[发行]报喜鸟首次公开发行股票招股意向书（七）
浙江报喜鸟服饰股份有限公司首次公开发行股票招股意向书（七） （3）项目财务指标 各年销售收入、成本、利润及相关财务指标情况如下表所示： 项目 第2年 第3年 第4-11年 合计 （50%达产） （70%达产） （100%达产） 1、销售收入（不含税：万元） 3,363.3 4,708.6 6,726.5 61,883.8 2、营业税金及附加（万元） 30.3 42.4 60.6 557.3 3、总成本费用（万元） 3,180.1 3,918.6 5,026.3 47,308.7 4、利润总额（万元） 152.9 747.6 1,639.7 14,017.8 5、净利润（万元） 102.4 500.9 1,098.6 9,391.9 6、税后财务净现值（Ic=12%） 1,741.9万元 7、税后财务内部收益率 18.7% 8、总投资收益率 28.2% 9、税后投资回收期（含建设期） 6.2年 10、盈亏平衡点 48.4% （三）年产60万件中高档衬衫生产流水线技术改造项目 1、项目概况 本项目预计总投资3,781万元，其中建设投资2,714万元，流动资金1,067万元，预计实现年均营业收入4,079万元，年均利润917万元。 本项目引进国际先进的服装缝纫、裁剪、整烫设备，如意大利全自动衬衫立体整烫机、日本的衬衫免烫设备、美国格柏公司的服装CAD/CAM技术等，建设衬衫生产流水线，形成年产60万件中高档衬衫的生产能力，由衫贴牌生产转变为自主生产，为公司日益增长的衬衫销售提供可靠的生产保障，配合公司向综合性服饰品牌拓展的战略。 2、项目实施的背景分析 （1）自主生产衬衫，实施品牌延伸战略，是公司品牌核心价值和影响力的体现公司“报喜鸟”服装品牌已在国内树立了良好的品牌形象，2004年和2005年西服市场综合占有率均排全国同行业第四名。目前公司产品结构过于集中在西服产品，亟待延伸品牌，发展男士正装系列服饰另一主打产品衬衫。品牌延伸是一个品牌核心价值和影响力的体现，是国内外品牌服装企业提升品牌知名度、开拓新利润增长点行之有效的举措之一。国际服装品牌 Dunhill、S.T.Dupornt、Valentino、Esprit等一般都有西服、衬衫、领带等产品；国内服装品牌如雅戈尔、七匹狼等也实施了产品延伸战略。随着公司经营规模的不断扩大，自主生产衬衫，实施品牌延伸战略将成为公司发展的重点。 （2）品牌服装专卖模式也促使本公司必须走产品多元化的战略路线 公司“报喜鸟”品牌服饰全部由专卖店（厅）销售，由于品牌服装专卖店（厅）不仅可以为顾客提供富有情调、和谐、更加舒适、幽雅、随意的购物环境，而且能起到巨大的广告宣传作用，为品牌系列产品提供一个完整的展示空间，满足不同层次消费者的需求。因此，公司在原有的西服生产基础上，为市场提供高品质的衬衫产品，有助于报喜鸟品牌向综合性服饰品牌拓展，提高报喜鸟品牌的市场占有率和品牌知名度，同时也有利于公司本次募集资金投资的连锁营销网络项目建设。 （3）衬衫自主生产比贴牌生产更有利于公司的长远发展 近年来，公司加大了综合性服饰品牌战略的实施力度，陆续推出衬衫、T恤等服饰产品。公司2003—2005年衬衫销售增长较快，2005年销售衬衫29.45万件，相比2003年增长了129.14%，市场已初具规模。2006年销售30.1万件，与2005年基本持平。在衬衫产品市场拓展初期，因其销售量较小，投资建设一条衬衫生产流水线自主生产衬衫单位成本相对较高，达不到规模经济。因此，公司采取衬衫贴牌生产的方式满足市场需求。 从公司发展战略看，自主生产衬衫比贴牌更有利于公司长远发展，主要表现在以下几个方面： 1）有利于保证技术和工艺水平，确保产品高品质 公司作为国内男装知名品牌，要巩固和提高自身的竞争实力，必须不断为增强和维护品牌形象，提高品牌的美誉度和消费者的忠诚度，因此，公司在选择贴牌厂商时十分慎重，希望贴牌厂家具有很强的技术和设备力量，并要求贴牌厂商各项技术指标必须符合要求，才能保证公司产品质量能够被有效控制。而我国服装行业还不甚规范，服装企业的技术和设备水平参差不齐，很多贴牌服装的质量得不到保证。目前，因贴牌生产企业的技术、设备和管理等方面原因，导致贴牌产品质量不过关或贴牌企业经营管理不善，从而影响委托企业品牌形象的事情屡见不鲜，公司选择贴牌企业的风险在增加。随着衬衫产品市场培育日趋成熟，衬衫销量不断增加，公司投资建设衬衫项目，实现自主生产，将有利于保证衬衫生产的技术和工艺水平，确保衬衫产品高品质。 2）有利于快速反应，保证产品交货期 公司定位于生产男士正装服饰产品，衬衫与西服是男士正装的主要产品种类，在其销售量达到一定规模的情况下，各个环节必须能在公司的控制和掌握之下。在贴牌情况下，公司无法控制贴牌厂商的实际生产情况，因此面临交货的及时性和可靠性无法保证等问题，而在自主生产情况下，公司可以掌握和控制生产的各个流程，保证产品及时投放市场。 3）有利于保护公司设计成果不外泄，提升设计能力 服装的设计、款式是体现公司品牌竞争力的重要因素，公司产品在贴牌生产过程中已将设计理念、款式、面料、经营理念等信息全部传递给贴牌厂商，使得公司面临自身产品的设计、款式等先期外泄的可能。自主生产除可避免上述情况外，还可以在生产过程中更好地贯彻和实施公司的设计理念及服饰产品的文化内涵，同时还可以根据市场反应及时调整产品的设计，提高衬衫产品的市场竞争力。 4）有利于降低成本 公司利用本项目自主生产衬衫的成本低于从外协厂家采购衬衫的平均价格，因此自主生产要比贴牌生产经济效益高，采取自主生产方式将有利于降低公司成本。 3、项目实施的可行性分析 （1）销售对象和市场容量 本项目生产的中高档衬衫是公司主导产品中高档西服的延伸，其目标消费对象为中高档男士服装消费需求人群。 男士衬衫因其销售不受季节变化的影响，作为四季皆宜的服饰产品，市场容量巨大。2005年，我国规模以上企业衬衫产量为9.19亿件，同比增长10.26%，我国衬衫市场增长速度较快。并且，随着我国经济不断发展，人们收入不断增加，中高档衬衫的价位、市场份额也不断提高。根据《中国服装行业发展报告》（2005－2006），2005年全国重点大型商场男衬衫销售中中高档的比例达81%，同比上升了4个百分点。 （2）市场竞争情况 品牌男衬衫市场集中度较高。在男服中，男衬衫前十位品牌的市场集中度高于西服，2005年男衬衫前十位品牌的市场综合占有率合计超过40%,比男西服高出近10个百分点，可见，男衬衫市场的品牌发展已日趋成熟，消费者对知名品牌的选择更为集中。 市场竞争十分激烈。目前雅戈尔、洛兹、海螺、杉杉等主要的衬衫品牌之间的竞争激烈，主要的衬衫品牌与其他品牌之间的竞争也在加剧。 同属于正装服饰产品的男西服和男衬衫在品牌延伸方面具有天然的优势。以生产男衬衫起家的雅戈尔，在男西服市场也取得成功，两者的市场综合占有率均位居第一。以生产男西服起家的杉杉股份，其男衬衫市场综合占有率也居前列。 （3）本项目中高档衬衫产品的市场前景及保障措施 利用“报喜鸟”的知名度和美誉度由单一西服品牌向综合服饰品牌拓展，是公司的既定战略之一，符合国内外服装品牌企业品牌延伸的发展趋势。作为一项战略性投资，公司考虑到应具有一定的前瞻性，设计的产能不仅要满足公司目前的需要，而且要考虑到未来的发展，因此，公司将衬衫年产能设定为60万件。 国家统计局数据显示，国内人均可支配收入不断上升，2006 年全国城镇人均可支配收入为11,759 元，近10 年的复合增长率接近10%。国内中产收入阶层不断壮大，据不完全统计，在中国的大城市有 1,500 万中产阶层可支配年收入超过4000 美元。同时国内财富人群呈现日益年轻化的趋势，20-40岁的中青年逐渐成为主导消费市场的新主力。消费结构不断升级，新服饰消费理念更多地注重商品的品质、个性化、时尚化，未来国内中高档服饰消费将逐步迈入黄金增长时期。 