晚间特快:最新基金净值（0824）

时间：2007年08月24日 18:27:00 中财网

2007年8月24日国内股市收盘后开放式基金净值快递
（以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准）

序号	基金简称	最新净值	累计收益率	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	华安上证180ETF	11.561	335.9944	11.606	0.209	1.8411	12.91	22.88
2	华夏大盘精选	6.394	626.8446	6.574	0.068	1.0749	7.62	17.28
3	上投阿尔法	5.9258	511.1025	5.9658	0.0985	1.6903	12.01	20.04
4	上投摩根中国优势	5.4796	605.9965	5.9296	0.061	1.1258	11.24	20.32
5	易方达深100ETF	5.393	455.7254	5.513	0.063	1.182	12.66	21.6
6	泰达荷银行业精选	5.3836	474.2757	5.4536	0.0852	1.608	13.14	21.3
7	易方达策略成长	5.381	634.7426	5.931	0.071	1.3371	12.29	20.41
8	汇添富优势精选	4.9986	500.0632	5.4286	0.0728	1.4779	13.13	21.64
9	长城久泰中信标普	4.8564	403.5601	4.9164	0.0726	1.5176	11.89	20.05
10	景顺长城内需增长	4.699	516.9475	5.389	0.107	2.3301	12.69	21.8
11	嘉实增长	4.597	481.5826	4.938	0.036	0.7893	8.42	12.59
12	广发聚丰	4.5238	462.695	5.1238	0.0952	2.1497	15.39	22.3
13	嘉实服务增值行业	4.421	384.0234	4.541	0.012	0.2722	9.43	17.36
14	友邦上证红利ETF	4.409	188.9218	4.409	0.124	2.8938	12.45	22.44
15	华安中国A股	4.352	469.0445	4.722	0.061	1.4216	11.5	20.09
16	华安创新	4.254	414.9766	4.484	0.011	0.2593	8.85	15.25
17	华宝兴业多策略增长	4.1981	363.2162	4.3181	0.0762	1.8487	12.44	18
18	华夏上证50ETF	4.008	388.0547	4.817	0.097	2.4802	13.19	22.64
19	鹏华行业成长	3.7306	321.8916	3.8806	0.0167	0.4497	8.69	13.66
20	华宝兴业收益增长	3.7064	270.64	3.7064	0.0522	1.4285	11.07	20.71
21	光大保德信红利股票	3.6882	303.6312	3.8282	0.0643	1.7743	10.72	19.77
22	工银瑞信核心价值	3.6579	351.8759	4.0579	0.0364	1.0051	9.72	14.28
23	国泰金鹰增长	3.467	426.4928	4.23	0.063	1.8508	12.27	20.89
24	兴业全球视野	3.3755	237.55	3.3755	0.0534	1.6074	9.62	17.31
25	银华优质增长	3.2396	247.8227	3.4396	0.0511	1.6026	13.48	19.83
26	银河银泰理财分红	3.2358	288.1829	3.5658	0.0289	0.9012	7.97	12.81
27	国泰金龙精选	3.207	399.5456	4.039	0.043	1.359	11.12	19.13
28	易方达策略贰号	3.197	246.1147	3.342	0.039	1.235	12.37	21.14
29	易方达价值精选	3.1322	250.6264	3.3122	0.0397	1.2838	12.17	21.39
30	上投摩根成长先锋	3.0868	208.68	3.0868	0.0427	1.4027	12.13	22.24
31	交银稳健	3.0557	215.8961	3.1057	0.0354	1.1721	10.88	17.24
32	德盛稳健	3.009	233.2218	3.129	0.027	0.9054	8	14.06
33	广发优选	2.9978	252.9818	3.3278	0.0659	2.2477	14.01	22.67
34	南方稳健绩优成长	2.9974	199.74	2.9974	0.0596	2.0287	13.04	23.53
35	天治品质优选	2.9939	277.3272	3.3539	0.0247	0.8319	8.56	16.53
