89股获买入评级 最新:Ｎ 传 智
【15:15 兴森科技(002436)：Q4业绩重归成长 重效增盈拐点已现】 1月11日给予兴森科技(002436)买入评级。 盈利预测和评级：上调至买入评级。2021 年，华为被美制裁事件对通信PCB 板块的影响有望逐渐减弱，在国内5G 基站建设的带动下，以及后续5G 应用端的不断普及，IOT、各类新型终端产品面市的带动下，PCB 样板的需求量有望不断回暖，公司新投产的样板产能可谓正当逢时，叠加IC 载板的成长预期，预计2020-2022 年的净利润分别为5.31亿、4.71 亿和6.23 亿（2020 年较2021 年更多的原因是上半年有2亿多的泽丰股权转让），当前股价对应PE 25.83、29.12 和22.01 倍，公司未来IC 载板的收入和利润将持续提升，半导体属性将持续强化，业绩拐点明确，上调公司评级至买入。 风险提示：（1）半导体封装产业项目建设进度及IC 载板扩产进度不及预期；（2）PCB 样板 产能扩充不及预期；（3）全球 5G 商用进程在疫情以及贸易战等负面因素影响下低于预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【15:15 宏川智慧(002930)：并购项目再下一城 液体仓储龙头继续扬帆！】 1月11日给予宏川智慧(002930)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2020-2022 年EPS（摊薄）分别为0.56 元/股、0.72 元/股和1.12 元/股，对应2021 年01 月08 日的收盘价PE 为35 倍、27 倍和17 倍。该机构看好公司未来几年罐容规模的扩大及市占率的提升，考虑到并购逻辑验证下公司历年来市场表现均高于预期，该机构维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济下行风险、并购项目落地不及预期风险、证件办理进度不及预期风险、安全经营风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级。 【15:14 恒生电子(600570)：全面注册制可期 短期贡献营收 长期稳固竞争格局】 1月11日给予恒生电子(600570)买入评级。 风险提示：全面实行股票发行注册制推进进度不及预期；疫情反复致使实施落地不及预期；测算具有一定主观性，仅供参考；市场竞争风险 该股最近6个月获得机构56次买入评级、15次增持评级、7次跑赢行业评级、6次买入-A评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级。 【15:14 风华高科(000636)：全球车载MLCC高景气 定增加速扩产 进口替代速度有望超预期】 1月11日给予风华高科(000636)买入评级。 3.投资建议：该机构预计公司20-22 年营业收入为44.9/68.7/95.7 亿元，归母净利润预测为6.1/15.6/23.6 亿元，目前股价对应PE 分别为45/19/13，维持买入评级，维持目标价51 元。 风险提示：非公开发行失败风险；FPC 业务业绩拖累风险；新产能释放进度不及预期风险 该股最近6个月获得机构29次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【15:14 长城汽车(601633)：年度销量突破新高 创变突围智赢未来】 1月11日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议：公司12 月销量超过111 万，超额完成销量目标。同时公司全方位变革成效显著，全球化布局进一步完善。太平洋汽车2021年将继续战略推荐长城汽车。该机构预计公司 20 年/21 年归母净利润分别为50 亿元/89 亿，维持“买入”评级。 风险提示：汽车销量低于预期，皮卡市场解禁进度低于预期 该股最近6个月获得机构102次买入评级、19次推荐评级、16次增持评级、12次审慎增持评级、12次买入-A评级、11次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次强推评级、6次买入-B评级、3次Outperform评级、2次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。 【15:14 保利地产(600048)12月销售数据点评：全年销售破5000亿门槛】 1月11日给予保利地产(600048)买入评级。 投资建议：2020 年公司销售金额首次突破5000 亿门槛，超市场预期，整体呈现量升价略缩；考虑到2020 年公司拿地力度积极，拿地区域集中在华南、华东等一二线核心城市，为未来货源充足提供较好的基础，该机构预计公司未来仍能实现较好的增长。该机构预计公司2020-2022年归母净利润分别为352、432、516 亿，对应EPS 分别为2.94、3.61、4.31 元，对应PE 分别为5.59X、4.56X、3.82X，维持“买入”评级。 风险提示：房屋价格大跌、销售不及预期、宏观经济波动、政策调控超预期 该股最近6个月获得机构92次买入评级、28次增持评级、11次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、6次强推评级、4次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、3次谨慎增持评级、1次买进评级、1次BUY评级。 【14:14 精工钢构(600496)：订单逐季提速 转型逻辑持续验证】 1月11日给予精工钢构(600496)买入评级。 风险提示：1. 