根据对衬衫市场基本情况的分析，我国中高档衬衫目标消费市场容量巨大，《2005-2006中国服装行业发展报告》统计显示，中高档衬衫主要销售地的全国大型商场服装市场2005年销售衬衫908.48万件，同比增长4.17%,中高档衬衫市场需求呈现良好的发展前景；并且，男装衬衫的品牌集中度比较高，根据中华全国商业信息中心的统计，前十位衬衫品牌的市场综合占有率总和超过40%，比男西服高出近10个百分点，品牌消费已成为男装衬衫的消费特点和消费趋势。 公司自2003年起加大了衬衫市场的开拓力度，在较短时间内打开了市场，依托报喜鸟品牌的知名度和美誉度，衬衫销售量大幅增加。公司2003年－2006年衬衫销量分别为12.85万件、24.42万件、29.45万件、30.10万件。2006年衬衫销售为2003年的2.34倍，衬衫业务发展迅猛。但2006年增速明显放缓，衬衫销量基本与2005年持平，呈现一定的阶段性特征，主要原因在于：（1）公司衬衫业务经过近几年的高速发展，进入整固期，这符合新业务开展的市场规律，公司需要在巩固的基础上更好地拓展衬衫市场；（2）公司目前衬衫全部采用贴牌生产方式，尽管公司在选择贴牌厂商时严格筛选，但由于贴牌量较小、市场谈判能力尚未达到主导地位，难以寻求到与国内一流衬衫贴牌厂家合作，因此近几年公司不可避免遇到供应商交货不及时、产品品质得不到充分保障等问题，从而影响了公司衬衫产品的市场开发力度。 公司自主生产衬衫后，衬衫生产的各个环节均在公司的控制和掌握之下，将有利于保证衬衫生产的技术和工艺水平，确保衬衫产品高品质，同时保证产品及时投放市场，交货的及时性和可靠性可以得到充分保障。这将十分有利于公司进一步拓展衬衫市场。 同时，公司将采取以下针对性市场措施保障本项目年产60万件中高档衬衫销售： ①本项目建成后公司衬衫产品将由过去的贴牌生产改为自主生产，因此产能中30万件为替代公司目前贴牌量。本次募集资金投资的连锁营销网络项目建成达产后，每年约可销售5万件衬衫。 ②公司将进一步加大衬衫市场开拓力度，充分发挥主导产品西服在市场享有的较高知名度和美誉度优势，使之延伸到与西服密切相关的本项目衬衫产品。 ③公司将逐步改变目前广告宣传只侧重于西服产品的现状，通过电视、书报杂志、户外媒体、举办发布会、参加时尚展会、开展巡回演出和推广、时尚发布会等途径加大报喜鸟综合服饰品牌的宣传力度，特别加大对衬衫产品的宣传力度。 ④充分利用公司领先的研发能力不断推出衬衫款式，关注并引导市场消费潮流，扩大本项目中高档衬衫产品市场需求。 ⑤公司在经过前期的营销网络资源整合阶段后，将进一步拓展营销网点，利用本次募集资金投向的连锁营销网络项目新建21家直营专卖店，并鼓励特许加盟商开设新网点，同时加大直营店和鼓励特许加盟商加大衬衫产品的陈列面积，提高衬衫产品的市场销售。 ⑥在本项目衬衫市场开拓初期可能存在剩余产能时，为保障市场销售的实现，公司拟采取受托加工方式加以解决，目前已与美特斯邦威集团等签订了总量为18万件的《衬衫委托生产加工意向书》。 （4）公司已为本项目顺利实施进行了充分准备 在生产管理方面，公司聘请中国纺织建设规划院，根据项目产品方案，设计了合理的生产工艺流程，并进行了设备选型的准备。同时公司目前已为本项目储备了技术、管理等方面人才，还派出专业人员到同行业厂商考察调研，借鉴和学习衬衫生产管理经验。 在质量控制方面，公司作为国内知名的品牌服饰运营商，在西服生产质量控制方面已经积累了大量的服装生产质量管理经验，而衬衫质量控制技术要求低于西服，同时，公司还组织相关人员学习了本项目衬衫产品执行的相关质量标准（如：GB/T 2667-2002），为本项目的实施打下了良好的基础。 4、项目概算情况 本项目预计总投资3,781万元，其中建设投资2,714万元（含外汇119.4万美元），流动资金1,067万元。建设投资具体情况如下： 工程或费用名称 金额(万元) 占建设投资比例（%） 一、工程费用 2,212 81.49 1、设备购置费 1,475 54.34 其中:国内工艺设备 294 10.82 进口工艺设备 971 35.79 2、建筑工程费 626 23.07 3、安装工程及其他费用 111 4.08 二、其他工程费用 256 9.42 其中：土地征用费 174 6.41 三、预备费 247 9.09 总计 2,714 100 5、项目工艺技术和设备 （1）工艺流程 1) 总工艺流程 2) 裁剪工艺流程 3) 缝纫工艺流程 4） 整烫、包装工艺流程 （2）工艺设备 本项目主要设备选型和配置如下表所示 序号 名称 型号 制造商 数量（台/套） 1 验布机 VI系列 意大利EMIT 1 2 预缩机 NS-3000 日本直本 1 3 服装CAD Accumark/AP-300 美国Gerber 1 4 多层CAM GT-5250 美国Gerber 1 5 自动铺布机 SY-55-AC 美国Gerber 1 6 直刀裁剪机 KS-AVH 日本KM 4 7 粘合机 KV700/1000CV 德国 2 8 烫台 JVB-918 日本重机 6 9 全自动衬衫立体整烫机 287 意大利Macpi 1 10 免烫浸洗机 KT-90BLTA 日本神前 1 11 高速包缝机 MO-3900 日本重机 2 12 自动钉扣机 ACF-164 日本重机 1 13 自动锁眼机 ACF-172 日本重机 1 14 自动袖口暗缝机 971 德国普克普 1 15 自动领子暗缝机 973 德国普克普 1 16 自动缝袖叉机 975 德国普克普 1 17 自动门襟机 1962 德国普克普 1 18 电脑平缝机 DDL9000 日本重机 40 19 高速平缝机 DLU9010 24 20 撬边机 CB641U 2 6、产品执行的质量标准 GB/T 2667-2002 男女衬衫规格 FZ/T 81007-2003 单、夹服装 FZ/T 80002-2002 服装标志、包装、运输、贮存 GB/T 18401-2001 纺织品甲醛含量的限定 7、主要原材料、辅料及燃料的供应情况 本项目所需的主要原材料为面料和粘合衬、钮扣、包装材料、挂牌、商标、不干胶干燥剂等辅料。面料主要品种为：色织全棉高支牛津纺、色织全棉、CVC高支府绸、色织TENCEL纤维织物、色织COOLMAX（杜邦）纤维织物、色织高支涤棉混纺超细旦织物、色织高支麻织物、天然彩色棉织物、色织中高档织物、精纺高支全毛织物、精纺高支易护理全毛织物等。面料及辅料由公司现有及新增供应商提供或公司自行设计开发委托供应商生产，均能保证稳定充足供应。 生产用蒸汽由公司燃煤锅炉供应，生产用水来源于城市自来水管网，生产用电由项目所在地供电部门提供。 8、项目选址及用地情况 本项目建设地点在温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区内，项目占地面积为8.7亩，拟通过购买方式取得。本公司已与集团公司签订《土地使用权转让合同》，合同约定，本公司发行上市后1个月内，集团公司将其合法拥有的位于浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区的118.43亩土地使用权（土地证编号为永嘉国用（2007）第03－00678号，地类为工业用地）中的22亩部分转让给本公司，以满足西服项目和衬衫项目所需用地，转让价格为集团公司获得该地块使用权所支付的相关成本费用（每亩17.5万元），总价款385万元。永嘉县国土资源局已同意上述土地使用权的转让。 9、项目环保问题及拟采取的措施 本项目设2台燃油蒸汽锅炉供汽，锅炉烟气中SO2平均排放量约3.0kg/h（769mg/m3），烟尘排放量0.659kg/h（168/m3），设高于25m烟囱将烟气排放至大气中，排放浓度达到国家标准。本项目的主要生产设备均选用国内外先进设备，噪声均在国家标准以下。对风机、空压机、冷冻机等产生较大噪声的设备，设计时选用低噪音型，安装时采取减震、防震措施，管道与设备的连接处采用柔性接头，风机出口处配备消声器。项目基本无生产废水，生活垃圾实行定点堆放，由环卫部门定期清运集中处理。 10、项目组织方式及实施进度安排 本项目依托公司现有组织框架，由公司负责组织实施。项目定员120人，其中工人100人，管理和技术人员20人。