	0.09%	0.41%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	5.379	5.419	0.32%	0.93%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	3.060	5.610	0.14%	0.20%
494303N	天治核心	股票型	0.691	2.357	-0.09%	0.76%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.930	3.440	0.02%	0.68%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.835	2.381	0.02%	0.63%
494203N	兴业全球视野	股票型	3.077	3.077	0.51%	0.94%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	1.135	5.154	0.38%	0.43%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.174	2.598	0.24%	0.23%
494103N	泰信优质生活	股票型	1.287	1.787	0.24%	1.13%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.027	1.052	-0.04%	-0.14%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.775	2.763	0.13%	0.33%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.828	2.160	0.22%	0.24%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.989	3.013	0.30%	0.85%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	1.014	1.750	0.05%	0.00%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.992	2.564	0.13%	0.87%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.038	1.231	0.05%	0.01%
493902N	中信红利	股票型	2.141	3.541	0.21%	0.14%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.922	2.922	0.34%	0.51%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.924	1.869	0.31%	0.28%
493803N	诺安中短债	短债型	1.045	1.085	-0.03%	-0.22%
493802N	诺安股票	股票型	1.061	2.944	0.13%	-0.22%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.782	3.042	0.01%	0.14%
493702N	巨田资源	偏股型	1.647	2.882	0.47%	1.21%
493701N	巨田基础行业	股票型	0.995	2.540	0.01%	-0.31%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.962	0.962	0.78%	1.20%
493605N	广发策略优选	偏股型	2.400	2.730	0.70%	1.03%
493604N	广发聚丰	股票型	0.812	4.500	0.52%	0.96%
493603N	广发小盘成长	股票型	2.415	3.575	0.04%	0.70%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.863	3.183	0.43%	0.69%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.353	3.663	0.09%	0.27%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.937	0.937	0.61%	1.11%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.504	3.384	0.43%	1.37%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.809	2.131	0.59%	1.14%
493503N	长城消费增值	股票型	0.871	2.311	0.33%	-0.09%
493502N	长城久泰中标300	指数型	1.450	4.310	0.06%	-0.04%
493501N	长城久恒	偏股型	1.480	2.590	0.18%	1.27%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	1.014	1.014	0.40%	1.40%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	2.267	2.267	0.09%	-0.40%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	1.151	2.501	0.12%	0.36%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.888	2.849	0.17%	0.17%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	1.269	3.259	-0.06%	-0.03%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	3.583	4.273	0.05%	-0.29%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.833	3.123	0.15%	0.29%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	1.357	3.168	0.42%	0.08%
493306N	海富通精选二号	股票型	1.152	1.152	-0.35%	-0.52%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.393	2.049	0.24%	0.49%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.829	2.325	-0.09%	0.48%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.795	2.744	-0.11%	0.19%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.885	2.500	-0.08%	0.45%
493301N	海富通精选	股票型	0.869	3.765	-0.32%	-0.35%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.343	1.343	0.22%	0.60%
493204N	国联安德盛精选	股票型	1.090	2.980	0.00%	-0.45%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	0.972	2.059	0.00%	0.73%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	0.924	3.054	0.07%	0.07%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	2.493	2.613	0.00%	0.32%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	1.060	1.060	0.11%	-0.13%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	2.425	2.425	0.03%	-0.51%