装配式推广进度不及预期； 该股最近6个月获得机构26次买入评级、20次增持评级、8次跑赢行业评级、6次审慎增持评级、5次强推评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【14:14 博腾股份(300363)：业绩超预期 单季度收入利润继续高增长 盈利能力持续提升】 1月11日给予博腾股份(300363)买入评级。 盈利预测与投资建议。根据业绩预告，该机构上调了公司盈利预测。预计公司2020-2022 年归母净利润分别为3.25 亿元、4.64 亿元、6.60 亿元，增长分别为75.3%、42.6%、42.3%。EPS 分别为0.60 元、0.85 元、1.22 元，对应PE 分别为55x，39x，27x。认为公司未来几年受益于产业趋势有望维持30-35%的收入高增长，基于经营效率的提升，利润增速有望快于收入。该机构看好公司长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：商业化订单波动风险；大分子战略不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、3次持有评级、2次增持-A评级、1次增持评级。 【14:14 横店东磁(002056)2020年业绩预告点评：2020年业绩表现强劲 料2021年持续稳增长】 1月11日给予横店东磁(002056)买入评级。 风险因素。磁性材料行业发展不及预期；新能源电池下游景气度不及预期，光伏产品价格持续下滑；器件业务推广不及预期 盈利预测及估值。公司是国内磁材龙头，扎实推进磁材+器件+解决方案业务布局。无线充电模组、屏下发声器已初见成效，未来料将受益于手机端无孔、无线化趋势；此外预计随着5G 基站的铺开，公司环形器/隔离器产品亦将贡献增量收入。由于公司光伏扩产、新能源扭亏以及器件业务扩品类，该机构上调公司2020/2021/2022 年EPS 预测至0.62/0.78/0.90 元（原预测为0.58/0.67/0.74 元），参考历史估值水平以及可比公司估值水平给予 2021年 25倍 PE，对应目标价 19.40元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构2次审慎增持评级、2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【13:59 新凤鸣(603225)2020年业绩预告点评：疫情拖累全年业绩下降 Q4环比大幅改善】 1月11日给予新 凤 鸣(603225)买入评级。 风险因素：国际油价大幅波动的风险，全球疫情防控不及预期的风险，PTA 行业竞争加剧超预期的风险。 投资建议：2020 年聚酯产业链整体受疫情影响较大，行业盈利大幅下降，该机构下调公司2020 年盈利预测至6.1 亿元（此前预期13.9 亿元），维持2021-2022年盈利预测17.0/23.0 亿元，对应EPS 预测分别为0.44/1.21/1.64 元（原为0.99/1.22/1.64 元），当前股价对应PE 分别为35/13/9 倍。参考同行业公司估值，按照2021 年15 倍PE 估值，上调公司目标价至18.50 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【13:59 特锐德(300001)重大事项点评：特来电拟再增资扩股 持续强化竞争实力】 1月11日给予特 锐 德(300001)买入评级。 风险因素：充电利用率提升不及预期，融资事宜仍存不确定性等。 投资建议：特来电持续推进增资扩股及分拆上市计划，有望加速公司充电业务规模拓展和利润释放，维持公司2020-2022 年净利润预测2.95/5.16/7.34 亿元。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【13:59 博腾股份(300363)2020年业绩预告点评：符合预期 关注盈利能力提升＋新产能释放】 1月11日给予博腾股份(300363)买入评级。 盈利预测及估值：该机构认为公司的技术能力及产品交付能力均在不断提升中，随着一体化战略的逐步推进，及后续CMO 订单向临床后期乃至商业化前进，公司有望持续保持收入端30%-35%的快速增长。由于该机构之前对非经常性损益的保守预测及参考业绩预告中披露的全年非经常性损益3200 万元，上调盈利预测。该机构预计2020-2022 年公司EPS 为0.58，0.81 及1.12 元/股，对应2021 年1 月8 日收盘价2021年PE 为41 倍，维持“买入”评级。 风险提示：创新药投融资景气度下滑，汇兑风险，生物药CDMO 等新业务开展不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、3次持有评级、2次增持-A评级、1次增持评级。 【13:50 韦尔股份(603501)智能汽车开启车载千亿赛道】 1月11日给予韦尔股份(603501)买入评级。 盈利预测及投资建议：考虑到公司近年业绩持续高成长、CIS 光学赛道持续高景气，该机构预计公司2020-2021 年实现营收179.5 亿元、271.22 亿元、345.54 亿元，实现归母净利润25.48 亿元、41.01 亿元、55.94 亿元，对应2020-2022 年PE 为67.1x、41.7x、30.6x，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不达预期、新品进展不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、9次推荐评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【13:49 招商蛇口(001979)12月销售数据点评：单月销售较为平稳 销售端超预期较高】 1月11日给予招商蛇口(001979)买入评级。 投资建议：公司12 月销售较为平稳。1-12 月累计签约金额为全年销售目标的111.0%。公司年初至今拿地端一直保持积极的态度，为未来规模增长奠定基础。