开放式基金净值一览表(20100208)

时间：2010年02月09日中财网

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〖09:31〗开放式基金净值一览表(20100208)(中财网)
更新时间:2010-02-09

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏稳增	混合型	1.568	2.273	-0.38%	-1.13%
500025N	富国天鼎	指数型	1.285	1.722	0.00%	-0.16%
497303N	民生强债B	债券型	1.043	1.043	0.10%	-0.10%
497302N	民生强债A	债券型	1.045	1.045	0.10%	-0.10%
497301N	民生加银品牌蓝筹	混合型	1.133	1.163	-0.09%	-0.53%
497204N	农银策略价值	股票型	0.951	0.951	-0.14%	-1.13%
497203N	农银双利	混合型	1.026	1.076	-0.06%	-1.13%
497202N	农银增利	债券型	1.014	1.017	-0.02%	-0.03%
497201N	农银成长	股票型	1.162	1.562	-0.93%	-1.08%
497105N	浦银红利精选	股票型	0.898	0.898	0.00%	-0.77%
497104N	浦银收益C	债券型	0.991	0.991	-0.10%	-0.20%
497103N	浦银生活	混合型	0.957	0.957	-0.10%	-1.03%
497102N	浦银收益A	债券型	0.992	0.992	-0.10%	-0.20%
497101N	浦银价值	股票型	0.856	0.856	0.00%	-0.35%
497004N	金元比联价值增长	股票型	0.928	0.928	-0.22%	-1.07%
497003N	金元比联丰利债券	债券型	0.988	0.998	0.10%	0.10%
497002N	金元比联成长动力	混合型	1.078	1.248	0.00%	-0.19%
497001N	金元比联宝石动力	混合型	1.025	1.035	0.02%	0.04%
496905N	华商阿尔法	混合型	0.895	0.895	0.00%	0.11%
496904N	华商收益增强B	债券型	1.051	1.099	0.10%	0.00%
496903N	华商收益增强A	债券型	1.054	1.105	0.09%	0.09%
496902N	华商盛世成长	股票型	1.616	1.881	-0.40%	-1.90%
496901N	华商领先企业	混合型	0.976	1.081	-0.08%	-0.80%
496804N	诺德成长优势	股票型	1.000	1.000	0.10%	-0.50%
496803N	诺德增强收益	债券型	1.025	1.025	0.00%	0.00%
496802N	诺德灵活配置	混合型	1.134	1.134	-0.05%	-1.11%
496801N	诺德价值优势	股票型	0.902	0.902	-0.23%	-0.65%
496705N	信达澳银中小盘	股票型	0.964	0.964	-0.31%	-0.52%
496704N	信达澳银稳定价值B	债券型	0.992	0.992	0.20%	-0.10%
496703N	信达澳银稳定价值A	债券型	0.995	0.995	0.10%	-0.20%
496702N	信达澳银灵活配置	混合型	1.224	1.424	0.25%	-0.65%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	1.126	1.326	-0.36%	-0.64%
496606N	中欧中小盘(LOF)	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.54%
496605N	中欧价值发现股票	股票型	0.842	0.842	0.24%	0.24%
496604N	中欧稳C	债券型	1.026	1.050	0.20%	0.29%
496603N	中欧稳A	债券型	1.027	1.053	0.20%	0.29%
496602N	中欧蓝筹	混合型	1.141	1.411	-0.22%	-0.51%
496601N	中欧新趋势	股票型	0.918	1.178	0.08%	-0.84%
496503N	益民多利债券	债券型	1.044	1.085	0.03%	-0.17%
496502N	益民创新优势	混合型	0.852	0.872	-0.18%	-0.71%
496501N	益民红利成长	混合型	0.659	1.772	0.05%	-0.74%
496403N	中邮核心优势	混合型	1.015	1.065	-0.20%	0.00%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.740	0.740	0.24%	-0.08%
496401N	中邮核心优选	股票型	1.471	2.691	0.15%	-1.02%
496207N	汇丰晋信中小盘	股票型	0.940	0.940	-0.42%	-1.06%
496206N	汇丰晋信大盘	股票型	1.022	1.082	-0.64%	-1.03%
496205N	汇丰晋信平稳增利	债券型	1.000	1.000	0.02%	0.04%
496204N	汇丰晋信2026	股票型	1.208	1.528	-0.34%	-0.76%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	1.161	1.161	-0.50%	-0.96%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.748	2.214	-0.46%	-1.10%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.978	2.078	-0.15%	-0.44%
496108N	信诚优胜精选	其他	0.990	0.990	-0.40%	-1.39%
496107N	信诚经典优债B	债券型	1.007	1.017	-0.10%	-0.10%
496106N	信诚经典优债A	债券型	1.013	1.023	-0.10%	-0.10%
496105N	信诚三得益B	债券型	1.044	1.077	0.00%	-0.67%
496104N	信诚三得益A	债券型	1.053	1.086	0.00%	-0.66%
496103N	信诚盛世蓝筹	股票型	1.548	1.548	-0.58%	-2.52%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.867	2.037	0.01%	-1.42%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.901	2.062	-0.58%	-1.87%
496009N	建信沪深300指数	指数型	0.895	0.895	-0.11%	0.00%
496008N	建信收益增强C	债券型	1.023	1.023	0.10%	-0.29%
496007N	建信收益增强A	债券型	1.026	1.026	0.10%	-0.19%
496006N	建信核心精选	股票型	1.021	1.601	-0.69%	-1.07%
496005N	建信稳定增利	债券型	1.150	1.215	0.17%	0.00%
