开放式基金净值一览表(20080724)

时间：2008年07月25日中财网

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〖10:01〗开放式基金净值一览表(20080724)(中财网)
更新时间:2008-07-25

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@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.514	2.219	1.14%	3.45%
497101N	浦银安盛价值	股票型	0.837	0.837	1.95%	5.68%
497001N	宝石动力保本	混合型	0.968	0.968	0.07%	0.10%
496901N	华商领先企业	混合型	0.953	1.058	1.38%	4.31%
496801N	诺德价值优势	股票型	0.929	0.929	2.07%	6.24%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	1.001	1.201	2.48%	7.30%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.076	1.276	2.23%	6.08%
496503N	益民多利	债券型	1.007	1.007	0.11%	0.59%
496502N	益民创新优势	混合型	0.819	0.839	2.06%	6.69%
496501N	益民红利成长	混合型	0.736	1.789	1.33%	4.64%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.669	0.669	2.88%	8.71%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	1.189	2.409	1.51%	4.55%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	0.982	0.982	0.87%	2.73%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.450	1.916	1.97%	5.68%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.816	1.916	0.51%	1.52%
496103N	信诚盛世蓝筹	股票型	1.002	1.002	0.30%	0.60%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.742	1.759	1.69%	4.96%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.808	1.969	0.70%	1.83%
496005N	建信稳定增利	债券型	1.002	1.002	0.00%	0.00%
496003N	建信优化配置	股票型	0.788	1.338	1.57%	4.39%
496002N	建信优选成长	股票型	0.888	2.338	0.81%	2.17%
496001N	建信恒久价值	股票型	0.946	2.190	1.82%	5.48%
495903N	天弘永利债券B	债券型	1.010	1.010	0.06%	0.17%
495902N	天弘永利债券A	债券型	1.009	1.009	0.05%	0.16%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.581	1.709	1.65%	4.53%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.010	1.010	0.13%	0.22%
495805N	交银增利C	债券型	1.009	1.009	0.13%	0.22%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.750	0.765	1.49%	4.04%
495803N	交银成长	股票型	2.028	2.208	1.38%	4.02%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.610	2.440	0.29%	1.06%
495801N	交银精选	股票型	0.943	2.939	0.84%	1.93%
495702N	新世纪优选成长	股票型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.609	2.171	1.24%	3.34%
495609N	工银添利B	债券型	1.008	1.008	0.01%	0.04%
495608N	工银添利A	债券型	1.009	1.009	0.01%	0.05%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	0.00%	1.69%
495606N	工银瑞信红利	股票型	0.865	0.905	2.15%	5.66%
495605N	工银强债B	债券型	1.092	1.112	0.02%	0.08%
495604N	工银强债A	债券型	1.098	1.118	0.02%	0.09%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.441	1.441	1.79%	4.64%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.819	1.913	1.34%	3.31%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.806	3.326	2.18%	6.46%
495505N	汇添富蓝筹稳健	混合型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.011	1.011	0.00%	0.10%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	1.035	1.185	1.59%	3.97%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.750	2.147	1.61%	3.96%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	2.411	3.971	1.11%	2.65%
495404N	富兰克林国海深化	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.224	1.224	1.88%	5.46%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.795	2.505	0.76%	2.73%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	0.971	1.982	0.96%	3.09%
495306N	友邦价值	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
495305N	友邦增利B	债券型	1.021	1.054	0.11%	0.31%
495304N	友邦成长	混合型	0.958	0.958	0.73%	2.84%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	2.491	2.491	2.89%	9.35%
495302N	友邦增利	债券型	1.023	1.056	0.10%	0.31%
495301N	友邦盛世	股票型	0.676	2.621	1.36%	3.81%
495204N	华富收益增强B	债券型	1.006	1.006	0.02%	0.16%
495203N	华富收益增强A	债券型	1.006	1.006	0.02%	0.16%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.746	1.036	1.73%	4.54%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.861	2.317	1.69%	6.61%
495103N	东吴行业轮动	股票型	0.903	0.903	1.11%	4.21%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	1.276	1.796	0.54%	2.18%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.655	2.375	0.31%	1.23%
495001N	上证50ETF	指数型	2.369	2.877	3.62%	10.06%
494904N	中银策略	股票型	0.968	0.968	1.17%	4.13%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.762	1.942	0.56%	1.70%
494902N	中银国际持续增长	股票型	0.844	2.577	1.67%	5.99%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.316	2.746	0.69%	1.95%