36	华安宏利	2.9884	249.9722	3.3784	0.0405	1.3739	8.93	15.75
37	富国天益价值	2.9749	532.9017	3.9314	0.024	0.8133	11.39	16.57
38	广发小盘	2.9692	459.9472	3.9292	0.0253	0.8594	11.38	17.6
39	景顺内需增长贰号	2.945	194.5	2.945	0.067	2.328	14.32	21.49
40	南方高增	2.9053	468.5384	3.8093	0.0532	1.8653	12.55	22.79
41	大成蓝筹稳健	2.8971	371.1479	3.6471	0.0406	1.4213	8.54	16.5
42	华夏红利	2.869	436.6871	3.702	0.056	1.9908	11.81	21.41
43	汇丰晋信龙腾	2.8208	182.08	2.8208	0.0373	1.34	9.18	16.99
44	招商安泰股票	2.8178	345.0415	3.6428	0.0208	0.7437	8.07	12.88
45	交银施罗德成长	2.8056	180.56	2.8056	0.0386	1.395	12.35	20.68
46	华宝兴业先进成长	2.7921	179.21	2.7921	0.0266	0.9619	8.66	15.41
47	华夏中小板ETF	2.741	174.1	2.741	0.018	0.661	9.38	15.41
48	博时主题行业	2.7027	429.756	3.6237	0.029	1.0846	6.32	12.83
49	融通动力先锋	2.674	187.8434	2.774	0.023	0.8676	12.02	25.42
50	南方避险	2.6624	276.2065	3.1564	0.0367	1.3977	6.99	12.62
51	万家180	2.5361	353.691	3.3661	0.0391	1.5659	11.82	21.03
52	建信优选成长	2.5185	224.856	2.8685	0.0283	1.1365	10.88	17.5
53	华宝动力组合	2.5145	401.1521	3.5945	0.0423	1.711	10.24	16.21
54	中信红利精选	2.4759	458.4894	3.8759	0.0361	1.4796	9.45	17.26
55	景顺动力平衡	2.4599	370.2396	3.2999	0.0409	1.6908	10.26	17.29
56	大成2020生命周期	2.449	212.0705	2.721	0.043	1.7872	11.72	21.06
57	巨田基础行业	2.4147	205.2844	2.6747	0.0298	1.2495	11.26	19.71
58	泰达荷银效率优选	2.3938	139.38	2.3938	0.0171	0.7195	6.54	13.85
59	友邦华泰中国股票	2.3509	402.8161	3.3559	0.0488	2.1198	11.95	18.64
60	富国天合稳健优选	2.3441	142.7437	2.3941	0.0282	1.2177	10.46	18.86
61	广发稳健增长	2.3288	488.0015	3.6488	0.0448	1.9615	13.92	21.46
62	信诚精萃成长	2.3019	152.1687	2.4219	0.0359	1.5843	11.25	17.08
63	申万巴黎新经济	2.2889	128.89	2.2889	0.0273	1.2071	11.8	21
64	中邮核心优选股票	2.2824	299.2351	3.1624	0.0187	0.8261	11.7	25.1
65	中海优质成长	2.2806	340.5463	3.1706	0.0339	1.5089	10.62	14.96
66	华夏优势增长	2.269	150.2531	2.389	0.038	1.7033	12.38	20.82
67	中信经典配置	2.2626	285.6373	3.2626	0.0327	1.4664	8.65	12.4
68	东吴双动力	2.2373	134.5436	2.3373	0.0231	1.0433	12.04	18.96
69	长盛中证100指数	2.2315	131.177	2.2715	0.0411	1.8764	12.54	22.17
70	长城安心回报	2.2187	188.077	2.5287	0.0566	2.6178	12.88	20.24
71	汇丰2016生命周期	2.172	132.3475	2.272	0.0192	0.8919	5.85	12.28
72	相伴一生实盘示范	2.1674	116.74	2.1674	0.0329	1.5413	3.86	21.13
73	富兰克林弹性市值	2.1443	256.8923	2.8543	0.0501	2.3923	11.6	20.87