496003N	建信优化配置	股票型	0.846	1.396	-0.01%	0.01%
496002N	建信优选成长	股票型	0.937	2.387	-0.44%	-1.11%
496001N	建信恒久价值	股票型	0.730	2.258	-0.07%	-1.16%
495905N	天弘周期策略	股票型	0.926	0.926	-0.22%	-2.22%
495904N	天弘永定	股票型	1.022	1.212	-0.30%	-1.71%
495903N	天弘永利B	债券型	1.005	1.085	-0.02%	0.02%
495902N	天弘永利A	债券型	1.004	1.077	-0.02%	0.01%
495901N	天弘精选	股债平衡型	0.554	1.648	-0.13%	-1.28%
495812N	交银治理	指数型	0.896	0.896	-0.33%	0.11%
495811N	治理ETF	指数型	0.801	0.892	-0.25%	0.12%
495810N	交银先锋	股票型	1.114	1.139	-0.03%	-0.86%
495809N	交银保本	混合型	1.048	1.068	0.10%	-0.19%
495808N	交银环球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.41%
495807N	交银增利C	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.004	1.175	-0.03%	-0.12%
495805N	交银增利C	债券型	1.000	1.166	-0.03%	-0.12%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.829	0.844	-0.01%	-0.81%
495803N	交银成长	股票型	2.474	2.719	-0.38%	-1.03%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.388	2.843	-0.20%	0.35%
495801N	交银精选	股票型	0.942	3.088	-0.36%	-1.38%
495703N	新华资源	混合型	0.950	0.950	-0.32%	0.32%
495702N	新华成长	股票型	1.842	1.892	-0.17%	0.28%
495701N	新华分红	偏股型	0.797	2.473	-0.49%	-0.59%
495612N	央企ETF	指数型	1.504	0.962	-0.13%	-0.27%
495611N	工银瑞信沪深300	指数型	1.114	1.279	0.00%	0.00%
495610N	工银蓝筹	股票型	1.295	1.495	0.00%	-0.61%
495609N	工银添利B	债券型	1.138	1.208	0.19%	0.18%
495608N	工银添利A	债券型	1.147	1.217	0.19%	0.17%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.78%
495606N	工银红利	股票型	0.946	0.986	-0.03%	-0.05%
495605N	工银强债B	债券型	1.062	1.257	0.12%	0.08%
495604N	工银强债A	债券型	1.076	1.271	0.12%	0.07%
495603N	工银成长	股票型	1.265	1.515	-0.58%	-0.75%
495602N	工银平衡	股债平衡型	0.694	1.869	-0.39%	-0.70%
495601N	工银价值	股票型	0.445	3.794	-0.45%	-0.78%
495509N	汇添富策略回报	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.85%
495508N	汇添富增收C	债券型	1.070	1.120	0.09%	0.19%
495507N	汇添富上证指数	指数型	0.941	0.941	-0.32%	-0.53%
495506N	汇添富价值	股票型	1.504	1.504	-0.20%	-1.57%
495505N	汇添富蓝筹	混合型	1.440	1.470	-0.42%	-1.50%
495504N	汇添富增收A	债券型	1.072	1.122	0.09%	0.19%
495503N	汇添富焦点	股票型	1.160	1.310	-0.06%	-1.39%
495502N	汇添富均衡	股票型	0.821	2.332	-0.22%	-0.92%
495501N	汇添富优势	偏股型	2.748	4.308	-0.26%	-1.39%
495408N	国富沪深300	股票型	1.029	1.029	-0.10%	-0.19%
495407N	国富成长	股票型	1.134	1.134	-0.21%	0.04%
495406N	国富债C	债券型	1.033	1.043	-0.11%	-0.14%
495405N	国富债A	债券型	1.035	1.045	-0.11%	-0.15%
495404N	国富价值	股票型	1.356	1.556	-0.42%	-1.35%
495403N	国富潜力	股票型	1.143	1.393	-0.45%	-1.43%
495402N	国富弹性	股票型	1.407	2.567	-0.60%	-1.42%
495401N	国富收益	偏债型	0.607	2.079	0.05%	-0.98%
495307N	友邦行业领先股票	股票型	0.771	0.771	0.00%	-0.26%
495306N	友邦价值	股票型	1.188	1.498	-0.21%	-0.59%
495305N	友邦增利B	债券型	1.085	1.195	0.14%	0.27%
495304N	友邦成长	混合型	0.922	0.952	-0.24%	-0.23%
495303N	友邦红利ETF	指数型	2.450	1.636	-0.16%	-0.16%
495302N	友邦增利A	债券型	1.093	1.203	0.14%	0.28%
495301N	友邦盛世	股票型	0.589	2.571	-0.05%	-0.52%
495207N	华富中证100指数	指数型	0.876	0.876	-0.21%	0.13%
495206N	华富价值增长混合	混合型	0.873	0.873	-0.14%	-0.24%
495205N	华富策略精选	混合型	1.100	1.100	-0.11%	-0.35%
495204N	华富债B	债券型	1.099	1.209	0.21%	0.29%
495203N	华富债A	债券型	1.098	1.218	0.22%	0.30%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.660	0.950	0.14%	-1.23%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.749	2.113	-0.51%	-0.83%
495107N	东吴新经济	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.23%
495106N	东吴优信C	债券型	0.983	0.995	-0.05%	-0.55%
495105N	东吴策略	混合型	0.985	0.985	0.02%	-1.52%
495104N	东吴优信A	债券型	0.986	0.998	-0.05%	-0.54%
495103N	东吴轮动	股票型	0.958	0.958	-0.47%	-2.48%