494804N	长信双利优选	混合型	1.006	1.006	0.40%	1.11%
494803N	长信增利动态策略	股票型	0.890	2.129	0.52%	1.33%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.738	2.117	1.84%	5.57%
494801N	长信银利精选	股票型	0.683	2.603	0.66%	1.81%
494703N	东方策略成长	股票型	1.064	1.064	2.28%	6.78%
494702N	东方精选	偏股型	0.768	2.673	1.98%	6.54%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.705	2.467	0.67%	1.71%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.013	1.013	0.20%	0.30%
494603N	中海能源策略	股票型	1.064	1.144	1.32%	4.58%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.676	2.076	0.43%	1.43%
494601N	中海优质成长	股票型	0.645	2.495	0.90%	2.41%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.697	0.697	2.41%	6.43%
494503N	光大新增长	股票型	1.101	2.381	1.18%	3.28%
494502N	光大保德信红利	股票型	2.276	2.934	2.14%	5.18%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	0.888	2.832	3.05%	8.10%
494407N	上投双核平衡	混合型	0.974	0.974	0.80%	1.87%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	4.98%
494405N	上投内需动力	股票型	0.984	1.084	1.73%	4.43%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	2.184	2.184	1.96%	5.37%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	0.854	2.283	0.50%	1.43%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	4.627	4.667	1.98%	4.99%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	2.398	5.018	0.95%	3.15%
494304N	天治创新先锋	股票型	0.842	0.842	0.00%	1.70%
494303N	天治核心	股票型	0.553	2.089	0.65%	1.92%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.760	3.270	0.30%	0.76%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.707	2.252	0.18%	0.46%
494204N	兴业社会责任	股票型	0.916	0.916	0.99%	3.04%
494203N	兴业全球视野	股票型	2.717	2.717	2.11%	5.76%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	1.004	4.627	1.43%	3.87%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.070	2.536	0.18%	0.59%
494104N	泰信优势增长	混合型	1.001	1.001	0.00%	0.00%
494103N	泰信优质生活	股票型	1.006	1.506	1.22%	3.19%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.037	1.061	0.04%	0.23%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.637	2.458	0.73%	1.91%
494005N	申万巴黎竞争优势	股票型	1.002	1.002	0.15%	0.49%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.710	2.042	0.61%	1.66%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.793	2.656	1.23%	3.35%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	0.980	1.716	0.10%	0.31%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.860	2.432	0.44%	1.14%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.014	1.232	0.04%	0.20%
493902N	中信红利	股票型	1.859	3.259	0.78%	2.50%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.678	2.678	0.87%	3.15%
493805N	诺安灵活配置	混合型	0.971	0.971	0.62%	1.04%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.747	1.692	1.21%	3.14%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.031	1.081	0.07%	0.24%
493802N	诺安股票	股票型	0.908	2.792	0.83%	2.16%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.679	2.939	0.45%	1.22%
493702N	摩根士丹利华鑫资源优选	偏股型	1.340	2.575	0.51%	1.80%
493701N	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	0.814	2.359	0.24%	0.42%
493607N	广发强债	债券型	1.008	1.008	0.00%	0.10%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.756	0.756	2.50%	5.44%
493605N	广发策略优选	偏股型	1.847	2.177	2.52%	5.30%
493604N	广发聚丰	股票型	0.639	3.718	2.27%	4.95%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.752	3.062	1.61%	4.10%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.297	2.917	1.19%	2.47%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.102	3.412	0.73%	1.68%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.806	0.806	2.66%	6.25%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.320	3.200	1.20%	3.87%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.648	1.769	2.18%	5.80%
493503N	长城消费增值	股票型	0.748	2.188	1.01%	2.39%
493502N	长城久泰中标300	指数型	1.140	4.000	0.84%	2.36%
493501N	长城久恒	偏股型	1.357	2.467	0.81%	2.83%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	0.863	0.863	2.86%	7.74%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	1.791	1.971	2.17%	6.16%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	1.016	2.366	0.64%	1.94%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.756	2.717	1.86%	5.04%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	0.998	3.098	0.73%	1.95%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	2.935	3.805	2.02%	5.62%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.741	3.031	0.45%	1.04%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	1.068	2.959	1.99%	5.62%