预计公司2020、2021、2022 年净利润分别为165 亿、189 亿、226 亿，对应EPS 分别为2.08 元、2.39 元、2.85 元，对应PE 为6.60、5.75、4.81，维持“买入”评级。 风险提示：房屋价格大跌、销售不及预期、宏观经济波动、政策调控超预期 该股最近6个月获得机构18次增持评级、17次买入评级、10次跑赢行业评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【13:49 海康威视(002415)：拟分拆萤石独立上市 创新和激励机制优势彰显】 1月11日给予海康威视(002415)买入评级。 维持盈利预测和“买入”评级。半年报该机构即认为公司进入新一轮增长曲线的“超级拐点”： 风险提示：外部环境尤其海外市场存在不确定性，宏观经济波动对需求端的影响，拆分上市后续的审批风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次买入-A评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次Buy评级。 【13:49 环旭电子(601231)：四季度营收超预期 上调全年盈利预测】 1月11日给予环旭电子(601231)买入评级。 投资建议：公司2020 年四季度营收超预期 ，同时完成对法国飞旭并表，该机构上调公司2020-2022 年的业绩预测（考虑并表）至16.5 亿元（+13%）、20.9 亿元（+26%）和24.9 亿元（+31%），维持“买入”评级及31 元的十二个月目标价格。 风险提示：行业竞争加剧；SiP 新订单不及预期；海外疫情持续时间超预期 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、2次买入-A评级。 【13:39 万华化学(600309)：20Q4业绩创历史新高 继续看好龙头中长期成长】 1月11日给予万华化学(600309)买入评级。 4. 盈利预测及评级 风险提示：宏观经济下滑，产品价格大幅波动，在建项目投产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构104次买入评级、16次跑赢行业评级、12次强烈推荐评级、12次增持评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次买进评级、1次谨慎增持评级、1次强推评级。 【13:39 芒果超媒(300413)：20年业绩预告略超市场预期 期待21年更充分的内容储备以及更积极的新业态探】 1月11日给予芒果超媒(300413)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。该机构上调2020-2022 年收入及净利润预测，预计20-22年实现营收147.12/173.64/206.99 亿元（原预测143.84/170.19/205.59 亿元），预计归母净利润19.41/23.95/29.71 亿元（原预测19.08/22.92/29.38 亿元），对应20-22年PE 为65/52/42X。维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，内容监管进一步趋严，宏观经济下行，人才流失。 该股最近6个月获得机构96次买入评级、19次增持评级、17次推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次Buy评级。 【13:14 御家汇(300740)点评报告：超预期！羽化成蝶进行时】 1月11日给予御 家 汇(300740)买入评级。 盈利预测及估值：公司具备运营全品类、大体量的美妆品牌的能力，市场应当具有足够耐心等待公司能够证明自己的契机。目前主品牌御泥坊盈利能力良好，代理品牌尚在品牌运营的投入建设期，随着品类重构和品牌升级成果的逐步显现，整体盈利能力有望快速提升。预计2020/21/22 年归母净利达到1.35/2.50/3.80 亿元，同比增长395%/86%/52%，对应估值53/29/19X。且交易层面，PE 小非减持已近尾声，20 年12 月中旬公司又被纳入深股通，叠加数据端超预期的业绩预告的进一步印证，估值将进一步抬升。考虑到同业估值在40X 以上，该机构认为随着公司的品牌运营能力在数据端的逐步兑现，估值终将得到市场认可，上涨空间充分，维持“买入”评级。 风险因素：疫情对消费的影响；竞争加剧；新品牌拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、22次增持评级、6次跑赢行业评级、2次买入-A评级。 【13:14 坚朗五金(002791)：年度业绩预告超预期 优势和效率持续提升】 1月11日给予坚朗五金(002791)买入评级。 投资建议：随着多品类逐渐培育成熟和渠道投入趋于平稳，集成供应的规模效应和协同效应逐渐释放，销售人均产值提升之下，业绩弹性和经营质量提升已经显现；面对疫情影响，公司化危为机，建筑配套件集成供应优势发挥更加明显，借助此前品类的培育布局和经营效率上的提升，实现了业绩的快速增长，新品类多点开花，如海贝斯、新安东、格兰斯卡等子公司进入快速发展期，未来多品类拓展有望不断放量。该机构继续看好公司未来成长和经营杠杆的空间，预计公司2020-2022 年归母净利润分别为8.33、12.03 和16.75 亿元，对应EPS 分别2.59、3.74 和5.21 元，对应PE 分别为57.3、39.7、28.5 倍；维持“买入”评级。 风险提示：下游建筑业波动风险、主要原材料价格波动风险、新市场开拓对业务可持续性增长的风险、并购整合风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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