[中报]天威保变2007年年度中期报告（三）
接（二） 保定天威保变电气股份有限公司2007年半年度报告（三） 9．投资性房地产 分类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋建筑物 44 200 373.72 4 432 197.73 39 768 175.99 合计 44 200 373.72 4 432 197.73 39 768 175.99 累计折旧 房屋建筑物 25 844 653.42 735 623.84 3 352 752.37 23 227 524.89 合计 25 844 653.42 735 623.84 3 352 752.37 23 227 524.89 净值 18 355 720.30 1 815 069.20 16 540 651.10 投资性房地产为出租保定保菱变压器有限公司、保定天威电气结构有限公司房屋建筑物。 10.固定资产及累计折旧 固定资产分类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋建筑物 256 302 088.37 116 501 439.27 12 946 150.26 359 857 377.38 机器设备 466 994 496.48 72 747 298.03 1 823 214.30 537 918 580.21 运输设备 11 848 590.29 2 910 916.50 190 103.45 14 569 403.34 电子设备 21 763 418.36 522 005.00 89 914.10 22 195 509.26 其他 合计 756 908 593.50 192 681 658.80 15 049 382.11 934 540 870.19 累计折旧 房屋建筑物 88 865 710.68 10 407 772.73 1 957 321.46 97 316 161.95 机器设备 196 620 015.98 17 360 161.53 641 326.01 213 338 851.50 运输设备 3 468 774.92 3 408 092.20 44 244.42 6 832 622.70 电子设备 9 816 306.06 1 813 199.07 79 468.67 11 550 036.46 其他 合计 298 770 807.64 32 989 225.53 2 722 360.56 329 037 672.61 净值 458 137 785.86 159 692 433.27 12 327 021.55 605 503 197.58 本期公司不存在可收回金额低于其账面价值的固定资产，无需计提减值准备。 11．在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数 资金来源 技措项目 29 581 666.54 2 746 452.98 3 562 515.82 28 765 603.70 自筹 待安装设备 857 829.72 107 904.30 113 531.66 852 202.36 自筹 设备改造 2 969 158.02 489 085.24 179 038.31 3 279 204.95 自筹 三峡技改项目 2 651 405.55 2 651 405.55 自筹 九五技改项目 122 355.98 122 355.98 自筹 吊装带项目 476 429.63 476 429.63 自筹 瑞恒电气项目 2 820 704.72 2 358 183.27 462 521.45 自筹 合肥新厂建设 241 856 925.25 59 652 775.51 301 509 700.76 自筹 秦变厂区建设 208 483 006.67 17 576 532.10 171 849 383.90 54 210 154.87 自筹 机电车间改造工程 70 000.00 186 442.49 256 442.49 自筹 其他 3 721 928.21 1 219 317.06 11 560.00 4 929 685.27 自筹 合计 493 611 410.29 81 978 509.68 178 074 212.96 397 515 707.01 12．工程物资 项目 期末数 期初数 专用材料 864 235.44 864 235.44 合计 864 235.44 864 235.44 13．固定资产清理 项目 期末数 期初数 转入清理原因 机器设备 1 495 112.03 13 550.00 机器设备和房屋主要是天威合变原厂区固定资产，待收到搬迁补偿费后处理。 房屋 9 483 345.62 汽车 22 267.09 待售 合计 11 000 724.74 13 550.00 14．无形资产 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 累计摊销 期末数 土地使用权 125 437 568.47 819 705.82 6 031 910.33 124 617 862.65 专利技术 59 401 454.91 4 543 706.93 23 036 190.04 54 857 747.98 技术使用费 333 333.29 99 999.99 366 666.70 233 333.30 合 计 185 172 356.67 5 463 412.74 29 434 767.07 179 708 943.93 15．