项目建设期12个月，实施进度安排如下： 序号 名称 时间 1-2月 3月 4月 5-8月 9-10月 11月 12月 1 设备选型、考察 2 设备订货、签约 3 勘查设计 4 土建施工 5 设备安装 6 试运行、竣工验收 11、项目效益分析 本项目年产60万件中高档衬衫，拟通过公司现有特许加盟专卖店和本次募集资金投向项目的连锁营销网络销售，剩余部分产能通过受托加工的方式消化。 本项目销售收入按公司目前从外协厂家采购衬衫的平均单价作为测算依据，因此效益测算仅包括生产加工环节（原材料—成衣）利润（实线框部分），而未计入批发销售环节（成衣—专卖店）利润。 （1）营业收入测算 本项目计算期11年，其中建设期1年，生产经营期10年。考虑到产品市场开拓的情况，计算期第2年达产率为70%，第3年100%。 项目达产期预计实现销售收入4,205.1万元。 （2）总成本费用测算 总成本费用包括外购原材料、燃料和动力费、工资及福利费、折旧摊销、修理费以及其他费用（制造费用、营业费用、管理费用），外购原材料主要包括面料、纽扣、包装材料及其他辅料。总成本费用情况如下： 期间 第2年 第3-11年 合计 （70％达产） （100％达产） 外购原材料 1,790.0 2,441.5 23,682.2 燃料动力费 59.6 85.1 825.5 工资及福利费 323.8 323.8 3,237.6 折旧及摊销 199.5 199.5 1,994.9 修理费 40.7 40.7 407.1 其他费用 105.1 117.8 1,164.9 （3）项目财务指标 各年销售收入、成本、利润及相关财务指标情况如下表所示： 期间 第2年 第3-11年 合计 （70％达产） （100％达产） 1、销售收入（不含税：万元） 2,943.6 4,205.1 40,789.7 2、营业税金及附加（万元） 22.0 31.4 304.8 3、总成本费用（万元） 2,437.7 3,208.3 31,312.1 4、利润总额（万元） 483.9 965.4 9,172.8 5、净利润（万元） 324.2 646.8 6,145.8 6、税后财务净现值（Ic=12％） 1,276.2万元 7、税后财务内部收益率 20.0% 8、总投资收益率 24.3% 9、税后投资回收期（含建设期） 5.9年 10、盈亏平衡点 41.4% （4）自主生产衬衫替代贴牌生产带来的成本优势 公司利用本项目自主生产衬衫的成本低于从外协厂家采购衬衫的平均价格，两种模式下生产衬衫的单位成本比较如下： 单位：元/件 成本项目 第2年 第3-11年 2006年贴牌生产衬衫 （70%达产） （100%达产） 价格情况 外购原材料 40.69 40.69 燃料动力费 1.42 1.42 工资及福利费 7.71 5.40 折旧及摊销 0.97 0.68 70.33 修理费 2.50 1.96 其他费用 4.75 3.32 合计 58.04 53.47 据测算，每件衬衫自主生产（100%达产）成本为53.47元，与贴牌生产成本相比低16.86元，节约成本22.97%，因此自主生产要比贴牌生产经济效益高，采取自主生产方式有利于降低公司成本。 （5）本项目可能出现剩余产能对公司经营业绩的影响分析 本项目设计产能为年产60万套中高档衬衫，若公司衬衫市场开拓低于预期目标，则导致本项目可能出现剩余产能。 《可行性研究报告》对本项目进行了盈亏平衡分析和敏感度分析。本项目盈亏平衡点为41.4%，即达产期产量（销售量）约25万件时，项目可保持盈亏平衡； 敏感度分析表明，项目对营业收入的敏感度系数为0.67。 随着公司报喜鸟品牌知名度的不断提升，公司针对本项目制定了切实可行的市场开发措施，预计100%达产期完成60万件衬衫的市场开拓要求的可能性较大。 此外，公司与美特斯邦威集团等签订了总量为18万件的《衬衫委托生产加工意向书》以减小市场开拓初期可能存在剩余产能的不利影响。 综上，本项目可能出现剩余产能时对公司经营业绩的影响较小。 （四）品牌设计研发中心技术改造项目 1、项目概况 本项目预计总投资1,795万元，其中建设投资1,495万元。 本项目将构建集服装设计、面辅材料测试与研发、视觉传达设计、专业培训和服装资讯收集利用等功能于一体的国内一流男装研发与信息平台，快速收集和分析服装流行信息，开发设计顺应男装消费潮流且适销对路的产品，全面提升视觉传达类设计功能，为本次募集资金投向的连锁营销建设项目、西服、衬衫项目提供技术支持和保障，同时也为公司整体发展战略的实施提供强大的后台支持。 2、项目实施的背景分析 （1）提高公司设计、研究开发水平，增强公司竞争力 近几年，国外服装品牌大量进入国内市场，国内服装品牌也不断出现，公司面临着激烈的市场竞争。服装设计是体现服装品牌竞争力的重要因素，公司要形成与其他对手竞争的比较优势,必须强力打造自己的品牌设计研发中心，加大产品设计开发力度，逐步完善对品牌理念和营销文化的建设，提升品牌文化的内涵和附加值。公司目前拥有的设计研发中心，无法实现上述功能。为此，公司须对原有设计研发中心进行改造，加大科研投入，提高设计、开发新产品的水平，增强公司在服装行业的市场竞争力。 （2）提高公司新产品的研发能力，提升品牌附加值 目前，我国服装产业已进入了品牌经营阶段，服装市场的竞争已经从单纯的规模扩张进入更高形态的品牌化、国际化以及连锁专卖经营模式的全方位竞争阶段，品牌的竞争除了成本、价格、原材料的竞争之外，最重要的发展趋势就是新产品的研发、产品附加值的提高。服装市场的品牌消费已日益向高档化、高附加值消费时代发展。公司强化对服装市场的信息研究，加大研发投入，提升品牌的附加值，是公司巩固中高端服装市场地位的重要途径。因此，建设品牌设计研发中心是公司进一步提升品牌文化与内涵，提高公司产品市场占有率的重要举措。 （3）配合公司发展战略的实施 本项目建成后，品牌设计研发中心将成为公司新产品、新技术、新工艺的开发、研究、试制、检测中心，全面协调公司的创新规划和实施，为本次募集资金投向的连锁营销建设项目、西服、衬衫项目提供技术支持和保障，公司将以品牌设计研发中心为依托，开发高附加值新产品，促进生产过程优化，增强公司的技术储备和市场竞争力，确保公司顺利完成品牌战略、市场战略、产品战略的长远发展规划。 3、项目实施的可行性分析 （1）公司近年的发展经验为本项目实施提供了保障 公司建立了一支较优秀的设计师队伍，通过不断加强产品开发力度，举办各种流行趋势发布会，参与各种博览会，在各种媒体广告进行品牌推广等，形成“东情西韵、古风新律”的报喜鸟品牌风格。公司连年参加全国大型服装节和博览会，在2000年上海国际服装节上的矩阵两仟时尚发布会获得最高奖项，2005年在中国国际服装服饰展览会上被中国服装协会评为“2003—2004中国服装品牌年度大奖―品质大奖”，并于2005、2006年连续获得“中国服装品牌年度大奖―公众大奖提名奖”、“中国服装品牌年度大奖―营销大奖提名奖”。 （2）公司较高的管理水平和先进的技术装备为本项目实施提供了支持公司通过了ISO9001质量体系认证，并建立了计算机管理信息系统（MIS）。 公司多次进行技改，拥有美国格柏计算机辅助设计、生产系统、德国杜克普缝制流水线、意大利罗通迪全自动整烫流水线，生产装备已达到国际先进水平。 （3）公司的营销网络为本项目实施提供了及时的市场信息 公司大力进行营销渠道建设，建成了由500多家专卖店构成的规范的专卖体系，本次募集资金拟投资的连锁营销网络项目建成后，将进一步强化公司对营销渠道的控制力，提高公司对整个营销网络的信息化管理水平，缩短公司与市场之间的距离，及时向品牌设计研发中心提供市场流行趋势信息。 （4）公司原有研发中心为本项目实施提供经验和支持 公司原有的研发中心负责报喜鸟品牌服饰产品设计研发工作，年设计服饰达2000多款。原有研发中心良好运作为新产品研发中心的建设提供了可以借鉴的经验。此外，原有研发中心具有完善的绩效评估系统，具有高效的运作策略和得力的人员管理，这将给本项目提供经验和支持。 4、项目投资概算 本项目预计总投资1,795万元，其中建设投资1,495万元（含外汇57.6万美元），流动资金300万元。建设期12个月。