74	富国天瑞强势	2.1313	340.2691	3.3013	0.0058	0.2729	7.96	11.31
75	鹏华中国50	2.131	461.2972	3.661	0.028	1.3314	12.57	19.99
76	鹏华动力增长	2.124	112.4	2.124	0.024	1.1429	13.7	22
77	上投摩根双息平衡	2.1132	177.3849	2.4712	0.0206	0.9844	8.56	15.17
78	华夏成长	2.106	416.3758	3.287	0.026	1.25	9.92	17.13
79	华夏平稳增长	2.1	220.6867	2.805	0.038	1.8429	12.96	23.97
80	招商安泰平衡	2.0751	212.6408	2.6901	0.0123	0.5963	5.97	8.64
81	嘉实主题精选	2.071	252.001	2.936	0.018	0.8768	10.75	19.23
82	普天收益	2.056	437.3347	3.366	0.024	1.1811	11.32	19.53
83	天弘精选	2.0495	185.8553	2.4545	0.0293	1.4504	11.9	21.71
84	巨田资源	2.0384	440.0113	3.2734	0.0258	1.2819	11.85	20.05
85	南方积极配置	2.0287	345.6763	3.0837	0.0259	1.2932	12.52	22.77
86	泰达荷银合丰成长	2.0257	352.2302	3.1057	0.0133	0.6609	8.07	12.75
87	中银中国精选	2.0232	324.9422	3.1932	0.0264	1.3221	10.65	16.24
88	博时精选	1.9931	266.4788	3.3831	0.0296	1.5075	9.28	19.13
89	易方达平稳增长	1.992	358.1985	3.102	0.023	1.1681	8.62	16.7
90	工银瑞信稳健成长	1.979	97.9	1.979	0.0272	1.3936	10.75	16.92
91	大成精选增值	1.9752	453.0017	3.3757	0.0258	1.3235	12.5	20.34
92	泰达荷银首选企业	1.9666	105.3679	2.0166	0.0259	1.3346	12.44	20.75
93	宝康灵活配置	1.9545	411.56	3.4945	0.0163	0.841	6.62	13.21
94	融通深证100指数	1.952	410.3848	3.122	0.021	1.0875	11.8	19.9
95	博时价值增长贰号	1.949	175.3897	2.369	0.015	0.7756	7.86	17.76
96	融通行业景气	1.927	324.1609	3.097	0.017	0.8901	12.76	22.5
97	富国天惠	1.9215	343.4383	3.1215	0.0197	1.0359	12.61	19.34
98	广发聚富	1.9186	483.5994	3.8786	0.018	0.9471	9.59	15.51
99	长盛同智优势成长	1.918	91.8	2.8282	0.0292	1.546	12.63	23.36
100	海富通强化回报	1.912	174.4106	2.505	0.004	0.2096	4.14	11.62
101	泰达荷银合丰周期	1.8828	399.5757	3.3578	0.0149	0.7977	10.54	19.35
102	大成价值增长	1.8813	450.4344	3.5413	0.0292	1.5766	11.19	18.93
103	海富通风格优势	1.864	170.0832	2.32	0.03	1.6358	9.52	17.97
104	大成积极成长	1.837	83.7	2.539	0.025	1.3797	12.08	20.78
105	德盛安心	1.834	132.5343	2.104	0.017	0.9356	4.86	8.2
106	信达澳银领先增长	1.8312	83.12	1.8312	0.0317	1.7616	11.77	20.71
107	华安宝利配置	1.829	384.8963	3.269	0.025	1.3858	9.52	14.6
108	融通蓝筹成长	1.804	272.641	2.934	0.014	0.7821	10.88	22.14
109	招商先锋	1.8015	316.5496	2.8915	0.0208	1.1681	9.19	14.59
110	易方达积极成长	1.799	458.4375	4.9218	0.0292	1.6499	12.89	21.54
111	宝盈策略增长	1.7844	78.44	1.7844	0.0281	1.6	14.6	25
112	诺安平衡	1.7777	386.4802	3.2777	0.0309	1.7689	11.66	16.45
