137股获买入评级 最新:若 羽 臣
【18:32 完美世界(002624)：Q3业绩预告符合预期 稳健增长】 10月15日给予完美世界(002624)买入评级。 2020Q3 归母净利预增12.04%-20.82%，维持“买入”评级公司发布三季报业绩预告，预计20Q3 单季度实现归母净利5.1-5.5 亿元，同增12.04%-20.82%；前三季度预计实现归母净利17.8-18.2 亿元，同增20.68-23.39%，业绩维持稳健增长。考虑公司后续新品《梦幻新诛仙》可能在今年底或21Q1 上线，该机构略微调整盈利预测，预计20-22 年归母净利为23.83/28.59/33.46 亿元，对应20-22 年EPS 为1.23/1.47/1.73 元，可比公司2020 年平均PE 27X，考虑公司作为精品游戏研发龙头，给予公司20 年PE 32X 估值，对应目标价39.36 元，维持“买入”评级。 公司游戏研发实力突出，后续新品持续催化，维持“买入”评级公司后续游戏储备丰富，有望继续带来业绩增量。考虑公司后续新品《梦幻新诛仙》可能在今年底或21Q1 上线，该机构调整盈利预测，预计20-22 年归母净利23.83/28.59/33.46 亿元（前值24.58/28.81/33.11 亿元），对应20-22EPS 1.23/1.47/1.73 元，可比公司20 年平均PE 27X，考虑公司是精品游戏研发龙头，给予20 年PE 32X（前值38X，因游戏行业整体估值中枢下移）估值，对应目标价39.36 元（前值48.26 元），维持“买入”评级。 风险提示：新游上线情况及流水表现不及预期，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构80次买入评级、16次推荐评级、9次增持评级、8次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【18:31 温氏股份(300498)：生猪业务利润高增 养殖规模持续扩张】 10月15日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议：：该机构预计2020-2021 年温氏股份营业收入分别为678.70 亿元和761.85 亿元，归母净利润分别为140.72 亿元和127.80 亿元，公司目前市值1265 亿，对应PE 为9.0x 和9.9x，维持公司“买入”评级。 风险因素：：生猪价格大幅下跌；猪瘟疫情影响上市公司出栏量。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持-A评级、1次谨慎推荐评级。 【18:31 新宝股份(002705)：内外销增长强劲 爆品龙头Q3超预期】 10月15日给予新宝股份(002705)买入评级。 投资建议：：公司系全球最大的小家电产品ODM/OBM 制造商之一，技术、规模、客户端护城河深厚。今年随着海外疫情反复，国外工厂受疫情限制，产能不足，该机构看好海外厨房小家电订单持续向国内转移。公司代工基本盘在今明两年仍将稳健运行。内销摩飞子品牌成功放量，该机构看好摩飞爆品模式的生命力与成长性，以及内销高增带动下公司盈利端的提升空间。盈利预测方面，该机构预计公司2020、2021 年全年收入分别为121.8 亿、152.3 亿，同比分别增长33%、25%，净利润分别为10.3 亿、13.9 亿，同比分别增长48%、35%，对应PE 分别为33X、24X，维持“买入”评级。 风险提示：：疫情持续发酵；竞争环境恶化；汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、28次增持评级、9次强推评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【18:30 陕西煤业(601225)公司深度研究：高股息动力煤龙头 看好估值持续修复】 10月15日给予陕西煤业(601225)买入评级。 风险提示：行业发展不及预期；减持收益不及预期；公司分红不预期等 该股最近6个月获得机构60次买入评级、10次增持评级、7次跑赢行业评级、4次买入-A评级、3次强推评级、2次增持-A评级。 【18:30 山鹰纸业(600567)：9月销售量价齐升 公司与行业拐点持续兑现】 10月15日给予山鹰纸业(600567)买入评级。 投资建议：：公司2020 的业绩驱动主要在于：湖北荆州公安县100 万吨的增量产能，以及美国凤凰纸业的30 万吨文化纸，毛利率则受益于废纸配额减少，带来的产业链涨价驱动；2021 年的业绩驱动主要在于：广东100 万吨箱板纸项目及浙江77 万吨高档包装纸项目亦有望于 2021-2022 年陆续投产，带动规模稳步扩张，贡献业绩增量。 风险提示：：原材料价格波动，项目进度不达预期，纸价大幅波动，国内外疫情反复。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次跑赢行业评级、2次强推评级、2次谨慎增持评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:30 赣锋锂业(002460)：Q3季度业绩同比增长420-525%】 10月15日给予赣锋锂业(002460)买入评级。 投资建议：预计公司2020 年-2022 年归母净利分别为5.5、12.1 和15.6 亿元，对应当前股价的PE 分别为137 倍、63 倍和49 倍，考虑到公司的行业地位和未来成长性，维持公司“买入”评级。 风险提示：项目投产不及预期，锂价继续大幅下跌 该股最近6个月获得机构32次买入评级、23次增持评级、10次推荐评级、10次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次买入-B评级、2次持有评级、1次谨慎增持评级。 【18:30 长安汽车(000625)：盈利走上正轨 开启新起点、新格局】 10月15日给予长安汽车(000625)买入评级。 投资策略。