493307N	海富通海外精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
493306N	海富通精选二号	股票型	0.998	0.998	1.42%	3.53%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.059	1.815	1.54%	4.71%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.695	2.191	0.64%	2.05%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.636	2.585	0.65%	1.89%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.716	2.331	0.58%	1.47%
493301N	海富通精选	股票型	0.743	3.348	1.43%	3.74%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.061	1.161	2.51%	6.31%
493204N	国联安德盛精选	股票型	0.857	2.623	1.77%	4.59%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	0.855	1.844	0.30%	0.61%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	0.767	2.897	0.59%	1.65%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	1.618	2.238	0.91%	2.12%
493109N	华宝海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	0.870	0.870	2.90%	7.76%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	2.074	2.074	3.23%	9.30%
493106N	华宝收益增长	偏股型	2.718	2.718	2.95%	8.14%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.775	3.285	0.49%	1.47%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.591	3.982	0.58%	1.52%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.147	1.547	0.13%	0.21%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.396	2.986	1.30%	3.51%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.168	3.450	2.21%	6.49%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.039	1.128	0.05%	0.22%
493005N	银河成长	股票型	1.017	1.017	0.86%	3.14%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.038	1.127	0.04%	0.20%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.734	3.274	0.33%	1.05%
493002N	银河收益	债券型	1.544	1.844	0.29%	1.01%
493001N	银河稳健	偏股型	0.750	2.837	0.64%	1.95%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.144	1.824	1.13%	2.68%
492901N	金鹰优选	股票型	0.695	2.303	1.04%	2.71%
492809N	国投瑞银稳健增长	混合型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.748	1.639	2.02%	5.50%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.018	1.018	0.02%	0.17%
492806N	瑞福优先	股票型	0.933	0.988	1.54%	4.22%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.092	2.059	1.99%	5.35%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	0.890	2.330	0.86%	2.32%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.751	2.720	0.49%	1.58%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.084	2.036	0.12%	0.46%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.641	0.641	1.28%	3.89%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.305	1.355	1.86%	5.21%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.707	1.700	1.00%	2.79%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.290	2.040	0.26%	0.59%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	3.636	3.806	1.36%	3.71%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.177	2.677	0.86%	2.38%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.411	2.886	0.67%	1.77%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.709	2.789	0.76%	2.25%
492609N	招商大盘蓝筹	股票型	1.001	1.001	0.00%	0.00%
492608N	招商核心价值	股票型	1.125	1.125	2.00%	5.33%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.100	1.200	0.12%	0.54%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.130	1.366	0.02%	0.05%
492605N	招商优质成长	股票型	1.271	3.181	2.06%	5.15%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.732	2.682	0.63%	1.54%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.140	1.377	0.02%	0.06%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.784	2.399	0.46%	1.62%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.779	3.393	0.89%	2.93%
492505N	万家引擎	混合型	1.002	1.002	0.01%	0.04%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.628	1.373	1.73%	4.56%
492503N	万家公用事业	股票型	0.690	1.955	1.10%	3.16%
492502N	万家债券	债券型	1.009	1.446	0.03%	0.01%
