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【13:34 TCL科技(000100)：20年净利超预期 逐步丰富IT布局】 1月13日给予TCL 科技(000100)买入评级。 风险提示：韩厂退出慢于预期；下游需求不及预期；产能爬坡慢于预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、6次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。 【13:24 一鸣食品(605179)：增资子公司提高自有牧场比重 保障奶源稳定供应】 1月13日给予一鸣食品(605179)买入评级。 投资建议：公司专注于乳品及烘焙产品，创新性地将“中央工厂”、“冷链物流”与“连锁门店”等业务模式相结合，通过近十八年的探索实践，奶吧模式已臻于成熟。公司产品消费增长空间大，渠道模式具备竞争力、可复制性强，产能扩张潜力足。随着公司加大直营奶吧建设，加速扩充乳品及烘焙食品产能，看好公司业绩进一步增长。该机构预计公司2020-2022 年净利润分别为1.53 亿元/2.53 亿元/3.13 亿元，PE 分别为55X/ 33X/ 27X。估值方面，该机构选取巴比、绝味食品、桃李面包、新乳业作为可比公司，以消除疫情影响后的2021 年作为对比基础，可比公司估值区间为37-50xPE，一鸣食品公司2021 年价值区间为93.61-126.5 亿元，折合每股股价约为23.34-31.55 元，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险、行业竞争加剧风险、原材料价格波动风险、疫情恢复不及预期、产品未适应需求变化风险、业绩下滑风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。 【13:24 科沃斯(603486)：盈利如期拉升 业绩超预期】 1月13日给予科 沃 斯(603486)买入评级。 投资建议：基于20Q4 销售爆发及盈利能力上行，该机构调整公司盈利预测： 风险提示：海外需求下行、行业竞争加剧、景气不及预期 该股最近6个月获得机构30次买入评级、16次增持评级、5次推荐评级、4次增持-A评级、4次持有评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【13:24 华峰测控(688200)：20年业绩预计翻番 SOC-GAN芯片测试持续突破】 1月13日给予华峰测控(688200)买入评级。 盈利调整与投资建议 风险提示：SoC 测试系统研发量产进展不达预期；行业景气度下滑；国内及海外下游客户拓展不及预期；限售股解禁风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次持有评级、1次审慎推荐评级、1次增持-A评级。 【13:24 鸿路钢构(002541)：Q4订单大幅增长 经营接近“日产万吨“】 1月13日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 风险提示：1. 装配式推广进度不及预期； 该股最近6个月获得机构22次买入评级、20次增持评级、8次审慎增持评级、6次跑赢行业评级、6次强推评级、2次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。 【13:24 安科生物(300009)：业绩表观高增长复合预期 主业趋势逐季向好】 1月13日给予安科生物(300009)买入评级。 盈利预测：该机构预计2020-2022 公司归母净利润分别为3.8，5.1，6.5 亿元，对应增速207.3%，32.7%，28.5%，当前股价对应PE 为53/40/31X，公司主业趋势向好，2021 年催化较多，维持“买入”评级。 风险提示：新产品推广不及预期；商誉及无形资产减值；市场竞争加剧风险；新药研发风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:14 卓胜微(300782)：射频模组进入量产 黄金赛道优质标的】 1月13日给予卓 胜 微(300782)买入评级。 投资建议：考虑到公司2020 年度业绩预告超预期，射频模组进入量产，射频芯片市场巨大，国产替代才刚开始，作为国内射频前端细分领域的领先企业，公司拥有巨大的发展空间，上调公司盈利预测，预计公司2020-2022 年的收入由31.14 亿元/42.04 亿元/54.65 亿元上调为31.14 亿元/42.66 亿元/55.80 亿元；归母净利润由9.92 亿元/13.34 亿元/16.02 亿元上调为10.14 亿元/14.14 亿元/17.39 亿元；对应的PE 分别为114.34 倍、82.01倍、66.71 倍，维持“买入”评级。 风险提示：疫情扩散导致宏观经济下行，系统性风险；行业竞争加剧导致产品价格快速下滑；5G 终端出货量大幅低于预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次区间操作评级、1次审慎增持评级。 