495102N	东吴动力	股票型	1.161	1.681	-0.34%	-2.20%
495101N	东吴嘉禾	偏股型	0.700	2.420	-0.27%	-0.95%
495001N	上证50ETF	指数型	2.213	2.763	-0.41%	0.05%
494907N	中银中证100	指数型	0.910	0.920	-0.22%	0.00%
494906N	中银优选	混合型	1.114	1.184	-0.34%	-0.85%
494905N	中银增利	债券型	1.056	1.066	0.19%	0.28%
494904N	中银策略	股票型	1.155	1.325	-0.37%	-2.19%
494903N	中银收益	偏股型	0.878	2.058	-0.15%	-1.09%
494902N	中银增长	股票型	0.774	2.780	0.34%	-0.37%
494901N	中银中国	偏股型	1.544	3.254	-0.11%	-2.11%
494806N	长信恒利优势	股票型	0.904	0.904	0.11%	-0.11%
494805N	长信利丰债券	债券型	1.038	1.058	-0.10%	-0.10%
494804N	长信双利优选	混合型	0.873	1.173	0.34%	-0.11%
494803N	长信增利动态	股票型	0.801	2.040	0.04%	-0.55%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.716	2.144	-0.67%	-0.98%
494801N	长信银利精选	股票型	0.747	2.667	-0.03%	-0.78%
494705N	东方核心动力	股票型	0.882	0.882	-0.09%	-0.68%
494704N	东方债券	债券型	1.000	1.000	0.70%	0.50%
494703N	东方策略	股票型	1.370	1.370	-0.21%	0.43%
494702N	东方精选	偏股型	0.965	3.209	-0.06%	-1.82%
494701N	东方龙基金	偏股型	0.631	2.393	-0.03%	0.06%
494606N	中海量化策略	股票型	0.966	0.966	-0.41%	-1.33%
494605N	中海蓝筹灵活	混合型	1.002	1.262	-0.22%	-1.37%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.133	1.193	0.00%	0.00%
494603N	中海能源策略	股票型	0.856	1.166	0.05%	-0.78%
494602N	中海分红增利	偏股型	0.730	2.130	-0.27%	-1.10%
494601N	中海优质成长	股票型	0.735	2.727	-0.18%	-1.20%
494508N	光大配置	混合型	0.933	0.933	-0.11%	-0.64%
494507N	光大精选	股票型	1.088	1.208	-0.21%	0.01%
494506N	光大增利C	债券型	1.031	1.031	0.10%	-0.19%
494505N	光大增利A	债券型	1.035	1.035	0.00%	-0.19%
494504N	光大优势	股票型	0.744	0.744	-0.13%	-0.49%
494503N	光大新增长	股票型	1.233	2.513	-0.11%	-0.28%
494502N	光大红利	股票型	2.280	2.938	-0.13%	-0.96%
494501N	光大量化	股票型	0.874	2.848	-0.03%	-0.10%
494410N	上投纯债B	债券型	1.016	1.016	0.10%	0.10%
494409N	上投纯债A	债券型	1.018	1.018	0.00%	0.10%
494408N	上投中小盘	股票型	1.369	1.369	0.15%	-1.01%
494407N	上投双核	混合型	1.126	1.176	-0.23%	-0.99%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.67%
494405N	上投内需动力	股票型	1.082	1.262	-0.18%	-2.32%
494404N	上投成长先锋	股票型	1.579	2.259	-0.18%	-1.35%
494403N	上投双息	股债平衡型	0.876	2.305	-0.37%	-1.57%
494402N	上投阿尔法	股票型	3.054	4.974	-0.06%	-1.10%
494401N	上投中国优势	股票型	2.230	5.300	-0.11%	-0.77%
494306N	天治趋势精选	混合型	0.935	0.935	-0.86%	-1.37%
494305N	天治稳健双盈	债券型	1.018	1.018	0.00%	-0.22%
494304N	天治创新先锋	股票型	1.141	1.141	-0.59%	-1.37%
494303N	天治核心成长	股票型	0.542	2.067	-0.50%	-0.95%
494302N	天治品质优选	偏股型	0.825	3.335	-0.07%	-1.45%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.705	2.250	-0.06%	-0.83%
494206N	兴业磐稳增利债券	债券型	1.019	1.019	0.02%	0.07%
494205N	兴业有机增长	混合型	1.091	1.091	0.12%	-0.71%
494204N	兴业社会责任	股票型	1.318	1.508	-0.38%	-2.08%
494203N	兴业全球视野	股票型	3.276	3.276	0.00%	-0.59%
494202N	兴业趋势基金	股债平衡型	1.071	5.463	-0.16%	-0.74%
494201N	兴业转债基金	偏债型	1.151	2.777	-0.32%	-0.55%
494107N	泰信增强收益C	债券型	0.966	0.966	0.02%	-0.24%
494106N	泰信增强收益A	债券型	0.968	0.968	0.02%	-0.23%
494105N	泰信蓝筹精选	股票型	1.002	1.152	0.02%	1.02%
494104N	泰信优势增长	混合型	1.145	1.275	0.09%	-0.52%
494103N	泰信优质生活	股票型	1.113	1.613	-0.12%	-1.23%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.016	1.150	0.08%	-0.15%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.650	2.487	0.02%	-0.66%
494008N	申万巴黎消费增长	股票型	1.024	1.059	-0.39%	-0.49%
494007N	申万巴黎添益宝B	债券型	1.023	1.030	0.10%	0.10%
494006N	申万巴黎添益宝A	债券型	1.027	1.034	0.10%	0.10%
494005N	申万巴黎竞争优势	股票型	1.408	1.558	-0.45%	-0.16%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.692	2.024	-0.38%	-0.53%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.730	2.597	-0.37%	-0.41%