建设投资具体情况如下： 工程或费用名称 金额(万元) 一、工程费用 1,314 1、建筑工程费 112 2、设备购置费 1,194 其中：面料测试设备 219 国内样衣制作设备及软件系统 331 进口样衣制作设备及软件系统 471（含外汇57.4万美元） 仪器设备备品备件 46（含外汇0.2万美元） 办公设备及软件 136 3、安装工程费 9 二、工程建设及其他费用 45 1、建设管理费 18 2、培训费 15 3、办公及生活家具购置费 10 4、引进设备材料国内检验费 2 三、基本预备费 136 建设投资合计 1,495 5、项目实施主要内容 （1）品牌设计研发中心组织结构 本项目由“一个中心、五大事业部”组成。服装企划中心是本项目的核心，负责设计任务下达、人员管理、绩效考核等宏观掌控，协调五大事业部的工作。 五个部门包括品牌视觉传达设计部、流行趋势分析部、服装服饰设计部、技术研发部和材料测试研发部，具体功能如下： 部门名称 职能 品牌视觉传达设 包装、海报、系列手册、服装发布会及媒体推广、网页制作等视 计部 觉传达类设计功能 流行趋势分析部 流行信息采集、流行趋势研究、商品策划与发布（关注流行趋 势、各地时尚发布、展会信息，进行样品采购） 服装服饰设计部 服装款式设计、服装面料设计、服装版型设计、服饰配件设计 技术研发部 样板技术结合CAD系统的应用与开发，包括人体测量工具、打板 工具等服装面辅料工程设计；缝制技术研究；技术管理研究 负责面料、辅料测试，控制原辅材料质量，自主及与供应商协同 材料测试研发部 开发面料、辅料新产品，为公司原料采购提供决策依据。织物材 料研究，织物结构研究，纺织品采购研究 （2） 品牌设计研发中心各部门的运作流程图 （3）主要设备的选型和配置 材料测试主要仪器配置： 序号 名称 型号 数量（台/套） 1 电子织物强力仪（拉伸强力、撕破强 YG026C 3 力、剥离强力均可测试） 2 织物胀破试验仪 YG812 2 3 织物折皱弹性仪 YG541B 2 4 织物热辐射性能测定仪 LFY-52 2 5 马丁代尔型磨损仪 M235/8 2 6 织物勾丝仪 LFY-8B 2 7 电脑织物动态悬垂型风格仪 LFY-21 2 8 电脑控制硬挺度仪 LFY-01B 2 9 耐洗色牢度试验仪 SW-12AII 3 10 织物密度镜 Y511B 10 11 织物抗熔仪 LFY-9C 2 12 SDL缩水测试仪 2 13 电子纤维图像、细度分析仪 PS-WT-Ⅱ 2 样衣制作主要设备配置： 序号 名称 型号 数量（台/套） 1 上领机 STROBEL218 1 2 双刀切门襟机 PFAFF3822 1 3 上袖机 DURKOPP550 1 4 缝袖窿缝纫机 DURKOPP697 1 5 链缝带差动送布缝纫机 PFAFF5489 1 6 全自动开袋机 BEISLER100/58-LP 1 7 上下差动容袖机 PFAFF3801 1 8 特种长臂厚料平缝机 DURKOPP467-65 1 9 自动缝袖叉机 DURKOPP975 1 10 自动门襟机 DURKOPP1962 1 11 驳头滚压定型机 IPN-SGV 1 12 人像机 VEITB380 1 13 三维非接触式人体测量仪 TC2 1 14 服装CAD系统 ACCUMARK/AP300 1 15 全自动裁剪系统 DCS-1500 1 办公设备及软件： 序号 名称 数量（台/套） 1 台式电脑 60 2 笔记本电脑 15 3 传真 5 4 扫描仪 6 5 打印机 4 6 复印机 2 7 设计软件 20 （4）项目选址及组织实施情况 本项目利用公司总部现有办公楼和生产厂房实施，其中办公楼内800m2、生产厂房1600m2，总面积2400m2。 项目定员100人，其中技术和管理人员75人，生产工人25人。项目建设期12个月，实施进度安排如下： 序号 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 设计 2 装修工程 3 设备采购考察、谈判 4 设备运输 5 设备安装 6 设备调试 7 试运转 6、项目的效益分析 （1）品牌研发设计中心的总体效益 品牌设计研发中心的建设不仅具有现实的经济效益，也是公司适应国内服装行业日趋激烈的市场竞争的重要举措。 本项目的实施有助于提高公司研发装备水平，为公司的长期可持续发展提供新的契机，一方面，项目的实施可以提高公司产品品牌附加值（技术含量和品牌文化）；另一方面，可以树立“报喜鸟”品牌在设计上的领先性。品牌设计研发中心建成后，每年需要一定的持续性投入，这些投入具有提高品牌附加值和为公司创造更大经济利益的潜在作用，一旦某项设计得到市场认可并投入批量生产，将给公司带来较大的经济效益。 品牌设计研发中心的建设将有助于公司品牌战略的实现，增强公司的综合竞争实力，使得公司能较好的适应加入WTO后日趋激烈的服装行业竞争环境。研发中心以市场为导向，创新产品为龙头，效益为中心，进行新产品、新材料、新工艺的开发，不断增强公司发展后劲和应变市场能力。 （2）品牌设计研发中心对现有的设计能力的改进作用 品牌研发设计中心项目建成后将对公司现有设计能力方面起到以下改进作用： 1）积极拓展现有研发中心功能，强化公司在男装设计方面的竞争优势本项目由“一个中心、五大事业部”组成，容服装设计、面料设计、版型设计、平面传媒设计和流行趋势研究分析等功能为一体，构筑具有男装设计研发和流行信息集成的国内一流研发与信息平台，使现研发中心的功能更加完善，现有的设计能力得到全面改进，主要表现在以下三个方面： ①进一步拓展现有研发中心功能。随着公司经营规模的不断扩大，现有研发中心逐渐与公司的发展不相适应，主要体现在规模较小、功能较为单一等。公司通过扩建服装设计部，大力扩充专业设计师队伍，提高公司现有服装设计的软硬件水平，扩大服装款式、面料、版型、配件的设计开发规模，努力提高设计选用率；通过新建品牌视觉传达设计部，整合包括包装、海报、系列手册、服装发布会及媒体推广、网页制作等视觉传达业务，全面提升视觉传达类设计功能；通过新建流行趋势分析部，及时进行流行信息采集与分析、商品策划与发布；通过新建材料测试研发部，负责面料、辅料测试，控制原辅材料质量，与供应商协同开发面料、辅料新产品，为公司原料采购提供决策依据；通过技术研发部，提升样版技术、缝制技术和技术管理水平。 ②实现了五大事业部的功能集成。本项目的实施可以将原分散在公司各个部门的服装设计、面料设计、版型设计、平面设计、传媒设计和流行信息采集与分析功能进行集成，实现了资源共享和密切协作。 ③通过智能化和信息化建设，实现服装设计智能化和服装信息网络化，进一步缩短反应周期，提高服装研发设计的时效性。本项目信息系统建设引入设计管理思想，对新产品研发中心进行合理规划，信息反馈下达迅速，使中心运作连贯高效，提高公司服装研发设计的时效性。 2）建立符合公司品牌战略发展的新产品开发体系 公司目前正在实施以男式正装服饰产品为主，进一步丰富服饰产品体系，适应正装休闲化的发展动向，适当提高休闲产品比重，由“单一服饰品牌”向“综合服饰品牌”拓展的品牌发展战略。为更好配合公司品牌发展战略的实施，本项目实施后将进一步拓展原西服、衬衫的新产品开发体系，形成符合公司发展战略的多元化新产品开发体系。 3）为其他募集资金投向项目的实施提供技术支持和有力保障 连锁营销网络建设项目的建设需要品牌设计研发中心提供区域市场的服装需求信息，为直营旗舰店和景观店的选址、日常管理和媒体宣传等经营活动提供指导和技术支持；10万套中高档西服生产流水线技改项目和60万件中高档衬衫生产流水线技改项目的实施需要研发中心提供新产品开发的技术支持，等等。 第十四节 股利分配政策 分配政策 一、公司股利分配 1、公司股利分配的一般政策 本公司股票全部为普通股，股利分配将遵循“同股同权、同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金或股票进行分配。 按照《公司章程》的规定，利润分配方案由公司董事会根据公司经营业绩和业务发展计划提出，经公司股东大会审议批准后实施，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 根据《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》。