【13:14 华峰测控(688200)业绩预告点评：2020年业绩指引符合预期 半导体测试机龙头加速腾飞】 1月13日给予华峰测控(688200)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司深耕模拟/数模混合芯片测试机领域20 余年，产品线覆盖了从设计、晶圆制造到封测的全部环节，该机构认为公司立足模拟市场，积极布局大功率/SoC 测试领域，成长空间广阔。尽管华为禁令、中芯事件对国内半导体产业链发展带来了短期的不确定性，但同时也凸显了半导体设备自主可控的紧迫性和必要性，国产替代大趋势不会改变，公司有望引领半导体测试设备国产化大潮实现崛起。该机构维持盈利预测不变， 预计2020-2022 年公司实现归母净利润分别为1.96/2.85/3.99 亿元，对应EPS 分别为3.20/4.66/6.52 元/股，对应当前PE 估值分别为117/80/57 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；公司新产品研发进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次持有评级、1次审慎推荐评级、1次增持-A评级。 【13:04 赛轮轮胎(601058)公司简评报告：投资建设越南三期项目 国际化布局持续推进】 1月13日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 投资建议：该机构认为未来受益于全球经济复苏，电动车销量增加，轮胎配套和替换需求有望持续提振。另外RCEP、中欧贸易协议等多边贸易协定的签署有利于我国轮胎企业进一步走出国门，扩大品牌影响力，进军国际轮胎生产企业前列。预计公司20-22 年实现归母净利润15.1 亿/18.2 亿/21.2 亿，考虑增发摊薄EPS0.56/0.59/0.68，对应PE12.7/12.2/10.4倍，首次覆盖予以“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、美国双反终裁、需求不达预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【10:55 合盛硅业(603260)首次覆盖：新兴产业带来增量需求 工业硅霸主未来成长可期】 1月13日给予合盛硅业(603260)买入评级。 投资建议: 预计公司2020/2021/2022 年可实现营收87.9/127.5/170.4 亿元，实现归母净利11.3/19.7/27.5 亿元。该机构给予公司2021 年24 倍目标P/E，目标价格50 元。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：项目投产不及预期，宏观需求不及预期 该股最近6个月获得机构14次跑赢行业评级、9次买入评级、5次买入-A评级、3次推荐评级。 【10:54 北鼎股份(300824)2020年度业绩预告点评：产品渠道齐优化 Q4营收高增长】 1月13日给予北鼎股份(300824)买入评级。 盈利预测与投资建议。随着自主品牌的进一步发展，产品线的不断丰富、海外市场的开拓以及自营门店的拓展，预期公司总体业务保持良好增长，维持“买入”评级。 风险提示：人民币汇率大幅波动风险、新品类拓展不及预期风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、1次审慎增持评级。 【10:44 上汽集团(600104)：上汽大众度过最差时刻 智己蓄势待发打开空间】 1月13日给予上汽集团(600104)买入评级。 下调盈利预测，维持买入评级。公司作为行业龙头当前具备较高安全边际，高分红（2019年分红率40%）、高股息（2019 年股息率4.7%），持有潜在收益率可观，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构101次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、9次买入-A评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次Buy评级、1次买进评级、1次优于大市评级。 【10:19 比亚迪(002594)：发布超级混动DM-I 2021年销量有望迎高增长】 1月13日给予比 亚 迪(002594)买入评级。 风险提示：1. 竞争加剧导致新能源汽车销量低于预期； 该股最近6个月获得机构43次买入评级、39次增持评级、15次买入-A评级、7次强推评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次BUY评级、3次买入-B评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【10:09 奥佳华(002614)2020年度业绩预告点评：双主业格局现雏形 业绩持续高增长】 1月13日给予奥 佳 华(002614)买入评级。 盈利预测与投资建议。按摩行业景气快速恢复，公司作为全球按摩椅龙头，多品牌布局全方位覆盖细分市场，外销需求旺盛；第二主业长期布局稳步推进，随着公司与知名房企合作的深入，预计新风业务有望实现快速突破。该机构预期公司整体业务将保持良好的增长，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格或大幅波动、海外疫情风险、新风业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次持有评级。 