494002N	申万巴黎盛利配置	偏债型	0.970	1.761	-0.54%	-1.12%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.901	2.473	-0.44%	-0.69%
493903N	中信双利	债券型	1.063	1.443	-0.23%	0.07%
493902N	中信红利	股票型	2.451	3.851	-0.16%	0.00%
493901N	中信经典	股债平衡型	0.969	3.109	-0.30%	-0.51%
493809N	诺安中证100	股票型	0.873	0.873	-0.11%	0.11%
493808N	诺安增利债券B	债券型	1.000	1.000	0.10%	-0.20%
493807N	诺安增利债券A	债券型	1.003	1.003	0.10%	-0.20%
493806N	诺安成长	股票型	1.024	1.164	0.59%	-2.57%
493805N	诺安灵活配置	混合型	1.021	1.441	0.00%	-0.39%
493804N	诺安价值	股票型	0.907	1.852	-0.51%	-2.19%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.085	1.145	0.16%	-0.27%
493802N	诺安股票	股票型	1.016	2.900	-0.01%	-0.38%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.758	3.018	-0.18%	-0.18%
493704N	大摩强收益债券	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	0.10%
493703N	大摩领先优势股票	股票型	1.110	1.110	-0.04%	-1.40%
493702N	摩根士丹利资源优选	偏股型	1.884	3.119	-0.11%	-1.26%
493701N	摩根士丹利基础行业	股票型	0.537	2.082	-0.22%	-1.65%
493611N	广发中证500指数	指数型	0.967	0.967	0.00%	-0.31%
493610N	广发聚瑞股票	股票型	0.962	0.962	-0.31%	-1.84%
493609N	广发沪深300	指数型	1.489	1.629	-0.07%	-0.07%
493608N	广发核心基金	股票型	1.440	1.600	-0.42%	-1.64%
493607N	广发强债基金	债券型	1.074	1.124	0.09%	0.00%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.853	0.853	-0.02%	-0.55%
493605N	广发优选基金	偏股型	1.443	2.443	-0.17%	-1.10%
493604N	广发聚丰基金	股票型	0.732	4.139	0.00%	0.81%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.962	3.272	0.20%	-0.02%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.444	3.089	-0.13%	0.00%
493601N	广发聚富基金	股债平衡型	1.207	3.517	-0.07%	-0.58%
493509N	长城景气	混合型	1.054	1.054	-0.09%	-0.85%
493508N	长城动力	股票型	1.173	1.173	-0.13%	-0.73%
493507N	长城债券	债券型	1.128	1.153	0.00%	0.18%
493506N	长城品牌	股票型	0.829	0.829	-0.60%	0.47%
493505N	长城久富	股票型	1.558	3.469	-0.35%	-1.32%
493504N	长城回报	股债平衡型	0.668	1.814	-0.13%	-1.40%
493503N	长城消费	股票型	0.885	2.325	-0.28%	0.75%
493502N	长城久泰	指数型	1.225	4.085	-0.02%	-0.14%
493501N	长城久恒	偏股型	1.428	2.538	-0.14%	-0.42%
493411N	景顺能源基建	股票型	0.955	0.955	-0.52%	-2.15%
493410N	景顺公司治理	股票型	1.205	1.395	-0.33%	-1.79%
493409N	景顺精选蓝筹	股票型	0.876	0.876	0.00%	-0.90%
493408N	景顺内需贰号	股票型	1.061	2.249	-0.38%	-3.46%
493407N	景顺新兴成长	股票型	0.920	2.270	0.11%	-0.76%
493406N	景顺资源垄断	股票型	0.800	2.761	-0.12%	-1.23%
493405N	景顺鼎益LOF	股票型	1.009	3.109	-0.59%	-2.51%
493404N	景顺内需增长	股票型	3.595	4.593	-0.39%	-3.36%
493403N	景顺动力平衡	股债平衡型	0.741	3.031	-0.16%	-0.87%
493401N	景顺优选股票	股票型	1.080	2.991	-1.01%	-2.25%
493311N	海富通中证100指数	指数型	0.893	0.893	-0.11%	0.11%
493310N	海富通领先成长	股票型	1.162	1.162	-0.34%	-1.86%
493309N	海富通债券A	债券型	1.062	1.062	0.00%	-0.28%
493308N	海富通债券C	债券型	1.063	1.063	0.00%	-0.28%
493307N	海富通海外	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.41%
493306N	海富通精选二号	股票型	0.644	0.964	0.00%	-1.08%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.037	1.993	-0.29%	-1.43%
493304N	海富通强化回报	股债平衡型	0.668	2.164	0.00%	-0.89%
493303N	海富通股票	股票型	0.672	2.621	-0.30%	-2.04%
493302N	海富通收益	偏债型	0.734	2.349	0.14%	-0.41%
493301N	海富通精选	股票型	0.806	3.556	-0.07%	-0.87%
493209N	国联安驱动	股票型	0.919	0.919	-0.22%	-0.33%
493208N	国联安增利B	债券型	1.042	1.057	0.10%	-0.19%
493207N	国联安增利A	债券型	1.041	1.061	0.10%	-0.19%
493206N	国联安红利	股票型	1.061	1.371	-0.19%	-1.12%
493205N	国联安优势	股票型	1.108	1.208	0.18%	-0.09%
493204N	国联安精选	股票型	0.893	2.678	-0.45%	-0.89%
493203N	国联安安心	偏债型	0.902	1.930	0.11%	-0.33%
493202N	国联安小盘	偏股型	0.799	2.929	-0.13%	-0.25%