113	招商优质成长	1.776	498.6702	3.6863	0.0304	1.7415	11.94	17.82
114	融通巨潮	1.762	421.9454	3.192	0.032	1.8497	12.52	22.23
115	东方龙混合	1.7591	324.6893	2.7806	0.0251	1.4475	11.63	17.65
116	泰信优质生活	1.7526	146.7179	2.2526	0.0051	0.2918	9.55	20.47
117	嘉实成长收益	1.7478	407.0864	3.2978	0.0143	0.8249	8.14	14.19
118	天治核心成长	1.7412	284.1828	2.7512	0.02	1.162	8.82	18.57
119	建信优化配置	1.741	74.1	1.741	0.0227	1.3211	11.3	18.61
120	德盛优势	1.739	73.9	1.739	0.02	1.1635	10.06	15.93
121	嘉实策略增长	1.737	73.7	1.737	0.019	1.1059	10.08	16.81
122	中欧新趋势	1.7327	73.27	1.7327	0.0169	0.985	11.14	20.34
123	大成沪深300	1.7248	286.7693	3.0448	0.0286	1.6861	12.5	22.31
124	嘉实浦安保本	1.711	82.3073	1.791	0.006	0.3519	3.63	6.6
125	东吴嘉禾优势	1.7106	328.1341	2.8006	0.0205	1.2129	11.99	17.77
126	富兰克林国海潜力	1.7019	70.2751	1.7019	0.0236	1.4062	11.79	21.54
127	泰达荷银合丰稳定	1.6973	370.7285	3.1973	0.0049	0.2895	8.27	14.91
128	南方稳健成长	1.6925	443.81	3.4375	0.0366	2.2103	10.27	18.34
129	泰达荷银风险预算	1.6869	148.4415	2.1619	0.0194	1.1634	7.07	13.34
130	长城久富核心成长	1.6809	68.09	3.5617	0.0274	1.6571	10.55	19.6
131	金鹰中小盘精选	1.6777	170.9447	2.2977	0.0212	1.2798	7.17	8.01
132	汇添富成长焦点	1.6767	67.67	1.6767	0.0259	1.5689	12	19.7
133	建信恒久价值	1.6647	256.4702	2.7089	0.0213	1.2961	10.19	17.13
134	新世纪优选分红	1.6625	334.8599	2.8535	0.0169	1.027	10.6	19.3
135	长城久恒	1.647	294.7696	2.757	0.024	1.4787	8.64	15.5
136	万家公用	1.6458	195.4533	2.3758	0.0104	0.6359	5.69	11.49
137	天治财富增长	1.6384	217.2757	2.5484	0.011	0.6759	6.6	13.71
138	国投瑞银创新动力	1.6295	176.102	2.7859	0.0223	1.3875	12.86	21
139	华夏回报	1.629	415.0044	3.296	0.012	0.7421	5.99	12.95
140	景顺优选股票	1.6245	402.5133	3.4352	0.0272	1.7029	11.94	18.48
141	招商核心价值	1.6236	62.36	1.6236	0.0304	1.9081	12.93	20.79
142	宝康消费品	1.6137	366.9804	3.2714	0.0121	0.7555	9.57	15
143	国泰金象保本	1.603	88.0155	1.793	0.003	0.1875	1.84	5.11
144	兴业可转债混合型	1.5921	249.218	2.5841	0.0239	1.524	6.62	11.39
145	银河收益	1.5815	102.0244	1.8815	0.0098	0.6235	3.16	5.89
146	易方达价值成长	1.5573	55.73	1.5573	0.0289	1.8909	11.8	20.59
147	银华核心价值优选	1.5479	495.4596	5.2237	0.0195	1.2758	13.2	20.08
148	中海能源策略	1.5095	60.9983	1.5895	0.021	1.4108	10.09	17.09
149	申万巴黎动力股票	1.4949	396.5124	3.6042	0.0173	1.1708	12.23	20.94
150	金鹰优选	1.4946	220.7226	2.6146	0.0155	1.0479	8.23	11.08