492501N	万家180	指数型	0.697	3.037	0.74%	2.10%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.621	3.600	1.80%	4.90%
492409N	大成创新成长	混合型	0.779	1.990	1.70%	5.13%
492408N	大成积极成长	股票型	0.878	1.930	1.74%	4.16%
492407N	大成财富管理	混合型	0.608	2.430	0.58%	1.38%
492406N	大成债券C	债券型	1.016	1.316	0.01%	0.08%
492405N	大成300	指数型	1.001	2.321	1.32%	3.69%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	0.855	2.756	1.10%	3.59%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.692	3.262	0.34%	0.95%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.030	1.330	0.01%	0.09%
492401N	大成价值增长	股票型	0.669	3.329	0.47%	1.22%
492313N	嘉实研究精选	股票型	1.007	1.007	0.70%	1.82%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	4.19%
492310N	嘉实策略增长	混合型	0.981	1.171	1.47%	3.81%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	0.963	2.471	0.82%	2.15%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.002	1.069	0.00%	0.05%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	0.770	2.638	0.97%	2.75%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.699	1.595	0.83%	2.01%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	2.809	3.129	1.86%	4.40%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.169	1.579	0.14%	0.48%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	0.963	2.713	1.29%	2.61%
492302N	嘉实理财增长	股票型	3.360	3.901	1.23%	3.02%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.741	2.801	0.63%	1.63%
492207N	银华全球优选	其他	0.000	0.000	0.00%	2.81%
492206N	银华富裕主题	股票型	0.823	1.758	0.79%	1.90%
492205N	银华优质增长	股票型	1.552	2.752	1.18%	2.96%
492204N	银华优选股票基金	股票型	1.052	3.621	1.87%	4.74%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	0.878	2.678	0.78%	1.89%
492202N	银华保本增值	保本型	1.011	1.151	0.10%	0.30%
492201N	银华优势企业	股票型	0.979	2.599	0.69%	1.64%
492112N	博时特许价值	股票型	0.973	0.973	0.10%	0.10%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.078	1.116	0.09%	0.09%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.754	2.829	1.89%	5.16%
492108N	博时第三产业成长	股票型	1.037	2.294	2.07%	5.49%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.672	2.127	0.42%	1.29%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.056	2.117	0.43%	1.24%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.075	1.113	0.09%	0.09%
492104N	博时主题行业	股票型	1.758	3.219	1.26%	3.75%
492103N	博时精选股票	股票型	1.454	2.844	0.85%	2.59%
492102N	博时裕富	指数型	0.815	2.795	0.88%	2.43%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.690	3.192	0.40%	1.05%
492004N	宝盈增强收益	债券型	1.005	1.005	-0.01%	0.09%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.083	1.283	0.93%	2.98%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.699	2.409	1.04%	3.28%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.715	2.616	0.42%	1.20%
491906N	长盛创新先锋	混合型	1.006	1.006	0.32%	1.06%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.713	2.043	2.18%	7.06%
491904N	长盛中证100	股票型	0.919	1.489	1.97%	5.43%
491903N	长盛动态精选	偏股型	0.947	2.647	0.66%	1.71%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.146	1.816	0.16%	0.79%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.817	2.661	0.49%	1.74%
491808N	融通领先成长	股票型	0.969	2.572	2.22%	5.79%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.381	1.781	1.89%	5.01%
491806N	融通巨潮	指数型	0.955	2.469	1.61%	4.38%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.816	2.756	0.90%	2.08%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.183	2.313	1.23%	3.11%
491803N	融通100	指数型	1.176	2.346	1.47%	4.12%
491802N	融通债券基金	债券型	1.138	1.363	0.00%	0.17%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.721	3.016	0.33%	0.73%
491714N	易方达中小盘	股票型	0.996	0.996	0.00%	-0.70%
491713N	易方达增强回报B	债券型	1.007	1.007	0.10%	0.20%
491712N	易方达增强回报A	债券型	1.008	1.008	0.00%	0.20%
491711N	易方达科讯	股票型	0.734	4.159	1.99%	5.43%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.102	1.162	1.73%	4.28%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.253	2.788	0.92%	2.48%
491708N	易方达价值精选	股票型	1.778	2.408	1.84%	4.88%
491707N	深100ETF	指数型	3.129	3.249	2.59%	7.44%
491706N	易方达稳健收益B级	短债型	1.026	1.063	0.05%	0.15%
491705N	易方达稳健收益A级	短债型	1.024	1.061	0.06%	0.15%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.120	3.714	1.56%	3.88%
491703N	易方达50指数	指数型	0.860	2.710	1.10%	2.85%
491702N	易方达策略成长	股票型	3.421	4.161	1.90%	5.04%