493201N	国联安稳健	偏股型	1.549	2.429	-0.26%	-1.09%
493113N	华宝中证100指数	指数型	0.915	0.915	-0.23%	0.02%
493112N	华宝增强收益B	债券型	1.033	1.043	0.02%	-0.27%
493111N	华宝增强收益A	债券型	1.037	1.047	0.02%	-0.26%
493110N	华宝大盘精选	股票型	1.628	1.708	-0.30%	-1.18%
493109N	华宝海外中国	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.27%
493108N	华宝行业精选	股票型	0.975	0.975	-0.24%	-0.88%
493107N	华宝先进成长	股票型	2.231	2.231	-0.13%	-1.37%
493106N	华宝收益增长	偏股型	3.055	3.055	-0.27%	-0.92%
493105N	华宝动力组合	股票型	0.910	3.420	-0.20%	-0.49%
493104N	华宝多策略增长	股票型	0.641	4.217	-0.28%	-1.84%
493103N	华宝宝康债券	债券型	1.137	1.627	0.01%	-0.03%
493102N	华宝宝康灵活配置	股债平衡型	1.414	3.104	-0.03%	-0.16%
493101N	华宝宝康消费品	股票型	1.432	4.354	-0.13%	-0.64%
493008N	银河沪深300	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.47%
493007N	银河行业优选	股票型	1.006	1.156	0.40%	-1.47%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.014	1.252	0.05%	-0.17%
493005N	银河成长	股票型	1.239	1.514	-0.31%	-1.61%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.006	1.244	0.04%	-0.18%
493003N	银河银泰	偏股型	0.871	3.411	-0.05%	-1.89%
493002N	银河收益	债券型	1.552	2.032	0.07%	-0.07%
493001N	银河稳健	偏股型	0.937	3.093	-0.27%	-1.30%
492904N	金鹰行业优势	股票型	0.924	0.924	0.01%	-1.05%
492903N	金鹰红利	混合型	1.101	1.389	-0.55%	-1.45%
492902N	金鹰中小盘	股票型	1.023	2.383	-0.30%	-1.26%
492901N	金鹰优选	股票型	0.700	2.425	-0.43%	-0.74%
492812N	瑞和远见	股票型	0.939	0.939	-0.11%	-0.21%
492811N	瑞和小康	其他	0.939	0.939	-0.11%	-0.21%
492810N	瑞和300	股票型	0.939	0.939	-0.11%	-0.21%
492809N	国投瑞银稳健	混合型	1.155	1.395	0.00%	-0.94%
492808N	国投瑞银成长	股票型	0.862	2.152	-0.38%	-1.63%
492807N	国投瑞银稳定	债券型	1.032	1.147	0.04%	0.05%
492806N	瑞福优先	股票型	0.946	1.001	0.00%	0.00%
492804N	国投瑞银创新	股票型	0.874	2.428	-0.68%	-1.84%
492803N	国投瑞银核心	股票型	0.911	2.441	-0.24%	-1.56%
492802N	国投瑞银景气	偏股型	0.885	2.854	-0.06%	-0.41%
492801N	国投瑞银融华	偏债型	1.319	2.371	-0.39%	-0.66%
492712N	泰达荷银红利股票	股票型	0.915	0.915	-0.22%	0.00%
492711N	泰达荷银品质生活	混合型	1.065	1.165	0.00%	0.00%
492710N	泰达荷银集利C	债券型	1.014	1.042	0.03%	0.55%
492709N	泰达荷银集利A	债券型	1.019	1.047	0.03%	0.55%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.687	0.687	-0.54%	-2.37%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.439	1.489	-0.02%	-0.10%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.746	1.795	-0.42%	-1.85%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.465	2.370	-0.17%	-0.07%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	4.226	4.446	-0.30%	-2.54%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	0.647	2.587	-0.02%	0.09%
492702N	泰达荷银周期	股票型	0.896	2.921	-0.06%	-2.18%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.009	2.824	-0.18%	-2.86%
492612N	招商中小盘	股票型	0.976	0.976	0.20%	-0.20%
492611N	招商行业领先	股票型	1.051	1.051	0.00%	-1.31%
492610N	招商安心收益	债券型	1.109	1.109	-0.09%	-0.45%
492609N	招商大盘蓝筹	股票型	1.332	1.532	-0.23%	-1.99%
492608N	招商核心价值	股票型	1.003	1.093	-0.06%	-0.58%
492607N	招商安本增利	债券型	1.213	1.313	0.07%	-0.51%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.092	1.449	0.06%	0.17%
492605N	招商优质成长	股票型	1.305	3.215	-0.18%	-1.11%
492604N	招商先锋	偏股型	0.693	2.643	0.30%	0.06%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.092	1.468	0.05%	0.16%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.447	2.592	-0.12%	-0.37%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.557	3.431	0.04%	-1.26%
492508N	万家稳增C	债券型	0.998	0.998	-0.17%	-0.43%
492507N	万家稳增A	债券型	1.000	1.000	-0.17%	-0.43%