本公司在为个人股东分配股利时，由本公司代扣代缴个人所得税。 2、利润分配的顺序 根据有关法律法规和公司章程，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 二、历年股利分配情况 2006年5月13日，经公司2005年度股东大会决议通过，公司以2005年末股本总数6,000万股为基数，向全体股东每10股送2股红股，同时每10股派现金红利2元（含税），共分配利润2,400万元。本次分配后，公司2005年末未分配利润余额为5,124.88万元。 2007年4月16日，经公司2006年度股东大会决议通过，公司以2006年末股本总数7,200万股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），共分配利润2,160万元。本次分配后，公司2006年末未分配利润余额为6,850.69万元。 三、利润共享安排 根据本公司2007年第一次临时股东大会审议通过的公司未分配利润享有方案，截止2006年12月31日未分配利润6,850.69万元（已扣除分配完毕的2006年度利润分配数2,160万元）由公司本次发行后的新老股东共享，之后形成的留存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。 四、发行后的股利分配政策 公司除根据修改后的《公司法》规定自2006年起将不再提取法定公益金外，本次发行后的股利分配一般政策与发行前将保持一致。预计本公司本次公开发行股票后第一次利润分配的时间在2008年6月30日以前，具体时间和分配方案需经本公司董事会提出由股东大会审议通过后执行。 第十五节 其他重要事项 重要事项 一、信息披露制度及为投资者服务计划 根据相关法律法规的要求，本公司制定了严格的信息披露基本制度和投资者服务计划，主要包括以下内容： 1、责任部门及相关人员 本公司信息披露专门机构是证券部；本公司负责信息披露和投资者关系的负责人为董事会秘书方小波先生，对外联系电话：0577－67379161。公司将安排专人接听电话、记录并予以解答。 公司董事会秘书的主要职责包括： （一）负责公司和相关当事人与有关机构之间的及时沟通和联络； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务； （三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料； （四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交有关会议文件和资料； （五）参加董事会会议，制作会议记录并签字； （六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向有关机构报告； （七）负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等； （八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、上市规则、交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容； （九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、公司章程及其他有关规定时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，同时向有关部门报告； （十）《公司法》、《公司章程》要求履行的其他职责。 2、股东大会信息披露的规定 公司召开股东大会，召集人将在年度股东大会召开20日前（不包括会议召开当日）以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前（不包括会议召开当日）以公告方式通知各股东。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。 3、董事会会议信息披露的规定 公司召开董事会会议，应当在会议结束后两个工作日内将董事会决议和会议纪要报送证券交易所备案，经证券交易所审查后在指定报刊上公布。 公司的董事会决议涉及分红派息、公积金转增股本预案、配股预案和公司收购和出售资产、证券交易所规定的应当及时披露的关联交易的事项，必须公告。 4、监事会会议信息披露的规定 公司召开监事会会议，应当在会议结束后两个工作日内将监事会决议和会议纪要报送证券交易所备案，经证券交易所审查后在指定报刊上公布。 5、报告的披露 公司披露的信息包括定期报告和临时报告，定期报告包括年度报告和半年报告、季度报告，其他报告为临时报告。 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 6、公司的通知、公告 公司的通知以下列形式发出：以专人送出；以邮件方式送出；以公告方式进行；以传真方式进行；公司章程规定的其他形式。 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真或邮件方式进行。 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真或邮件方式进行。 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第七个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。 公司公开披露的信息必须在公开披露前第一时间报送证券交易所。 上市公司定期报告和临时报告在证券交易所登记后，应当同时在至少一种中国证监会指定的上市公司信息披露报纸和中国证监会指定的互联网网站上披露。 公司未能按照既定日期披露的，应当在既定披露日期上午九点前向证券交易所报告。 公司应当保证其在指定报纸和指定网站上披露的文件与在证券交易所登记的内容完全一致。 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。 7、其他事项 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，按交易所上市规则规定的内容进行披露。 公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见。 公司监事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整。 公司及其董事、监事、高级管理人员不得利用内幕消息进行内幕交易和操纵市场。 公司已经提醒披露文件涉及的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及相关人员对公司尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。 8、为投资者服务的计划 公司将遵守法律法规和交易所的规定严格执行信息披露制度，同时制定了具体的服务计划。 (1)公布投资者服务电话和传真号码，做到专人接听、记录和答复； (2)对投资者关心的问题，公司将不定期地书面答复； (3)公司将在适当时机，如公司公布年报、中报、对外重大投资等时，安排公司高级管理人员通过适当的渠道解答投资者疑问。 (4)公司在发生发行上市等重大事件时，除按法定程序进行信息披露外，还将通过网上进行路演或召开记者招待会等形式为投资者服务。 (5)建立完善的档案管理制度，在法律法规允许的前提下，保证投资者获取及时、全面的资料查询。 