长期待摊费用 项目名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 租赁厂房装修费 1 785 451.22 51 712.87 269 323.60 1 567 840.49 开办费 1 084 353.96 1 084 353.96 合 计 2 869 805.18 51 712.87 1 353 677.56 1 567 840.49 16．短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 337 155 795.44 279 155 795.44 担保借款 1 083 500 000.00 1 033 500 000.00 合计 1 420 655 795.44 1 312 655 795.44 17．应付票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 213 100 000.00 合计 213 100 000.00 18．应付账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 130 602 274.16 62.25 228 083 064.68 79.77 1-2年 48 105 961.71 22.93 39 125 332.85 13.69 2-3年 26 183 998.84 12.48 14 731 719.69 5.15 3年以上 4 907 649.56 2.34 3 973 632.19 1.39 合计 209 799 884.27 100.00 285 913 749.41 100.00 期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 其中大额应付账款如下： 单位 金额 保定多田冷却设备有限公司 10 390 289.99 保定天威电力线材有限公司 8 142 834.09 上海宝山杨行铜材厂 5 267 048.80 浙江省电力物资公司 5 000 000.00 抚顺传奇套管有限公司 4 048 750.72 合计 32 848 923.60 19．预收账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 647 362 360.63 84.88 577 038 657.77 91.79 1-2年 105 122 631.87 13.78 30 554 480.00 4.86 2-3年 357 020.00 0.05 17 380 570.00 2.76 3年以上 9 872 994.71 1.29 3 700 290.54 0.59 合计 762 715 007.21 100.00 628 673 998.31 100.00 期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 预收账款期末数较期初数增加了134 041 008.90元，增幅21.32%，主要是母公司订货量增加，且预收货款比例增加，导致预收账款增加13224万元。 20．应付职工薪酬 项目名称 期初数 本期增加 本期支付 期末数 一、工资、奖金、津贴和补贴 3 679 244.78 42 042 011.91 42 252 151.43 3 469 105.26 二、职工福利费 4 495 849.52 5 858 043.56 5 176 949.49 5 176 943.59 三、社会保险费 3 201 180.87 10 754 635.32 12 252 014.31 1 703 801.88 四、住房公积金 170 193.45 3 541 756.09 2 921 499.18 790 450.36 五、工会经费和职工教育经费 2 040 621.82 1 648 840.96 1 151 890.32 2 537 572.46 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系给予的补偿 八、其他 24 253.78 156 439.47 161 717.28 18 975.97 其中：以现金结算的股份支付 合 计 13 611 344.22 64 001 727.31 63 916 222.01 13 696 849.52 21．应交税费 税项 期末数 期初数 增值税 21 688 876.81 9 392 579.00 城建税 1 533 963.24 1 353 631.69 所得税 8 122 705.81 8 610 848.21 营业税 35 100.00 216 108.94 房产税 84 298.06 61 601.81 印花税 274 581.14 600 502.35 土地使用税 - 38 130.00 个人所得税 517 651.88 638 712.08 教育费附加 904 786.69 431 844.63 水利建设基金 6 486.79 3 317.18 河道费 2 107.05 合计 33 170 557.47 21 271 015.89 22．应付股利 股东名称 期末数 期初数 保定天威集团有限公司 37 718 750.00 8 835 750.00 保定惠源咨询服务有限公司 12 776 226.06 8 363 181.06 河北宝硕集团有限公司 445 233.06 279 483.06 保定天鹅股份有限公司 246 983.06 246 983.06 乐凯胶片股份有限公司 279 483.06 279 483.06 社会公众 7 927 218.96 合计 59 393 894.20 18 004 880.24 本期应付社会公众股利为代扣个人所得税款。 23．