151	景顺鼎益	1.494	440.1286	3.484	0.03	2.0492	11.33	19.52
152	国泰金鹿保本增值	1.49	51.7231	1.515	0.01	0.6757	3.83	8.13
153	光大保德信新增长	1.4866	219.8035	2.7666	0.0188	1.2808	11.46	18.04
154	华安中小盘成长	1.4795	47.95	2.7944	0.0249	1.7118	10.39	17.57
155	银华富裕主题	1.4705	149.3247	2.1655	0.0132	0.9058	12.2	19.12
156	华夏回报二号	1.462	181.3958	2.4073	0.019	1.3167	10.93	17.74
157	长盛动态精选	1.4541	350.0365	3.1541	0.0142	0.9862	7.31	15.37
158	南方稳健成长贰号	1.4473	207.5947	3.0759	0.0326	2.3044	9.96	18.26
159	易方达50指数	1.4397	325.4944	3.2597	0.0327	2.3241	11.91	20.87
160	国投瑞银融华	1.4369	181.5055	2.2889	0.0107	0.7502	4.56	7.28
161	博时第三产业成长	1.435	43.5	3.174	0.021	1.4851	10.05	16.67
162	汇丰晋信动态策略	1.4305	43.05	1.4305	0.029	2.0692	10.92	18.32
163	景顺新兴成长	1.423	222.2574	2.773	0.019	1.3533	10.83	17.99
164	融通领先成长	1.42	42	3.656	0.027	1.9383	12.43	21.99
165	银河稳健	1.4171	393.1601	3.2221	0.0156	1.1131	9.45	16.53
166	鹏华优质治理	1.416	41.6	1.416	0.022	1.5782	12.2	20.41
167	国泰金鼎价值精选	1.412	41.2	2.057	0.022	1.5827	12.42	20.58
168	华商领先企业	1.41	41	1.41	0.0192	1.3805	12.96	23.27
169	南方成份精选	1.4073	40.73	1.4073	0.0236	1.7056	11.99	21.7
170	光大保德信量化核心	1.395	344.6229	3.3387	0.0306	2.2427	12.85	21.75
171	博时裕富	1.393	340.5	3.373	0.021	1.5306	11.98	22.09
172	瑞福进取	1.39	36.811	1.39	--	--	20.14	36.81
173	申万巴黎盛利配置	1.3821	94.057	1.7821	0.0109	0.7949	5.3	8.93
174	上投内需动力	1.3759	37.59	1.3759	0.0182	1.3405	10.37	17.7
175	诺德价值优势	1.3747	37.47	1.3747	0.0162	1.1925	10.24	18.07
176	海富通精选二号	1.373	37.3	1.373	0.016	1.1791	7.77	12.45
177	交银精选	1.3718	388.7875	3.3076	0.0222	1.6449	11.53	18.14
178	宝盈鸿利收益	1.3683	353.5989	3.0083	0.0155	1.1458	10.6	17.92
179	长盛债券	1.352	100.6466	1.782	0.0034	0.2521	2.18	5.07
180	银华优势企业	1.3482	375.0506	2.9682	0.0132	0.9888	10.25	16.84
181	嘉实稳健	1.344	390.4824	3.484	0.02	1.5106	10.44	17.79
182	国投瑞银核心企业	1.3401	226.9847	2.7801	0.0228	1.7308	12.79	20.69
183	华富成长趋势	1.3361	37.5031	1.3661	0.0239	1.8214	10.67	16.26
184	华夏蓝筹核心	1.333	33.3	3.819	0.019	1.446	9.44	15.61
185	信诚四季红	1.3281	181.7034	2.2211	0.0144	1.0961	9.04	14.72
186	银华道琼斯88精选	1.3251	455.9638	3.1251	0.0214	1.6415	12.76	19.58
187	诺安股票	1.3111	393.7747	3.1946	0.0209	1.6199	9.87	17.21
188	国泰金鹏蓝筹价值	1.307	164.6485	2.192	0.018	1.3964	11.71	19.36
189	嘉实300	1.301	387.7631	3.169	0.017	1.324	11.66	18.86