二、重要合同 除本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”所列之重要合同之外，本公司在本招股说明书签署日仍在履行或将要履行之重大合同主要为： 1、广告代理、发布合同 （1）本公司与成都市华胜广告有限公司于2006年8月25日签订合同，合同约定，本公司委托成都市华胜广告有限公司在约定的户外广告媒体上发布广告，广告发布时间为3年（成渝路和成南路广告发布期限为2006年9月15日起至2009年9月14日，成绵路广告发布期限为2007年1月9日起至2010年1月9日）。广告费每年共计41万元，双方另外约定了付款方式、违约责任等内容，并且在该合同约定的广告发布期限届满后，本公司在同等条件下享有优先续约权，但须在广告发布期限届满前三十天书面通知对方其续约意愿并与对方协商续约条款。 （2）本公司与温州市蓝天广告策划有限公司于2006年12月5日签订合同，合同约定，温州市蓝天广告策划有限公司承接本公司在约定的发布地点发布大型路牌广告（外打灯）项目，广告播出时间为3年，广告费共计117.5万元。 （3）本公司与北京古松立赫国际广告有限公司签订合同，合同约定，本公司委托北京古松立赫国际广告有限公司在指定的媒体（《中国民航》月刊）上发布广告，广告发布日期为2007年1月至12月（硬广告和软文广告各12次），广告费共计240.2544万元。 （4）本公司与北京时之尚广告有限责任公司签订合同，合同约定，本公司委托北京时之尚广告有限责任公司发布广告，广告发布日期为2007年1月至12月（硬广告和软文广告各12次），广告费共计244.8万元。 （5）本公司与西安墨白广告传播有限责任公司于2006年6月18日签订《广告发布业务合同》，合同约定，本公司委托西安墨白广告传播有限责任公司在约定的广告媒体上发布广告，广告播出日期为广告制作完成并经本公司验收合格之日起的三年。广告费共计1,140,000元。 （6）本公司与北京标格广告有限公司于2007年4月9日签订编号为 NO2007046《广告发布业务合同》，合同约定，本公司委托北京标格广告有限公司在约定的广告媒体上发布广告，广告播出日期2007年6月3日至2008年5月25日。广告费共计413.712万元。 （7）本公司与北京龙拓互动广告有限公司于2007年4月20日签订编号为LT07－BDK－SH0009 的《网络广告发布合同》，合同约定，本公司委托北京龙拓互动广告有限公司提供网络广告媒介策划、媒介购买、广告创意、设计、制作服务和广告监测、公关监测、维护，合同期限自2007年5月8日至2007年11月30日。广告费共计100万元。并且北京龙拓互动广告有限公司免费为本公司设计制作并指定专人维护专题网站。 2、购销合同 （1）本公司与温州市罗迪服饰有限公司于2007年4月10日签订合同编号为B-LD-20070410的《产品定作合同》。合同约定，温州市罗迪服饰有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产成衣，交货日期:2007年9月10日至20日，合同总金额为3,525,500.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （2）本公司与桐乡市星马针织制衣有限公司于2007年4月13日签订合同编号为B-XM-20070413的《产品定作合同》。合同约定，桐乡市星马针织制衣有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产成衣，交货日期:2007年7月31日前交货，合同总金额为3,755,500.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （3）本公司与永嘉县奥丹尼服饰有限公司于2007年4月11日签订合同编号为BXN-ADN-2007-4-11的《产品定作合同》。合同约定，永嘉县奥丹尼服饰有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产衬衫，交货日期分别为2007年7月30日、2007年7月20日、2007年7月15日、2007年8月30日、2007年8月25日、2007年8月20日、2007年8月15日和2007年8月5日前交货，合同总金额为3,025,900.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （4）本公司与浙江迪丰服饰有限公司于2007年4月17日签订合同编号为B-DF-20070416 的《产品定作合同》。合同约定，浙江迪丰服饰有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产夹克成衣，交货日期:2007年8月10日至20日交完和2007年7月15日至25日交完，合同总金额为3,370,500.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （5）本公司与广州市弗埃贸易有限公司于2007年4月20日签订合同编号为B-FI-2007的《产品定作合同》。合同约定，广州市弗埃贸易有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产成衣，交货日期分别为:2007年8月30日、2007年8月15日、2007年7月30日、2007年8月25日、2007年8月20日、2007年7月20日，合同总金额为5,635,600.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （6）本公司与中山市霞湖世家服饰有限公司于2007年4月21日签订合同编号为BXN－JK－20070409的《产品定作合同》。合同约定，中山市霞湖世家服饰有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产衬衫成衣，交货日期分别为 2007年7月10日、2007年7月20日、2007年7月30日、2007年8月10日、2007年8月15日、2007年8月20日、2007年8月25日。合同总金额为1,745,500.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （7）本公司与温州市富兜制衣有限公司于2007年4月24日签订合同编号为BXN－FD－20070420的《产品定作合同》。合同约定，温州市富兜制衣有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产休闲裤成衣，交货日期分别为2007年7月30日、2007年8月10日、2007年8月15日、2007年8月20日。合同总金额为1,744,500.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （8）本公司与嵊州喜来登针织时装有限公司于2007年4月15日签订合同编号为B－XLD－20070407的《产品定作合同》。合同约定，嵊州喜来登针织时装有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产成衣，交货日期分别为2007年7月31日、2007年8月10号前交货。合同总金额为1,524,600.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （9）本公司与浙江迪丰服饰有限公司于2007年4月18日签订合同编号为B－DF－20070418 的《产品定作合同》。合同约定，浙江迪丰服饰有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产棉服成衣，交货日期:2007年8月30日至9月10日交完、2007年9月10日至9月20日和2007年9月15日至9月25日交完。 合同总金额为2,466,000.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （10）本公司与温州市浩昇服饰有限公司于2007年4月10日签订合同编号为B－XM－20070408的《产品定作合同》。