其他应付款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 36 545 665.63 68.52 46 789 459.12 56.64 1-2年 5 445 556.63 10.21 24 045 557.91 29.11 2-3年 9 538 765.16 17.88 9 667 300.16 11.70 3年以上 1 807 603.97 3.39 2 106 132.17 2.55 合计 53 337 591.39 100.00 82 608 449.36 100.00 期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 24．长期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 350 000 000.00 250 000 000.00 合计 350 000 000.00 250 000 000.00 25．长期应付款 项目 性质 期初数 本期增加 本期减少 期末数 省科委拨款 科研拨款 2 240 000.00 2 240 000.00 国家经贸委 科研拨款 662 000.00 662 000.00 中国机械工业联合会 科研拨款 1 100 000.00 1 100 000.00 国家科技部 科研拨款 560 000.00 560 000.00 国家电网公司 科研拨款 6 000 000.00 6 000 000.00 省经贸委 科研拨款 600 000.00 600 000.00 天威集团拨科研经费 科研拨款 20 000.00 20 000.00 保定市科学技术局 科研拨款 70 000.00 70 000.00 合肥市庐阳区科学技术局 科研拨款 91 000.00 91 000.00 合计 11 252 000.00 91 000.00 11 343 000.00 26．股本 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 186 515 000 51.10 74 606 000 111 909 000 186 515 000 373 030 000 51.10 2、国有法人持股 3、其他内资持股 33 498 750 9.18 3 319 500 4 979 250 -25 200 000 -16 901 250 16 597 500 2.27 其中：境内非国有法人持股 33 498 750 9.18 3 319 500 4 979 250 -25 200 000 -16 901 250 16 597 500 2.27 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 144 986 250 39.72 68 074 500 102 111 750 25 200 000 195 386 250 340 372 500 46.63 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 365 000 000 100.00 146 000 000 219 000 000 0 365 000 000 730 000 000 100.00 27．资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 1 048 581 521.83 219 000 000.00 829 581 521.83 其他资本公积 201 889 799.20 169 650 934.44 371 540 733.64 合计 1 250 471 321.03 169 650 934.44 219 000 000.00 1 201 122 255.47 资本公积本期变动主要原因如下： ①公司于2007年5月11日经股东大会决议通过2006年股利分配方案及资本公积转增股本方案：以2006年12月31日总股本365000万股为基数每10股送4股派现金2元（含税），同时每10股转增6股，导致资本公积减少21900万元。 ②参股公司天威英利的另一股东开曼公司单方溢价增资，导致公司资本公积增加16952万元。 28．盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 78 040 950.96 78 040 950.96 合计 78 040 950.96 78 040 950.96 29．未分配利润 项目 金额 期初未分配利润 301 550 632.10 加：期初未分配利润调整 调整后期初未分配利润 301 550 632.10 加：本年度合并净利润 183 940 974.87 减：提取法定盈余公积 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 118 131.13 提取任意盈余公积 分配普通股股利 73 000 000.00 转作股本的普通股股利 146 000 000.00 期末未分配利润 266 373 475.84 其中：拟分配现金股利 30．