190	长城消费增值	1.2922	219.4427	2.4722	0.0282	2.231	12.57	17.25
191	德盛精选	1.286	389.9288	3.28	0.01	0.7837	9.35	15.54
192	长信增利动态策略	1.2832	203.3271	2.5022	0.0159	1.2546	9.56	19.78
193	友邦华泰积极成长	1.2754	27.54	1.2754	0.0173	1.3751	11.45	21.58
194	嘉实债券	1.266	65.8578	1.566	0.002	0.1582	1.85	3.52
195	大成创新成长	1.262	26.2	2.473	0.022	1.7742	11.78	19.96
196	富兰克林国海收益	1.2549	160.4777	2.4711	0.0187	1.5127	9.56	15.41
197	宝康债券	1.254	47.7111	1.424	0.0022	0.1757	0.58	1.78
198	富国天利债券	1.2517	75.9623	1.6317	0.0036	0.2884	1.2	3.28
199	富国天源平衡	1.2493	202.9977	2.5099	0.0175	1.4207	9.31	12.18
200	中海分红增利	1.2488	261.7747	2.4088	0.0041	0.3294	7.32	14.2
201	博时平衡配置	1.246	158.0012	2.307	0.008	0.6462	6.86	12.96
202	申万巴黎盛利精选	1.244	276.9616	2.706	0.0143	1.1629	9.9	16.67
203	南方宝元债券	1.2272	184.2493	2.3972	0.0106	0.8713	5.09	8.75
204	国泰金牛创新成长	1.224	27.8265	1.274	0.014	1.157	9.38	18.9
205	华宝兴业行业精选	1.2204	22.04	1.2204	0.0153	1.2696	7.36	14.23
206	景顺长城精选蓝筹	1.22	22	1.22	0.018	1.4975	9.71	20.32
207	兴业趋势	1.212	503.2109	5.4598	0.0199	1.6693	9.13	15.98
208	宝盈区域增长	1.2044	303.0776	2.938	0.0075	0.6266	10.14	17.34
209	益民红利成长	1.1978	162.5671	2.4425	-0.0005	-0.0417	6.19	9.52
210	国投瑞银景气	1.1975	336.2546	2.9305	0.0135	1.1402	8.27	13.49
211	诺安价值增长	1.1857	140.5474	2.1307	0.0201	1.7244	10.32	13.62
212	融通债券	1.181	38.3402	1.356	0.001	0.0847	0.51	1.2
213	景顺资源	1.159	332.1114	3.12	0.019	1.6667	12.09	16.46
214	华富优选	1.1556	296.8529	2.8577	0.0157	1.3773	9.42	13.92
215	长信金利趋势	1.1543	225.1964	3.1259	0.0123	1.0771	9.86	16.25
216	广发大盘成长	1.1525	15.25	1.1525	0.0165	1.4525	6.68	12.87
217	招商安本增利债券	1.1494	19.7744	1.1944	0.0032	0.2792	1.36	2.55
218	益民创新优势	1.1475	14.75	1.1475	0.0077	0.6756	6.93	11.42
219	长盛成长价值	1.143	342.9594	2.987	0.012	1.061	9.06	12.6
220	银华保本增值	1.1413	41.0791	1.1413	0.003	0.2636	2.13	4.38
221	工银瑞信红利	1.1382	13.82	1.1382	--	--	9.91	13.72
222	万家和谐增长	1.1281	133.2279	2.2497	0.004	0.3558	8.91	15.26
223	富国天博创新主题	1.1184	34.4691	3.5496	0.0175	1.5896	11.41	17.49
224	东方精选	1.1152	396.9806	3.6174	0.0093	0.8409	7.83	14.49
225	德盛小盘精选	1.114	268.2663	3.244	0.008	0.7233	7.32	11.89
226	长城品牌优选	1.1102	11.02	1.1102	0.023	2.1155	13.46	11.02
227	招商安泰债券A	1.1045	37.2643	1.341	0.0004	0.0362	0.09	0.44
