[担保]德豪润达关于担保事项的公告

时间：2007年12月04日 07:06:33 中财网

广东德豪润达电气股份有限公司关于担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司2007 年12月1日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司贸易融资授信额度提供担保的议案》，本公司拟为控股70%的深圳实用电器有限公司（以下简称“深圳实用”）向银行申请人民币6,000万元贸易融资授信额度提供担保，担保期限为合同签署之日起一年。公司董事会授权董事长签署相关文件。
经公司2006年度股东大会审议通过，2007年度公司对控股子公司的担保最高额度为人民币1.8亿元和美元2,000万元；截至本公告披露之日，公司对控股子公司的实际担保余额约为人民币5,000万元和美元2,000万元。除此之外，公司及控股子公司无对外担保的情况。
二、被担保方的基本情况
深圳实用，注册地点为深圳市宝安区沙井镇新桥第一工业区新1、2、3、4号厂房，经营范围包括研发及生产经营小型家用电器。该公司注册资本港币5,000万元（实收资本为港币1,500万元），本公司占70%股权，实用电器金属制品厂有限公司占30%股权。
三、担保风险的评估
深圳实用最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2006年末 2007年9月末
资产总额 22,859.09 38,724.06
负债总额 19,859.93 38,162.63
所有者权益 2,999.16 561.43
资产负债率 86.88% 98.55%
项目 2006年1-12月 2007年1-9月
主营业务收入 87,177.27 44,084.49
净利润 2,894.93 -999.26
说明：
1、深圳实用是在有真实业务发生的背景下，通过贸易融资提高公司的资金周转效率，银行贷款的发放是建立在银行对公司贸易背景真实性严格审查的基础上的。
2、深圳实用是本公司控股70%的子公司，该担保行为对保障深圳实用生产经营的正常进行是必须的。本公司对该公司的生产和经营拥有绝对的控制权，不会出现违规的情况，本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险极小。因此上述担保未采取反担保措施。
四、董事会意见
1、董事会认为深圳实用的贸易融资授信额度用于生产经营的资金周转和提高资金的周转效率，本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小；公司为深圳实用的银行融资担供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。
在上述担保额度和期限内，授权公司董事长签署上述银行融资事项的相关文件。
2、独立董事意见
公司拟为控股70%的子公司深圳实用的贸易融资授信额度提供担保，该公司2006年末及2007年7月末的资产负债率均超过了70%，鉴于该担保行为对保障该公司生产经营的正常进行是必须的，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。因此对公司的该担保行为我们表示理解和同意；该担保事项还需提交公司2007年第三次临时股东大会审议通过方可执行。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
1、经公司2006年度股东大会审议通过，2007年度公司对控股子公司的担保最高额度为人民币1.8亿元和美元2,000万元，约占公司2006年度经审计净资产的52.28%。
2、截至本公告披露之日，公司对控股子公司的实际担保余额约为人民币5,000万元和美元2,000万元，约占公司2006年度经审计净资产的31.68%，该担保额度尚未到期。
本次拟对深圳实用人民币6,000万元贸易融资授信额度提供担保，若该事项获得公司2007年第三次临时股东大会审议通过，则公司对控股子公司的实际担保余额将增加至人民币1.1亿元和美元2,000万元，约占公司2006年度经审计净资产的41.19%。
公司现有的全部担保行为均为对控股子公司的担保；公司及控股子公司无对外担保的情况，亦不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
经与会董事签字生效的董事决议；
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司
二○○七年十二月一日