492506N	万家精选	股票型	0.965	1.045	-0.37%	-0.37%
492505N	万家引擎	混合型	0.990	1.480	-0.54%	0.70%
492504N	万家和谐	混合型	0.639	1.392	-0.20%	-0.93%
492503N	万家公用	股票型	0.792	2.182	0.18%	0.65%
492502N	万家债券	债券型	1.096	1.602	0.16%	-0.10%
492501N	万家180	指数型	0.701	3.041	-0.23%	-0.06%
492415N	大成行业轮动	股票型	1.000	1.000	-0.20%	-1.57%
492414N	大成策略回报	股票型	1.005	1.655	0.00%	-1.66%
492412N	大成强债	债券型	1.050	1.150	0.19%	-0.17%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.736	3.715	0.00%	-1.74%
492409N	大成创新成长	混合型	0.846	2.057	-0.35%	-1.74%
492408N	大成积极成长	股票型	0.957	2.014	-0.10%	-1.75%
492407N	大成生命周期	混合型	0.651	2.473	0.31%	-1.06%
492406N	大成债券C	债券型	1.003	1.428	0.16%	-0.12%
492405N	大成沪深300	指数型	0.957	2.367	-0.08%	-0.05%
492404N	大成精选增值	偏股型	0.911	2.896	0.25%	0.13%
492403N	大成蓝筹稳健	偏股型	0.736	3.306	-0.27%	-1.35%
492402N	大成债券A/B	债券型	1.026	1.451	0.17%	-0.11%
492401N	大成价值增长	股票型	0.773	3.433	-0.14%	-1.00%
492318N	嘉实基本面50指数	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.10%
492317N	嘉实回报混合	混合型	0.969	0.980	0.00%	-1.62%
492316N	嘉实量化	股票型	1.106	1.186	0.09%	-0.18%
492315N	嘉实多元B	债券型	1.071	1.150	0.00%	0.00%
492314N	嘉实多元A	债券型	1.075	1.156	0.00%	0.09%
492313N	嘉实研究精选	股票型	1.459	1.669	-0.41%	-1.95%
492311N	嘉实海外	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.86%
492310N	嘉实策略	混合型	1.087	1.361	-0.18%	-1.54%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	1.220	2.728	-0.74%	-0.65%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.002	1.115	0.02%	0.05%
492307N	嘉实300	指数型	0.805	2.673	0.00%	0.00%
492306N	嘉实优质	股票型	0.745	1.641	0.13%	-1.32%
492305N	嘉实服务	股票型	3.506	3.876	-0.34%	-1.46%
492304N	嘉实债券	债券型	1.255	1.680	0.16%	0.08%
492303N	嘉实稳健	股票型	0.879	2.543	-0.23%	-1.24%
492302N	嘉实增长	股票型	4.099	4.690	0.02%	-1.35%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.874	3.060	-0.05%	-0.76%
492211N	银华沪深300	股票型	0.960	0.960	-0.10%	0.00%
492210N	银华和谐主题	混合型	1.060	1.140	-0.09%	-1.03%
492209N	银华增强收益	债券型	1.067	1.177	0.00%	0.00%
492208N	银华领先	股票型	1.576	1.956	-0.22%	-0.81%
492207N	银华全球优选	其他	0.000	0.000	-10000.00%	-2.83%
492206N	银华富裕	股票型	1.111	2.046	-0.38%	-1.24%
492205N	银华优质	股票型	1.823	3.023	-0.65%	-1.10%
492204N	银华优选	股票型	1.414	4.790	-0.34%	-1.03%
492203N	银华88	指数型	1.015	2.815	-0.14%	-0.49%
492202N	银华保本	保本型	1.019	1.379	-0.01%	0.06%
492201N	银华优势	股票型	1.069	2.699	-0.11%	-1.36%
492118N	博时超大盘ETF联接	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.01%
492117N	博时超大盘ETF	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-67.72%
492116N	博时策略灵活配置	混合型	0.975	0.984	0.21%	-0.20%
492115N	博时信用C	债券型	1.019	1.019	0.00%	0.10%
492113N	博时信用A/B	债券型	1.022	1.022	0.10%	0.10%
492112N	博时特许	股票型	1.246	1.394	-0.16%	-1.11%
492110N	博时稳定A类	债券型	1.059	1.233	0.09%	0.09%
492109N	博时新兴	股票型	0.728	3.301	-0.27%	-0.95%
492108N	博时产业	股票型	1.031	2.701	-0.29%	-0.87%
492107N	博时贰号	偏股型	0.723	2.178	-0.41%	-0.96%
492106N	博时平衡	股债平衡型	1.118	2.397	0.09%	0.54%
492105N	博时稳定B类	短债型	1.050	1.224	0.10%	0.19%
492104N	博时主题	股票型	1.792	3.437	-0.28%	-0.61%
492103N	博时精选	股票型	1.383	2.888	-0.21%	-0.85%
492102N	博时沪深300指数	指数型	0.850	2.830	-0.12%	-0.12%
492101N	博时增长	偏股型	0.755	3.257	-0.40%	-1.05%
492006N	宝盈核心优势	混合型	0.924	1.124	0.10%	-1.61%
492005N	宝盈增强C类	债券型	1.141	1.179	0.17%	0.04%
492004N	宝盈增强A/B	债券型	1.147	1.185	0.17%	0.04%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.004	1.404	-0.11%	-0.81%
492002N	宝盈泛沿海	股票型	0.554	2.158	0.88%	0.54%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.543	2.382	-0.07%	-0.84%