228	招商安泰债券B	1.0985	37.0608	1.335	0.0003	0.0273	0.07	0.4
229	工银瑞信精选平衡	1.0883	151.2453	2.3941	0.0121	1.1243	8.74	15.23
230	中银增长	1.0872	243.2337	3.0172	0.0125	1.1631	6.55	10.46
231	华夏债券A/B	1.087	35.65	1.317	0.001	0.0921	0.28	1.12
232	华夏债券C	1.081	21.219	1.311	--	--	0.28	1.03
233	海富通收益增长	1.073	259.8533	2.688	0.016	1.5137	9.16	13.41
234	汇添富均衡增长	1.0599	205.0764	2.9531	0.0129	1.2321	8.4	17.27
235	泰达荷银市值优选	1.0565	5.65	1.0565	--	--	7	--
236	工银增强债券A	1.0564	5.6189	1.0564	0.0015	0.1422	0.91	2.64
237	工银增强债券B	1.0551	5.4889	1.0551	0.0014	0.1329	0.9	2.61
238	普天债券A	1.053	19.2521	1.182	--	--	0.1	0.67
239	中信稳定双利债券	1.0528	18.5079	1.1778	0.0013	0.1236	0.48	1.94
240	银河银信添利债券	1.0515	6.1532	1.0615	0.0011	0.1047	0.32	1.65
241	瑞福优先	1.05	4.7904	1.05	--	--	2.64	4.79
242	博时新兴成长	1.049	4.9	3.935	0.008	0.7685	6.61	4.9
243	交银蓝筹	1.0483	4.83	1.0483	--	--	6.59	--
244	大成债券A/B	1.0464	30.6559	1.2759	0.0009	0.0861	0.24	0.96
245	普天债券B	1.045	9.0751	1.174	--	--	0.1	0.48
246	海富通精选	1.044	443.6502	4.3409	0.011	1.0649	6.24	11.49
247	国泰金龙债券	1.043	20.7342	1.206	--	--	--	0.29
248	大成债券C	1.0386	8.9985	1.2681	0.0009	0.0867	0.22	0.92
249	中邮核心成长	1.0377	3.7596	1.0377	--	--	--	--
250	长信银利	1.0359	350.2955	2.9559	0.0094	0.9157	3.28	11.14
251	融通新蓝筹	1.0312	424.8518	3.3262	0.0071	0.6933	2.53	9.57
252	中银收益	1.029	123.3714	2.189	0.0039	0.3805	2.12	6.44
253	万家保本	1.0267	42.1674	1.3937	0.0001	0.0097	0.2	0.83
254	国泰金马稳健回报	1.025	348.4213	4.219	0.005	0.4902	3.85	10.69
255	海富通股票	1.024	351.8863	2.973	0.006	0.5894	4.87	12.63
256	泰信先行策略	1.0233	363.7623	3.3068	0.0019	0.186	6.84	16.7
257	鹏华价值优选	1.02	226.5413	3.129	0.004	0.3937	2.72	13.33
258	南方多利中短债	1.0179	4.6708	1.046	0.0006	0.059	0.51	0.94
259	华安策略优选	1.0131	1.31	2.5494	0.0054	0.5359	1.31	--
260	诺安中短债	1.0103	2.5101	1.0249	--	--	0.01	0.19
261	泰信中短债	1.0068	2.5063	1.0248	--	--	0.03	0.2
262	宝石动力保本	1.0064	0.64	1.0064	--	--	0.69	--
263	友邦短债	1.0061	2.0259	1.0201	--	--	0.02	0.2
264	嘉实超短债	1.0054	3.4416	1.0339	0.0002	0.0199	0.1	0.41
265	博时稳定价值债券	1.0027	4.3238	1.0407	0.0002	0.02	0.06	0.19
266	博时价值增长	1.002	436.4494	3.504	0.001	0.0999	2.91	12.96
267	易方达月月收益B	1.0018	3.3105	1.0319	0.0001	0.01	0.04	-0.19
268	易方达月月收益A	1.0016	2.9399	1.0317	--	--	0.03	-0.21
269	华安国际配置	--	--	--	--	--	--	--
270	光大保德信优势	--	--	--	--	--	--	--