【09:59 上汽集团(600104)：经营压力期已过 期待转型升级】 1月13日给予上汽集团(600104)买入评级。 投资建议：公司是国内汽车行业综合实力最强的龙头，经过多年自主发展与合资合作，有望进入新的发展阶段，打开新的成长空间。该机构预计公司20-22 年EPS 分别为1.71/2.27/2.61 元/股，当前股价对应PE 15.4/11.6/10.1 倍。结合公司历史估值，该机构给予21 年15 倍PE，合理价值为34.1 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济及收入不及预期；行业景气度下降；竞争加剧等 该股最近6个月获得机构101次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、9次买入-A评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次Buy评级、1次买进评级、1次优于大市评级。 【09:40 中国中免(601888)：无惧竞争 空间广阔 免税龙头愈战愈强】 1月13日给予中国中免(601888)买入评级。 投资建议：：公司作为国内免税业龙头，在品牌采购、供应链管理方面有显著优势。7月以来离岛免税新政策实施效果显著，离岛免税市场释放潜力较大。该机构预计公司20-22 年业绩为70/120/160 亿元，+51.5%/71.4%/33.3%yoy，当前股价对应PE 分别为81.0x/47.3x/35.45x，维持买入评级。 风险提示：免税牌照壁垒优势减弱，行业竞争加剧，公司市占率下降，毛利率下降风险，测算具有一定主观性、仅供参考 该股最近6个月获得机构62次买入评级、22次增持评级、15次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。 【09:24 泸州老窖(000568)2020年业绩预告点评：国窖表现出色 特曲复兴可期】 1月13日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到2020年上半年费用投放受限制，公司销售费用率降低，且国窖1573疫情后表现亮眼，该机构基于此上调2020-22年营业收入为169.32/201.69/234.422，同比+7.1%/+19.1%/+16.1%，净利润为58.9/71.1/86.5亿元，同比+26.9%/+20.7%/+21.7%，对应EPS分别为4.02/4.85/5.90元，对应2020-22年PE61x/51x/42x，维持“买入”评级。 风险提示：特曲提价不及预期，国窖1573放量进度不及预期，高光系列产品市场接受度不及预期。 该股最近6个月获得机构70次买入评级、23次增持评级、7次推荐评级、7次强烈推荐评级、6次买入-A评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级。 【08:11 永创智能(603901)：受益下游智能包装设备需求增长 2020年业绩实现高增长】 1月13日给予永创智能(603901)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司2020-2022 年净利润分别为1.69 亿、2.40 亿和3.32 亿，对应PE 分别为21 倍、15 倍和11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游行业投资回升不及预期，新产品拓展不及预期等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【08:11 万科A(000002)：全年销售突破7000亿同增11.6％ 加速去库存拿地略谨慎】 1月13日给予万 科Ａ(000002)买入评级。 投资建议：该机构预测公司20/21/22 年收入增速为8.3%/22.5%/19.4%，归母净利润为424/505/593 亿元，增速分别为9.1%/19.2%/17.3%。2020 年动态PE 为8.2x，维持“买入”评级。 风险提示：结算进度低于预期，毛利率不及预期，多元业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构94次买入评级、28次增持评级、12次推荐评级、11次跑赢行业评级、9次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次强推评级、2次Buy评级、2次强烈推荐-A评级。 【08:11 应流股份(603308)：业绩预告略超预期 两机业务高增长】 1月13日给予应流股份(603308)买入评级。 投资建议：预计公司20-22 年收入1928/2482/2983 百万元；EPS 分别为0.42/0.64/0.90 元/股，按最新收盘价计算对应PE 分别71/46/33x。 风险提示：需求下滑风险；出口贸易风险；汇率波动风险；折旧摊销费用和存货计提增加风险；新业务进展低于预期风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。 中财网
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