491911N	长盛量化红利	股票型	0.930	0.930	0.00%	-0.85%
491910N	同庆B	股票型	1.007	1.007	-0.20%	-1.37%
491909N	同庆A	股票型	1.042	1.042	0.10%	0.10%
491908N	长盛同庆	股票型	1.021	1.021	-0.10%	-0.78%
491907N	长盛积极债券	债券型	1.069	1.089	-0.04%	-0.22%
491906N	长盛创新先锋	混合型	1.078	1.298	-0.06%	-0.06%
491905N	长盛同德基金	股票型	0.867	2.485	-0.14%	-0.99%
491904N	长盛中证100	股票型	0.895	1.515	-0.27%	-0.10%
491903N	长盛动态精选	偏股型	1.053	2.853	-0.40%	-0.74%
491902N	长盛全债基金	债券型	1.215	1.925	-0.18%	-0.32%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.911	2.755	0.00%	-1.30%
491809N	融通内需驱动	股票型	0.959	1.059	-0.42%	-2.24%
491808N	融通领先成长	股票型	1.009	2.778	0.00%	-0.69%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.294	1.814	-0.31%	-0.99%
491806N	融通巨潮	指数型	0.962	2.476	-0.10%	0.10%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.951	2.891	-0.11%	-0.31%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.222	2.472	0.00%	-0.65%
491803N	融通深证100	指数型	1.248	2.598	0.32%	0.00%
491802N	融通债券	债券型	1.044	1.449	0.10%	0.00%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.812	3.107	-0.37%	-0.83%
491718N	易方达亚洲精选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
491717N	易深100ETF联接	指数型	0.924	0.924	0.22%	0.43%
491716N	易方达沪深300	指数型	0.950	0.950	-0.11%	-0.11%
491715N	易方达行业领先	股票型	1.218	1.253	0.49%	-1.06%
491714N	易方达中小盘	股票型	1.522	1.562	0.14%	-0.73%
491713N	易增强回报B	债券型	1.063	1.163	-0.09%	-0.47%
491712N	易增强回报A	债券型	1.063	1.173	-0.09%	-0.47%
491711N	易方达科讯	股票型	0.700	4.090	-0.37%	-0.47%
491710N	易基价值成长	股票型	1.352	1.412	0.12%	-0.61%
491709N	易基策略二号	偏股型	1.408	2.943	-0.07%	-0.98%
491708N	易基价值精选	股票型	1.221	2.481	-0.14%	-1.56%
491707N	深100ETF	指数型	3.767	3.887	0.29%	-0.03%
491706N	易稳健收益B	短债型	1.073	1.169	0.06%	0.17%
491705N	易稳健收益A	短债型	1.069	1.162	0.05%	0.16%
491704N	易基积极成长	股票型	1.132	4.098	-0.30%	-1.38%
491703N	易基50指数	指数型	0.813	2.663	-0.42%	0.12%
491702N	易基策略成长	股票型	3.795	4.625	-0.08%	-0.99%
491701N	易方达平稳	股债平衡型	1.386	2.636	-0.14%	-0.29%
491612N	富国沪深300	指数型	0.000	0.000	-10000.00%	-1.11%
491611N	富国优化强债C	债券型	0.992	0.992	0.10%	-0.10%
491609N	富国优化A	债券型	0.995	0.995	0.10%	-0.10%
491608N	富国天成	混合型	1.222	1.267	-0.10%	-0.57%
491607N	富国天博	股票型	0.813	2.866	-0.25%	-0.50%
491606N	富国天合	股票型	0.878	2.258	-0.01%	-0.35%
491605N	富国天惠	偏股型	1.347	3.027	-0.16%	-0.41%
491604N	富国天瑞	偏股型	0.816	3.259	-0.85%	-2.14%
491603N	富国天益	股票型	0.879	3.890	0.10%	-0.34%
491602N	富国天利	债券型	1.225	1.890	-0.04%	0.00%
491601N	富国天源	偏股型	0.940	2.269	-0.34%	-0.61%
491514N	鹏华精选成长股票	股票型	0.935	0.935	-0.43%	-1.79%
491513N	鹏华300	指数型	1.111	1.171	0.00%	0.00%
491512N	鹏华创新	股票型	1.551	1.581	0.06%	-1.96%
491511N	鹏华丰收	债券型	1.083	1.203	0.09%	0.28%
491510N	鹏华治理	股票型	1.024	1.054	-0.59%	-2.10%
491507N	鹏华动力	混合型	1.252	1.512	-0.32%	-1.73%
491506N	鹏华价值	股票型	0.839	2.604	-0.36%	-1.29%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.123	1.322	0.09%	0.09%
491504N	鹏华中国50	股票型	1.717	3.347	0.00%	-1.44%
491503N	鹏华普天收益	股票型	0.781	3.227	-0.26%	-1.26%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.158	1.357	0.09%	0.09%
491501N	鹏华行业成长	股票型	0.947	3.619	-0.35%	-2.08%
491415N	国泰中小盘成长股票	股票型	0.961	1.147	-0.21%	-1.03%
491414N	国泰区位优势	股票型	1.086	1.131	-0.28%	-2.16%
491413N	国泰双利债券C	债券型	1.083	1.093	0.00%	0.00%
491412N	国泰双利债券A	债券型	1.088	1.098	0.00%	0.00%
491411N	国泰金龙债券C类	债券型	1.002	1.375	-0.10%	-0.20%
491409N	国泰金牛创新	股票型	1.003	1.098	0.00%	-1.08%
491408N	国泰金鼎价值	混合型	0.918	1.865	-0.44%	-2.24%