营业收入 品种 本期数 上年同期数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 变压器 1 191 169 468.65 998 442 800.08 855 731 672.87 744 633 041.54 加工劳务 45 366 037.38 45 231 320.88 90 074 465.94 88 711 148.10 巨力吊装带 89 454 649.88 68 324 299.77 61 526 412.72 43 355 191.42 互感器 23 707 541.90 16 045 217.97 25 885 559.03 17 586 592.71 互感器（瑞恒、杰登） 10 628 092.91 3 563 621.26 21 003 912.77 13 621 667.50 套管 23 303 844.96 16 732 377.38 17 660 118.67 12 928 003.09 软件收入 6 304 216.73 4 603 673.23 5 211 003.44 3 883 467.00 胶垫 462 670.12 1 108 043.76 1 574 544.61 1 903 555.85 涂层 5 046 487.55 5 705 814.51 4 514 001.54 5 327 011.36 机电产品 10 864 700.93 8 118 485.95 6 811 811.90 6 130 894.81 太阳能电池组件 526 546 721.14 415 908 383.13 硅片 192 578 813.12 139 752 840.57 销售材料 67 592 755.99 57 925 295.59 27 031 084.26 16 954 237.93 其他 7 136 582.62 5 422 131.59 15 719 993.97 13 632 044.00 合计 1 481 037 049.62 1 231 223 081.97 1 851 870 115.98 1 524 328 079.01 公司业务地区分布情况如下： 地区 营业收入 营业成本 销售毛利 东北 1 076 495.76 733 990.08 342 505.68 华北 735 844 079.78 543 466 619.88 192 377 459.90 华东 173 238 265.86 169 214 518.37 4 023 747.49 华南 148 873 791.78 145 992 122.16 2 881 669.62 华中 184 560 713.70 164 088 939.26 20 471 774.44 西南 171 786 581.30 158 380 407.22 13 406 174.08 西北 51 263 073.49 36 783 862.05 14 479 211.44 出口 14 394 047.95 12 562 622.95 1 831 425.00 合计 1 481 037 049.62 1 231 223 081.97 249 813 967.65 公司本期实现营业收入1 481 037 049.62元，较上年同期减少370 833 066.36元，减幅20.02%。发生营业成本1 231 223 081.97元，较上年同期减少293 104 997.04元，减幅19.23%。主要原因是：本期天威英利不再纳入合并范围，造成公司合并损益类项目的金额较上年同期变化较大。以下损益类项目相关解释均见此处，本附注不再一一分项说明。 31．营业税金及附加 项目 本期数 上年同期发生数 城建税 2 360 012.70 37 458.21 教育费附加 1 414 080.41 4 634 553.21 营业税 149 001.43 2 678 518.87 房产税 20 950.95 合计 3 923 094.54 7 371 481.24 32．资产减值损失 项目 本期发生数 上年同期发生数 坏账损失 9 343 966.02 11 941 540.13 合计 9 343 966.02 11 941 540.13 33．财务费用 项目 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 40 287 654.89 46 452 655.69 减：利息收入 1 967 533.48 2 039 725.89 加：汇兑损失 64 193.44 456 378.46 减：汇兑收益 85.64 87.99 其他 115 579.31 1 166 166.45 合计 38 499 808.52 46 035 386.72 34．投资收益 项目 本期发生数 上年同期发生数 按权益法调整被投资单位损益增减 83 504 173.64 229 792.47 短期投资收益 8 000 000.00 股权转让收益 649.24 合计 83 504 173.64 8 230 441.71 35．营业外收入 项目 本期发生数 上年同期发生数 固定资产盘盈 11 800.00 90 000.00 处理固定资产净收益 168 051.38 103 469.80 返还增值税 165 622.57 1 082 078.74 财政补贴 20 963 000.00 56 000.00 其他 439 789.91 148 862.57 合计 21 748 263.86 1 480 411.11 依据合肥市经济贸易委员会、保定天威集团有限公司和北京国富投资管理有限公司，于2004年8月16日签署的《收购重组协议》备忘录：鉴于在重组协议中投资方对工业项目建设的承诺，合肥市将依据重大项目建设给予奖励。2007年上半年确认上述财政补贴收入2096.3万元。 36．营业外支出 项目 本期发生数 上年同期发生数 处理固定资产损失 496 664.61 27 487.51 其他 19 773.28 208 523.63 合计 516 437.89 236 011.14 37．所得税 项 目 本期发生数 上年同期发生数 应纳税所得额 114 889 879.37 130 073 033.69 所得税率 7.5%/15%/33% 7.5%/15%/33% 企业所得税计提额 20 273 665.34 23 173 394.42 减：国产设备抵免所得税 技术开发费抵免所得税 其他 780 014.13 2 380 460.44 本年计提所得税 19 493 651.21 20 792 933.98 38．