三季度开始乘用车拐点趋势明显，建议增配优质乘用车公司，该机构预计长安汽车2020、2021 年净利润45 亿元、60 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：行业复苏不达预期，新车销量表现不及预期 该股最近6个月获得机构93次买入评级、12次跑赢行业评级、10次强推评级、9次增持评级、7次审慎增持评级、6次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:10 招商积余(001914)：业绩持续高增 拓展稳步推进】 10月15日给予招商积余(001914)买入评级。 投资建议：重组后，招商积余跃升至行业第一梯队，依托母公司获取住宅资源，非住宅领域持续发力，市场化拓展能力强劲，专业服务独具特色，财务保持稳健，未来利润率水平有望持续修复。该机构维持盈利预测不变，预计公司20-22 年EPS 分别为0.58/0.8/1.1 元，对应PE 为45.5/33.0/24.1 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：人工成本上升过快，新签管理面积不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次审慎增持评级、5次增持评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次审慎推荐评级。 【18:09 新城控股(601155)9月销售数据点评：9月销售环比表现量价齐升 新增项目以中西部二线城市为主】 10月15日给予新城控股(601155)买入评级。 投资建议：客观原因上，年初至今的销售较弱与公司短期货源充足性、节奏上均有关系，考虑上半年新增项目或有部分可为下半年增加货源，该机构判断公司完成全年目标仍有一定的可能性。该机构维持公司20-21 营业收入预测为1545 亿、2318 亿、3016 亿，对应净利润为169 亿、218 亿、248 亿，对应EPS 为7.51 元、9.68 元、11.00 元，对应PE 为4.55X，3.53X、3.11X。 风险提示：房屋价格大幅下跌；投资进度不及预期；销售不及预期 该股最近6个月获得机构22次买入评级、11次增持评级、8次强推评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:08 国投电力(600886)：水火量价齐升 三季度优异业绩可期】 10月15日给予国投电力(600886)买入评级。 投资建议与估值：基于公司最新经营数据，该机构调整公司盈利预测，预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.89 元、0.96 元和1.06 元，对应PE 分别为10.23 倍、9.46 倍和8.58 倍，维持 风险提示：1. 来水波动风险； 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。 【17:55 双一科技(300690)：投资价值分析报告-玻纤复材龙头获益风电、车用市场放量】 10月15日给予双一科技(300690)买入评级。 风险因素：国内风电装机急剧下降；玻纤复材价格出现较大波动；复材在车用市场渗透速度不及预期。 投资建议：受益国内抢装行情，公司风电相关产品销售大幅增长，利用其在大功率市场和海上市场的优势，该机构认为公司风电相关产品业绩具有较强稳定性。 该股最近6个月获得机构1次谨慎增持评级、1次买入评级。 【17:55 长江电力(600900)：汛期来水转丰拉动发电量增速转正 为全年业绩增长奠基】 10月15日给予长江电力(600900)买入评级。 盈利预测与估值：根据公司最新经营数据，该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别1.09 元、1.11 元和1.19 元，对应PE 分别为17.67 倍、17.43 倍和16.31 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1. 电力供需环境恶化风险； 该股最近6个月获得机构33次买入评级、12次增持评级、8次推荐评级、2次持有评级、2次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:44 云铝股份(000807)：Q3盈利快速增长 水电铝龙头量利齐升】 10月15日给予云铝股份(000807)买入评级。 盈利预测及投资建议：一方面公司在建项目陆续投放，未来成长性突出，另一方面，国内经济延续修复，成本维持较低水平下，电解铝当下盈利有望维持。 风险提示：经济波动、铝价波动、电价调整、项目建设不及预期、疫情反复等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次持有评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。 【17:43 迈瑞医疗(300760)：2020Q3业绩增速区间中值40%符合预期 产品影响力不断提升】 10月15日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司短期受到疫情正面影响，中长期高端监护、化学发光及TLA 流水线、高端影像等产品均有较大的成长空间。 风险提示：新型冠状病毒肺炎疫情持续影响的风险；中美贸易摩擦风险；汇率波动风险；行业政策风险；价格下降风险。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、6次增持评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-B评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。 【17:42 滨化股份(601678)：业绩预告符合预期 环氧丙烷价格高企】 10月15日给予滨化股份(601678)买入评级。 盈利预测与投资建议：假设四季度聚醚需求略有疲软，由于现阶段PO 库存为年内最低点，故未来PO 价格降幅有限；另外四季度为烧碱传统旺季，预计烧碱价格稳中有升。