491407N	国泰金鹏蓝筹	偏股型	1.020	1.961	-0.39%	-1.45%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	0.992	1.094	0.00%	-0.30%
491405N	国泰沪深300	指数型	0.631	0.903	0.00%	0.00%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	0.848	3.513	-0.24%	-0.70%
491403N	国泰金龙精选	股票型	0.853	3.541	0.00%	-1.04%
491402N	国泰金龙债券A类	债券型	1.003	1.382	-0.20%	-0.20%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	0.914	3.856	0.00%	-0.87%
491318N	华夏盛世精选	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-0.82%
491317N	华夏沪深300	股票型	0.884	0.884	0.00%	0.00%
491316N	华夏策略	混合型	1.873	1.873	-0.64%	-0.64%
491315N	华夏希望C类	债券型	1.094	1.184	-0.09%	0.00%
491314N	华夏希望A类	债券型	1.101	1.191	0.00%	0.00%
491313N	华夏行业	股票型	0.923	4.153	-0.11%	-0.97%
491312N	华夏全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-2.36%
491311N	华夏复兴	股票型	1.203	1.203	-0.17%	-0.50%
491310N	华夏蓝筹	混合型	1.165	3.428	-0.34%	-0.26%
491309N	华夏优势增长	股票型	2.029	2.149	-0.59%	-1.98%
491308N	华夏回报二号	股债平衡型	1.057	2.345	-0.38%	-0.84%
491307N	中小板ETF	指数型	2.463	2.563	0.08%	-1.16%
491306N	华夏债券C类	债券型	1.079	1.509	0.09%	0.09%
491305N	华夏红利	偏股型	3.188	4.021	-0.35%	-0.75%
491304N	华夏大盘精选	股票型	9.720	10.100	-0.65%	-0.86%
491303N	华夏回报	股债平衡型	1.297	3.309	-0.39%	-0.84%
491302N	华夏债券A/B类	债券型	1.094	1.524	0.00%	0.00%
491301N	华夏成长	股票型	1.368	3.149	-0.15%	-1.16%
491219N	南方深成ETF联接	指数型	0.900	0.900	0.22%	-0.94%
491218N	南方深成ETF	指数型	1.196	1.196	0.25%	-0.33%
491217N	南方多利A	其他	1.052	1.185	0.14%	0.23%
491216N	南方500	指数型	1.133	1.133	0.00%	-0.44%
491215N	南方沪深300	指数型	1.174	1.234	0.00%	0.00%
491214N	南方恒元	混合型	1.075	1.095	0.00%	-0.56%
491213N	南方价值	股票型	1.260	1.480	-0.40%	-1.41%
491212N	南方盛元	股票型	0.964	1.003	-0.31%	-0.72%
491211N	南方隆元	股票型	0.667	0.667	-0.15%	-1.77%
491210N	南方全球	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-3.91%
491209N	南方成份	股票型	0.920	0.920	-0.04%	-0.38%
491208N	南方绩优	股票型	1.426	2.096	-0.51%	-1.14%
491207N	南稳贰号	股票型	0.879	1.867	-0.08%	-0.13%
491206N	南方多利C	短债型	1.050	1.183	0.14%	0.23%
491205N	南方高增	股票型	1.487	2.791	-0.59%	-1.46%
491204N	南方积配	股票型	1.141	2.505	-0.11%	-0.74%
491203N	南方避险	保本型	2.308	2.852	-0.05%	-0.41%
491202N	南方宝元	债券型	1.141	2.361	-0.14%	-0.43%
491201N	南方稳健	股票型	1.036	2.831	-0.10%	-0.17%
491116N	华安灵活配置混合	混合型	0.954	0.954	0.00%	-0.62%
491115N	华安上证180ETF联接	指数型	0.993	0.993	-0.20%	0.00%
491114N	华安强债B	债券型	1.010	1.035	0.00%	-0.20%
491113N	华安强债A	债券型	1.013	1.038	-0.10%	-0.30%
491112N	华安核心	股票型	1.057	1.557	-0.35%	-1.85%
491111N	华安收益B	债券型	1.086	1.116	-0.26%	-0.39%
491110N	华安收益A	债券型	1.095	1.125	-0.26%	-0.39%
491109N	华安国际配置	其他	0.000	0.000	-10000.00%	0.00%
491108N	华安优选	股票型	0.729	2.266	-0.38%	-1.22%
491107N	华安成长	股票型	1.119	2.433	-0.25%	-1.45%
491105N	华安宏利	股票型	2.381	3.001	-0.32%	-1.19%
491104N	上证180ETF	指数型	0.676	2.592	-0.15%	0.00%
491103N	华安宝利	股债平衡型	1.019	3.299	-0.20%	-0.78%
491102N	华安中国A股	指数型	0.839	3.189	-0.12%	-0.36%
491101N	华安创新	股票型	0.690	3.281	0.00%	-1.43%
184713N	易方达科翔	股票型	1.379	5.329	0.00%	-0.86%
184712N	易方达科汇	混合型	1.447	5.227	0.62%	-0.82%
184706N	银华内需	股票型	0.973	0.925	-0.10%	-1.42%
184702N	长盛同智基金	混合型	0.908	2.272	-0.12%	-0.83%
184700N	宝盈资源优选	股票型	0.965	1.234	0.32%	-0.91%
161010N	富国天丰	债券型	0.000	1.144	-10000.00%	0.38%
150003N	建信优势动力	其他	0.864	0.864	-0.23%	-0.69%
150002N	大成优选	其他	0.864	0.897	-0.93%	-0.80%
150001N	瑞福进取	股票型	0.605	0.830	-0.33%	-3.51%
@平均值	--	--	1.080	1.758	-426.04%	-19.34%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长

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