493106N	华宝收益增长	偏股型	3.257	3.257	0.57%	1.41%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.924	3.434	0.07%	0.05%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.681	4.188	-0.05%	0.81%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.148	1.548	0.01%	-0.21%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.609	3.199	0.07%	-0.01%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.373	3.181	0.09%	2.67%
493004N	银河银信添利债券	债券型	1.062	1.120	-3.43%	-3.42%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.891	3.431	-0.04%	0.18%
493002N	银河收益	债券型	1.610	1.910	-0.01%	-0.32%
493001N	银河稳健	偏股型	0.875	3.008	0.19%	0.68%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.486	2.106	-0.22%	1.94%
492901N	金鹰优选	股票型	0.845	2.531	0.01%	0.47%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.867	1.901	0.63%	1.13%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.009	1.009	-0.03%	0.01%
492806N	瑞福优先	股票型	0.946	1.001	0.00%	0.00%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.296	2.398	0.63%	1.15%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	1.052	2.492	0.29%	0.79%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.824	2.793	0.12%	0.52%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.326	2.178	0.11%	0.58%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.811	0.811	0.48%	0.57%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.618	1.668	0.35%	0.59%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.828	1.990	0.45%	0.29%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.601	2.076	0.07%	-1.10%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	4.369	4.439	0.49%	0.57%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.347	2.847	0.16%	1.01%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.654	3.129	0.17%	0.49%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.921	3.001	0.16%	1.76%
492608N	招商核心价值	股票型	1.350	1.350	-0.07%	1.07%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.151	1.196	-0.01%	-0.53%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.124	1.360	0.01%	0.10%
492605N	招商优质成长	股票型	1.494	3.404	0.16%	1.85%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.838	2.788	0.09%	0.19%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.133	1.369	0.02%	0.12%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.938	2.553	-0.06%	1.11%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.890	3.504	-0.05%	1.69%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.813	1.696	0.68%	1.40%
492503N	万家公用事业	股票型	0.819	2.182	0.38%	1.25%
492502N	万家债券	债券型	1.001	1.436	-0.04%	0.05%
492501N	万家180	指数型	0.870	3.210	0.03%	-0.16%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.767	3.746	0.52%	1.32%
492409N	大成创新成长	混合型	0.986	2.197	0.51%	0.72%
492408N	大成积极成长	股票型	1.063	2.115	0.28%	0.36%
492407N	大成财富管理	混合型	0.741	2.563	0.16%	-0.16%
492406N	大成债券C	债券型	1.080	1.310	0.03%	0.13%
492405N	大成300	指数型	1.288	2.608	0.13%	0.17%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	1.546	2.947	0.27%	-0.88%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.849	3.419	0.07%	0.21%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.093	1.322	0.03%	0.13%
492401N	大成价值增长	股票型	0.795	3.455	0.13%	0.11%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	-4.07%
492310N	嘉实策略增长	混合型	1.340	1.340	0.07%	0.37%
492309N	嘉实精选	偏股型	1.123	2.621	0.08%	0.65%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.001	1.060	0.02%	0.07%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	0.988	2.856	0.08%	0.27%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.823	1.719	0.18%	0.95%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	3.472	3.592	0.43%	1.53%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.185	1.595	0.00%	-0.41%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	1.156	3.104	0.14%	0.90%
492302N	嘉实理财增长	股票型	3.914	4.255	-0.10%	-0.67%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.865	3.010	0.20%	0.01%
492206N	银华富裕主题	股票型	0.980	1.915	0.18%	0.61%
492205N	银华优质增长	股票型	1.825	3.025	0.16%	1.03%
492204N	银华优选股票基金	股票型	1.240	4.228	0.20%	1.61%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	1.019	2.819	0.13%	-0.07%
492202N	银华保本增值	保本型	1.168	1.168	0.14%	0.55%