合同约定，温州市浩昇服饰有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产成衣，交货日期分别为2007年7月20日、2007年8月10日、2007年8月20日、2007年8月30日前交货。合同总金额为2,800,400.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （11）本公司与浙江假日休闲服饰有限公司于2007年4月17日签订合同编号为B－JR－20070415的《产品定作合同》。合同约定，浙江假日休闲服饰有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产茄克成衣，交货日期:2007年9月10日至9月20日交完、2007年9月15日至9月25日交完。合同总金额为1,652,000.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （12）本公司与温州溢兜制衣有限公司于2007年4月18日签订合同编号为BXN－YD－2007－4－8的《产品定作合同》。合同约定，温州溢兜制衣有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产成衣，交货日期分别为2007年8月10日、2007年8月15日、2007年8月20日。合同总金额为1,138,500.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （13）本公司与温州市北极鸥服饰有限公司于2007年4月10日签订合同编号为B－BJO－20070410的《产品定作合同》。合同约定，温州市北极鸥服饰有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产成衣，交货日期:2007年9月10日至9月20日交完。合同总金额为1,881,000.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （14）本公司与浙江麦格拉服饰有限公司于2007年4月18日签订合同编号为B－MGL－20070415的《产品定作合同》。合同约定，浙江麦格拉服饰有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产成衣，交货日期分别为2007年7月31日前交货和2007年8月10日交货。合同总金额为1,703,600.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （15）本公司与温州鳕鱼服饰有限公司于2007年4月10日签订合同编号为B－XY－20070408 的《产品定作合同》。合同约定，温州鳕鱼服饰有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产成衣，交货日期分别为2007年8月30日、2007年9月15日。合同总金额为1,141,500.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （16）本公司与温州市德赛服饰有限公司于2007年4月12日签订合同编号为B－XDS－20070408的《产品定作合同》。合同约定，温州市德赛服饰有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产成衣，交货日期分别为2007年8月20日、2007年8月30日、2007年9月25日和2007年9月10日至9月20日交完。合同总金额为1,429,000.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （17）本公司与温州市德赛服饰有限公司于2007年4月11日签订合同编号为B－DS－20070409的《产品定作合同》。合同约定，温州市德赛服饰有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产成衣，交货日期分别为2007年8月15日、2007年8月30日。合同总金额为1,030,000.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （18）本公司与温州市金天裤业有限公司于2007年4月11日签订合同编号为BXN－JT－20070407A的《产品定作合同》。合同约定，温州市金天裤业有限公司根据本公司提供的工艺书、按照本公司指定的颜色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产衬衫成衣，交货日期分别为2007年8月15日、2007年8月20日、2007年8月30日。合同总金额为1,332,500.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （19）本公司与广州市欧驰服装有限公司于2007年4月18日签订合同编号为广欧（07）AT－W006的《加工定做合同（FOB）》。合同约定：广州市欧驰服装有限公司为本公司加工休闲裤，质量按照双方确认的标准为准。交货日期分别为2007年7月30日、2007年8月15日和2007年8月30日。合同总金额为1,215,000.00元，并按合同约定结算方式分期支付。 （20）本公司与广州隆布特服饰皮具制品有限公司于2007年4月23日签订合同编号为BXN－LX－20070423的《产品加工承揽合同》。合同约定，广州隆布特服饰皮具制品有限公司根据本公司指定的工艺品质制作样品，经本公司审查同意后以该样品质量作为外观验收标准、以行业标准QB/T1333－2004作为内在质量背提、以行业标准QB/T1619－1992所规定的一等品作为皮夹的验收标准，生产本公司指定编号的皮夹、皮包、定制西服套袋等产品。交货日期为2007年7月中旬交一部分，7月底交完，其中定制西服套袋采取独立的分批交货方式交货。 合同总金额为1,226,430.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （21）本公司与温州市功针服饰有限公司于2007年4月24日签订《加工定做合同（FOB）》。合同约定：温州市功针服饰有限公司按照国家标准为本公司加工指定的茄克和棉褛。茄克的交货时间为2007年7月30日，棉褛的交货时间分别为2007年8月10日、2007年8月20日、2007年10月10日。合同总金额为2,260,500.00元，并按合同约定结算方式分期支付。 （22）本公司与浙江假日休闲服饰有限公司于2007年4月19日签订合同编号为B－JR－20070416的《产品加工合同》。合同约定，浙江假日休闲服饰有限公司根据本公司提供的面料及工艺书、按照本公司指定的花色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产茄克及加工棉服。交货日期:2007年9月1日至9月10日、2007年7月1日至7月10日、2007年8月1日至8月10日。合同总金额为1,873,300.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （23）本公司与温州市维宝服饰有限公司于2007年4月19日签订合同编号为B－WB－20070418的《产品加工合同》。合同约定，温州市维宝服饰有限公司根据本公司提供的面料及工艺书、按照本公司指定的花色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样生产茄克及加工棉服。交货日期:2007年8月20日至8月30日交完、2007年8月5日至8月15日交完、2007年7月15日至7月30日交完。合同总金额为1,267,500.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （24）本公司与温州市北极鸥服饰有限公司于2007年6月11日签订合同编号为B－BJOD－20070606的《产品加工合同》。