本期支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生数 支付保证金 52 031 506.00 支付往来款 27 143 693.28 代理费 12 834 171.37 差旅费 6 648 793.31 股份代缴款 5 305 656.01 保函手续费 3 621 229.07 咨询费 3 234 751.33 其他 32 051 635.98 合计 142 871 436.35 七、母公司会计报表主要项目注释 1．应收账款 项目 期末数 期初数 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1年以内 616 072 668.72 79.55 30 803 633.43 422 653 694.69 73.61 21 132 684.73 1-2年 85 534 380.92 11.05 6 842 750.47 67 179 466.96 11.70 5 374 357.36 2-3年 23 630 341.56 3.05 2 363 034.16 30 456 478.24 5.30 3 045 647.82 3年以上 49 209 323.59 6.35 9 841 864.72 53 920 938.44 9.39 10 784 187.69 合计 774 446 714.79 100.00 49 851 282.78 574 210 578.33 100.00 40 336 877.60 应收账款前五名欠款金额见合并会计报表应收账款前五名。 应收账款前五名欠款金额为180 259 800.00元，占应收账款余额的23.28%。 2．其他应收款 项目 期末数 期初数 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1年以内 100 168 936.84 91.86 16 450 253.77 85 397 011.17 94.44 15 711 657.49 1-2年 6 364 904.00 5.84 509 192.32 2 443 073.45 2.70 195 445.88 2-3年 470 634.93 0.43 47 063.49 669 082.04 0.74 66 908.20 3年以上 2 044 993.93 1.87 408 998.79 1 918 223.30 2.12 383 644.66 合计 109 049 469.70 100.00 17 415 508.37 90 427 389.96 100.00 16 357 656.23 其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 3．长期股权投资 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 保定天威英利新能源有限公司 400 719 265.95 253 026 601.32 653 745 867.27 巨力天威吊装带有限公司 68 293 531.12 68 293 531.12 北京天威瑞恒电气有限责任公司 34 975 845.29 34 975 845.29 保定天威新域科技发展有限公司 4 450 769.45 4 450 769.45 保定惠斯普高压电气有限公司 2 815 607.75 2 815 607.75 保定天威宝峰医疗器械有限公司 6 883 134.19 6 883 134.19 保定天威保变技术咨询服务有限公司 2 532 582.25 2 532 582.25 保定天威今三橡胶工业有限公司 17 566 972.92 4 185 671.00 21 752 643.92 保定天威赛利涂层技术有限公司 32 874 286.93 32 874 286.93 保定天威互感器有限公司 17 380 253.05 17 380 253.05 北京四环医药科技股份有限公司 137 428 448.49 137 428 448.49 天威(合肥)变压器有限公司 66 477 753.84 66 477 753.84 保定天威卓创电工设备科技有限公司 5 972 467.71 5 972 467.71 四川新光硅业科技有限责任公司 110 000 000.00 110 000 000.00 杭州天威杰登电气有限公司 2 758 405.54 2 758 405.54 天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 174 131 266.15 174 131 266.15 保定天威风电科技有限公司 100 000 000.00 50 000 000.00 150 000 000.00 重庆市亚东亚集团变压器有限公司 7 784 273.93 7 784 273.93 凯华工业有限公司 76 030 833.36 76 030 833.36 合计 1 269 075 697.92 307 212 272.32 1 576 287 970.24 4．