492201N	银华优势企业	股票型	1.114	2.734	0.18%	0.31%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.072	1.110	0.09%	0.28%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.878	3.294	0.46%	0.00%
492108N	博时第三产业成长	股票型	1.194	2.641	0.08%	0.59%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.791	2.246	0.09%	0.22%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.116	2.177	-0.05%	0.60%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.070	1.108	0.00%	0.18%
492104N	博时主题行业	股票型	1.981	3.442	0.12%	0.60%
492103N	博时精选股票	股票型	1.692	3.082	0.15%	0.19%
492102N	博时裕富	指数型	1.044	3.024	0.07%	0.17%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.822	3.324	0.06%	0.29%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.288	1.488	0.16%	0.43%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.864	2.694	0.16%	0.57%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.866	2.822	0.05%	0.54%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.843	2.416	0.26%	2.12%
491904N	长盛中证100	股票型	1.148	1.718	0.19%	0.13%
491903N	长盛动态精选	偏股型	1.190	2.890	-0.01%	-0.39%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.238	1.828	-0.16%	-0.14%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.930	2.774	-0.04%	0.63%
491808N	融通领先成长	股票型	1.167	3.005	0.86%	-0.26%
491807N	融通动力先锋	股票型	2.078	2.178	0.55%	1.11%
491806N	融通巨潮	指数型	1.289	2.719	0.18%	-0.22%
491805N	融通行业景气	偏股型	1.007	2.947	0.28%	0.63%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.464	2.594	0.47%	0.47%
491803N	融通100	指数型	1.552	2.722	0.25%	1.76%
491802N	融通债券基金	债券型	1.197	1.372	0.00%	0.76%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.829	3.124	0.16%	0.56%
491713N	易方达增强回报B	债券型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
491712N	易方达增强回报A	债券型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
491711N	易方达科讯	股票型	0.847	4.477	0.30%	0.94%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.308	1.368	0.77%	1.66%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.518	3.033	0.26%	1.27%
491708N	易方达价值精选	股票型	2.654	2.834	0.47%	2.07%
491707N	深100ETF	指数型	4.226	4.346	0.46%	2.82%
491706N	易方达稳健收益B级	短债型	1.019	1.051	0.01%	0.09%
491705N	易方达稳健收益A级	短债型	1.018	1.050	0.02%	0.08%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.432	4.249	0.78%	2.33%
491703N	易方达50指数	指数型	1.068	2.918	0.15%	-0.12%
491702N	易方达策略成长	股票型	4.142	4.852	0.56%	2.43%
491701N	易方达平稳增长	股债平衡型	1.659	2.869	0.23%	0.66%
491607N	富国天博	股票型	0.887	3.063	0.33%	1.43%
491606N	富国天合稳健优选	股票型	0.865	2.244	0.13%	0.42%
491605N	富国天惠精选成长	偏股型	1.420	2.920	0.17%	0.59%
491604N	富国天瑞强势地区	偏股型	0.819	3.112	0.25%	0.74%
491603N	富国天益价值	股票型	0.931	3.942	0.00%	0.35%
491602N	富国天利增长债券	债券型	1.234	1.724	0.03%	0.11%
491601N	富国动态平衡	偏股型	1.057	2.318	0.26%	0.12%
491510N	鹏华治理	股票型	1.164	1.164	0.43%	1.93%
491507N	鹏华动力增长	混合型	1.814	1.814	0.11%	1.17%
491506N	鹏华价值优势	股票型	0.886	2.740	0.43%	1.94%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.094	1.223	0.00%	0.09%
491504N	鹏华中国50开放式	股票型	1.826	3.356	0.38%	1.27%
491503N	鹏华普天收益	股票型	0.850	3.296	-0.03%	0.59%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.111	1.240	0.00%	0.09%
491501N	鹏华行业成长	股票型	0.917	3.473	0.25%	1.56%
491409N	国泰金牛成长	股票型	1.029	1.079	-0.28%	-0.09%
491408N	国泰金鼎价值精选	混合型	1.131	1.776	-0.09%	0.35%
491407N	国泰金鹏蓝筹价值	偏股型	1.064	1.949	0.21%	-0.10%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	1.538	1.563	0.06%	0.52%
491405N	国泰沪深300	指数型	0.765	1.095	0.19%	0.38%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	0.888	3.672	-0.22%	0.22%
491403N	国泰金龙精选	股票型	0.897	3.616	0.18%	0.88%
491402N	国泰金龙债券	债券型	1.024	1.263	0.00%	0.09%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	2.916	3.829	-0.19%	0.57%
491313N	华夏行业精选	股票型	0.855	3.905	-0.12%	0.71%
491312N	华夏全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491311N	华夏复兴	股票型	0.867	0.867	0.23%	1.64%
491310N	华夏蓝筹核心	混合型	1.200	3.509	0.50%	1.95%
491309N	华夏优势增长	股票型	2.155	2.275	0.33%	1.70%
491308N	华夏回报2	股债平衡型	1.025	2.313	0.21%	0.60%
491307N	中小板ETF	指数型	2.489	2.489	0.44%	3.88%
491306N	华夏债券C	债券型	1.108	1.378	0.00%	0.09%
491305N	华夏红利	偏股型	2.702	3.535	0.29%	1.13%
491304N	华夏大盘精选	股票型	6.887	7.067	-0.32%	4.35%
491303N	华夏回报	股债平衡型	1.270	3.241	0.14%	0.81%