合同约定，温州市北极鸥服饰有限公司根据本公司提供的面料及工艺书、按照本公司指定的花色、数量、面料要求制作样衣，并按经本公司审查同意的封样加工西服。交货日期为2007年7月15日。合同总金额为1,317,600.00元，并按合同约定付款方式分期支付。 （25）本公司与广州维拉尼诺服饰有限公司于2007年4月7日签订合同编号为06BXN－04－05的合同。合同约定，广州维拉尼诺服饰有限公司为本公司生产羊毛衫，交货日期分别为2007年7月20日到货、2007年7月28日到货、2007年8月10日到货。合同总金额2,630,390.00元，并按合同约定分期支付。 （26）本公司与厦门禾森实业有限公司于2007年4月12日签订合同编号为BXN－HS－AW07－04 的《产品购销合同》。合同约定，厦门禾森实业有限公司按照约定的规格型号、纱支、克重、成分、数量、单价、质量要求和技术标准等提供面料，并约定了交货期；合同总金额2,055,100.00元。 （27）本公司与江阴三毛销售有限公司于2007年4月9日签订合同编号为BXN－SKN－AW07－03的《产品购销合同》。合同约定，江阴三毛销售有限公司按照约定的规格型号、纱支、克重、成分、数量、单价、质量要求和技术标准等提供面料，并约定了交货期；合同总金额2,466,560.00元。 江阴三毛销售有限公司于2007年4月10日作出《补充说明》，明确说明其同意与本公司签订的BXN－SKN－AW07－03号合同中编号为来样－70043#面料每米在合同单价中再下降2元。 3、借款合同 （1）本公司与中国农业银行永嘉县支行于2007年6月29日签订编号为 33101200700026099《借款合同》，本公司借款金额为 1,500 万元，借款期限为2007年6月29日至2008年6月11日，年利率为5.913%。报喜鸟集团有限公司（以下简称“报喜鸟集团”）与中国农业银行永嘉县支行签订编号为33901200700011226《保证合同》，报喜鸟集团提供保证担保以确保前述《借款合同》的履行。 （2）本公司与中国农业银行永嘉县支行于2007年6月15日签订编号为 33101200700024317《借款合同》，本公司借款金额为 2,000 万元，借款期限为2007年6月15日至2007年11月11日，年利率为5.265%。报喜鸟集团与中国农业银行永嘉县支行签订编号为 33901200700010545《保证合同》，报喜鸟集团提供保证担保以确保前述《借款合同》的履行。 4、房屋租赁合同 （1）本公司与上海世界贸易商城有限公司签订编号为R0004051的展示间租约，租赁上海世贸商城交易展示间十六间，租赁面积合计880.14平方米，租赁期从2005年6月21日至2010年6月20日，不同时期的租金亦在合同中明确注明。 （2）本公司与上海世界贸易商城有限公司签订编号为R0004214的展示间租约，租赁上海世贸商城交易展示间三间，租赁面积合计153.86平方米，租赁期从2005年8月21日至2010年6月20日，不同时期的租金亦在合同中明确注明。 5、特许专卖合同 截止目前，本公司已通过签订《特许专卖合同》的方式在全国372个城市建立了551个专卖店（厅）。《特许专卖合同》对包括但不限于特许专卖权的授权期限、特许区域、经营商品、加盟费和广告宣传支出、特许专卖网点的选址和装饰、货物配送和调拨、管理培训、知识产权等特许专卖的核心内容作了具体约定。 6、主承销协议和保荐协议 本公司与国元证券有限责任公司于2007年3月16日签订了《主承销协议》和《保荐协议》。 7、其他合同 2005年7月21日，本公司与维京国际有限公司签订形象代言合约，聘请维京国际有限公司所属艺人任贤齐担任报喜鸟品牌形象代言人。 三、公司对外担保情况 截止本招股说明书签署之日，本公司不存在对外担保情况。 四、重大诉讼或仲裁事项 1、截止本招股说明书签署日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动或未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项及潜在的诉讼或仲裁事项。 2、截止本招股说明书签署日，集团公司、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。 五、刑事诉讼事项 截止本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无刑事诉讼事项。 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 机构声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 周信忠 吴真生 陈章银 李骥骋 吴志泽 叶庆来 张渭源 何元福 陈志春 全体监事签名： 吴文忠 周永温 卢嘉喜 全体高级管理人员签名： 李骥骋 李悌逵 张昶 张崇华 陶卫平 方小波 发行人盖章：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 保荐人（主承销商）声明 本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 项目主办人签名： 黄诚 保荐代表人签名： 王晨 沈志龙 法定代表人签名： 凤良志 单位盖章：国元证券有限责任公司 发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办律师签名： 刘维 方杰 事务所负责人的签名： 管建军 单位盖章： 国浩律师集团（上海）事务所 会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办注册会计师签名： 钱志昂 沈建林 事务所负责人签名： 朱建弟 单位盖章：上海立信长江会计师事务所有限公司 资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办评估师签名： 孙捷 单位负责人签名： 管文建 单位盖章：上海上会资产评估有限公司 验资机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办验资人员签名： 刘小虎 单位负责人签名： 刘小虎 验资机构盖章：上海上会会计师事务所有限公司 验资机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办注册会计师签名： 钱志昂 沈建林 单位负责人签名： 朱建弟 验资机构盖章：上海立信长江会计师事务所有限公司 第十七节 备查文件 备查文件 招股说明书的附录是招股说明书不可分割的有机组成部分，主要包括： （一）发行保荐书； （二）财务报表及审计报告； （三）内部控制鉴证报告； （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （五）法律意见书及律师工作报告； （六）公司章程（草案）； （七）中国证监会核准本次发行的文件； （八）其他与本次发行有关的重要文件。 以上各种备查文件将指定网站披露，同时存放在公司和保荐人（主承销商）的办公地点，投资者可在公司股票发行的承销期内查阅。 1、发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 联系地址：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区 电话：0577-67379161 联系人：方小波、谢海静 2、保荐人（主承销商）：国元证券有限责任公司 联系地址：合肥市寿春路179号 电话：0551-2207999、021-68889165 联系人：王晨、沈志龙、赵宏、黄诚、王骥跃 中财网
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