该机构上调2020 年业绩预测，预计2020-2022 年归母净利润分别为4.1 亿元、5.7 亿元、7.1 亿元，对应EPS 分别为0.27 元、0.37 元、0.46元，对应PE 分别为21X、15X、12X，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅下滑；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入评级、1次买入-A评级。 【17:26 芒果超媒(300413)：Q3业绩预告超预期 内容优势显着】 10月15日给予芒果超媒(300413)买入评级。 公司发布三季报业绩预告，Q3 预计实现归母净利4.27-5.27 亿元，同增149.52%-208.01%；预计前三季度实现归母净利15.3-16.3 亿元，同增56.99%-67.25%； 预计实现扣非后归母净利13.7-14.7 亿元， 同增43.46%-53.93%。三季报净利润预告上限已经超过WIND 全年一致预期（20E 净利润15.93 亿元），大超市场预期。主要由于多部综艺及影视剧热播，有效带动广告和会员收入增长。因业绩预告超预期，该机构上调盈利预测，预计公司20-22 年归母净利18.24/23.66/28.23 亿元，采用分部估值法，计算总市值为1,541 亿元，对应目标价为86.57 元，维持“买入”评级。 公司内容创新和自制优势突出，维持“买入”评级公司会员与付费收入增长强劲，同时不断拓展产业链生态边界，打开成长空间。因Q3 业绩预告超预期，该机构上调盈利预测，预计公司20-22 年归母净利18.24/23.66/28.23 亿元（前值15.85/19.57/22.87 亿元）。采用分部估值法，互联网视频业务PS 估值，考虑可比公司20 年平均PS 10.6X 及公司强内容创新能力，给予13X PS；运营商/互娱内容/媒体零售业务采用PE 估值，根据各业务可比公司20 年平均PE 38X/36X/41X，给予公司45X（考虑到芒果内容溢价）/36X/41X 估值，计算市值共1541 亿元（前值1,346亿元），对应目标价86.57 元（前值75.61 元），维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化，内容上线时间/效果不及预期，广告市场波动等。 该股最近6个月获得机构83次买入评级、19次增持评级、14次推荐评级、11次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Buy评级。 【17:25 红相股份(300427)2020年三季度业绩预告点评：1-3Q业绩同增13.51-21.08% 志良收购获受理军工业务发展可期】 10月15日给予红相股份(300427)买入评级。 风险因素：军品订单放量不及预期；装备列装进展不及预期；民品开发不及预期；股权并购进展不及预期。 投资建议：公司是我国军工新秀，受益于电力板块、军工板块及铁路与轨道交通板块的各项目业务稳步推进以及新能源项目正式投入商业运行，预计全年业绩稳步增长。公司公告拟收购志良电子，在实战化训练下需求提升，电抗装备业务前景向好，此外考虑到新型号飞机加速列装以及实战化趋势下导弹消耗增加，微波器组件需求持续向好，公司业绩有望加速释放。维持公司2020/21/22 年EPS 预测0.71/1.34/1.70 元，公司当前价28.85 元，对应2020/21/22 年PE 为40/21/17 倍，维持“买入”评级和40.25 元目标价。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次持有评级、1次增持评级。 【17:12 值得买(300785)：Q3持续市场投入 Q4电商高潮业绩可期】 10月15日给予值 得 买(300785)买入评级。 投资建议：预计公司2020-2022 年实现归母净利润1.5/1.8/2.2 亿元，对应EPS 分别为1.86/2.25/2.67 元，对应PE 为65.73x/54.20x/45.66x。维持“买入”评级。 风险提示：政策监管风险、行业竞争加剧风险、用户增长放缓风险、对单一客户高度依赖风险 该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次增持评级、11次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次谨慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次未评级评级。 【17:12 芒果超媒(300413)公司信息更新报告：剧集综艺优势助力业绩大增 商业模式全面开花】 10月15日给予芒果超媒(300413)买入评级。 该机构看好公司稳固内容优势，并通过小芒电商、芒果季风、芒果学院、实景娱乐等抢占新赛道，不断丰富商业模式，打开增长新空间。基于会员增长超预期，该机构上调2020-2022 年盈利预测，预测公司2020-2022 年归母净利润分别为18.32/21.80/25.66 亿元（调整前为16.83/20.32/24.22 亿元），对应EPS 分别为1.03/1.22/1.44 元，当前股价对应PE 分别为74/63/53 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险；视频平台用户增长不及预期的风险；广告业务收入增长不及预期的风险；内容行业政策变化对公司的影响存在不确定性。 该股最近6个月获得机构83次买入评级、19次增持评级、14次推荐评级、11次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Buy评级。 【17:11 宝信软件(600845)2020Q3业绩预增公告点评：IDC与信息化双轮驱动 Q3业绩大幅增长】 10月15日给予宝信软件(600845)买入评级。 风险因素：IDC 机架扩张及上架率提升低于预期；软件业务增长不达预期，工业互联网等应用落地不及预期等。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、16次跑赢行业评级、11次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。 中财网
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