营业收入 品种 本期数 上年同期数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 变压器 1 139 627 661.58 961 008 545.34 817 289 529.87 715 613 010.99 互感器 300 000.00 300 000.00 2 954 615.37 2 954 615.37 电抗器 8 717 948.72 7 069 462.53 加工劳务 44 489 938.36 45 183 988.98 87 990 852.95 87 147 060.62 销售材料 64 178 326.46 55 003 526.02 21 290 146.85 11 992 269.94 其他 4 565 282.53 3 606 665.65 4 631 946.22 4 358 932.40 合计 1 253 161 208.93 1 065 102 725.99 942 875 039.98 829 135 351.85 5．投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 按权益法调整被投资单位损益增减 83 504 173.64 426 999.14 收到的被投资公司分红 980 000.00 6 860 000.00 短期投资收益 8 000 000.00 股权转让收益 649.24 合计 84 484 173.64 15 287 648.38 八、关联方关系及其交易 1．关联方概况 （1） 存在控制关系的关联方 ① 关联方概况及与本公司关系 企业名称 注册地址 主营业务 经济类型 法定代表 与本公司关系 保定天威集团有限公司 保定市 变压器、互感器制造，输变电设备、电工器材制造，来料加工、机加工等 国有独资有限责任 丁强 本公司母公司 ②关联方注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 保定天威集团有限公司 709 000 000.00 709 000 000.00 ③关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 保定天威集团有限公司 18651.5万元 51.10% 18651.5万元 37303万元 51.10% 本期公司实施2006年度股利分配方案及资本公积转增股本方案，总股本变更为73000万股，保定天威集团有限公司所持股份增加18651.5万股，总持股比例不变。 （2） 不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本企业的关系 保定天威特变电气有限公司 受同一母公司控制 保定天威电气成套设备有限公司 受同一母公司控制 保定天威顺达变压器有限公司 受同一母公司控制 保定天威电力线材有限公司 受同一母公司控制 保定天威集团工贸实业有限公司 受同一母公司控制 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 受同一母公司控制 保定天威电气设备结构公司 受同一母公司控制 中天恒投资管理有限公司 受同一母公司控制 保定保菱变压器有限公司 受同一母公司控制 北京四环医药科技股份有限公司 本公司参股公司 四川新光硅业科技有限责任公司 本公司参股公司 重庆市亚东亚集团变压器有限公司 本公司参股公司 保定天威英利新能源有限公司 本公司参股公司 保定惠源咨询服务有限公司 本公司发起人 河北宝硕集团有限公司 本公司发起人 2.关联交易 （1）与存在控制关系的关联方的交易 ①采购货物 采购项目 供货单位 交易价格 本期 上年同期 矽钢片、变压器配件 保定天威集团有限公司 市价 437 161 687.91 431 084 688.31 ②接受劳务 提供单位 本期 上年同期 金额 占同类交易金额比例% 金额 占同类交易金额比例% 无 无 ③接受关联方提供担保 关联方名称 担保金额 备注 保定天威集团有限公司 1 183 500 000.00 ④其他关联交易 本公司本期向保定天威集团有限公司支付土地及房屋租赁费、各项服务费共计120.5万元。 （2） 与不存在控制关系的关联方的交易 ①采购货物 采购项目 供货单位 交易价格 本期 上年同期 材料、配件 保定天威特变电气有限公司 市价 3 690 427.35 9 549 960.65 线材 保定和运电工器材有限公司 市价 16 868 750.70 线材 保定天威电力线材有限公司 市价 109 114 217.61 55 173 276.95 配件 保定天威电气成套设备有限公司 市价 991 965.81 材料 保定天威集团工贸实业有限公司 市价 172 461.54 219 275.66 油箱 保定天威电气设备结构公司 市价 63 962 748.76 63 431 720.32 变压器加工 保定保菱变压器有限公司 市价 34 277 615.21 19 627 316.88 ②销售货物 销售项目 购货单位 交易价格 本期 上年同期 材料 保定天威集团工贸实业有限公司 市价 1 272 010.66 3 099 906.41 材料 保定天威顺达变压器公司 市价 845 592.31 材料 保定天威电气设备结构有限公司 市价 2 534 446.89 4 180 179.41 变压器配件 保定保菱变压器有限公司 市价 31 801 579.86 38 278 010.32 材料 保定天威特变电气有限公司 市价 211 567.86 92 994.20 材料 保定天威电力线材有限公司 市价 11 732 417.31 ③向关联方提供担保 关联方名称 担保金额 备注 四川新光硅业科技有限责任公司 275 000 000.00 保定天威英利新能源有限公司 165 467 400.00 ④其他关联交易 本公司本期向保定天威电气设备结构公司收取房屋租赁费43万元；向保定保菱变压器有限公司收取房屋租赁费30万元。 （3） 关联方应收应付款项 项目 单位 期末余额 期初余额 应收账款 保定天威集团有限公司 16 425 460.24 3 675 379.47 保定天威工贸实业有限公司 2 178 330.02 2 178 330.02 保定天威顺达变压器有限公司 2 264 757.45 2 264 757.45 应付账款 保定天威特变电气有限公司 728 727.23 402 561.63 保定天威集团电力线材有限公司 8 142 834.09 保定天威电气成套设备有限公司 28 973.60 28 973.60 保定天威集团工贸实业有限公司 52 200.00 预付账款 保定天威集团有限公司 187 582 874.38 170 406 168.23 保定天威集团电力线材有限公司 6 159 264.04 保定保菱变压器有限公司 17 347 871.71 19 944 833.07 保定天威电气设备结构有限公司 1 641 382.18 2 082 495.37 九、股份支付 无。 十、或有事项的说明 无。 十一、承诺事项 无。 十二、资产负债表日后事项 无。 十三、其他重要事项 截止2007年6月非经常性损益 项目 金额 处置固资资产损益 -328 613.23 政府补贴 20 963 000.00 扣除正常资产减值准备后的营业外收支 -2 888.35 其他 600 327.55 所得税影响数 -177 804.51 合计 21 054 021.46 十四、补充资料 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 8.08 8.81 0.5039 0.5039 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.16 7.81 0.4463 0.4463 2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字【2007】10号），列示2006年1-6月比较利润表及2006年1-6月模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报披露的净利润差异调节表 1）比较利润表的调节过程 合并利润表调整项目 （2006年1-6月） 项目 调整前 调整后 投资收益 4 091 483.23 8 230 441.72 所得税 19 978 384.69 20 792 933.98 净利润 109 528 191.28 112 054 518.72 母公司利润表调整项目 （2006年1-6月） 项目 调整前 调整后 投资收益 40 415 880.27 15 287 648.38 所得税 5 367 850.44 6 444 559.51 净利润 70 833 699.51 44 628 758.55 2）2006年1-6月模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报披露的净利润差异调节表 2006年1-6月合并净利润差异调节表 项目 金额 2006年1-6月净利润（原会计准则） 109 528 191.28 追溯调整项目影响合计数 3 507 276.85 其中：投资收益 4 138 958.49 所得税 631 681.64 因扩大合并范围，其他损益类项目影响合计数 -980 949.41 其中：营业收入 2 447 604.19 营业成本 1 586 017.66 营业税金 95 513.50 销售费用 250 842.86 管理费用 1 251 273.45 财务费用 -16 597.28 营业外收入 99 669.45 营业外支出 178 305.21 所得税 182 867.65 2006年1-6月净利润（新会计准则） 112 054 518.72 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 0 其中：营业成本 5 433 742.58 销售费用 867 073.99 管理费用 -6 300 816.57 2006年1-6月模拟净利润 112 054 518.72 注1：按照新会计准则规定，2006年1-6月模拟合并利润表将控股子公司保定天威宝峰医疗器械有限公司及保定天威保变技术咨询服务有限公司纳入合并范围。 注2：营业成本中职工薪酬调增 5 433 742.58元，销售费用中职工薪酬调增 867 073.99元，管理费用中职工薪酬调减 6 300 816.57元。 2006年1-6月母公司净利润差异调节表 项目 金额 2006年1-6月净利润（原会计准则） 70 833 699.51 追溯调整项目影响合计数 -26 204 940.96 其中：投资收益 -25 128 231.89 所得税 1 076 709.07 2006年1-6月净利润（新会计准则） 44 628 758.55 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 0 其中：营业成本 3 355 419.29 销售费用 613 925.66 管理费用 -3 969 344.95 2006年1-6月模拟净利润 44 628 758.55 注：营业成本中职工薪酬调增 3 355 419.29元，销售费用中职工薪酬调增613 925.66元，管理费用中职工薪酬调减 3 969 344.95元。 八、备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 2、载有公司法定代表人、财务总监、会计负责人签名并盖章的财务报告文本。 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿。 4、公司章程文本。 董事长： 丁强 保定天威保变电气股份有限公司 二00七年八月十七日 全文完 中财网
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